وضع كل ذلك معا
في الجزء 3 من هذه السلسلة القصيرة، ناقشنا كيفية “إزالة عجلات التدريب” للتداول التجريبي والتقدم نحو التداول باستخدام حساب أموال حقيقية. إذا فاتتك الجزء 3 اضغط هنا.
فيما يلي مراجعة سريعة للنقاط الرئيسية التي تناولناها الأسبوع الماضي:
الخطوة 7: كيفية التعامل مع مشاعر التداول بأموال حقيقية
الخطوة 8: إدارة أموال تداول العملات الأجنبية الناجحة
سوف نختتم سلسلة المدونات الصغيرة هذه المكونة من 4 أجزاء في درس اليوم من خلال مناقشة كيفية “تجميع كل ذلك معًا”. سأقوم بإرشادكم يا رفاق عبر مثال لكيفية عمل المتداول المحترف في السوق من خلال توجيهكم خلال عملية التداول خطوة بخطوة. نأمل أن تفهم في درس اليوم كيف تعمل جميع الخطوات في هذه السلسلة معًا لتوفر لك أسلوب تداول فعال. الآن، دعونا نتحقق من كيفية تقدم المتداول المحترف في حركة السعر خلال التداول:
الخطوة 9: العثور على إشارة حركة السعر
إذا كنت قد أكملت جميع الخطوات السابقة في هذه السلسلة المصغرة، فستكون جاهزًا لاتخاذ الخطوة التالية وهي البحث فعليًا عن إشارة حركة السعر للتداول على حسابك الحقيقي. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك؛ سوف يوفر لك قائمة مرجعية لإرشادك خلال عملية العثور على إشارة صالحة لحركة السعر. إنها ليست مجموعة قواعد محددة، ولكنها دليل أو مخطط تفصيلي تتبعه للتأكد من أن أي إعداد محتمل تجده يلبي معايير معينة. هنا مثال:
• ما هو الإطار الزمني الذي أنظر إليه؟ الإطار الزمني للرسم البياني اليومي هو الأفضل.
• ما هو السوق الذي أتداول فيه؟ هل هو زوج فوركس رئيسي أم زوج غريب أكثر تقلبًا؟
• ما هي حالة السوق؟ تتجه، وتوحيد؟
• أين توجد مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية الواضحة في السوق؟ هل قمت بجذبهم؟
• ما الذي يفعله المتوسطان المتحركان اليوميان 8 و 21؟ أين السعر بالنسبة لهم؟
• هل هناك إشارة واضحة لحركة السعر على الرسم البياني؟
• إذا كانت هناك إشارة واضحة، فهل يوجد بها التقاء؟
• ما التقاء هل لديها؟ الاتجاه، الدعم / المقاومة الثابتة، الدعم / المقاومة الديناميكية، مستوى تصحيح 50٪؟ منطقة الحدث؟ كلما كان ذلك أفضل…
• هل تظهر الإشارة رفض مستوى السوق الرئيسي؟
• هل تظهر الإشارة اختراقًا كاذبًا لمستوى السوق الرئيسي؟
هذه مجرد بعض الأشياء التي قد ترغب في البحث عنها أثناء تحليل السوق ومحاولة العثور على إعداد لحركة السعر ذات احتمالية عالية؛ إنها ليست خطة تداول أو قائمة مرجعية “كاملة”. سوف يكون متداول الفوركس المحترف قد مر بعملية التأكد من أن أي إعداد تداول محتمل يلبي قائمة المراجعة الخاصة به عدة مرات حتى يتحول إلى عادة ويتأصل في أذهانهم. يعتمد نجاح التداول على تطوير عادات التداول الصحيحة والحفاظ عليها.
فيما يلي مثال على الرسم البياني لزوج الكيوي/الين، يمكننا أن نرى أن هذه كانت استراتيجية تداول شريط الدبوس التي تشكلت عند مستوى رئيسي في السوق ومع الاتجاه اليومي السائد. لقد كان هذا إعدادًا واضحًا جدًا لحركة السعر التي كان من الممكن أن يفهمها أي متداول محترف يتداول في هذا السوق. لاحظ أنه قدم ربحًا جيدًا جدًا حيث انطلق الاتجاه بعد اختراق شريط الدبوس إلى الأعلى:
الخطوة 10: حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الصفقة
بعد أن يجد متداول فوركس محترف إشارة صالحة للتداول، فإن الشيء التالي الذي سيفعله هو التركيز على المخاطر. هذا صحيح؛ المخاطرة هي أول ما يركز عليه المتداول المحترف… وليس المكافأة، مثل معظم الهواة.
