الحقيقة البسيطة للتداول هي أن الأسواق غالبًا ما تتحرك بشكل جانبي، ولا تتجه صعودًا أو هبوطًا. في ظروف السوق الجانبية هذه، يتسبب المتداولون في إحداث أكبر قدر من الضرر لأنفسهم. أنا متأكد من أنك قد شعرت بالغضب الذي يأتي من إرجاع جميع أرباحك على الفائز الأخير لأنك واصلت التداول عندما توقف السوق عن الاتجاه وبدأ في التقطيع الجانبي.
ومع ذلك، ليست جميع ظروف السوق الجانبية هي نفسها؛ بعضها يستحق التداول وبعضها ببساطة لا يستحق ذلك. درس اليوم، إذا قرأته بالكامل وقمت بتطبيقه في تداولك، سيزودك بفهم لأنواع الأسواق الجانبية التي يجب أن تتطلع إلى التداول فيها والتي يجب عليك الابتعاد عنها. نأمل أن يزودك هذا بالمعرفة التي تحتاجها لاتخاذ أفضل القرارات لحساب التداول الخاص بك عندما يتغير السوق حتمًا من حالة الاتجاه / سهولة التداول إلى ظروف جانبية أقل ملاءمة …
1. تحديد ما إذا كان السوق يستحق التداول أم لا.
يمكن أن تكون الأسواق الجانبية جديرة بالتداول إذا كانت محددة النطاق، مما يعني أنها تتداول/تتأرجح بين مستويات أفقية محددة جيدًا من الدعم والمقاومة والتي توجد مسافة جيدة بينها.
لتحديد ما إذا كان السوق يستحق التداول، أولاً، قم بالتصغير والحصول على الصورة الأكبر على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. هل يتجه السوق بشكل واضح إما صعودا أو هبوطا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهو جانبي.
إذا كان السعر جانبيًا، فأنت بحاجة إلى تحديد ما إذا كان في نطاق تداول أو مجرد تقطيع جانبي.
الأسواق الجانبية التي تكون محددة النطاق وبالتالي تستحق التداول، تبدو هكذا…
لاحظ في الرسم البياني أعلاه، أن هناك قدرًا لا بأس به من المسافة بين الدعم والمقاومة للنطاق وأن الدعم والمقاومة (حدود) النطاق محددة جيدًا إلى حد ما. وهذا يوفر لنا مستويات جيدة للدخول إليها أو البحث عن إشارات فيها وإمكانية جيدة للمخاطرة/المكافأة مع توقع أن يتحرك السعر إلى الطرف الآخر من النطاق أو على الأقل يقترب منه.
2. إذا كان السوق “متقلبا”، فلا يستحق التداول.
السوق المتقلب هو السوق الذي يتماسك بقوة. لا يستحق الأمر التداول لأن المسافة التي يتحركها السوق بين الانعكاسات ليست كبيرة بما يكفي للسماح بنسبة جيدة من المخاطر إلى المكافآت.
أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان السوق متقلبًا هي مجرد تصغير الرسم البياني اليومي والتقاط الصورة الأكبر كما ناقشت أعلاه. بعد بعض التدريب ووقت الشاشة والخبرة، ستتمكن بسهولة من تحديد ما إذا كان السوق محدود النطاق أو متقلبًا. إليك مثال جيد على الرسم البياني المتقطع الذي لا يستحق التداول…
لاحظ في الرسم البياني أعلاه أن حركة السعر في المنطقة المظللة متقلبة للغاية وتتحرك بشكل جانبي في نطاق صغير جدًا/ضيق. لاحظ أيضًا أن المتوسط المتحرك لـ 8/21 يومًا (الخطان الأحمر والأزرق) جانبيان وقريبان من بعضهما، كل هذه الأشياء هي علامات على سوق متقلب يجب عليك الابتعاد عنه.
إذا كان السوق “متقلبا”، في رأيي، فإنه لا يستحق التداول. من خلال تجربتي، يميل المتداولون الطموحون إلى إرجاع أرباحهم بعد وقت قصير من تحقيق مكاسب كبيرة لأن الأسواق غالبًا ما تتماسك بعد القيام بتحركات كبيرة. ومع ذلك، يستمر العديد من المتداولين في محاولة التداول مع تحرك السوق في هذه الفترة المتقلبة/الجانبية، مما يخسر أرباحهم وعادةً ما يكون ذلك بعضًا منها.
