ما الذي يدور داخل ذهن متداول حركة سعر الفوركس الناجح عند دخوله في التداول؟ ما هي العملية التي يستخدمونها لتحقيق النجاح؟
ستوضح هذه المقالة خمس عمليات تداول كانت صالحة لتداول حركة السعر خلال الشهرين الماضيين. سأطلعك عليها واحدًا تلو الآخر وأشرح لك أسباب أخذها، وما هي معلمات الدخول والخروج المناسبة، ولماذا. يجب عليك استخدام هذه المقالة كأداة مرجعية وأيضًا لمعرفة كيف يفكر متداول حركة السعر ذو الخبرة في سوق الفوركس ويتداول فيه…
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي – الوهمي مع إعداد Pin Bar – 18 أبريل 2011:
كان إعداد تداول حركة السعر هذا مزيفًا باستخدام شريط الدبوس. يمكننا أن نرى أن الزخم كان أعلى، كما تشير الأدلة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 8 و21 يومًا. أظهر السعر رفضًا واضحًا للمستوى الأفقي بالقرب من 1.6150 في اليوم الذي تشكل فيه شريط الدبوس. لذلك، كان لدينا التقاء مع الزخم الصعودي الحالي، ورفض المستوى الأفقي، واستراتيجية تداول وهمية محددة بشكل جيد مع شمعة الدبوس.
يحتوي هذا الإعداد على إدخالين محتملين. كان الإدخال الأول عبارة عن حد شراء عند مستوى تصحيح 50% لشريط الدبوس. يعتبر هذا الإدخال بنسبة 50% خيارًا متاحًا على أشرطة الدبوس المزيفة ذات الذيل الطويل مثل تلك الموجودة في المثال أدناه. كان خيار الدخول الآخر هو كسر الارتفاع في الشريط الداخلي. نظرًا لأن الشريط الداخلي والشريط الأم المرتفع كانا قريبين جدًا في هذا المثال، كان من الممكن أن تدخل عند ارتفاع الشريط الداخلي. عادةً لا يتم تشغيل التزوير حتى ينكسر الشريط الأم المرتفع. كان من الممكن أن يكون موضع الإيقاف أدنى من قاع شريط الدبوس إذا كنت قد دخلت عند مستوى تصحيح 50%. إذا كنت قد دخلت عند اختراق ارتفاع الشريط الداخلي، فيمكنك وضع أمر وقف الخسارة بالقرب من مستوى 50% من شريط الدبوس.
كانت المكافآت التي يمكن تحقيقها في هذا الإعداد عبارة عن فائز بالمخاطرة 3 مرات على الأقل إذا دخلت عند مستوى تصحيح 50٪، وعلى الأقل فائز بالمخاطر مرتين إذا دخلت بالقرب من الاختراق العالي للشريط الداخلي. يمكننا أن نرى بعد إعطائنا إمكانية الفوز بالمخاطرة مرتين أو ثلاث مرات، انعكس السوق بشكل حاد، وهذا مثال على السبب في أنه من الجيد جني ربح بمقدار مرتين أو ثلاثة أضعاف المخاطرة عندما تظهر نفسها، أو على الأقل قفلها عن طريق رفع وقف الخسارة الخاص بك.
كان هذا إعدادًا قويًا لحركة السعر والذي كان له عوامل متعددة من التقاء تدعمه، وكان واضحًا جدًا؛ لم يكن هناك تخمين أو أمل في هذا الإعداد. نحن نحدد بوضوح مميزاتنا ونتاجر بها. إذا كان هناك الكثير من الشك أو الارتباك، فمن المحتمل ألا يكون هناك أي إعداد يستحق المخاطرة بأموالك عليه.
الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني – الوهمي مع إعداد Pin Bar – 11 مايو 2011:
في 11 مايو، حدث شريط دبوس كبير / كسر كاذب في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني. سبقت ثلاثة أعمدة داخلية هذا الاختراق الكاذب، وكان الزخم أقل بشكل واضح كما يظهر لنا المتوسط المتحرك لـ 8 و 21 يومًا في الرسم البياني أدناه. علاوة على ذلك، أظهر البين بار رفضاً واضحاً للمقاومة الأفقية القريبة من 134.00. لذلك، كان لدينا التقاء مع الزخم الهبوطي، ورفض المقاومة، وإعداد واضح لحركة السعر.
من الممكن أن يتم إدخال هذا الإعداد بالقرب من ارتداد 50% من شريط الدبوس، تمامًا مثل الإعداد الذي تمت مناقشته أعلاه. ومن الممكن أيضًا أن يتم بيعه عند كسر القضبان الداخلية حيث يعود السعر في الاتجاه الآخر، أو الشريط الأم.
