الأسواق تنحسر وتتدفق؛ يصعدون وينزلون ويتحركون جانبيًا. الطرق الأساسية التي نفهم بها هذه الحركات هي تحليل حركة السعر بالإضافة إلى المستويات في السوق حيث ارتد السعر للأعلى أو انخفض للأسفل، ونطلق على هذه المستويات الدعم والمقاومة.
تشكل مستويات الدعم والمقاومة أساس التحليل الفني وتساعدنا في بناء إطار يمكننا من خلاله فهم السوق. بالنسبة لمتداولي حركة السعر، تساعدنا مستويات الدعم والمقاومة في تخطيط مواضع وقف الخسارة وأهداف الربح، ولكن ربما الأهم من ذلك، أن هذه المستويات تمنحنا طريقة لفهم السوق من حيث ما فعله، وما يفعله وما قد يفعله بعد ذلك.
كما أقوم بالتدريس في العديد من دروسي، يمكن تلخيص نهج التداول الشامل الخاص بي من خلال اختصار TLS أو الاتجاه – المستوى – الإشارة. يدور هذا الدرس في المقام الأول حول L (المستويات)، وأنا أناقش جزء الاتجاه والإشارة من TLS في دروس أخرى، وهنا زوجان:
دليل كامل لتداول الاتجاه
إشارات حركة السعر
في هذا الدرس، لن نعرض لك فقط كيفية رسم مستويات الدعم والمقاومة، ولكننا سنتعمق أكثر ونناقش كيفية استخدام هذه المستويات للعثور على صفقات ذات احتمالية عالية في الأسواق ذات النطاق المحدد، وتحديد الاتجاهات، وتحديد المخاطر والأهداف والمزيد. أتمنى أن تستمتع بهذا الدرس وأن ترجع إليه كثيرًا، فهو مليء بالشروحات والأمثلة المفيدة…
أهم 7 أنواع من الدعم والمقاومة وكيفية استخدامها…
- الارتفاعات والانخفاضات التقليدية للتأرجح
ولعل أهم مستويات الدعم والمقاومة هي الارتفاعات والانخفاضات التقليدية. هذه هي المستويات التي نجدها من خلال التصغير إلى إطار زمني أطول، عادة الرسم البياني الأسبوعي أو ربما حتى الشهري. هذا هو المكان الذي نحصل فيه على “نظرة شاملة” للسوق ونقاط التحول الرئيسية داخله. ما نريد القيام به هو ببساطة تحديد المستويات الواضحة التي انعكس فيها السعر للأعلى أو للأسفل ورسم خطوط أفقية عليها. ليس من الضروري أن تكون هذه المستويات “دقيقة”، فقد تتقاطع مع أشرطة الأسعار أو قد تكون مناطق وليست مستويات محددة. يمكنك اعتبار هذه الخطوة الأولى فيما يتعلق بمستويات الدعم والمقاومة وهو أول شيء يجب عليك فعله عند تحليل أي رسم بياني.
لاحظ “نظرة عين الطائر” التي نحصل عليها من خلال تصغير الإطار الزمني الأسبوعي. هنا يمكننا تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والاتجاهات ونطاقات التداول …
بعد ذلك، نريد تصغير الإطار الزمني إلى الرسم البياني اليومي، من أجل “ضبط” مستوياتنا أكثر. الرسم البياني اليومي هو الإطار الزمني الأساسي للعثور على إعدادات التداول، لذلك من المهم أن نفهم الصورة الأوسع على الرسم البياني الأسبوعي ولكن أيضًا حددنا المستويات قصيرة المدى على الرسم البياني اليومي. لدي مقطع فيديو جيد حول هذا الموضوع حول رسم خريطة للسوق من الأطر الزمنية الأعلى إلى الأقل، تأكد من مشاهدته. إحدى النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها هي أنه عندما تقوم بتكبير الرسم البياني اليومي أو حتى 4 ساعات أو ساعة واحدة، فإنك دائمًا تترك مستويات الإطار الزمني الأعلى على الرسم البياني الخاص بك لأنها مهمة جدًا.
لاحظ، من خلال تكبير الرسم البياني اليومي من المثال الأسبوعي أعلاه، لا تزال بعض المستويات الأسبوعية نفسها موجودة بالإضافة إلى بعض مستويات الرسم البياني اليومي قصيرة المدى الجديدة التي لم نتمكن من رؤيتها حقًا على الرسم البياني الأسبوعي…
- خطوة مستويات نقطة التأرجح في الاتجاهات
هل سمعت المثل القائل “الدعم القديم يصبح مقاومة جديدة والمقاومة القديمة تصبح دعما جديدا”؟ يشير هذا إلى ظاهرة قيام السوق بتحقيق ارتفاعات أعلى وأدنى مستوياته أو ارتفاعات أقل وأدنى مستوياته، في اتجاه صعودي أو هبوطي. يجب أن نضع علامة على مستويات “الخطوة” هذه عند تشكلها، ثم عندما ينهار السوق أو يرتفع من خلالها، يمكننا أن نتطلع إلى التداول على ارتدادات تعود إلى تلك المستويات، والمعروفة أيضًا باسم تراجعات التداول. وهذا يمنحنا أيضًا طريقة لرسم خريطة لاتجاه السوق – عندما ترى ظاهرة التدرج هذه، فإنك تعلم أن لديك اتجاهًا قويًا في مكانه.
