إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا، فإن أسرع طريقة للقيام بذلك هي معرفة ما يفعله المتداولون الناجحون الآخرون. وهذا ينطبق على أي شيء في الحياة، ولكن ينطبق بشكل خاص على التداول، لأنه يتعين عليك إلى حد كبير أن تقوم بتثقيف نفسك ذاتيًا في هذا المجال. لا يوجد تخصص “تجارة” في أي جامعة. يتم تعلم معظم ما يتطلبه النجاح في التداول من خلال التجربة والخطأ أو “مدرسة الضربات القوية”.
لكي نصبح ما نريده في الحياة ونحقق ما نريد تحقيقه، كان أسرع طريق دائمًا هو أن نصمم أنفسنا وفقًا لأولئك الذين حققوا ذلك بالفعل. من المحتمل أن تقطع سنوات من منحنى التعلم الخاص بك إذا قمت بدراسة المتداولين المحترفين وتعلمت سماتهم المميزة. وبعبارة أخرى، ما الذي يجعلهم، هم؟ لماذا هم جيدون جدًا في التداول بينما يعاني معظم الناس؟ لمعرفة ذلك، قمنا بتجميع قائمة ببعض أهم العوامل والسمات التي تسمح للمتداولين المحترفين بأخذ الأموال باستمرار من “قطيع” الهواة…
نهج متعمد
لا أستطيع أن أقول ما يكفي لاتباع نهج تداول مسبق. يعلق كل متداول في مرحلة لا يعتقد فيها أنه بحاجة إلى التخطيط المسبق لنهج التداول الخاص به. بمعنى آخر، يعتقدون أن بإمكانهم فقط “الجري وإطلاق النار” و”لاحقًا” سيبدأون في التخطيط لكل شيء مع سبق الإصرار. لسوء الحظ، هذه ليست عقلية التداول الصحيحة، ولا يأتي “لاحقًا” أبدًا، لأنه بدون التخطيط المسبق لتداولاتك، لا يمكن أن يأتي أبدًا.
اسمحوا لي أن أوضح؛ من خلال النهج المتعمد، أعني أن المتداولين المحترفين يعرفون استراتيجية التداول الخاصة بهم قبل الدخول ويكون لديهم كل شيء مخططًا له. إنهم يعرفون ما هي إشارات الدخول الخاصة بهم وعندما يتواجدون في السوق، فإنهم يعرفون ما هي مخاطر الدولار لكل صفقة، ويعرفون ما هي تقنية إدارة التجارة الخاصة بهم، ويعرفون ما هي خطة الخروج الخاصة بهم.
ببساطة، لا يمكن للعقل البشري أن يعمل بشكل صحيح في عالم الإغراءات التي لا تنتهي، وهو السوق، إذا لم يكن هناك سبق إصرار. عندما تقترب من السوق دون استراتيجية متعمدة، فإنك تعرض نفسك للإفراط في التداول، والمخاطرة أكثر من اللازم، وعدم جني الأرباح، وسوء إدارة الصفقات، وما إلى ذلك. الطريقة الوحيدة لترويض عقلك فيما يتعلق بالتداول، هي التخطيط لما ستفعله قبل أن تفعله ومحاولة الالتزام به.
الانضباط المرضي
كيف يمكنك التمسك بهذا النهج المتعمد؟ يعرف المتداولون المحترفون أن الانضباط هو الغراء الذي يسمح لك بالالتزام (المقصود بالتورية) بأسلوب التداول الخاص بك. أنا لا أتحدث عن انضباط الشخص العادي اليومي. أنا أتحدث عن الانضباط “المقزز”. النوع الذي لا يستطيع معظم الناس تحقيقه أو الحفاظ عليه.
يفهم المتداولون المحترفون أن كل شيء يعتمد على قدرتهم على الانضباط. وهذا ما يفصل حقًا “الرجال عن الأولاد” في التداول. يجب أن تكون منضبطًا لمواصلة تنفيذ ميزة التداول الخاصة بك تمامًا كما ينبغي، بغض النظر عما يحدث؛ الفوز أو الخسارة. يجب أن تكون منضبطًا للالتزام بمخاطرك في كل عملية تداول وعدم رفعها أو خفضها لمجرد أن صفقتك الأخيرة كانت رابحة أو خاسرة. يجب أن تكون منضبطًا حتى لا تتحقق من تداولاتك ألف مرة يوميًا، وفي الليل وأثناء نومك على هاتفك الذكي. كل الأخطاء التي يرتكبها الهواة والتي تتسبب في خسارة أموالهم، هي نتيجة عدم الانضباط. المحترفون يعرفون هذا.
