ما الذي يفعله المتداولون المحترفون ولا تفعله أنت؟ هل يعرفون شيئًا لا تعرفه؟ هل لديهم بعض “المعلومات الداخلية” أو نظام تداول سري للغاية لم تكتشفه بعد؟ أراهن أنك طرحت على نفسك هذه الأسئلة أو أسئلة مشابهة عدة مرات، لأن نجاح التداول قد يبدو وكأنه نوع من “الغموض”، حتى لو كنت تتداول منذ سنوات.
السؤال الصحيح الذي يجب طرحه هو “كيف يفكر المتداولون المحترفون؟”، لأن السبب الرئيسي لنجاح أي متداول محترف هو طريقة تفكيره. على العكس من ذلك، فإن طريقة تفكيرك في التداول هي السبب في أنك قد لا تكون بعد متداولًا مربحًا باستمرار.
في درس اليوم، سنذهب في رحلة عبر عقل المتداول الناجح. سأشارككم كيف نحتاج إلى التفكير لتحقيق النجاح في اللعبة شديدة التنافسية والنفسية التي نسميها التداول…
يهدف المتداولون المحترفون إلى السيطرة على أنفسهم، وليس على السوق
يتيح المتداول المحترف للسوق أن يأتي إليه (أو إليها)، ولا يطارد الصفقات أو يحاول فرض الأمور. إذا تشكلت تجارة جيدة تلبي معاييره، فسوف يقبلها. ولكن إذا لم يتشكل شيء، فهو ببساطة لا يتاجر.
يعرف المتداول المحترف بالضبط ما يبحث عنه في السوق لأنه تعلم وأتقن استراتيجية تداول فعالة. فهو استباقي بدلا من رد الفعل. بمعنى أنه يعلم أن التداول هو لعبة ترقب، وليس لعبة رد فعل، لذلك فهو يخطط للتداولات مقدمًا، ولديه تحيز لكل سوق يتداول فيه، ولديه مستويات رئيسية محددة ثم ينتظر بصبر حتى تتشكل إشارات واضحة. هذه هي الطريقة التي تسمح بها للإشارات “بالوصول إليك”، بدلاً من محاولة فرض تداول عندما لا يكون هناك شيء.
والأهم من ذلك، أن المتداولين المحترفين يدركون أن السوق لن يمنحهم سوى قدر معين من الفرص ذات الاحتمالية العالية شهريًا، وبالتالي فإن مهمتهم هي فحص الرسوم البيانية كل يوم، بموضوعية قدر الإمكان. من خلال إتقان استراتيجية التداول الخاصة بك، سيكون لديك القدرة على توقع الصفقات والتخطيط لها مثل المحترفين. أعدك بأن كل متداول محترف يعرف بالفعل ما يبحث عنه، حتى قبل أن يفتح مخططاته كل يوم. عندما تتعامل مع التداول من هذا المنظور، فإنك تكون أكثر هدوءًا واسترخاءً، لأنك لا تشعر بأنك “بحاجة” إلى التداول. أنت تعتقد بالفعل أنه إذا تشكلت إشارة واضحة، فسوف أقوم بالتداول بها، ولكن إذا لم تتشكل إشارات واضحة، فسوف أعود إلى الرسوم البيانية غدًا وأتحقق مرة أخرى.
يعرف المتداولون المحترفون أن العواطف هي عدو النجاح
يدرك المتداولون المحترفون أن الإفراط في الانفعال تجاه تداولاتهم هو وصفة سريعة لكارثة. من الطبيعة البشرية أن نختبر تقلبات دراماتيكية في الألم العاطفي والمتعة عندما تكون أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس على المحك. لذلك، يعرف المتداول المحترف أن عليه بذل جهد للحد من تأثيرات العواطف، وإلا فإنه سيخسر الكثير من المال.
إن السلاح الأكثر فعالية للحفاظ على عواطفك بعيدًا هو ببساطة معرفة قدرتك على تحمل المخاطر، ولا تتجاوزه أبداً. يجب عليك إجراء كل صفقة تداول وأنت تعلم أنك قد تخسرها، وعليك استخدام هذه المعرفة لضبط المخاطر الخاصة بك إلى مبلغ بالدولار تعلم أنك موافق عاطفيًا على احتمال خسارته. أنت وحدك من يستطيع تحديد مقدار المال الذي تشعر بالارتياح لخسارته في كل صفقة، لذلك تحتاج إلى معرفة هذا المبلغ والالتزام به. لا ينبغي أن تشعر بالكثير من المشاعر سواء فزت أو خسرت في إحدى الصفقات، والطريقة الوحيدة للتأكد من أنك لا تفعل ذلك، هي إدارة مخاطر كل صفقة بشكل صحيح.
يتصرف المتداول المحترف بثقة وقناعة، ولا يشكك في قراراته التجارية لأنه كما ناقشنا أعلاه؛ إنهم يعرفون بالفعل ما يبحثون عنه، لذلك إذا قاموا بالتداول، فهذا شيء توقعوه وخططوا له. يدرك المتداولون المحترفون أن ميزة التداول الخاصة بهم تتطلب سلسلة من الصفقات لتنفيذها، وأي سلسلة من الصفقات ستحتوي على توزيع عشوائي للفائزين والخاسرين. ولكن، من أجل رؤية ربحية ميزة التداول الخاصة بهم، يجب عليهم الالتزام بها وتركها تعمل لصالحهم. لذلك، يفكر المتداول المحترف في نجاح التداول ليس فقط من حيث مقدار الأموال التي يجنيها، ولكن أيضًا من حيث ما إذا كان ينفذ خطته ويلتزم بميزة التداول الخاصة به بانضباط أم لا.
