قد يبدو تطوير حساب التداول الخاص بك إلى شيء محترم بمثابة مهمة شاقة للغاية إذا كنت جديدًا في التداول أو تكافح فقط للحفاظ على حسابك فوق الماء. في كثير من الأحيان، عندما تبحث عن معلومات حول كيفية إنشاء حساب التداول الخاص بك، فإنك لا تجد أي نوع من الأدلة المنهجية التي يمكنك اتباعها أو معلومات عملية لمساعدتك؛ يبدو الأمر كله غامضًا ومعلومات عامة مثل “قلص خسائرك ودع الفائزين يركضون”، وما إلى ذلك. ما تحتاجه هو بعض الأفكار العملية والصادقة حول ما يلزم لإنشاء حساب تداول من الألف إلى الياء، لأن معظم المتداولين ببساطة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية القيام بذلك لأنه من الصعب جدًا العثور على معلومات موثوقة عنه.
في درس اليوم، سأضع بعض الإرشادات التي ستساعدك على بناء حساب التداول الخاص بك والتي ستزيل الكثير من “الغموض” الذي يكتنف ما يتطلبه الأمر لبدء تنمية حساب التداول الخاص بك…
1. توقف تحاول من الصعب جدًا تحويل حسابك الصغير إلى حساب كبير
عامل الجذب الرئيسي للتداول بالنسبة لمعظم الناس هو فكرة أنه يمكنهم كسب بعض المال بسرعة. إن فكرة أخذ ألف أو ألفي دولار وتحويلها إلى عشرات الآلاف هي فكرة مغرية للغاية لمعظم الناس، وهذا النوع من التفكير هو الذي يجذب معظم الناس إلى الأسواق ويطردهم أيضًا.
معظم تجار التجزئة الذين لديهم حسابات تداول صغيرة نسبيًا لديهم ما أسميه “عقلية الحساب الصغير”، وهذه العقلية هي السبب وراء معاناتهم وفشلهم المستمر في كسب المال في السوق.
لا يشعر المتداولون الذين لديهم حسابات كبيرة بالضغط أو “الحاجة” للتداول… فهم أكثر استرخاءً وصبرًا، وهذا يؤدي إلى جني الأموال بشكل أسرع من المتداول ذي العقلية الصغيرة الذي يبحث باستمرار عن الصفقات ويحاول يائسًا إخراج الأموال من السوق. في جوهر الأمر، عليك أن تلعب “خدعة” في عقلك وأن تضيف عقليًا اثنين أو ثلاثة أصفار إضافية في نهاية رصيد حساب التداول الخاص بك، إذا قمت بذلك فسوف يستغرق الأمر الكثير من “الإلحاح” في التداول الذي قد تشعر به الآن.
من المضحك أن الشعور بهذا الإلحاح والضغط لكسب المال في الأسواق يؤدي في الواقع إلى خسارة المتداولين لأموالهم، ولكن هذا كله جزء من اللعبة وفي النهاية يعود الأمر إلى حقيقة أن الإلحاح والضغط يخلقان قرارات تداول عاطفية/مندفعة في حين أن الاسترخاء والوضوح العقلي يخلقان قرارات تداول منطقية تجعلك في نهاية المطاف تحصل على المال بشكل أسرع وأكثر اتساقًا.
إذا كان لديك عشرين ألف دولار يمكنك إنفاقها في السوق، فيمكنك جني أموال جيدة كل شهر من حجم الحساب هذا إذا كنت قد تعلمت أولاً كيفية التداول بشكل صحيح. ومع ذلك، إذا كان لديك حساب كبير، فلن تجني الكثير من المال كل شهر حتى لو كنت تعرف كيفية التداول بشكل صحيح، وذلك ببساطة لأنه لا يمكنك التداول بأحجام كبيرة جدًا في مثل هذا الحساب الصغير، على افتراض أنك تريد إدارة المخاطر الخاصة بك بشكل صحيح. ومع ذلك، ما عليك القيام به هو التفكير في حسابك الكبير كما لو إنه حساب بقيمة 20 ألفًا… لأن العمليات العقلية والجسدية المعنية متماثلة تمامًا. ما تحتاجه هو “عقلية الحساب الكبير”…. حتى لو كنت تتداول بحساب صغير.