اعتمادًا على الإعداد المحدد الذي تتداوله وما إذا كانت مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية قريبة، سيضع المتداول المحترف وقف الخسارة في المكان الأكثر منطقية الذي يمنح غرفة التداول فرصة للتنفس. يعد وضع التوقف المنطقي بمثابة فرق حاسم بين متداولي الفوركس الفائزين والخاسرين. سيأخذ المتداولون الفائزون الوقت الكافي للتركيز على العثور على المكان “الأكثر أمانًا” لوضع نقاط توقفهم، في حين يضع المبتدئون عادةً نقاط توقف ضيقة للغاية لمجرد أنهم يريدون التداول بحجم مركز أكبر… أو أنهم لا يضعون نقاط توقف على الإطلاق، وهو أمر جنوني.
يقوم متداولو الفوركس المحترفون بحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة من حيث الدولارات المعرضة للخطر. لذا، إذا كان لديك 100 دولار معرضة للخطر، فإن 1R (المخاطرة مرة واحدة) بالنسبة لك هو 100 دولار، و2R هو 200 دولار، وهكذا. معظم المتداولين المحترفين لا يهتمون كثيرًا بالنسب المئوية أو النقاط، لأنه في نهاية العام كل ما يهم هو مقدار الأموال التي خسرتها مقارنة بحجم الأموال التي ربحتها. ولهذا السبب أقيس المخاطر والمكافأة بالدولار، وليس النسب المئوية أو النقاط.
في الرسم البياني أدناه، نرى نفس تداول شريط الدبوس NZDUSD، ولكن هذه المرة نقوم بحساب مكافأة المخاطر المحتملة على التداول. في الواقع، انتهت هذه الصفقة بالتحرك نحو 5 ريالات أعلى، مما يعني أنها كانت ستعيد 5 أضعاف ما خاطرت به إذا كان وقف الخسارة الخاص بك أقل بقليل من قاع الدبوس ودخلت عند القمة؛ نسبة مكافأة المخاطرة جيدة جدًا بالفعل.
الخطوة 11: إدارة التجارة بعد أن تكون مباشرة
ربما تكون إدارة الصفقات بعد أن تكون مباشرة هي الجزء من التداول الذي يسبب أكبر قدر من المتاعب للمتداولين. السبب الذي يجعل المتداولين يجدون صعوبة في إدارة صفقاتهم هو في المقام الأول أنهم يفرطون في تعقيد العملية. أنا مؤمن بشدة بمبدأ “اضبط وانسى تداول الفوركس”، وهذا بالفعل جزء أساسي من فلسفتي التجارية الشاملة. إن التدخل في تداولاتك بعد أن تكون مباشرة وإعادة التخمين على إعدادات التداول الخاصة بك هي أشياء يفعلها المتداولون الهواة. يقوم المتداولون المحترفون فقط بإجراء الصفقات التي يكونون موافقين عليها بنسبة 100% في المخاطرة بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، وبالتالي فإنهم لا يشككون في أنفسهم عادة، ونادراً ما يتدخلون في تداولاتهم. إذا كانت لديك خطة لتداول العملات الأجنبية وتتبعها بالفعل، فلن يكون هناك سبب للعبث بصفقاتك كثيرًا بعد أن تكون مباشرة. لقد وجدت شخصيًا أن مجرد السماح للسوق بأن يسير في مساره هو عادةً أسلوب إدارة تجارة الفوركس الأكثر ربحًا.
