يعتبر التقلب كلمة مخيفة بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لمتداولي حركة السعر، فهو شيء يجب التطلع إليه لأن حركة السعر تترك “آثارها” الأكثر وضوحًا خلال ظروف السوق المتقلبة كما رأينا مؤخرًا.
بسبب التقلبات الأخيرة في الأسواق، أردت أن أخصص بعض الوقت في درس اليوم لتسليط الضوء على بعض إعدادات حركة السعر الصالحة الأخيرة والتي نجحت في تحقيق مكاسب جيدة، وبعضها لم ينجح، وشرح سبب كونها إعدادات صالحة. قبل أن نبدأ، ضع في اعتبارك أن جميع الأمثلة الواردة في مقالة اليوم مأخوذة من الرسوم البيانية اليومية، وأوصي جميع المتداولين بالتركيز على الرسوم البيانية اليومية باعتبارها الرسم البياني الأساسي “الأساسي”، ويجب على المتداولين المبتدئين التركيز حصريًا على الرسوم البيانية اليومية حتى يكتسبوا فهمًا قويًا لاستراتيجيات التداول الخاصة بحركة السعر.
من فضلك شاركها – عند الانتهاء من قراءة دروس اليوم، يرجى ترك تعليق أدناه. ثم انقر فوق أزرار تويتر وفيسبوك لمشاركتها ودفعها للأمام.
أمثلة على تداول حركة السعر الأخيرة:
اليورو مقابل الدولار الأميركي – شريط الدبوس طويل الذيل مع نسبة دخول 50% وشريط داخلي
في السادس من سبتمبر، تشكل شريط دبوس طويل الذيل في زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. كان لاستراتيجية تداول شمعة الدبوس هذه عدد من الأمور التي سأسلط الضوء عليها هنا:
• كان المتوسط المتحرك الأسي اليومي 21/8 قد عبر مؤخرًا للأسفل قبل تشكيل شريط الدبوس في 6 سبتمبر بعد أن رفض السعر قمة نطاق التداول الذي كان فيه لمدة 3 أشهر تقريبًا.
• كان شريط الدبوس نفسه طويل الذيل، وهذا يعني أن الذيل أظهر رفضًا “قويًا” جدًا للأسعار المرتفعة وكان أيضًا متماشيًا مع الزخم الهبوطي الجديد.
• كان إغلاق شمعة البين بار أقل من سعر الافتتاح وبالقرب من قاع شمعة البين بار، وهو مؤشر آخر على الرفض “القوي” والهادف للأسعار المرتفعة.
• كما نرى في كثير من الأحيان مع الشموع ذات الذيل الطويل مثل هذه، قدمت فرصة دخول بنسبة 50% نفسها في اليوم التالي على شكل شريط داخلي تم تشكيله. وقد سمح هذا للعديد من أعضاء المنتدى بالحصول على نقاط توقف ضيقة للغاية ونسبة كبيرة من المخاطر إلى المكافآت. لقد قمت شخصيًا بمكافأة 3 أضعاف مخاطرتي في هذا الإعداد.
• في 16 سبتمبر، تشكل شريط داخلي آخر بعد ارتفاع الاتجاه المعاكس إلى المتوسط المتحرك الأسي على مدى 8 أيام. كان من الممكن استخدام هذا الشريط الداخلي لإعادة الانضمام إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى.
GBPUSD – شريط الدبوس والقضبان الداخلية
في الثامن من سبتمبر، تشكل شريط الدبوس في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، وفي 16 و20 سبتمبر، تشكلت القضبان الداخلية. كانت كل هذه الإعدادات مصحوبة بالزخم الهبوطي اليومي الأخير وعملت بشكل جيد جدًا بالنسبة لمتداولي حركة السعر الأذكياء. دعونا تشريح لهم أكثر قليلا:
• كان الاتجاه هبوطيًا بالفعل عندما تشكل شريط الدبوس في 8 سبتمبر، كما يمكننا أن نرى في الرسم البياني أسفل المتوسط المتحرك الأسي 8/21 قد تم تجاوزه بالفعل للأسفل، لذلك كان هذا الإعداد مع زخم الرسم البياني اليومي على المدى القريب.
