ما هو السبب الأكبر الذي يجعل معظم المتداولين يخسرون أموالهم في السوق؟ الأمر بسيط: إنهم يفعلون الكثير – يفكرون كثيرًا، وينظرون إلى الرسوم البيانية كثيرًا، ويتداولون كثيرًا، ويخاطرون كثيرًا، وبشكل متكرر.
إن أنجح المتداولين والمستثمرين في عصرنا هذا يقضون 99% من وقتهم في انتظار الفرص ودراسة الأسواق، بدلاً من التداول بها. يتم إنفاق ما يقرب من 1٪ من جهدهم التجاري في تنفيذ الصفقات وإدارة المراكز. وبعبارة أخرى، فإنهم في معظم الأوقات لا يفعلون شيئًا. هل يمكنك أن تقول نفس الشيء؟ أم أنك تقضي 99% من وقتك في الدخول وإدارة الصفقات و1% فقط من وقتك في الانتظار بصبر؟
إذا سبق لك أن قرأت مقالاتي حول “ما يمكن أن تعلمنا إياه التماسيح حول التداول” أو “نهج التداول بالقناص”، فمن الواضح أن أسلوب التداول الخاص بي هو أسلوب منخفض التردد وذو قناعة عالية. فلماذا يجب عليك اعتماد نهج مماثل في التداول الخاص بك؟ تابع القراءة لتعرف…
“المطاردة” تنطوي على الكثير من الانتظار.
مثلما يقضي التمساح معظم وقته في مطاردة فريسته، يقضي المتداول الرابح معظم وقته في مطاردة الصفقات الجيدة. أنت تريد أن تتداول مثل المفترس، وليس الفريسة في السوق، ما أعنيه بذلك هو أنك تريد أن تكون التاجر الذي ينتظر بصبر في “الشجيرات” من أجل “القتل السهل”. أنت لا تريد أن تكون كتلة من الفرائس (المتداولين الهواة) الذين “يأكلهم” المتداولون المحترفون كل أسبوع.
كيف تنجز كونك المفترس وليس الفريسة؟ الأمر بسيط حقًا، الانتظار والانتظار والمزيد من الانتظار.
أود أن أقول إنني في وضع “أسرع وانتظر” حتى تظهر ظروف السوق المناسبة. ما يعنيه هذا هو أنني في الواقع متحمس للانتظار، لأنني أعلم أن الانتظار يعني أنني أمارس ضبط النفس والتحلي بالصبر والانضباط، وأعلم أن هذه هي الطريقة التي تجني بها المال في الأسواق. ليس لدي أي مشكلة في انتظار تشكيل الإعداد الصحيح مع التقاء السوق المثالي، أحيانًا لأسابيع أو حتى أشهر.
السبب بسيط، لأنني أعرف حقيقة أن التداول بترددات عالية هو الطريقة التي تخسر بها المال في السوق والتداول بترددات منخفضة هو كيف تصبح متداولًا مربحًا. يتعلم كل متداول هذه الحقيقة في النهاية إذا حصل على ما يكفي من الوقت والخبرة في السوق.
وارن بوفيه هو سيد عدم القيام بأي شيء
إن المفهوم والاستعارة المفضلين لدي لتعليم الناس كيفية التداول هو مفهوم القناص. نهج تداول القناص كما هو محدد في مقالتي حول هذا الموضوع، هو في الأساس أنني أنتظر بصبر مثل القناص حتى تتوافق معايير التجارة المحددة مسبقًا، بدلاً من التداول أو “إطلاق النار” على كل شيء مثل مدفع رشاش.
وربما ليس من المستغرب أن هذه هي الطريقة التي يدير بها “أعظم مستثمر على الإطلاق” نفسه ونشاطه في السوق. أنا أتحدث عن لا شيء سوى وارن بوفيه العظيم، بطبيعة الحال. فكر في كيفية إدارته لمليارات الدولارات – ليس من خلال دخول السوق كل يوم، هذا أمر مؤكد! كل ما عليك فعله هو قراءة كتاب عنه أو مشاهدة الفيلم الوثائقي الأخير عنه “Becoming Warren Buffet”، وسوف ترى أنه مستثمر صبور ودقيق للغاية.
لا يتسم بوفيه بالصبر والدقة فيما يتعلق بالمعاملات التي يجريها في السوق فحسب، بل عندما يكون جاهزًا، فإنه يغوص في الأحذية وكل شيء. وفي بعض الأحيان، حتى أنه يشتري الشركة بأكملها! يمكن وصف السيد بوفيه بأنه مستثمر منخفض التردد وذو قناعة عالية. كمتداولين، يمكننا أن نتعلم الكثير من السيد بوفيه. بينما نقوم بشيء مختلف قليلاً عن الاستثمار طويل الأجل أو “الشراء والاحتفاظ”، يجب علينا بالفعل أن نصمم نهج التداول المتأرجح الخاص بنا على غرار السيد بوفيه.
إليكم اقتباسًا جيدًا من خبير تداول السلع، السيد جيم روجرز من The Market Wizards
أنا فقط أنتظر حتى يكون هناك مال في الزاوية، وكل ما علي فعله هو الذهاب إلى هناك والتقاطه. لا أفعل شيئا في هذه الأثناء. حتى الأشخاص الذين يخسرون أموالهم في السوق يقولون: “لقد خسرت أموالي للتو، والآن علي أن أفعل شيئًا لاستعادتها”. لا، لا تفعل ذلك. يجب أن تجلس هناك حتى تجد شيئًا ما.