الآن، كانت المشكلة الواضحة في هذا الإعداد هي مستوى الدعم الكبير بالقرب من 130.00، والذي سيحتاج السعر إلى اختراقه حتى يكون لدى هذه التجارة أي فرصة لتوفير إمكانية مكافأة مخاطرة مناسبة. ومع ذلك، في المثال التجاري السابق أعلاه، كان الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي يواجه مقاومة شديدة بالقرب من 1.6400 أيضًا، وقد نجحت هذه التجارة بشكل جيد. النقطة هنا هي أننا لا نعرف أبدًا على وجه اليقين أي الصفقات ستنجح وأيها لن تنجح، وبينما لا نرغب بشكل عام في البيع في الدعم أو الشراء في المقاومة، في بعض الأحيان إذا كان هناك إعداد واضح جدًا لحركة السعر مع الاتجاه، عليك أن تأخذ طعنة لأن الحافة الخاصة بك موجودة.
الآن، لنفترض أن هذه التجارة كانت خسارة بمقدار 1 مرة من المخاطرة لأنه كما نرى فإن السوق لم يتابع الاتجاه الهبوطي؛ ما زلنا متقدمين لأنه في تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي أعلاه قمنا بالمخاطرة أو المخاطرة مرتين أو ثلاث مرات. هذا مثال على مكافأة المخاطرة في تداول العملات الأجنبية.
اليورو مقابل الدولار الأميركي – القضبان الداخلية بعد الاختراق الكاذب – 24/25 مايو 2011:
في 23 مايو، أنشأ اليورو مقابل الدولار الأميركي اختراقًا كاذبًا “فخ الدب” عند مستوى الدعم بالقرب من 1.4000. خلال اليومين التاليين، تماسك السوق وشكل أعمدة داخلية متتالية فوق هذا الدعم مباشرةً.
يمكننا أن نرى في الرسم البياني أدناه أن السوق انفجر بعد ذلك للأعلى حيث ارتفع السعر فوق قمة الشريط الأم في 26 مايو. الآن، كان هذا الإعداد بالتأكيد أكثر تقدمًا لأنه كان مقابل الزخم الهبوطي الأخير، ومع ذلك، نظرًا للاختراق الكاذب الواضح والأعمدة الداخلية المتتالية التي أعقبت ذلك، والتي تشكلت فوق الدعم، فقد كان إعدادًا صالحًا لحركة السعر يستحق اتخاذه. كان هناك احتمال قوي لارتفاع العودة إلى القيمة. كما يمكننا أن نرى ارتفاع السعر بشكل ملحوظ، متجاوزًا المتوسطين المتحركين 8 و21 قبل أن يتوقف أسفل 1.4700 مباشرةً.
أعطتنا هذه التجارة إمكانية الفوز على الأقل بنسبة 1:2 أو 1:3. سيتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الشريط الأم مباشرة ويجب أن يكون الدخول عند أعلى مستوى من الشريط الأم. هذا هو موضع وقف الخسارة والدخول النموذجي لإعداد الشريط الداخلي. مرة أخرى، هذه التجارة هي مثال آخر على أن الحصول على فائزين بنسبة 1:2 أو 1:3 كما يقدمون أنفسهم هو عادة أفضل شيء يمكنك القيام به، أو على الأقل الحفاظ على هذا الربح؛ انظر إلى مدى انعكاس السوق بشكل حاد بعد أن عرض عليك نسبة 1:3.
NZDUSD – إعداد مجموعة Pin Bar / Inside Bar Combo – 25 مايو 2011:
في 25 مايو، قام زوج NZDUSD بتشكيل مجموعة من شريط الدبوس الداخلي. يعد هذا أحد إعداداتي المفضلة للتداول لأنه دقيق جدًا بشكل عام ويمكن أن يسمح بإيقاف محكم وإمكانية الحصول على مكافآت كبيرة.
جاء هذا الشريط الداخلي بالتحديد بعد أن رفض السعر مستوى دعم أسبوعي قوي بالقرب من 0.7750 وعبر المتوسط المتحرك لـ8 و21 يومًا للأعلى مؤخرًا؛ مما يشير إلى إمكانية المزيد من الزخم الصعودي.
يمكننا أن نرى أنه مع اختراق السعر لارتفاع الشريط الأم، كان لديه الكثير من الزخم خلفه مما دفعه إلى الأعلى بشكل كبير قبل أن يتماسك لبضعة أيام ثم يشكل شريط دبوس آخر قبل إعادة اختبار أعلى المستويات بالقرب من 0.8250.
قدم هذا الإعداد مكافأة لا تقل عن مرتين من المخاطر. يمكننا أن نرى مستوى مقاومة هام جدًا يقع بالقرب من 0.8200 – 0.8250. إذا قمت بالتصغير ونظرت إلى الرسم البياني الشهري، يمكنك أن ترى أن هذا المستوى كان مهمًا بشكل واضح، وبالتالي إذا كنت في وضعية شراء من شريط الدبوس الداخلي في 25 مايو، فقد تفكر في جني أرباحك بنسبة 1: 2 بالقرب من هذه المقاومة.