تعتبر هذه المستويات نقاط دخول جيدة بالإضافة إلى نقاط لتحديد المخاطر أو نقاط إيقاف الخسارة. يمكنك وضع وقف الخسارة على الجانب الآخر من هذه المستويات.
على سبيل المثال، في صورة الرسم البياني أدناه، نرى اتجاه هبوطي واضح في مكانه. عندما اخترق السعر مستوى الدعم السابق، “انقلب” هذا المستوى إلى مستويات المقاومة التي تعمل كمستويات دخول عالية الاحتمال إذا تراجع السعر إليها مرة أخرى.
- مستويات نقطة التأرجح مثل الاحتواء وإدارة المخاطر
يمكننا أن نتطلع إلى البيع أو الشراء عند نقاط التأرجح حتى لو لم تكن جزءًا من الاتجاه. تقضي الأسواق الكثير من وقتها في التعزيز وفي نطاقات التداول، لذلك يجب أن نكون قادرين على العثور على صفقات ضمن ظروف السوق تلك، وليس فقط في الاتجاهات.
يمكننا ببساطة استخدام أحدث ارتفاع أو انخفاض للتأرجح كنقطة خطر لتحديد تداولنا التالي، والذي يمكنك رؤيته في مثال الرسم البياني أدناه.
في الصورة أدناه، لاحظ أن السعر انخفض من خلال الدعم، ثم ظل محتواه تحت هذا المستوى، والذي كان يعمل بعد ذلك كمقاومة. يمكننا أن نتطلع إلى البيع عند هذا المستوى أو أقل بقليل إذا بقي السعر تحته. بهذه الطريقة، يحدد هذا المستوى المكان الذي سنتطلع فيه إلى تنفيذ صفقتنا التالية ونعلم أنه إذا تحرك السعر إلى ما بعد هذا المستوى فإن فكرة التداول الخاصة بنا غير صالحة، لذا فإن وضع وقف الخسارة بعد هذا المستوى هو أمر واضح. يمكننا أيضًا استخدام نقاط التأرجح الأخيرة كأهداف للربح. في المثال أدناه، لاحظ كيف يمكننا استخدام أدنى مستويات التأرجح الأخيرة كأهداف للربح.
- مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية
بعد ذلك، دعونا نتحدث عن مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. ما أعنيه بالديناميكية هو المستويات المتحركة، وبعبارة أخرى، المتوسطات المتحركة. يتحرك المتوسط المتحرك لأعلى أو لأسفل وفقًا لما يفعله السعر، ويمكنك ضبطه ليأخذ في الاعتبار عددًا معينًا من الأشرطة أو الفترات الزمنية.
مفضلاتي الشخصية هي المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 و50 فترة أو المتوسطات المتحركة الأسية. أحب استخدامها على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي في الغالب، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة أيضًا على الرسوم البيانية الأسبوعية. تعتبر هذه المؤشرات جيدة لتحديد اتجاه السوق بسرعة والانضمام إلى هذا الاتجاه. يمكننا مراقبة السعر لاختبار المتوسط المتحرك بعد الاختراق فوقه أو تحته، ثم النظر في الدخول عند هذا المتوسط المتحرك أو بالقرب منه. من الناحية المثالية، سيكون السوق قد أثبت نفسه من خلال اختبار المستوى والارتداد مسبقًا، ثم يمكنك التطلع للدخول عند هذا الارتداد الثاني.
فيما يلي مثال على استخدام المتوسط المتحرك لـ 50 فترة لتحديد الاتجاه الهبوطي بالإضافة إلى العثور على نقاط الدخول داخله. من الناحية المثالية، سوف نبحث عن إشارة بيع لحركة السعر على الرسم البياني لمدة ساعة أو 4 ساعات أو يومية مع اقتراب السعر أو وصوله إلى هذا المستوى عند ارتداده مرة أخرى في اتجاه هبوطي مثل هذا …
يمكن استخدام المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 فترة بطريقة مماثلة كما نرى أدناه. ضع في اعتبارك أنه كلما كانت فترة EMA أقصر، كلما زاد تفاعل السعر مع EMA. لذلك، في سوق أقل تقلبًا، قد ترغب في استخدام فترة زمنية أقصر مثل 21 بدلاً من فترة أطول مثل 50.
