سوف يتعمق درس اليوم في ما قد يكون الأكثر إحباطًا من بين جميع أخطاء التداول؛ إعادة أرباح التداول الخاصة بك دون سبب وجيه على الإطلاق. الآن، لنكن واضحين مقدمًا؛ هناك أسباب جيدة وأخرى سيئة لإعادة أرباح التداول الخاصة بك إلى السوق.
الأسباب الوجيهة بسيطة؛ لن تكون جميع الصفقات رابحة، حتى لو كنت تتبع استراتيجية التداول الخاصة بك بانضباط تام. يتم دمج الصفقات الخاسرة مع الفائزين في أي استراتيجية تداول معينة، ويتم توزيع هؤلاء الفائزين والخاسرين بشكل عشوائي. ليس هناك سبب للانزعاج أو الغضب إذا قمت بإرجاع بعض الأرباح من إحدى هذه الصفقات الخاسرة التي تحدث بشكل طبيعي. كل ما عليك فعله هو اعتبار الأمر “جزءًا من اللعبة” أو “تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في السوق”، ثم المضي قدمًا.
الآن، الأسباب السيئة التي تدفعك إلى إرجاع أرباحك التجارية هي تلك التي تجعلك ترغب في أخذ مضرب البيسبول وضرب نفسك على رأسك بشكل متكرر لأنك “تعلم أنه لا ينبغي عليك فعل ذلك”، ولكنك فعلت ذلك على أي حال. ما أتحدث عنه هو في الأساس إعادة أرباح التداول لأنك إما لا تعرف ما تفعله أو أنك مدمن على التواجد في السوق، أو ربما كلاهما. دعنا نناقش هذا الأمر بتعمق أكثر حتى تتمكن من معرفة سبب استمرارك في إرجاع أرباحك ثم نأمل أن تضع حدًا لذلك….
تمهيد الطريق لإدمان التداول
إنها حقيقة معروفة أن الأشخاص الذين يستخدمون النقد أو بطاقات الخصم فقط سوف ينفقون أموالاً أقل كل شهر مما سينفقونه إذا كانوا يستخدمون بطاقة الائتمان. لماذا؟ حسنًا، من منظور نفسي، عندما يكون لديك بطاقة ائتمان في محفظتك طوال الشهر بحد ائتماني قدره 10000 دولار، فمن المرجح أن تشتري شيئًا لا يمكنك تحمله حقًا، مما لو كنت تستخدم النقود فقط. لأنه عندما لا يكون المال حقيقيًا، فإنك لا تشعر بالألم إلا لاحقًا.
بطاقة الائتمان ليست نقودًا حقيقية؛ انها ليست نقدية. لذلك، فإن ذلك يعبث بك نفسياً حيث أن هناك شعوراً بالانفصال بينك وبين المال الذي تنفقه. عندما لا تكون مرتبطًا بالمال الذي تنفقه، فمن المرجح أن تنفق الكثير منه.
الآن، ما علاقة هذا بالتداول الذي قد تسأله؟
مع حساب التداول الخاص بك، فإنك تنظر إلى أرقام على شاشة الكمبيوتر، وليست أموالًا حقيقية وملموسة. إنه مشابه لاستخدام بطاقة الائتمان أو الرقائق في الكازينو حيث لا يوجد “شعور مالي” ملموس. يتصرف البشر ببساطة بشكل مختلف عندما يستخدمون ملاحظات قانونية حقيقية يمكنهم لمسها وشمها، أي أنهم يتصرفون بشكل أكثر مسؤولية ومنطقية. لقد كتبت مقالًا في الماضي حول هذا الأمر قد ترغب في الاطلاع عليه لاحقًا – خدعة إدارة الأموال التي لم تسمع عنها من قبل.
فيما يتعلق بإعادة أرباحك إلى السوق، حسنًا، كل شيء يبدأ بهذا الشعور بعدم الارتباط بالأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك. عندما يكون لديك صفقة رابحة، فمن الطبيعي أن تشعر بأن السوق “أعطاك” المال، لكنه لم يكن ملكك في البداية، لأنه مرة أخرى، لا يحدث تبادل أموال ملموس. وبالتالي، ليس لديك سوى القليل من الارتباط العاطفي بالأرباح التي حققتها للتو في تلك التجارة الأخيرة. هذا جزء من التداول حيث يكون عدم وجود ارتباط عاطفي أمرًا سيئًا في الواقع.