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي – إعداد Pin Bar – 3 يونيو 2011:
في الثالث من يونيو، تشكل إعداد شريط الدبوس الصعودي في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي والذي أظهر رفضًا لدعم كبير من خلال 1.6300 وكان متماشيًا مع المتوسط المتحرك الأسي المرتفع لمدة 8 و21 يومًا الذي تم عبوره مؤخرًا.
في حين أن هذا الإعداد بدا قويًا جدًا بسبب رفضه للدعم والتقاءه مع المتوسط المتحرك الأسي الصاعد، إلا أنه تشكل في وسط سوق فشل للتو في تحقيق مستوى مرتفع جديد. يمكننا أن نرى أن السوق فشل في إعادة اختبار القمة عند 1.6750؛ قد ينتقل هذا الزخم المشار إليه من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي أو من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الجانبي.
لذا، في حين أن إعداد شريط الدبوس هذا يحتوي على ما يكفي من التعريف والتقاء للنظر في اتخاذه لفترة طويلة، إلا أنه يفتقر إلى دعم سوق واضح/اتجاهي. تعمل مثل هذه الإعدادات أحيانًا، وأحيانًا لا تعمل، فهي جزء من اللعبة. وطالما أنك تتخذ إعدادات صحيحة مع أسباب داعمة للالتقاء وتدير مخاطرك بشكل فعال، فإنك تنفذ ميزة التداول الخاصة بك ويجب ألا تصبح عاطفيًا نتيجة لخسارة التداول.
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي – إعداد Pin Bar – 14 يونيو 2011:
أخيرًا، كان الإعداد الأخير الذي سننظر إليه هو شريط الدبوس الهبوطي الذي تشكل يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع (14 يونيو). يعد هذا مثالًا رائعًا لكيفية استخدام أشرطة الدبوس من المستويات الرئيسية كإستراتيجيات تداول ذات احتمالية عالية جدًا.
لاحظ الشمعتين السابقتين اللتين عملتا بشكل جيد وتشكلتا عند نفس مستوى المقاومة التقريبي حول 1.6500 – 1.6450. وهذا يعني أنه عندما تشكل شمعة الدبوس الثالثة كان لدينا إعداد ذو احتمالية عالية جدًا لأنه تشكل من منطقة حدث سابقة وكان ملتقى بمستوى مقاومة مهم جدًا. على الرغم من أن هذا السوق يتنوع وليس في حالة اتجاه حقيقي، إلا أنه لا يزال بإمكاننا استخدام مستويات كبيرة مقترنة بإعدادات حركة السعر المحددة جيدًا للتداول بها. وهذا جزء من جمال التداول من خلال حركة السعر؛ يعمل في جميع ظروف السوق.
نظرًا لصغر حجم شريط الدبوس هذا، كان لديك إمكانية تحقيق ربح سريع بمقدار 2 إلى 3 أضعاف المخاطر نظرًا لأن وقف الخسارة المطلوب كان صغيرًا نسبيًا. يشكل الدعم القريب من 1.6200 منطقة مستهدفة واضحة.
خاتمة:
جميع هذه الصفقات المذكورة أعلاه هي أمثلة على إعدادات حركة السعر الصحيحة التي كنت سأتداولها، وقد قمت بالفعل بالتداول والاستفادة من بعض هذه الإعدادات. النقطة هنا هي أنه طالما أنك تقوم بتنفيذ الحافة الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة، فإنك لا ترتكب أي خطأ.
الآن، التنفيذ الخالي من العيوب لميزاتك يعني أنك قد أتقنت التداول عبر حركة السعر، وأن لديك خطة ملموسة وعملية لتداول العملات الأجنبية، وأنك تتتبع تقدمك في مجلة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك، وأنك تدير مخاطرك بشكل فعال في كل صفقة تقوم بها. تتضمن الأمثلة المذكورة أعلاه الصفقات الخاسرة التي كانت بمثابة إعدادات جيدة جدًا. يوضح لك هذا أنه حتى إعدادات حركة السعر الجيدة ستخسر في بعض الأحيان. نظرًا لأنك لا تعرف أبدًا أي نظام معين سيكون خاسرًا، يتعين عليك إدارة مخاطرك بعناية في كل صفقة تدخلها. حتى أفضل إعدادات حركة السعر يمكن أن تفشل، لذا لا تراهن على المزرعة فقط لأنك تقنع نفسك بأنك “على حق”. لمعرفة المزيد حول كيفية التداول باستخدام إعدادات حركة السعر البسيطة، راجع دورة تداول حركة السعر الخاصة بي.