على الرغم من أنني لا أستخدم تصحيحات فيبوناتشي التقليدية وجميع مستويات امتدادها العديدة، إلا أن هناك ظاهرة مثبتة مفادها أنه بمرور الوقت، غالبًا ما تحتفظ الأسواق بنقطة منتصف الطريق للتأرجح (حوالي 50 إلى 55٪)، حيث يقوم السوق بتحركات عملاقة، ويرتد، ثم يرتد في الاتجاه الأصلي. يعد هذا جزئيًا حدثًا يتحقق ذاتيًا وجزئيًا مجرد نتيجة لديناميكيات السوق العادية. لمعرفة المزيد، قم بمراجعة هذا الدرس حول كيفية تداول تصحيحات 50٪.
انظر إلى هذا الرسم البياني الذي يوضح حركة صعودية كبيرة تم ارتدادها تقريبًا إلى مستوى 50% في مناسبتين مختلفتين، مما يوفر سيناريو دخول عالي الاحتمال، خاصة في الارتداد الثاني…
- مستويات الدعم والمقاومة لنطاق التداول
يمكن أن توفر مستويات الدعم والمقاومة لنطاق التداول العديد من فرص الدخول ذات الاحتمالية العالية للمتداول الذكي في حركة السعر. الفكرة الرئيسية هي تحديد نطاق التداول أولاً، وهو في الأساس مجرد ارتداد للسعر بين مستويين متوازيين في السوق، ثم البحث عن إشارات حركة السعر عند تلك المستويات أو التطلع إلى تلاشي المستوى عند الدخول الأعمى. من خلال تلاشي المستوى، أعني أنه إذا كان السوق يتحرك للأعلى وعند مستوى المقاومة الرئيسي للنطاق، فانظر إلى التداول في الاتجاه المعاكس، أي البيع. أو، تتطلع لشراء دعم النطاق. يمكنك القيام بذلك حرفيًا حتى ينكسر السعر بوضوح ويغلق خارج النطاق. يعد هذا نهجًا أفضل بكثير من النهج الذي يتبعه معظم المتداولين في نطاقات التداول – حيث يحاولون التنبؤ بالاختراق قبل حدوثه والتعرض للانخفاض المستمر مع انعكاس السعر مرة أخرى إلى النطاق.
لاحظ أنه في الصورة النموذجية أدناه، كان لدينا نطاق تداول كبير حيث كان السعر يتأرجح بشكل واضح بين المقاومة والدعم. كان من الممكن أن ندخل في الاختبار الثاني للمقاومة (قصير) أو في الاختبار الثاني للدعم (طويل) إما بشكل أعمى أو على إشارة حركة السعر مثل إشارات شريط الدبوس التي نراها عند الدعم أدناه.
- منطقة الدعم والمقاومة
النوع الأخير من الدعم أو المقاومة الذي سنناقشه اليوم هو مناطق الأحداث. مناطق الأحداث هي شكل خاص من أشكال الدعم والمقاومة التي أتوسع فيها بالتفصيل في دورة التداول الخاصة بحركة السعر، ولكن في الوقت الحالي، دعنا نتأكد من أن لديك فهمًا أساسيًا جيدًا لها.
مناطق الأحداث هي مستويات رئيسية في السوق حيث وقع حدث كبير لحركة السعر. يمكن أن يكون هذا انعكاسًا كبيرًا أو إشارة واضحة لحركة السعر مما أدى إلى تحرك اتجاهي قوي.
في المثال البياني أدناه، يمكنك رؤية مستوى حدث واضح تم تشكيله بعد شريط انعكاس هبوطي قوي على الرسم البياني الأسبوعي (كان هناك أيضًا شريط دبوس هبوطي كبير على الرسم البياني اليومي). ومع اقتراب السعر من هذا المستوى عند ارتداد بعد بضعة أشهر، كنا نرغب في التأكد من وجود هذا المستوى على الرسوم البيانية لدينا لأنه كان مستوى قويًا نتطلع إلى البيع عنده إما عند دخول أعمى أو على إشارة بيع لمدة ساعة أو 4 ساعات أو على الرسم البياني اليومي.
خاتمة
أتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا البرنامج التعليمي للدعم والمقاومة. لقد تناولنا الأنواع الرئيسية من الدعم والمقاومة وكيف أستخدمها كمؤشرات على حالة السوق (الاتجاه أو النطاق المحدود)، والمستويات التي نتطلع إلى الشراء أو البيع منها، ومستويات لتحديد المخاطر وكإطار لفهم ما فعله السوق، وما يفعله وما قد يفعله بعد ذلك. عندما تجمع بين الفهم القوي لمستويات الدعم والمقاومة وحركة السعر واتجاهات السوق، يكون لديك ثلاثي التداول: TLS، والذي يمكنك معرفة المزيد عنه في دورة التداول الخاصة بحركة السعر.
أحب أن أسمع أفكارك، يرجى ترك تعليق أدناه 🙂
أي أسئلة أو تعليقات؟ اتصل بي هنا.