في تداول شريط الدبوس NZDUSD أدناه، يمكننا أن نرى أن هذا السوق قدم لنا بسهولة أكثر من ضعف مكافأة المخاطرة. أنا شخصياً أحصل دائمًا على مكافأة تعادل ضعفي المخاطرة، لأنه في أغلب الأحيان، يكون السوق مستعدًا للتراجع بشكل كبير بعد الدفع في اتجاه واحد لفترة كافية ليحقق لي ضعفي المخاطرة. ومع ذلك، في الأسواق ذات الاتجاه القوي كما هو الحال في مثالنا للتداول أدناه، عادة ما يكون هناك احتمال كبير أن تحصل على مكافأة تزيد عن ضعفي المخاطر الخاصة بك. في الواقع، في المثال أدناه، قدمت صفقة تداول NZDUSD مكافأة مخاطرة بمقدار 5 أضعاف.
أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني حول المخارج وكيفية إدارتها. الحقيقة البسيطة هي أنني دائمًا ما أقوم بضبط صفقاتي ونسيانها؛ إنها مناسبة نادرة أن أتدخل فيها في صفقتي عن طريق إغلاقها قبل أن تصل إلى نقطة التوقف أو عن طريق نقل هدف الربح الخاص بي بعيدًا. أحب إما أن أتحمل الخسارة أو أجني الربح. على مدى فترة زمنية أطول، ستعمل تقنية إدارة التجارة هذه لصالحك، لأنك لا تتصرف عاطفيا. يحاول معظم المتداولين الذين يتدخلون في صفقاتهم “السيطرة” على السوق أو فرض إرادتهم عليه.
أنت أفضل بكثير بمجرد الدخول إلى إعداد حركة السعر ذات الاحتمالية العالية والسماح للسوق “بفعل ما يريده”. سوف تتحسن في هذا الأمر وفي جني الأرباح من تداولات الفوركس الخاصة بك، ولكن هذا ليس شيئًا سيحدث بطريقة سحرية بين عشية وضحاها. يتطلب الأمر فهمًا قويًا لحركة السعر وديناميكيات السوق بالإضافة إلى قضاء وقت أمام الشاشة لتطوير مهاراتك في التداول بحركة السعر التقديرية. كل هذا يؤدي إلى الحصول على “إحساس” قوي بكيفية قراءة وتداول حركة السعر الخام في السوق، وهذا فن ومهارة ستكافئك عدة مرات.
الخطوة 12: السيطرة على نفسك بعد التجارة
أخيرًا، نصل إلى الخطوة الأخيرة من هذه السلسلة القصيرة حول أن تصبح متداولًا محترفًا، وربما تكون الخطوة الأكثر أهمية:
أعلم أن معظمكم قام ببعض الصفقات الجيدة وحقق بعض المال في الأسواق. ولكن، ماذا فعلت بعد تجارتك؟ الإجابة الصادقة على هذا السؤال هي ما يحدد المتداول المحترف. إن عقليتك بعد التداول مباشرة تكون في أضعف حالاتها، لأنك على الأرجح إما تشعر بالبهجة قليلاً بشأن مكاسبك أو الغضب والإحباط بسبب خسائرك. من المؤكد أنك لا يجب أن تواجه هذه المشاعر بشكل مكثف للغاية إذا كنت قد أدرت مخاطرك بشكل صحيح، ولكن من المحتمل أن تظل تشعر بها إلى حد ما بغض النظر عن كل شيء، فأنت تخاطر بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
سواء فزت أو خسرت في إحدى الصفقات، فأنت في خطر أكبر لاتخاذ قرار تداول عاطفي فور إغلاق الصفقة. على الرغم من عدم وجود صيغة معجزة للتأكد من تجنب أخطاء التداول العاطفي هذه، إلا أنه إذا فهمت وتقبلت النقاط التالية، فمن غير المرجح أن ترتكبها:
• إذا كنت قد خسرت للتو في إحدى الصفقات، تذكر أن القفز في السوق مرة أخرى لمحاولة “استعادة” ما فقدته هو سبب عاطفي للتداول، وليس سببًا منطقيًا. لا تدخل في صفقة تداول أخرى على الفور ما لم يكن هناك إعداد صالح لتداول حركة السعر يلبي المعايير الواردة في خطة التداول الخاصة بك.
