سيكون درس اليوم عبارة عن شرح كامل لكيفية العثور على صفقات الفوركس الخاصة بي وإدخالها وإدارتها. سأستخدم إعداد شريط الدبوس GBPUSD من يوم الجمعة الماضي والذي قمت بالتداول فيه كمثال لتوضيح تحليلي وعملية التفكير وراء إجراء التداول. سوف يوفر لك درس اليوم “نافذة” على ذهني أثناء قيامي بالتداول في السوق حتى تتمكن من فهم كيفية التداول بنجاح عبر إعدادات حركة السعر البسيطة على الرسوم البيانية اليومية.
كيف أجد إشارة الدخول
تتضمن الخطوة الأولى للعثور على إشارة الدخول مسح الرسوم البيانية الخاصة بك. أنت بحاجة إلى تحديد أفضل أزواج العملات الأجنبية للتداول ثم مسح الرسوم البيانية اليومية أولاً؛ يجب عليك القيام بذلك في نفس الوقت تقريبًا كل يوم. أفضل وقت لتحليل الرسوم البيانية اليومية هو بين إغلاق نيويورك والافتتاح الأوروبي. يحدث هذا عندما تهدأ حركة السوق عن اليوم السابق ويبدأ اليوم الجديد في آسيا، والتي عادة لا تكون نشطة مثل جلسات نيويورك أو اليورو.
أثناء قيامي بمسح الأسواق، أبحث بشكل أساسي عن الأشياء التالية: الاتجاهات والمستويات وحركة السعر. سأحدد أولاً ما إذا كان السوق يتجه أم لا، وهذا ليس علمًا دقيقًا، ولكن بالنسبة لي أحب أن أرى أنماط الارتفاعات الأعلى والقيعان الأعلى أو الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة وأنظر أيضًا إلى اتجاه المتوسطين المتحركين 8 و 21 يوميًا.
ثم أقوم بتحديد أي مستويات أساسية أراها على الرسم البياني، وهذا أمر مهم لأن المستويات الأفقية البسيطة وحركة السعر عبارة عن مزيج قوي للغاية. الآن، أنا لا أكون مجنونًا برسم المستويات، بل أرسم فقط مستويات الدعم والمقاومة الواضحة “الأساسية” التي أراها على الرسم البياني، وسوف تتحسن في هذا مع وقت كافٍ أمام الشاشة. في الوقت الحالي، تحقق من المثال أدناه للرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي:
لاحظ إعداد Pin Bar في الرسم البياني أعلاه. بعد أن أحدد ما إذا كان السوق يتجه أو يتماسك ويرسم في المستويات الأفقية الأساسية، سأبحث عن إشارات واضحة لحركة السعر تتشكل داخل هيكل السوق. أحب التداول مع الاتجاه قدر الإمكان، ومن نقاط “القيمة” (الدعم أو المقاومة) داخل الاتجاه. ولكن، في بعض الأحيان لا يتجه السوق، وفي هذه الأوقات يمكننا البحث عن إعدادات حركة السعر بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة الأساسية من أجل التداول في سوق محدد النطاق أو لإعدادات الاتجاه المعاكس.
في حالة إعداد شريط دبوس GBPUSD أعلاه، يمكننا أن نرى أن السوق قد بدأ للتو في الاتجاه الهبوطي والذي ظهر بوضوح من خلال عبور المتوسطات المتحركة اليومية 8/21 للأسفل واختراق السعر مؤخرًا خارج نطاق تداول جانبي واضح. كان شريط الدبوس الذي تشكل متماشيًا مع الزخم الهبوطي الأخير، ويرفض بوضوح الدعم القديم / المقاومة الجديدة بالقرب من 1.5900 وكان محددًا وواضحًا. لذا، نظرًا لأن شريط الدبوس هذا يفي بجميع المعلمات في خطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بي، فقد قررت أنها إشارة جيدة للتداول.