• كان شريط الدبوس نفسه واضحًا وله فتيل أو ذيل علوي واضح، مما أظهر رفضًا واضحًا لمستوى المقاومة الديناميكية EMA لـ 8 أيام. تم بيع السوق بشكل جيد بعد تشكيل شريط الدبوس ووفر إمكانية الحصول على مكافأة كبيرة مقارنة بالمخاطر.
• بعد ذلك، كان لدينا تكوينان للشريط الداخلي بالقرب من المستوى الأساسي عند 1.5775 في 16 و20 سبتمبر.
• كانت إستراتيجيات الشريط الداخلي هذه مع الزخم الهبوطي السائد على الرسم البياني اليومي وقدمت نسب مكافأة مخاطرة ممتازة للانضمام مرة أخرى إلى الاتجاه الهبوطي. كما يمكننا أن نرى أن كلاهما قد أتى بثماره بشكل جيد. تعتبر الحانات الداخلية هي الأفضل مع الأسواق ذات الاتجاه الواضح، مثل الاثنين الموضحين أدناه.
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري – شريط الدبوس
وفي الثاني من سبتمبر، شكل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري نموذجًا يوميًا واضحًا للبن بار والذي أدى منذ ذلك الحين إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. تجدر الإشارة إلى أنه قبل تشكيل شريط الدبوس هذا، شكل الرسم البياني الأسبوعي أيضًا انعكاسًا صعوديًا كبيرًا وواضحًا لشريط الدبوس، لذلك كان لدينا كلا الإطارين الزمنيين متفقين، وهذا ليس ضروريًا دائمًا ولكنه يضيف التقاء إلى الإعداد. دعونا ننظر بمزيد من التعمق في هذا الإعداد:
• كان شريط الدبوس الذي تشكل في الثاني من سبتمبر يتمتع بزخم الرسم البياني اليومي على المدى القريب. يمكننا أن نرى تشكيله بعد ارتداد هبوطي ولكنه لا يزال يتماشى مع المتوسط المتحرك 8/21 الأعلى الذي تم تجاوزه مؤخرًا. نريد دائمًا أن نحاول التداول بزخم يومي على المدى القريب مثل هذا.
• كان شريط الدبوس نفسه واضحًا ومحددًا بشكل جيد؛ كان له ذيل سفلي طويل أظهر رفضًا واضحًا للسعر تحت طبقة دعم EMA 8/21 يومًا. كنا نود أن نرى إغلاقًا صعوديًا لهذا الإعداد ولكن نظرًا لأن الذيل كان طويلًا وواضحًا، وكان الإعداد مع الزخم على المدى القريب، فإننا لا نحتاج دائمًا إلى الإغلاق لصالحنا، إنها مجرد نقطة التقاء إضافية.
• لاحظ أنه بعد تشكيل شريط الدبوس، وتشكل شريط داخلي ضمن نطاقه. يعد هذا إعدادًا قويًا بشكل خاص لحركة السعر والذي لاحظته مرارًا وتكرارًا في الأسواق. في كثير من الأحيان عندما يتشكل شريط داخلي بعد شريط الدبوس، فإن السعر سوف يخترق بقوة في الاتجاه الذي يشير إليه انعكاس شريط الدبوس. في هذه الحالة، يمكننا أن نرى ارتفاعًا كبيرًا قد حدث وتحولًا كبيرًا في الزخم بعد ظهور شريط الدبوس هذا.
AUDUSD – وهمية مع أشرطة الدبوس
في 14 و15 سبتمبر، تشكل شريطان دبوسان متتاليان في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي، مما شكل أيضًا استراتيجية وهمية لشريط الدبوس أيضًا. كان هذا الإعداد معاكسًا للاتجاه ولكنه لا يزال صالحًا نظرًا لتكوينه الواضح وموقعه خارج منطقة الدعم 1.0175 -1.0200، والتي إذا نظرت إلى الوراء فهي دعم طويل المدى. دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذا الإعداد:
• أكمل شريط الدبوس الأول في يوم 14 التشكيل الوهمي، وكان شريط الدبوس الثاني سيعطينا سببًا أقوى للتفكير في وضع مضاد للاتجاه بسبب تعريفه القوي وحقيقة أنه كان لدينا شريطين دبوسين على التوالي وشمعة زائفة.