يجب أن تعلم أنه إذا قمت بالتداول بحساب كبير أو حساب أصغر حجمًا بشكل جيد للغاية وانتهى بك الأمر إلى تحقيق عائد قوي عليه على مدار عام من الالتزام بإستراتيجية التداول الخاصة بك والانضباط، فمن الطبيعي أن تجذب المزيد من الأموال لنفسك. أود أن أدعو أيًا منكم يقرأ هذا إلى دراسة “قانون الجذب” الذي وضعه نابليون هيل، وسوف ترون أنه ينطبق حقًا على التداول، حيث أنه كلما اتبعت مسار التداول الصحيح وعملت بموقف تداول إيجابي، كلما جذبت الأموال لنفسك. يمكن أن يعني ذلك أنك تجتذب المستثمرين لتمويل تداولك، لأنه إذا كنت تحقق عوائد قوية على مدار عام حتى على حساب تداول حقيقي صغير، فيمكنني أن أعدك بأنه أمر مهم للغاية أن يكون في سيرتك الذاتية للتداول وسوف تكسب على الفور احترام أي شخص في عالم التداول وأي شخص لديه أموال للاستثمار.
لذا، فإن أول شيء عليك القيام به لبناء حساب التداول الخاص بك هو ببساطة التوقف عن المحاولة جاهدة. وأعني بذلك التوقف عن محاولة إخراج الأموال من السوق عن طريق وسائل غير فعالة مثل “تحميل الأموال” على التداول أو التداول عندما تعلم أنه لا ينبغي عليك ذلك. بدلاً من ذلك، قم بالتداول بطريقة منضبطة وصبور واتبع إستراتيجية منطقية مثل أساليب التداول الخاصة بحركة السعر وكن واقعيًا…. بهذه الطريقة تتداول “بشكل طبيعي” ولا تفرض الأمر بالقوة. وهذا يخلق عادات إيجابية وأساسًا متينًا من شأنه أن يخدمك جيدًا حيث يبدأ حسابك في النمو بمرور الوقت. المتداولون الذين يحالفهم الحظ في عدد قليل من الصفقات ويكسبون بعض المال السريع، عادةً ما يرون أن جميع أرباحهم تختفي بعد وقت قصير جدًا من القيام بها لأنهم حصلوا عليها بسبب عادات تجارية سيئة وبسبب سلوك التداول العاطفي الجشع.
2. ركز على “الغابة”، وليس “الأشجار”
إن القول بأن معظم المتداولين يركزون كثيرًا على أي تجارة واحدة هو قول بخس كبير. يتعامل معظم المتداولين مع كل صفقة كما لو أنها أكثر أهمية مما هي عليه بالفعل… وإذا خاطروا بالكثير من المال في الصفقة، فقد يكون ذلك في الواقع يكون أكثر أهمية بكثير مما ينبغي. ولكن، من المهم أن تفهم حقيقة أن نجاحك في التداول لا يتحدد من خلال أي تداول واحد، ولكن بدلاً من ذلك من خلال سلسلة من الصفقات مع مرور الوقت.
الشيء الآخر الذي يركز عليه المتداولون ويبذلون طاقتهم الذهنية هو كسب المال. أعلم أن الأمر يبدو وكأنه مفارقة، ولكن صحيح أن المتداولين الذين يركزون ويفكرون كثيرًا في المال والأرباح والمكافآت، يواجهون صعوبة أكبر في جني هذه الأموال من المتداولين الذين يركزون أكثر على تعلم التداول فعليًا.
عادةً ما ينتهي الأمر بالمتداولين الذين يفكرون كثيرًا في جني الأموال في الأسواق إلى “فرض” المشكلة من خلال المخاطرة بأكثر مما يعرفون أو الإفراط في التداول. من خلال التركيز كثيرًا على الأموال التي ينشئونها بالفعل عكس ما يريدون وهذا يعني خسارة المال بدلاً من كسبه. عليك أن تفهم أنه لا يوجد “طريق مختصر” كبير في الأسواق؛ عليك أن تخصص وقتًا لتتعلم كيفية التداول ومن ثم يتعين عليك إدارة مخاطرك بشكل فعال وفقًا لحجم حسابك (وهو ما سنناقشه لاحقًا).