تريد أن تشعر بأن المال الذي كسبته للتو هو ملكك. عليك أن تشعر أنها ملكك إذا كنت تريد التمسك بها. إنها لك. ما الذي يمنعك من سحب معظم أرباح التداول الخاصة بك من حسابك كل شهر؟ أضمن لك أن الاحتفاظ بهذه الأوراق النقدية المصنوعة حديثًا من 1k أو 10k أو 20k بين يديك سيجعلك أكثر دفاعًا عنها مما لو تركتها للتو في حساب التداول الخاص بك. ومع ذلك، لفهم سبب عدم قيام معظم المتداولين بسحب أرباحهم التجارية، نحتاج إلى التعمق في الإدمان والعقل الباطن…
التجارة والإدمان
إن إدمان التداول هو في الأساس إدمان على القمار. غالبًا ما لا يدرك الأشخاص أنهم مدمنون أو ينكرون بعد إخبارهم بأن لديهم “مشكلة” تتعلق بالمقامرة أو التداول. وينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا مستغرقين للغاية في إثارة التواجد في السوق لدرجة أنهم لا يستطيعون التفكير بوضوح فيما يفعلونه حقًا.
وفقًا لمقال “كيف يدمن الدماغ على المقامرة” في مجلة ساينتفيك أمريكان:
تظهر الأبحاث حتى الآن أن المقامرين المرضيين ومدمني المخدرات يشتركون في العديد من نفس الاستعدادات الجينية للاندفاع والبحث عن المكافأة. مثلما يحتاج المدمنون إلى ضربات قوية متزايدة للحصول على النشوة، فإن المقامرين القهريين يتابعون مغامرات أكثر خطورة من أي وقت مضى. وبالمثل، يعاني مدمنو المخدرات والمقامرون من أعراض الانسحاب عندما ينفصلون عن المادة الكيميائية أو الإثارة التي يرغبون فيها.
المتداول المدمن على التداول هو في الحقيقة مدمن للمخاطرة. إن الشعور بوجود المال في خطر هو الذي يطلق مادة الدوبامين الكيميائية التي تشعرك بالسعادة في أدمغتك. تمامًا مثل مدمن المخدرات، يتم بناء التسامح بمرور الوقت، وهذا التسامح يعني أن المتداول يحتاج إلى الاستمرار في المخاطرة بالمال (الإفراط في التداول و/أو المخاطرة بمبالغ متزايدة من المال) إذا أراد الاستمرار في الحصول على تلك المشاعر “الإيجابية” من التشويق والإثارة.
وبالتالي، يمكن أن نتحفز عقليًا بالمخاطرة والخسارة، ويمكن أن تكون هذه حلقة مفرغة للغاية تكرر نفسها حتى تدمر حسابك. يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في تفجير حسابك بشكل مستمر ثم إعادة تمويله حتى تفلس، كل ذلك لأنك تبحث عن هذا الشعور بالتواجد في السوق، لأنك مدمن على اندفاع الدوبامين.
يمكننا أن نرى مدى خطورة إدمان التداول، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى العمى. حقيقة عدم وجود اتصال مادي بالمال الذي تخاطر به، كما ناقشنا سابقًا، تجعل من السهل أن تصبح مدمنًا على التداول. في الأساس، عندما تكون متداولًا، تكون لديك قوى متعددة تعمل على محاولة جعلك مدمنًا على السوق، وتجعلك تشعر بأنك “في السوق” طوال الوقت. إن مهمتك هي التأكد من أنك لا تصبح مدمنًا.
وجاء في نفس المقال المشار إليه أعلاه:
كما ساعد الفهم الجديد للمقامرة القهرية العلماء على إعادة تعريف الإدمان نفسه. في حين كان الخبراء يعتقدون أن الإدمان هو اعتماد على مادة كيميائية، فإنهم يعرفونه الآن على أنه السعي المتكرر لتجربة مجزية على الرغم من التداعيات الخطيرة. يمكن أن تكون تلك التجربة هي تعاطي الكوكايين أو الهيروين أو إثارة مضاعفة أموال الشخص في الكازينو.
إن الشعور بالمخاطرة هو الذي يدمننا، وليس، للأسف، الشعور بكسب المال والربح. وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يعيدون أرباحهم التجارية؛ إن الشعور الفعلي بكسب المال من التجارة الرابحة يتضاءل مقارنة برحلة التشويق المشحونة بالدوبامين التي يحصلون عليها من العودة والمخاطرة بهذه الأموال في السوق. لذا، سواء كان ذلك رأس المال الخاص بك أو الأرباح التي قدمها لك السوق، فأنت تبحث عاطفيًا عن المخاطرة لإشباع إدمانك للتداول (إدمان قد لا تعرف حتى أنك مصاب به).
كما قلت، إنها حلقة مفرغة سوف تستهلكك، إذا سمحت لها بذلك. عليك أن تدرك ذلك وتضع خطة وجهودًا متضافرة لمكافحته.
كيف يمكنني المساعدة…
يوفر تدريبي ودوراتي ودعمي للمتداولين هيكلًا حول كيفية التفكير في السوق، وليس فقط “أين يمكنني الدخول والخروج”. وهذا يساعدهم على تطوير عقلية التداول الصحيحة ويضعهم في وضع جيد جدًا لتجنب إدمان التداول أو القضاء عليه تمامًا. أنا على بعد بريد إلكتروني فقط إذا كنت بحاجة إلى مناقشة “شياطين التداول” التي تمت مناقشتها في درس اليوم أو أي شيء آخر في هذا الشأن.