كيفية وضع وقف الخسارة
تحديد موضع التوقف المناسب ليس أيضًا علمًا دقيقًا، ولكن هناك بعض القواعد العامة التي يمكنك العمل بها:
أولاً، عليك أن تحاول وضع أمر وقف الخسارة عند المستوى الأكثر منطقية الممكنة. لذلك، في إعداد شريط الدبوس أدناه، قمت بوضع وقف الخسارة أعلى قمة ذيل شريط الدبوس مباشرةً، لأن هذا يمثل النقطة التي ستكون الإشارة عندها غير صالحة بالنسبة لي. لاحظ أنك تريد دائمًا إدخال وقف الخسارة في نفس الوقت الذي تدخل فيه أمر الدخول، ولا تعرض نفسك أبدًا للسوق دون وضع وقف الخسارة في مكانه.
يمكننا أن نرى في الرسم البياني أدناه أنه كان لدي مسافة وقف الخسارة تبلغ 100 نقطة؛ التوقف عند 1.5887 والدخول عند 1.5787، وهذا مهم يجب معرفته عند معرفة هدفنا الذي سنناقشه بعد ذلك.
كيفية العثور على الهدف
عندما أحدد هدفي فإنني أتطلع إلى الحصول على مكافأة مخاطرة لا تقل عن 1 إلى 2 أو أكثر. في حالة تداول شريط الدبوس GBPUSD أدناه، كانت مخاطرتي 100 نقطة، لذلك أبحث عن مسافة مكافأة قدرها 200 نقطة أو أكثر. لاحظ أنني أستخدم فقط “النقاط” هنا لقياس المسافة، وليس المخاطرة، اقرأ عن استراتيجيات إدارة أموال الفوركس الخاصة بي هنا.
أتحقق للتأكد من عدم وجود مستويات دعم أو مقاومة “أساسية” في طريق وضع الهدف المطلوب. إذا لم يكن هناك مستوى رئيسي في الطريقة التي سأضع بها الهدف، وإذا كان هناك مستوى أساسي يأتي قبل المخاطرة مرتين، فسأستخدم التقدير لتقرير ما إذا كنت سأقوم بالتداول أم لا. في بعض الأحيان سأحصل على مكافأة قدرها 1.5 مرة من المخاطرة إذا شعرت أن الإعداد سليم ولكن هناك مستوى أساسي يأتي قبل المخاطرة مرتين.
من المحتمل أن يكون الخروج من الصفقات هو الجزء الأكثر تقديرًا في التداول وهو شيء تتحسن فيه بمرور الوقت. المشكلة الأكبر التي يواجهها معظم المتداولين فيما يتعلق بعمليات الخروج هي عدم الخروج على أمل تحقيق أرباح أكبر. لا تكن تاجرًا جشعًا؛ خذ ربحك بنسبة 1:2 أو أكثر إذا كان موجودًا. إذا كنت قد حددت مسبقًا أنك ستتبع أمر وقف الخسارة على أمل تحقيق ربح أكبر استنادًا إلى تحليلك لظروف السوق الحالية، فلا بأس بذلك أيضًا، لا تدخل في لعبة تحديد هدفك ثم تحريكه بعيدًا بمجرد اقتراب السعر منه، أو التفكير دائمًا في أن السوق سوف يعمل لصالحك إلى الأبد.
وضع التجارة في منصة التداول الخاصة بك
لا يمكنني الخوض في الكثير من التفاصيل حول إجراء التداول فعليًا مع الوسيط الخاص بك نظرًا لأننا لا نستخدم جميعًا نفس منصة التداول أو الوسيط. ولكن هناك بعض الملاحظات العامة حول هذا الموضوع والتي أود أن أبديها:
تأكد من صحة جميع المعلمات الخاصة بك؛ وقف الخاص بك، الدخول والهدف. تحقق جيدًا من كل شيء قبل الضغط على الزر لإرسال الطلب. ليس هناك ما هو أسوأ من خسارة المال لأنك دخلت في تداولك بشكل غير صحيح أو بسرعة كبيرة. من الأفضل أن تتمهل وتأخذ بعض الوقت الإضافي للتأكد من أنك أدخلت كل شيء بشكل صحيح.