هل ترى؟ النقطة المهمة هنا هي أنه في معظم الأوقات، لا يفعل المستثمرون والمتداولون المربحون “شيئًا” وبلا شيء، أعني أنهم لا يدخلون في صفقات أو يديرونها. ربما يقومون بالفعل بدراسة أو تحليل السوق في هذه الأثناء، ولكن هذا يعد بمثابة “مطاردة” لفرائسهم.
غير طريقة تفكيرك في عدم القيام بأي شيء
من الفطري بالنسبة لنا نحن البشر أن نريد “التشويق السريع” في كل ما نقوم به. على سبيل المثال، ثبت أن التحقق المستمر من وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفنا يزيد من كمية الدوبامين (المادة الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة) في دماغنا. نحن مجتمع مدمن على فعل ما يشعر بالرضا أكثر من فعل ما هو جيد. لقد ولدنا بعقل المقامرين أو المضاربين، ونسعى للحصول على مكافآت فورية وإثارة في الحياة والمال.
عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن عواقب مثل هذا السلوك يمكن أن تكون شديدة.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعامل مع حساب التداول الخاص بك كما لو كان ماكينة قمار. ينتهي الأمر بالعديد من المتداولين إلى الدخول في صفقات، واحدًا تلو الآخر، كما لو كانوا يسحبون ذراع ماكينة القمار مرارًا وتكرارًا في الكازينو. بالطبع، الفرق هو أننا نتوقع عادةً الخسارة في الكازينو، لذا فإن معظمنا لا يأخذ المال الذي نحتاجه. في التداول، يعتقد الكثير من الناس أنهم سيحققون أرباحًا بسبب بعض “القدرة الفطرية” التي يمتلكونها، ولذلك غالبًا ما يخاطرون أكثر مما ينبغي أو يتاجرون بأموال لا يمكنهم تحمل خسارتها. وبطبيعة الحال، بمجرد أن يبدأوا التداول ويحصلوا على جرعة الدوبامين، يصبح الأمر إدمانًا يؤدي إلى تدمير حسابات التداول الخاصة بهم.
كيف يمكنك تغيير عقلية التداول السامة هذه؟
واحدة من أفضل القواعد التي يمكن لأي شخص أن يتعلمها عن الاستثمار هي عدم القيام بأي شيء، على الإطلاق، إلا إذا كان هناك شيء يجب القيام به. معظم الناس – لا يعني ذلك أنني أفضل من معظم الناس – يجب عليهم دائمًا أن يلعبوا؛ عليهم دائمًا أن يفعلوا شيئًا ما. إنهم يلعبون مسرحية كبيرة ويقولون: “يا فتى، هل أنا ذكي، لقد ضاعفت أموالي ثلاث مرات فقط.” ثم يندفعون للخارج وعليهم أن يفعلوا شيئًا آخر بهذه الأموال. لا يمكنهم الجلوس هناك وانتظار ظهور شيء جديد. – جيم روجرز
إن الطريقة التي نتغلب بها على عقلياتنا التجارية المعيبة هي ببساطة فهم فكرة عدم القيام بأي شيء وقبولها ثم تبنيها. احتضن ما تعتبره “مملاً” وتوسط فيه. في النهاية، بعد بعض المكاسب التجارية الكبيرة التي نتجت عن انتظارك بصبر لصفقات شديدة التماسك، ستبدأ في إعادة تنظيم عمليات تفكيرك واندفاع الدوبامين الذي اعتدت الحصول عليه من الدخول في الصفقات والعبث بها أثناء وجودها، سوف يتحول إلى الفترات الزمنية التي تنتظرها وتطارد السوق. عندما تشعر أنك لا تفعل ما يكفي، فأنت في المنطقة الصحيحة، يجب أن تتقن القدرة على عدم القيام بأي شيء ويمكنك القيام بذلك من خلال العثور على شيء آخر ليحل محل هذا “الفراغ”.
بمجرد أن تدرك أن التحلي بالصبر ودراسة السوق أو ببساطة عدم النظر إلى السوق على الإطلاق، سوف يكسبك أموالًا أكثر على المدى الطويل من العكس، ستبدأ كيمياء دماغك في “التقلب”، وسرعان ما ستتطلع إلى “الصيد”، حتى لو كان ذلك يعني الانتظار لمدة أسبوعين بين الصفقات.
خاتمة
السوق أبطأ مما نتصور، ويمكن أن تستغرق الصفقات وقتًا طويلاً حتى تتم. خذ الرسم البياني أدناه على سبيل المثال: فهو يوضح أن الصبر مطلوب للاستيلاء على التحركات الكبيرة، ويجب علينا أن نتجاهل “الهزات” قصيرة المدى التي تجعل معظم المتداولين يفرطون في التفكير والخروج قبل الأوان…
لا تظهر إعدادات حركة السعر التي أتداولها كثيرًا، وعندما نطبق قاعدة تصفية TLS الخاصة بي وننتظر هذا الالتقاء، تقل فرص التداول بشكل أكبر. يمكن لدورات التداول الخاصة بي أن تشارك استراتيجية التداول الخاصة بي، لكنها لا تستطيع أن تجبرك على التحلي بالصبر والانتظار حتى تأتي الفرصة المناسبة. من الأمور الجيدة أن تكون واثقًا من اكتشاف الصفقات، ولكن هل أنت واثق من قدرتك على عدم الإفراط في التداول حتى في مواجهة الإغراء المستمر من خلال الرسوم البيانية؟ إذا كنت تعلم أن هذا هو ضعفك (وأنا أفترض أن معظم الناس يقرأون هذا)، فاقض المزيد من الوقت في الحصول على هذا الجانب من تداولك بشكل صحيح، وأنا أضمن لك أن رصيد حسابك سوف يشكرك.
أحب أن أسمع أفكارك، يرجى ترك تعليق أدناه 🙂
أي أسئلة؟ – اتصل بي هنا