إذا كانت لديك ميزة تداول فعالة مثل إستراتيجية حركة السعر الخاصة بي، ويمكنك أن تظل منضبطًا معها خلال سلسلة كبيرة بما يكفي من التداولات، فسوف تأتي في النهاية إلى القمة. ومع ذلك، لا يستطيع معظم الناس القيام بذلك، ولهذا السبب يفشل معظم الناس في التداول. لكي تكون ضمن 10% من المتداولين الناجحين، عليك أن تزحف خارج “صندوقك”، خارج منطقة الراحة الخاصة بك، عليك أن تحفر بشكل أعمق من الهواة الذين يعيدون أموالهم باستمرار إلى السوق. عليك أن ترى “غابة الأشجار” وأن تلتزم بخطة التداول الخاصة بك مع نظام ديني مقزز لا يستطيع معظم الناس تحقيقه.
إذا كان هذا يبدو قاسيًا، فمن المفترض أن يكون كذلك. تذكر، عندما تتداول، فإنك تعمل بحرية في ساحة من الإغراءات التي لا تنتهي لإلحاق الأذى المالي والعقلي بنفسك. يتطلب الأمر هذا النوع من الانضباط للتغلب على هذا الإغراء والاستفادة حقًا من الفرص التي يقدمها السوق.
فهم الرياضيات
يفهم المتداولون المحترفون العوامل الحسابية وراء نجاحهم في التداول، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلهم قادرين على البقاء منضبطين. كما ناقشت في مقالتي حول مفتاح النجاح التجاري الدائم، فإن نجاح التداول يعتمد على التفكير في الاحتمالات، وليس اليقين. التداول هو لعبة الاحتمالات، وما لم تؤمن بذلك تمامًا وتبدأ في التفكير في التداول من حيث الاحتمالات، فلن تجد النجاح.
على سبيل المثال، قد تعلم أن ميزة/إستراتيجية التداول الخاصة بك تتمتع بمعدل ربح إجمالي يبلغ حوالي 50%. بمعنى أنه يمكنك أن تتوقع ربح نصف صفقاتك وخسارة نصفها. ومع ذلك، فإن المفتاح هنا هو أنك لا تعرف أي الصفقات ستكون رابحة أو خاسرة. بمعنى أن مجرد خسارتك في صفقتك الأخيرة لا يعني أنك ستربح في صفقتك التالية، والعكس صحيح. تمامًا مثل رمي العملة، يمكنك الحصول على كتابة عشرين مرة متتالية قبل أن تحصل على صورة، ولكن إذا قمت بقلب تلك العملة لفترة كافية، فستحصل في النهاية على 50% كتابة و50% كتابة.
في التداول، عليك أن تنسى نتيجة آخر تداول لك، ولا يمكنك أن تدع ذلك يؤثر عليك. هذا هو في الأساس كيف تفكر في الاحتمالات. أنت تركز على نتائج سلسلة من الصفقات، بدلا من نتيجة أي صفقة واحدة. وهذا ما يركز عليه المتداولون المحترفون. ومن ناحية أخرى، يصبح الهواة شديدي التركيز على “هذه” التجارة أو نتائج تجارتهم الأخيرة، ويتركون ذلك يؤثر على ما يفعلونه في تجارتهم التالية، أي أنهم يصبحون عاطفيين. وهذا سبب كبير لفشلهم.
لا تقتصر حسابات التداول على التفكير في الاحتمالات فحسب، بل تتعلق أيضًا بفهم مكافأة المخاطرة وتحديد حجم المركز. الآن، لا تخف من مصطلح “الرياضيات”، أعلم أن بعض الأشخاص لا يحبون الرياضيات، لكن هذه في الحقيقة ليست رياضيات معقدة. من المهم فقط أن تفهم هذه الأشياء حتى تدرك أن التداول يتعلق أيضًا بالرياضيات الأساسية وكيف يتم تنفيذها بمرور الوقت، وليس فقط حول إشارات الدخول والرسوم البيانية.
فهم سيكولوجية الأسواق والمشاركين في السوق
السمة المميزة الأخرى للمتداولين المحترفين هي أنهم يفهمون سيكولوجية السوق والمشاركين في السوق. وهذا يعني أنهم يفهمون كيف من المرجح أن يفكر ويتصرف المتداولون (الهواة) الآخرون في ظل ظروف السوق الحالية، وسيقومون (المحترفون) عمومًا بفعل العكس. تم تصميم السوق لتزييفك وامتصاص جميع الهواة قبل تغيير الاتجاه. المحترفون يعرفون هذا ويستفيدون منه.