إدارة التجارة
بعد دخولك في التداول، يبدأ العمل “الحقيقي”. بالنسبة لمعظم المتداولين، فإن إدارة تجارة الفوركس هي المكان الذي يفسدون فيه كل شيء. لا تحتاج حقًا إلى القيام بالكثير بعد دخولك في التداول، بالإضافة إلى التحقق من ذلك مرة واحدة يوميًا. بعد أن دخلت في إعداد شريط الدبوس GBPUSD أعلاه، لم أنظر إليه حرفيًا لمدة 24 ساعة. عندما عدت في اليوم التالي، لاحظت أنني تجاوزت المخاطرة مرة واحدة، ولم أفعل أي شيء في تلك المرحلة ولكني نسيت ذلك ليوم آخر.
ثم عدت في اليوم التالي (الأربعاء من هذا الأسبوع) وقررت الخروج من التداول لتحقيق ربح يعادل 2.5 مرة تقريبًا من المخاطرة. سيتذكر البعض منكم أنني ذكرت في موضوع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي في منتدى الأعضاء أنني كنت سأسمح لهذه الصفقة بالوصول إلى منطقة 1.5445. على الرغم من أنني قد حددت استراتيجيتي مسبقًا على أنها السماح لهذه الصفقة بالاستمرار لبعض الوقت، إلا أنني قررت الخروج مبكرًا بمجرد أن زادت مخاطرتي بمقدار 2.5 مرة. لا يوجد شيء خاطئ على الإطلاق في استخدام التقدير للخروج من صفقة مربحة، فقط تأكد من أنك لا تتصرف بدافع الجشع من خلال عدم الخروج من صفقة مربحة أو على الأقل تأمين بعض الأرباح إذا كانت مخاطرتك أعلى من مرتين.
التعامل مع عواطف التجارة
ربما تكون أفضل طريقة للتأكد من أنك لا تتداول عاطفيًا هي عدم المخاطرة بالكثير من المال في أي تداول واحد. أتلقى العديد من رسائل البريد الإلكتروني من المتداولين الذين يخبرونني أنهم يخسرون أموالهم وأنهم مستيقظين طوال الليل يحدقون في صفقاتهم أو أنهم لا يستطيعون التوقف عن التفكير فيها. السبب الوحيد الذي يجعل المتداولين يقومون بهذه الأشياء هو أنهم يخاطرون بالكثير من المال أو الإفراط في التداول. أنت بحاجة إلى المخاطرة بمبلغ لا تقبل خسارته حقًا، لأنك قد تخسره في أي تداول. نعم، يعتبر تداول حركة السعر استراتيجية تداول ذات احتمالية عالية عند استخدامها بحذر، ولكنك لا تعرف على وجه اليقين أي الصفقات ستفوز وأيها ستخسر، لذلك يجب عليك إدارة مخاطرك بفعالية في كل صفقة تقوم بها.
السبب الذي يجعل المتداولين يخاطرون كثيرًا ويبالغون في التجارة هو أن لديهم توقعات غير حقيقية بشأن السوق. عليك أن تفكر بجدية في حقيقة أنك لن تصبح ثريًا بسرعة في الفوركس. يجب أن تهدف إلى تحقيق أرباح بطيئة ولكن متسقة، وبعد ذلك مع مرور الوقت سوف تقوم ببناء حساب التداول الخاص بك. ولكن، يبدو أن معظم المتداولين لا يتمتعون بالصبر على ذلك، وبالتالي ينتهي بهم الأمر بالوقوع في دائرة دائمة من التداول العاطفي.
بعد التجارة
بعد أن تخرج من التداول لتحقيق ربح أو خسارة، يتعين عليك تسجيل ما حدث بالضبط في مجلة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك. من المهم أن يكون لديك مجلة تداول حتى تتمكن من تطوير سجل حافل ومن ثم يكون لديك دليل ملموس يعكس انضباطك أو عدم وجوده.
كما ترون، لا يوجد شيء معقد في الطريقة التي أتداول بها في الأسواق. مجرد منطق بسيط ممزوج بالانضباط ومهارتي في التداول التقديري. يمكنك تعلم نفس استراتيجيات حركة السعر التي أستخدمها من خلال حضور دورة التداول الخاصة بي والانضمام إلى مجتمع أعضائي. بعد أن تمارسها لفترة من الوقت، سوف تقوم بتطوير مهارات التداول التقديرية الخاصة بك والتي ستساعدك على اتخاذ إعدادات تداول واضحة ومتماسكة فقط مثل إشارة شريط الدبوس GBPUSD التي تمت مناقشتها في درس اليوم.