يجب أن يكون هدفك هو تحويل طاقة عقلك من التفكير في المال والمكافأة إلى التفكير في العملية الفعلية للتداول وإدارة المخاطر. إذا قمت بذلك، سترى أن حساب التداول الخاص بك يبدأ في النمو ببطء.
3. فهم مكافأة المخاطر وأهمية إدارة الأموال
من الواضح أنه لبناء حساب التداول الخاص بك، فإنك تحتاج إلى فهم كيفية إدارة المخاطر بشكل مناسب، ولكن قد لا تكون واضحًا بنسبة 100٪ بشأن ما يعنيه ذلك.
كما أشرت للتو، يميل العديد من المتداولين إلى تركيز معظم طاقتهم العقلية على الأرباح ونسب الفوز عند التداول، ولسوء الحظ بالنسبة لهم، فإن هذه كلها مواضيع أقل أهمية في التداول. في الواقع، لقد كتبت مؤخرًا مقالًا عن سبب عدم أهمية النسب المئوية للفوز. الأمر الحاسم لطول عمر المتداول ونجاحه في السوق هو التركيز على التحكم في مخاطره لكل عملية تداول وإدارة الأموال بشكل عام.
فيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة الأموال لتبدأ على المسار الصحيح:
• أولاً، حدد مقدار ما تشعر بالارتياح حيال احتمال خسارته في كل صفقة تداول. تذكر أن أي تداول قد يكون خاسرًا، لذا لا تتجاهل المخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها كل صفقة تقوم بها. لا تخاطر إلا بمبلغ يسمح لك “بضبط ونسيان” صفقاتك، إذا كنت تفكر في صفقاتك طوال الوقت، فمن المحتمل أنك خاطرت كثيرًا.
• بمجرد تحديد 1R (مبلغ المخاطرة لكل عملية تداول)، تأكد من أنك لن تخسر أبدًا أكثر من هذا المبلغ في أي عملية تداول واحدة. يجب أن يكون هدفك الأول هو التأكد من أن أي تداول فردي لديه حد أقصى لخسارة الدولار، وأنك لن تخسر سوى هذا القدر أو أقل في أي تداول خاسر.
• قم دائمًا بتحديد موضع وقف الخسارة الأكثر منطقية للتداول قبل حساب عدد القطع التي يمكنك تداولها. بعد تحديد أفضل مكان لوقف الخسارة، يمكنك بعد ذلك حساب عدد اللوتات التي يمكنك تداولها مع البقاء أقل من مبلغ المخاطرة بالدولار لكل صفقة والذي ناقشناه أعلاه. يبدو أن العديد من المتداولين يختارون بشكل تعسفي مكانًا لوضع إيقاف الخسارة وأحجام مراكز التداول التي تعتبر كبيرة جدًا بالنسبة لحساباتهم. قد تكون محظوظًا عدة مرات بالتداول بهذه الطريقة، لكن يمكنني أن أعدك بأن ذلك سيؤدي إلى خسائر أكبر بكثير مما تشعر بالارتياح مما يؤدي في النهاية إلى إفلاس حساب التداول.
4. جني الأرباح: لا تقلق بشأن اللحاق بالحركة بأكملها
في كثير من الأحيان، يفشل المتداولون في تحقيق أرباح قوية لأنهم يأملون في تحرك أكبر، وبعبارة أخرى، فإنهم جشعون. الحقيقة البسيطة للأسواق هي أنها تميل إلى التدوير كثيرًا، مما يعني أنها لا تتحرك عادةً في خطوط مستقيمة لفترة طويلة قبل أن تتراجع. أفضّل أن أحصل على مكافأة مخاطرة قوية بنسبة 1:1.5 أو 1:2 أو 1:3 بدلاً من ترك هذا الربح ببساطة لأنني أردت المزيد من المال.
من الواضح أن هناك أوقات يمكنك فيها محاولة السماح لأرباحك بالاستمرار، كما هو الحال في الاتجاهات القوية جدًا مثل التي نشهدها في أزواج الين الآن. إن قياس متى تسمح ببدء التداول ومتى تأخذ الربح من على الطاولة هو أمر ستحسنه من خلال التدريب ووقت الشاشة، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الأوقات ستستفيد بشكل أفضل من خلال استهداف تحقيق ربح واقعي يعادل 2 أو 3 أضعاف مخاطرك.
