ربما لا يكون الأمر مفاجئًا عندما أقول إنك تقف في طريقك الخاص عندما يتعلق الأمر بنجاح التداول والنجاح في حياتك بشكل عام. قد يبدو الأمر وكأنني أعزز السلبية هنا، لكن في بعض الأحيان يجب علينا أن نتحمل المسؤولية عن أفعالنا السلبية ونواجه واقع حياتنا وجهاً لوجه. في التداول وحياتنا عادة، هذه السلبية تدور حولنا؛ غرورنا وأفعالنا وعواطفنا في السوق.
ومع ذلك، بدلاً من التركيز فقط على السلبيات، سنقوم بتحويل السلبية إلى إيجابية في مقال اليوم من خلال توضيح كيفية اختراق هذه الحواجز التي تحول دون النجاح والتي من شأنها أن تفتح الباب أمام الأرباح وأسلوب حياة أكثر سعادة بشكل عام.
أريدك أن تتخيل النقاط أدناه كروابط في سلسلة، وتذكر ذلك لا يتطلب الأمر سوى إضعاف رابط واحد حتى تنقطع السلسلة، لذلك تحتاج حقًا إلى الحصول على كل هذه الأشياء بالترتيب …
الأنا للعقل
وبما أن التجارة يهيمن عليها الرجال في الغالب، فإن غرور الذكور يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة – فقد أظهرت الدراسات أن الإناث ينجحن على الرجال في التداول لأنهن لا يشعرن بثقة زائدة في قدراتهن مثل الرجال في كثير من الأحيان. الهرمونات هي التي تحرك الأنا، ومن الواضح أن الرجال لديهم طبيعة أكثر ميلاً إلى المخاطرة بسبب مستويات الثقة العالية لديهم (الأنا) والتي يغذيها هرمون التستوستيرون جزئيًا. في عالم التداول، يؤدي هذا عادةً إلى تحمل الكثير من المخاطر أو المخاطرة الكبيرة جدًا أو كليهما. تتمتع النساء بقدر أكبر من العقل عندما يتعلق الأمر بالمخاطر المالية وتميل إلى أن تكون مديرة أفضل للمخاطر. في الواقع، هذه حقيقة موثقة جيدًا وقد تمت دراستها من قبل الاقتصاديين السلوكيين البارزين براد باربر وتيرنس أودين المشهورين بأبحاثهما المبتكرة. “الأولاد سيكونون أولادًا: الجنس، والثقة المفرطة، والاستثمار في الأسهم العادية.”
وبالتالي، إذا كنت رجلاً، وهو الأمر الذي من المرجح أن تكون عليه (الرجال هم الفئة السكانية التجارية الأكبر)، فأنت بالفعل في وضع غير مؤاتٍ للغاية عندما يتعلق الأمر بالتداول، وذلك ببساطة بسبب الطريقة التي تم تصميمنا بها وربطنا بها. هذا لا يعني أنك محكوم عليك بالفشل، بل يعني فقط أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر وعيًا بذاتك وأن تدرك بالتأكيد أن هرموناتك وغرورك قد تؤثر سلبًا على تداولك وتجعلك تشعر وكأنك سوبرمان بينما في الواقع أنت كلارك كينت، إذا جاز التعبير. يمكن التغلب على مشكلة الأنا هذه من خلال التدريب المناسب والتخطيط والانضباط (التعلم من المرشد والالتزام بخطتك وما إلى ذلك).
يميل الناس إلى التداول لمجرد نزوة، لكن السوق يعرف أفضل، والسعر يعرف أكثر منك.
عندما ينظر الأشخاص إلى الرسم البياني، يمكن أن تحدق بهم إشارة واضحة باللونين الأسود والأبيض، لكن هذا لا يعني أنهم سيستفيدون منها. يميل الناس إلى التداول بما يفكرون به ويفعلون ما يفكرون به بدلاً من ما يخبرهم به السوق من خلال الأدلة، ولدي مقال يشرح هذا بشكل أكثر تعمقًا، يسمى التداول بما تراه وليس بما تعتقده. تذكر، إذا رأيت إشارة، قم بتداول ما تراه أمامك، لا تخمن نفسك.