• إذا كنت قد ربحت للتو في إحدى الصفقات، تذكر أنك لست متداولاً “مثالياً” لا يمكنه ارتكاب أي خطأ في الأسواق. يميل المتداولون المبتدئون إلى الإفراط في الثقة بعد فوز أو سلسلة من الفائزين، مما قد يؤدي بهم إلى الانحراف عن مسارهم و”الركض وإطلاق النار” بدلاً من تداول الفوركس مثل القناص.
• تذكر أن نجاحك في التداول لا يعتمد على آخر تداول قمت به؛ بل يتم تحديده من خلال نتيجة سلسلة كبيرة من تداولاتك. أن تصبح عاطفيًا وتتفاعل بشكل دفاعي مع أي صفقة تداول، فهذا يعني أنك تعتقد أن نجاحك كمتداول يتوقف على صفقة واحدة، وهذا ببساطة ليس كذلك. عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع خسائرك باعتبارها مجرد جزء من ممارسة الأعمال التجارية في سوق الفوركس.
• فيما يتعلق بتحمل الخسائر، سيكون من الأسهل كثيرًا تقبل الخسائر التي لا مفر منها إذا كنت تخاطر فقط بمبلغ في كل صفقة لا تقبل خسارتها حقًا. عندما تبدأ التداول بالمال الذي تحتاجه لتغطية نفقات حياتك الأخرى، أو المخاطرة كثيرًا في كل صفقة، فإنك تضع نفسك في خطر كبير جدًا لرغبتك في الدخول في صفقة “انتقامية” بعد خسارتك.
• ربما تكون أفضل طريقة للتحكم في نفسك بعد أي عملية تداول هي ببساطة أخذ بعض الوقت بعيداً عن التداول. نادرًا ما تخرج من إحدى الصفقات ثم تحصل على فرصة أخرى ذات احتمالية عالية مباشرة بعد ذلك. من المفيد عادة أن تفصل نفسك عن الرسوم البيانية الخاصة بك لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الخروج من الصفقة، سواء كانت رابحة أو خاسرة. سيعطي هذا وقتًا لمشاعرك لتهدأ وتهدأ قبل أن تبدأ في تحليل مكاسب الرسوم البيانية.
إلى أين أذهب من هنا…
الآن بعد أن انتهيت من هذا سلسلة مصغرة عن أن تصبح تاجرًا محترفًا، يجب أن تكون قد تعلمت الكثير وأن يكون لديك فهم أعمق لما يدور حوله التداول الاحترافي. أنا لا أعني أنك سوف تصبح متداولًا محترفًا لمجرد أنك قرأت سلسلة المدونات هذه. عليك أن تفهم أن أن تصبح متداولًا محترفًا هو نتيجة لأشهر وربما سنوات من التداول المنضبط واتخاذ خطوات صغيرة نحو هدفك النهائي المتمثل في تداول الفوركس الاحترافي.
أول شيء يجب أن تهدف إلى القيام به الآن هو متابعة كل الأفكار الواردة في هذه السلسلة وتهدف إلى تحقيق مكاسب صغيرة ولكن متسقة كل شهر على حساب التداول الخاص بك. إذا كنت تجني المال كل شهر بينما تدير مخاطرك بفعالية في كل عملية تداول وتتداول مثل القناص… فأنت متداول ناجح. لا تحتاج إلى أن تكون متداولًا محترفًا / متفرغًا فورًا حتى تكون فائزًا. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون هذا هدفاً طويل المدى والذي سوف “يحدث” نوعاً ما إذا قمت بالتداول باستمرار وبقيت منضبطاً على مدى فترة طويلة بما فيه الكفاية من الزمن.
يختلف كل متداول عن الآخر، وبالتالي سيستغرق كل متداول قدرًا مختلفًا من الوقت حتى يصبح ناجحًا. ولكن، أعدك أنك إذا تعلمت وأتقنت استراتيجية تداول ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر، ودمجت هذا الإتقان مع موقف واقعي ونهج تداول منضبط، فسوف تكون في طريقك لتصبح متداولًا مربحًا. لمعرفة المزيد حول مفاهيم تداول العملات الأجنبية الاحترافية التي تمت مناقشتها في هذه السلسلة القصيرة ونهجتي الشخصية في التداول في الأسواق، قم بالاطلاع على دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بحركة السعر ومجتمع الأعضاء. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات يمكنك الاتصال بي هنا.