ولكن الأهم من ذلك هو أن المتداولين المحترفين يدركون علم النفس الخاص بهم أثناء قيامهم بالتداول ويقومون بمراقبة أنفسهم باستمرار للتأكد من أنهم يتبعون خطتهم المتعمدة ويتصرفون بناءً على المنطق والموضوعية وليس الاندفاع العاطفي. يجب أن تكون قادرًا على مراقبة نفسك بشكل موضوعي أثناء قيامك بالتداول، وإذا لم تقم بذلك، فسوف تفقد انضباطك سريعًا وتخرج عن نطاق السيطرة.
لا يحاول المحترفون تجنب الخسائر
إن القدرة على عدم تجنب الخسائر، ولكن تحملها وإدراك أنها مجرد “جزء من اللعبة”، هو أمر يتمتع به جميع المتداولين المحترفين. غالبًا ما يحاول المتداولون المبتدئون تجنب الخسائر تمامًا عن طريق القيام بأشياء رهيبة مثل التداول دون وقف الخسائر أو التحوط في صفقاتهم أو محاولة “استرداد” الأموال التي فقدوها للتو في إحدى الصفقات. ما لا يفهمونه هو أنه كمتداول، لا يمكنك أبدًا تجنب الخسائر، فهي ستحدث بطريقة أو بأخرى. كلما حاولت تجنبها، كلما كانت أكبر وأكثر إيلامًا عند حدوثها.
لذلك، من الأفضل أن تتعلم كيفية التحكم في خسائرك وإدارتها والنظر إليها على أنها “تكلفة” ممارسة الأعمال التجارية في السوق. كلما أسرعت في قبول هذا الأمر والبدء في العمل عليه، كلما أسرعت في البدء في جني الأموال وتصبح متداولًا أكثر ثباتًا.
تعليما جيدا وقراءة جيدة وتخطيطا جيدا
يعرف المتداولون المحترفون ما يفعلونه. إنهم يعرفون ما يفعلونه لأنهم علموا أنفسهم كيفية التجارة. اسمحوا لي أن أكون واضحا، أنا لا أقول بأي حال من الأحوال أنك بحاجة إلى تعليم جامعي لتكون متداولا محترفا. في الواقع، العديد من المتداولين الناجحين لم ينهوا دراستهم الجامعية أو حتى ذهبوا إليها (وأنا من بينهم). ما أقوله هو أنك بحاجة إلى تثقيف نفسك ذاتيًا من خلال القراءة والدراسة والحصول على التدريب من مصدر فعال.
يمكنك أن تتعلم الكثير من المتداولين الآخرين، ولكن ربما لا تعرف أي منهم شخصيًا، لذا يمكنك تعلم التداول من مصادر عبر الإنترنت، مثل مصادري، حيث ستلتقي أيضًا بمتداولين آخرين ذوي تفكير مماثل. أنت بحاجة إلى أن تتعلم كيفية التداول، وهذا ما ستتعلمه في دوراتي ومجتمع الأعضاء. إن فهم كيفية قراءة الرسوم البيانية، وبشكل أكثر تحديدًا، حركة السعر على الرسوم البيانية، هو أمر أساسي. أقوم بتدريس هذا الأمر، وقمت بتطويره إلى استراتيجية تداول، لذا ستتعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية ومعرفة ما يفعله السوق، بالإضافة إلى العثور على محفزات دخول حركة السعر إلى السوق.
من المهم أنه إذا لم تتعلم التداول مني، فإن الشخص الذي تتعلم التداول منه يعلمك كيفية فهم السوق، ولا يعطيك فقط إشارات الدخول/الخروج. إن الاعتماد على إشارات شخص آخر للتداول منه يشبه قيادة السيارة معصوب العينين أثناء تلقي تعليمات من شخص آخر حول المكان الذي يجب أن تتجه إليه، ومدى السرعة التي يجب أن تتحرك بها، ومتى تتوقف. قد ينجح الأمر لبعض الوقت، ولكن في النهاية سينتهي بك الأمر إلى تحطم سيارتك.
في التداول، عليك أن تعرف كيفية قراءة الرسوم البيانية لتتمكن من “رؤية” مكان السوق وما يفعله وما يمكن أن يفعله بعد ذلك. جميع المتداولين المحترفين يعرفون كيفية القيام بذلك، وهم يعرفون ذلك لأنهم يعرفون كيفية قراءة وتفسير حركة السعر. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن “فن قراءة حركة السعر”، راجع دورة تداول حركة السعر الخاصة بي هنا.