من المهم أن تكون مسؤولاً عن خطتك واستراتيجيات حركة السعر المضمنة في خطتك، ولكن في كثير من الأحيان لا يهم مقدار ما درسه الشخص وممارسته، في بعض الأحيان يكون “3”ثالثا “عين” (عقل) المتداول هو الذي يتولى زمام الأمور ويمكن أن يكون الأمر عشوائيًا تمامًا. لا تطلق على نفسك أبدًا لقب “الثور” أو “الدب”، وبدلاً من ذلك، تكيف مع ظروف السوق عندما تتكشف ولا تتعلق باتجاهك أو انحيازك للسوق حتى في مواجهة الأدلة الموضوعية التي تشير إلى أن انحيازك قد يكون خاطئًا.
الصبر
قد أبدو وكأنني أسجل رقما قياسيا لأنني ربما تحدثت عن هذا مليون مرة على هذه المدونة على مر السنين، ولكن ليس سرا أن التجار الناجحين يمارسون مقزز درجة الصبر. ومع ذلك، فأنا لا أتحدث عن أي نوع عادي من الصبر، بل أتحدث عن أكثر المشاعر غير البديهية التي يجب على الإنسان التعامل معها في جميع جوانب الحياة؛ محاربة الحاجة إلى الإشباع الفوري. نحن مبرمجون لنرغب في الإشباع الفوري، وباعتبارنا متداولين فإننا نحارب باستمرار هذه الجينات التي تجعلنا نشعر أننا بحاجة إلى نتائج فورية. إن الوقوف جانباً هو استراتيجية في حد ذاته، وهذا جزء من الصبر. جزء من الصبر أيضًا هو السماح للتداولات بالتنفيذ وعدم الإفراط في المشاركة فيها أو إدارتها بشكل دقيق.
“الحاجة” إلى أن تكون على حق، بدلًا من الاعتراف عندما تكون مخطئًا
بشكل عام، لدى البشر حاجة غريزية لأن يكونوا على حق ويواجهون صعوبة بالغة في الاعتراف عندما يكونون مخطئين، وهذا أمر كارثي ماليًا في عالم التجارة. دون وعي، يفضل معظم المتداولين الخسارة بدلاً من الاعتراف بخطئهم، وهذا ينطبق بشكل خاص على المبتدئين الذين لا يعرفون حتى أنهم يفعلون ذلك في كثير من الحالات. نحن مبرمجون وراثيا للاعتقاد بأننا على حق، لذلك عندما نواجه خسارة، يجب علينا محاربة ميلنا الطبيعي إلى الرغبة في الاحتفاظ بالخاسرين وتعلم كيفية تقليل الخسائر دون استثناء.
وكما قال الشهير وارن بوفيه:
لم أقابل قط متداولًا يوميًا مربحًا
أعلم أنك تريد أن تصبح متداولًا يوميًا “رائعًا” (يتثاءب)، لكنني في الواقع لم أقابل متداولًا ناجحًا أبدًا. أفترض، مثلي، أنك دخلت في التداول لتحصل على فرصة للاستمتاع بحياتك أكثر، أليس كذلك؟ لماذا إذن تجلس وتنظر إلى شاشتك طوال اليوم وتحاول أن تكون متداولًا يوميًا “متحمسًا”؟
الحقيقة هي أنه كلما زاد تداولك، قلت احتمالية نجاحك في الأسواق، وهناك العديد من الدراسات التي أظهرت ذلك. يرجع ذلك إلى عوامل متعددة ولكن العوامل الرئيسية هي أنه عندما تتداول بشكل متكرر، فإنك تقترب بشكل طبيعي من طريقة تداول أكثر عشوائية، نظرًا لأن معظم حركة السوق في أي يوم هي مجرد ضجيج ليس له معنى حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، تتراكم تكاليف المعاملات كلما زاد تداولك، مما يقلل من أرباحك إذا كان لديك أي أرباح. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ مقالتي عن التداول عالي التردد مقابل التداول منخفض التردد، ويرجى مراجعة مقالتي حول سبب كرهي للتداول اليومي.
معظم الناس لا يفكرون في التداول بهذه الطريقة ولكنه ساعدني …
أنت تتداول ضد أشخاص آخرين، أليس كذلك؟ لذلك، يجب على المتداولين النظر إلى التداول باعتباره رياضة/منافسة ضد الآخرين. يفشل معظم الناس في القيام بذلك، ولكن إذا دخلت إلى ملعب رياضي وبدأت لعب كرة القدم واعتقدت أنك تلعب ضد لعبة كمبيوتر، فسيكون من الصعب تصديق أنك قادر على الفوز لأنه سيكون من الصعب تحفيزك كما يحدث عندما تعلم أنك تلعب ضد إنسان آخر. لذلك، إذا نظرت إلى تداولك وكأنك تتداول ضد شخص آخر، فستكون لديك ثقة أكبر في قدرتك على الفوز تلقائيًا. تذكر أنه في التداول، الأشخاص هم خصمك، وليس مجرد “السوق”، فإن القيام بذلك سيؤدي إلى تطوير الثقة التنافسية التي يمكنك التغلب عليها. وهذا ينطبق على الأعمال والرياضة والتمويل. إنه يزيل حاجز “أنا مقابل كل شيء” ويحوله إلى “أنا مقابل أنت”.