إحدى الطرق الجيدة للبدء في بناء حساب التداول الخاص بك هي جني الأرباح عند توفرها؛ ابدأ في تحقيق مكاسب بقيمة 1R أو 1.5R عند توفرها. بمعنى آخر، أنت تحصل على الربح عندما تزيد بمقدار 1 مرة عن مخاطرتك أو 1.5 مرة عن المخاطرة. هذه ليست طريقة جيدة على المدى الطويل لكسب المال في الأسواق، ولكن بالنسبة للمبتدئين يمكن أن تكون طريقة جيدة لبناء الثقة وحساب التداول الخاص بهم في نفس الوقت.
5. تمسك بأرباحك!
ربما تكون الخطوة الأكثر أهمية لبناء حساب التداول الخاص بك هي عدم إرجاع الأرباح بعد التداول الفائز. يبدو أن البشر مهووسون بالرغبة في العودة إلى السوق مباشرة بعد صفقة رابحة و”التلاعب” بالأموال التي كسبوها للتو. نظرًا لأن كسب المال من التجارة الرابحة “يبدو” أمرًا سهلاً بعد حصولك على المال، فإن تصورك للمخاطر في السوق يتغير. لقد عانيت شخصيًا من الشعور بالرغبة في العودة إلى السوق بعد صفقة رابحة جيدة. ومع ذلك، في هذا الوقت، بعد التجارة الرابحة، نكون أكثر عرضة للخطر ونتعرض لإغراء الإفراط في التداول.
أنا متأكد من أن معظمكم يعرف ما أتحدث عنه هنا وقد جرب ذلك بنفسه. لذا، قمت بكتابة بعض التأكيدات التي يمكنك استخدامها لتذكير نفسك بمدى ضعفك بعد التداول الفائز وإعطائك بعض الأفكار للمساعدة في تجنب الإفراط في التداول بعد الفوز…
تأكيدات ما بعد التجارة:
بعد إجراء صفقة رابحة (أو صفقة خاسرة)، ذكّر نفسك بهذه الحقائق المهمة جدًا:
• “على الرغم من مدى الانضباط وعدم الانفعال الذي كنت عليه مؤخرًا، إلا أنني في أقصى حالات عاطفية الآن بعد انتهاء هذه الصفقة للتو. ومن أجل التخلص تمامًا من احتمال خسارة المال من التداول القائم على العاطفة، أحتاج إلى إزالة نفسي من منصة التداول الخاصة بي لمدة 24 ساعة على الأقل”.
• “لقد ربحت للتو (أو خسرت) أموالاً في إحدى الصفقات، فهل هناك سبب وجيه للدخول في صفقة أخرى تتوافق مع استراتيجية التداول وخطة التداول الخاصة بي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فافهم أن السوق لن يتحرك إلى أي مكان وأغلق منصتي حتى الغد، وستظهر فرص أخرى في المستقبل القريب. ليس هناك أي معنى للدخول في صفقة على أساس النشوة أو الانتقام.
• “نتيجة صفقتي الأخيرة ليس لها أي تأثير على نتيجة صفقتي التالية. لا تدخل السوق لمجرد أنني “أشعر” أنني أسير في سلسلة من الانتصارات، فميزة التداول الخاصة بي لديها توزيع عشوائي للفائزين والخاسرين، لذا ليس هناك أي سبب على الإطلاق للتأثر بنتيجة صفقتي السابقة.”
خاتمة
قد يبدو إنشاء حساب التداول الخاص بك مهمة صعبة إذا كنت تحاول “إجبار” الأموال على الخروج من السوق. ومع ذلك، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو؛ إذا استرخيت وركزت على تعلم كيفية أن تصبح متداولًا جيدًا، فسيبدأ حسابك في النمو “بشكل طبيعي”. يجب أن أكون صريحًا معك، إذا كان لديك حساب تداول صغير فلن تتمكن من إنشائه بسرعة “حقًا”، ولكن إذا اتبعت النصائح الواردة في درس اليوم ودمجتها مع طريقة تداول فعالة مثل استراتيجيات حركة السعر التي أقوم بتدريسها في دورات التداول الخاصة بي، فسوف تكون على الطريق الصحيح لبناء حساب التداول الخاص بك ببطء ولكن بثبات.