• يمكننا أن نرى أن السعر ارتفع بشكل هامشي إلى المتوسط المتحرك لـ 8 أيام قبل أن ينخفض بما يتماشى مع الاتجاه السائد مرة أخرى.
• من المحتمل أن يؤدي هذا الإعداد إلى خسارة أي شخص قام بالتداول به لأنه لم يحقق الربح كثيرًا قبل أن ينخفض. لا تنجح كل إستراتيجية صالحة لحركة السعر، وهذا مثال واضح على ذلك. ولهذا السبب يجب علينا دائمًا ممارسة الإدارة السليمة لأموال الفوركس والتحكم في عواطفنا أثناء التداول.
الفضة – وهمية طفيفة
في 21 سبتمبر، تشكل إعداد زائف بسيط في سوق الفضة الفورية. تم “الإشارة” إلى الحركة الهبوطية المتقلبة الأخيرة من خلال هذا الإعداد، واكتشف بعض متداولي حركة السعر الأذكياء في منتدى الأعضاء هذه الحركة لتحقيق مكاسب كبيرة. دعونا نناقش الأمر أكثر:
• الزيف البسيط، كما هو موضح في مقالة منطقة أعضائي، صالح فقط على الرسوم البيانية اليومية ويتكون من شريط كسر كاذب يكسر فقط الشريط الداخلي المرتفع أو المنخفض، ولكن ليس الشريط الأم المرتفع أو المنخفض.
• يمكننا أن نرى عندما تشكل هذا النموذج الوهمي البسيط، كان السعر ينخفض قبل ذلك وكان المتوسط المتحرك لـ 8 / 21 يومًا يتقاطع بالفعل مع الانخفاض، لذا كان الإعداد متماشيًا مع المسار الهبوطي اليومي الأخير للسوق.
• قام السعر بعد ذلك بحركة هبوطية غير مسبوقة تقريبًا حيث انهار القاع الأم للقاع الزائف الصغير، ويمكننا أن نرى انخفاضًا يزيد عن 12 دولارًا للأونصة خلال ثلاثة أيام تداول.
• بمجرد أن تتعلم كيفية اكتشاف إعدادات حركة السعر البسيطة ذات الاحتمالية العالية، يمكنك البدء في وضع الاحتمالات لصالحك لالتقاط الحركات القوية مثل هذه الحركة في الفضة.
AUDJPY – إعداد الشريط الداخلي
في 20 سبتمبر، تم تشكيل إعداد شريط داخلي في الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني في سياق سوق ذو اتجاه هبوطي. جاء هذا الإعداد في الاتجاه الهبوطي الأسبوع الماضي، مما يوفر للمتداولين إمكانية مكافأة المخاطرة بنسبة 1:2. دعونا ننظر إليها أقرب:
• تم تجاوز المتوسط المتحرك الأسي اليومي 21/8 إلى الأسفل وكان السوق يفقد زخمه بشكل واضح في الوقت الذي تشكل فيه إعداد الشريط الداخلي. وبالتالي، كان الإعداد متماشيًا مع الزخم اليومي السائد على المدى القريب.
• اخترق السعر أدنى مستوى للشريط الداخلي والشريط الأم واستمر في الانخفاض بدرجة كبيرة خلال يومي التداول التاليين.
• يمكننا أن نرى هذا الإعداد للشريط الداخلي يقدم سيناريو ممتازًا آخر لمكافأة المخاطرة في وسط هذه الأسواق المتقلبة/المتجهة مؤخرًا. هذه هي الأوقات المناسبة لكسب المال في الأسواق، ونأمل أن يكون درس اليوم قد أعطاك بعض الأفكار حول أنواع استراتيجيات تداول حركة السعر التي يجب مراقبتها.
قد تكون مهتمًا أيضًا بالدروس التالية…