كل صفقة تتعلق بالتداول، وليس بمقدار الأموال التي ربحتها أو خسرتها.
يجب أن تتعلق نتيجة تجارتك بالتداول نفسه، وليس بالأرباح أو الخسائر أو النسب المئوية أو أي شيء آخر. اقرأ تلك الجملة مرة أخرى.
يصبح الناس بعيد ينشغلون أيضًا بمقدار الأموال التي خسروها أو فازوا بها أو مقدار ما كان يمكن أن يخسروه أو يربحوه، بدلاً من النظر إلى التداول كعمل تجاري وتذكر أن كل معاملة على مدار الشهر تضيف إلى الربح والخسارة الشهرية. في الواقع، كل صفقة هي مجرد جزء من ممارسة الأعمال التجارية، وفي اللحظة التي تبدأ فيها بالتفكير في الدولارات الفردية التي تخاطر بها أو تربحها من التداول، ستبدأ نفسيتك في المعاناة، ونتيجة لذلك، سيتأثر تداولك أيضًا.
أنت بحاجة إلى التعامل مع عملية التداول تمامًا كما يتعامل الرياضي في الملعب مع ممارسة رياضته فصل الدخل الذي تجنيه عن النشاط. وهذا مشابه للمفاهيم التي طرحتها في مقال كتبته بعنوان التركيز على التداول وليس المال، ولكن أعتقد أن هذه المناقشة ربما تكون أعمق من المناقشات السابقة. أنت تتقن نشاط التداول وتصقل المهارة، المال لا يدخل في المعادلة، المرة الوحيدة التي يدخل فيها المعادلة هي عندما تقوم بإحصاء الإيجابيات والسلبيات في نهاية العام. بهذه الطريقة، يُنظر إلى التداول على أنه لعبة أو منافسة يجب أن تصبح ماهرًا فيها للفوز، والطريقة الوحيدة للفوز بها هي إزالة الأموال من المعادلة. بالطبع، سيكون المال موجودًا دائمًا، ولكن النقطة المهمة هي أنه كلما ركزت عليه، كلما زاد تشتيت انتباهك عن الإجراءات والأفكار التي تحتاج إلى اتخاذها لتحقيق الربح.
ومن المهم أيضا أن التجار لا تقيس الأرباح على أساس النسب المئوية أو النقاط المكتسبة أو المفقودة في كل صفقة أو على أساس النسبة المئوية لأداء الحساب xyz فترة من الزمن. بدلاً من ذلك، يجب على المتداولين قياس النتائج وتسجيل الأداء باستخدام الوحدات أو “R” (وحدات المخاطر الإجمالية بناءً على المخاطر مقابل المكافآت). لقد كتبت مقالة متعمقة منذ فترة أناقش فيها أهمية قياس أداء التداول بوحدات R، وليس النسب المئوية أو النقاط – هنا.
خاتمة
لقد قمت بتجميع دورات التداول الخاصة بي مع وضع تجارب التداول الواقعية في الاعتبار، وتتضمن تلك التجارب روابط “سلسلة” التداول التي ناقشتها أعلاه. العديد من معلمي الأسواق المالية والمدونين الذين يقومون بتدريس جوانب التداول يبيعون لك ببساطة تقنية الدخول “الأفضل التالية”، حتى لو كان لديك بعض تقنيات الدخول المقدسة…. إذا كان أي من الروابط المذكورة أعلاه لـ “سلسلة” التداول الخاصة بك ضعيفة أو مكسورة، فإن مصيرك الفشل. إذا تأكدت من أن جميع “روابط السلسلة” المذكورة أعلاه قوية ودمجتها حتى مع استراتيجية تداول بسيطة، فمن المقدر لك القيام بأشياء كبيرة في عالم التداول.
أخبرني ما هو أضعف رابط لديك؟ – يرجى ترك تعليق أدناه 🙂
أي أسئلة أو تعليقات؟ اتصل بي هنا.