لا يقوم المتداولون المحترفون بتخريب ميزة التداول الخاصة بهم
من الخصائص الغريبة إلى حد ما للمتداولين المتعثرين / الفاشلين، أن سلوكهم في السوق يعكس اعتقادًا أساسيًا بأنهم يعرفون “بالتأكيد” ما سيفعله السوق بعد ذلك. هذه هي الطريقة المنطقية الوحيدة لشرح سبب مشاركة العديد من المتداولين المتعثرين بشكل مفرط في تداولاتهم من خلال التحرك حول نقاط التوقف والأهداف، والإضافة إلى المراكز وتخفيضها، وما إلى ذلك.
حقيقة الأمر هي أنه لا أحد يعرف “بالتأكيد” ما الذي سيفعله السوق بعد ذلك. يمكننا إجراء تخمينات مدروسة واستنتاجات “غريزية” بناءً على الخبرة، لكننا لا نعرف أبدًا “بالتأكيد” ما سيحدث بعد ذلك. يعرف المتداول المحترف ذلك، ويفكر فيه بانتظام، في حين أن المتداول الهاوي أو المكافح، يفكر بشكل أقل بكثير، إذا كان الأمر كله يدور حوله.
يسمح المتداولون المحترفون بتداولاتهم دون أي تدخل يذكر. إنهم يعلمون أن السوق سوف يقوم بما يريده؛ تأرجح، تقطع، اندفع لأعلى/لأسفل وما إلى ذلك. في نهاية اليوم، يدرك المتداول المحترف أن التجارة إما أن تنجح أو لا تنجح، وفي معظم الحالات لن يلمسوا الصفقة المفتوحة لأن الخبرة ووقت الشاشة يظهران أن ذلك لا يحسن النتيجة.
بالطبع، هناك بعض المناسبات لسبب أو لآخر، قد يخرج المتداول من التداول مبكرًا، ولكن ربما في أكثر من 70٪ من الوقت، يتبنى معظم المتداولين المحترفين عقلية التداول “اضبط وانسى” ويسمحون للسوق بالقيام “بالعمل” والسماح للتداول بأن يأخذ مجراه. هذه عقلية، وليست “آلية”، كل ما عليك فعله هو أن تفهم أنه إذا سمحت للصفقات المفتوحة بالتلاعب بعقلك وعواطفك وخرجت قبل الوصول إلى نقاط التوقف أو الأهداف، فسيكون لذلك تأثير ضار على ربحك/خسارتك على المدى الطويل بالإضافة إلى ثقتك العامة في التداول.
أعلم أنك ربما تشعر بالفعل بالشعور بالتدخل في التجارة والتسبب في خسارة حيث كان من الممكن أن يكون هناك فائز. لا يوجد شيء أسوأ من هذا الشعور. يعرف المتداولون المحترفون ذلك، لذا نادرًا ما يعبثون بصفقاتهم. إنهم يعلمون أنهم أكثر موضوعية وعقلانية ومنطقية أثناء تخطيطهم للتجارة / قبل الدخول فيها، لذا فهم يثقون بحكمهم في تلك الحالة الذهنية وليس عندما تكون التجارة مباشرة. لقد سمحوا للسوق بالقيام “بالعمل”.
عقليتك التجارية تحدد عاداتك التجارية
إن طريقة تفكيرك في التداول تتطور في النهاية إلى عاداتك التجارية، أو كيفية تداولك. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك “تجنب” الخسائر، فسوف تقوم بتطوير عادة عدم التداول باستخدام وقف الخسارة، أو نقل وقف الخسائر بعيدًا، أو إضافة إلى الصفقات الخاسرة وما إلى ذلك. إذا كنت تعتقد أن السوق عبارة عن ماكينة صراف آلي، موجودة لتلبية كل رغباتك ورغباتك، فسوف تفرط في التداول وتبالغ في استخدام الرافعة المالية في حسابك وسرعان ما تدمره.
المتداول المحترف يحترم السوق. إنهم يعلمون أنهم لا يعرفون كل شيء وأنهم يفكرون في المخاطرة أكثر بكثير من تفكيرهم في المكافأة. إنهم يفكرون في التداول من حيث توقع الإعدادات الواضحة والتخطيط لما سيفعلونه قبل أن يفعلوه، لذلك لا توجد مفاجآت. التفكير بهذه الطريقة يؤثر على عادات التداول الصحيحة مما يؤدي في النهاية إلى قرارات تداول مربحة.
المتداولون المحترفون هم أشخاص صبورون يتوقعون عمليات التداول ويخططون لها مسبقًا، ويؤمنون بقدراتهم وينفذون صفقاتهم بثقة ويجري الدم البارد في عروقهم. إنهم يديرون الأموال ولا يرتبطون بالمال أو بأي تجارة واحدة. سوف يؤدي وقت الشاشة والخبرة ومدرسة الضربات القوية (تجربة العالم الحقيقي في السوق) إلى تحسين أدائك بمرور الوقت، ولكن فقط إذا قمت بتطوير أنماط التفكير الموضحة أعلاه في هذا الدرس، يجب أن أعلم أن لدي 12 عامًا من الخبرة في التداول وأكثر من 15000 طالب. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول استراتيجيات التداول الاحترافية وكيف يفكر المتداول المحترف في السوق ويتداول فيه، فاطلع على دورة تداول حركة السعر الخاصة بي للحصول على مزيد من المعلومات.
