قد يكون أداء المتداول جيدًا لمدة عام، وتتأرجح الإستراتيجية، ثم يمر بفترة لا يحقق فيها الربح. إنهم يستخدمون نفس الإستراتيجية بالضبط لكنها تنهار في العام التالي، لماذا؟ ستساعدك هذه المقالة على تجنب هذا الفخ من خلال توضيح سبب حاجتك إلى مراقبة التقلبات واستخدام التقلبات المتغيرة لضبط المخاطر/المكافأة على الصفقات عن طريق تعديل مسافة التوقف وهدف الربح.
تم تصميم هذه المقالة لوضع فكرة في رأسك مفادها أنه مع تغير التقلبات في السوق، فإن الطريقة التي تنظر بها إلى نقاط التوقف وأهداف الربح يجب أن تتغير وفقًا لذلك.
مراحل التقلب
تمر الأسواق بمراحل تقلب مختلفة ويجب أن تكون على دراية بذلك. ما يعنيه هذا أساسًا هو أن السوق قد يمر حاليًا بفترة من التقلبات العالية حيث يتحرك كثيرًا كل يوم أو أسبوع، لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد وفي النهاية سوف يهدأ مرة أخرى وستصبح النطاقات اليومية والأسبوعية أصغر. إذا لم تقم بتعديل ملفات تعريف المخاطر والمكافآت الخاصة بك وفقًا لذلك، فسوف تواجه بعض المشكلات …
إذا كان أدائك جيدًا لفترة من الوقت ولكن الآن توقفت أهدافك عن تحقيق الأهداف، فربما لا تقوم بتعديلها لتتناسب مع التقلبات المتغيرة؟
مع تغير تقلبات السوق أو تقلبات الأسعار اليومية، يجب أيضًا أن تتغير نقاط وقف الخسارة والأهداف الخاصة بك. قد يبدو التقلب المنخفض وكأن السوق لا يتحرك على الإطلاق، ولكن في الواقع الشيء الوحيد الذي يتغير هو التقلب، لذلك يجب تغيير نقاط وقف الخسارة وأهداف الربح الخاصة بك وفقًا لذلك. في حالة التقلبات المنخفضة، يجب أن تكون نقاط التوقف والأهداف الخاصة بك أقرب مما هي عليه أثناء التقلبات العالية.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول عادةً بهدف قدره 40 دولارًا وتوقفًا بقيمة 20 دولارًا، ثم تتوقف أهدافك عن تحقيق الأهداف وتخسر أكثر مما كان ينبغي أن تخسره مقارنة بمكافأة المخاطرة، فإنك لم تقم بتعديل إدارة أموالك مع تحول التقلبات. مع تغير التقلبات، تتغير أيضًا مكافأة المخاطر المحتملة على أي تجارة معينة.
إذا لم تتكيف وخسرت 20 دولارًا عند توقفك بينما كان من المفترض أن تخسر 15 دولارًا، فسوف تشعر بالغضب. وبالمثل، إذا لم تقم بتعديل أهداف الربح الخاصة بك لتغير التقلبات، فقد تفوت هدفك حيث كان من الممكن أن يتم تحقيقه إذا كان لديك هدف أقرب.
تتغير التقلبات مع تحرك السوق بمبلغ مختلف على أساس شهري وربع إلى ربع. انظر إلى العام الماضي مقابل الآن، وتعرف على كيفية مقارنة التقلبات الآن بآنذاك. يجب أن تعتمد إدارة الأموال على الديناميكيات الحالية ويجب أن تتطور مع تغير تلك الديناميكيات. لا تتداول بنفس الطريقة التي كنت تتداول بها قبل 3 سنوات إذا كانت التقلبات الآن نصف ما كانت عليه في ذلك الوقت.
على سبيل المثال، إذا تغير متوسط النطاق السعري الأسبوعي واليومي بنسبة 50٪، فيجب أن يكون من البديهي أن تتغير نقاط وقف الخسارة والأهداف الخاصة بك بنسبة 50٪ أيضًا.
انظر إلى الرسم البياني أدناه، ستلاحظ تحول السوق من فترات التقلبات العالية / التحركات اليومية الكبيرة، إلى تقلبات أقل بكثير / تحركات يومية أصغر. لذلك، عندما ترى حدوث هذه التغييرات في التقلبات، فإنك تحتاج إلى تعديل نهج إدارة أموالك وفقًا لذلك.
مع تغير التقلبات، تتغير أيضًا المستويات الأفقية
إذا كنت قد قرأت مقالاتي حول كيفية رسم مستويات الدعم والمقاومة أو كيفية وضع نقاط التوقف والأهداف مثل المتداول المحترف، فأنت تدرك بالفعل أهمية مستويات الدعم والمقاومة في وقف الخسارة وتحديد الأهداف. ومع ذلك، فإن ما لم أتطرق إليه في تلك الدروس هو أنه مع تغير تقلبات السوق، ستتغير أيضًا مستويات الدعم والمقاومة القريبة.
قد تتساءل عن ATR أو متوسط النطاق الحقيقي، وأين يلعب ذلك هنا. حسنًا، يعد ATR أداة جيدة لاستخدامها لقياس تقلبات السوق الحالية / الأخيرة، لكننا ما زلنا نستخدم مستويات الدعم والمقاومة كحواجز مهمة يجب النظر إليها عند وضع نقاط التوقف والأهداف. أنت لا ترغب فقط في وضع وقف الخسارة استنادًا إلى ATR، لأن المستويات الأفقية هي دائمًا أفضل الأماكن التي يجب النظر إليها عند تحديد مكان وضع وقف الخسائر.
إذا لاحظت أن تقلبات السوق قد زادت أو انخفضت كثيرًا مؤخرًا، فأنت بحاجة أيضًا إلى النظر إلى مستويات الدعم والمقاومة الأحدث عندما تدخل في صفقة ما. إذا شهد السوق مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في التقلبات، فسيتعين عليك النظر إلى مستويات بعيدة عن الأسعار الحالية، لوضع نقاط الوقف الخاصة بك. وبالمثل، إذا شهد السوق مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا في التقلبات، فيجب عليك أن تتطلع عن قرب إلى الأسعار الأخيرة لوضع أمر وقف الخسائر. تذكر أيضًا أنه مع تغير وقف الخسارة، يجب أيضًا تغيير حجم مركزك في التداول، إذا كنت ترغب في الحفاظ على نفس مبلغ المخاطرة بالدولار لكل صفقة التي تستخدمها عادةً.
خاتمة
لا يمكننا أن نقفز إلى السوق ونتجاهل تمامًا حقيقة أنه كيان ديناميكي يتغير باستمرار. تقلبات السوق أمر يجب أن نكون على دراية به كمتداولين. نحن بحاجة إلى الاعتياد على مراقبة تقلبات السوق في كل مرة نقوم فيها بتحليل السوق والتأكد من أننا نقوم بتعديل نقاط وقف الخسارة والأهداف وكذلك أحجام المراكز، وفقًا لديناميكيات السوق المتغيرة.
يعد تعلم التعرف على ديناميكيات السوق المتغيرة وتحليلها بمثابة وظيفة لفهم حركة السعر وتعلم كيفية التداول من السعر. وهذا ما أنا هنا من أجله؛ لمساعدتك على تعلم التداول باستخدام حركة السعر ومساعدتك على فهم الديناميكيات المتغيرة باستمرار في السوق. بمجرد أن تفهم تمامًا كيفية قراءة حركة السعر، فإن التعرف على تقلبات السوق المتغيرة لن يمثل مشكلة بالنسبة لك، بل سيأتي بشكل طبيعي. لمعرفة المزيد، راجع دورة تداول حركة السعر الخاصة بي ومجتمع الأعضاء.