إليك مثال على ذلك… لاحظ كيف كان هناك تحرك اتجاهي قوي (لأسفل) متبوعًا بفترة من حركة السعر المتقلبة أو التدعيم / العودة والملء الضيق للغاية (كلها تعني نفس الشيء) …
إذا حاولت التداول، فأنت تقامر، وفي رأيي، لديك فرصة أسوأ من العشوائية للربح لأن السوق سيتحرك قليلاً لصالحك ثم ينعكس ضدك، بغض النظر عما إذا كنت تتداول لفترة طويلة أو قصيرة. من الصعب جدًا التعامل مع هذا النوع من حركة السعر عاطفيًا، ويمكنك بسهولة الدخول في لعبة “هذه المرة سوف يتحرك / يخترق”، فقط ليتم إخراجك من مركزك عندما يتماسك السوق مرة أخرى ضدك.
3. ماذا تفعل إذا كان السوق الجانبي يستحق التداول…
عندما نجد ظروفًا واضحة ومحددة النطاق في السوق، يمكننا مراقبة إشارات البيع والشراء لحركة السعر عند دعم ومقاومة النطاقات …
ربما تكون أفضل طريقة للتداول في الأسواق ذات النطاق المحدود هي استراتيجية التداول الكاذبة. من خلال الانتظار حتى يقوم السوق باختراق كاذب لنطاق التداول، فإنك تزيد بشكل كبير من فرصك في الربح. في كل نطاق تداول تقريبًا، يوجد كسر كاذب واحد على الأقل، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى إنشاء تحركات قوية في الاتجاه الآخر، عائدًا نحو الطرف الآخر من النطاق.
للحصول على مزيد من المعرفة حول سبب فشل الاختراقات في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى اختراقات كاذبة، راجع مقالتي الأخيرة حول لماذا تؤدي الاختراقات في كثير من الأحيان إلى خسارة الصفقات. الشيء المهم بشأن الاختراقات الفاشلة أو الاختراقات الكاذبة لنطاقات التداول، هو أنها تمثل فرص تداول ممتازة للاستفادة منها.
سيحاول معظم الأشخاص التداول عند اختراق نطاق ما ويخسرون الكثير من المال عند القيام بذلك، ويمكنك الاستفادة من عقلية “القطيع” هذه من خلال اتباع نهج مناقض وتداول النطاق من خلال البحث عن فواصل زائفة للنطاق. عندما يكون الاختراق شرعيًا، سيغلق السعر خارج النطاق لعدة أيام وغالبًا ما يعيد اختبار المستوى الذي انطلق منه، وإذا استمر إعادة الاختبار هذا، مما يعني أن المستوى ثابت، فمن الآمن جدًا افتراض أن الاختراق كان شرعيًا. ولكن ليس هناك فائدة من محاولة “التنبؤ” بالاختراقات قبل حدوثها، كما يفعل معظم المتداولين. ما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك، هو الانتظار بصبر حتى يحدث الاختراق الكاذب ثم القفز عليه مثل “الأبيض على الأرز”.
فيما يلي مثال على استراتيجيات التداول الكاذبة في سوق جانبية/محدودة النطاق. توفر هذه الاختراقات الكاذبة نسبًا كبيرة للمخاطرة والمكافأة كما أنها عمليات تداول موثوقة للغاية…
لاحظ في الرسم البياني أعلاه، أن هناك إشارتين واضحتين جدًا لبيع شريط الدبوس عند مقاومة نطاق التداول مما يؤدي إلى تحركات كبيرة للأسفل في دعم نطاق التداول.
من الجيد الحصول على شريط الدبوس أو إشارة أخرى لحركة السعر عند حدود نطاقات التداول للحصول على “تأكيد” إضافي للتداول، ولكن نظرًا لأن حدود نطاق التداول قوية جدًا، فيمكننا أيضًا التفكير في اتخاذ “إدخالات عمياء” عليها عندما يصل السعر إليها، على سبيل المثال، أخذ إدخال بيع عند مستوى مقاومة نطاق التداول مع عودة السعر إلى مستوى المقاومة الرئيسي، حتى لو لم تكن هناك إشارة لحركة السعر هناك. هذه تقنية دخول أكثر تقدمًا والتي أتعمق فيها بشكل أكبر في دورة التداول الخاصة بي ومنطقة الأعضاء ويجب تجربتها فقط من قبل المتداولين ذوي الخبرة والمتعلمين في طريقة التداول الخاصة بي.
4. لا “تقطع” حساب التداول الخاص بك…
أخيرًا، إذا كان السوق متقلبًا وليس في نطاق تداول واضح، فلا تتداول. يعد الجلوس على الهامش والحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك دائمًا خيارًا أفضل من الإفراط في التداول وخسارة الأموال لمجرد عدم قدرتك على مقاومة الرغبة في التواجد في السوق.
إذا كان الزوج أو السوق المفضل لديك في حالة متقلبة / لا تستحق التداول، فربما عليك إلقاء نظرة على بعض الرسوم البيانية الأخرى، ومعرفة ما إذا كان هناك اتجاه جيد أو نطاق تداول جيد في أحد تلك الأسواق. ومع ذلك، لا تضغط على الأمر، إذا لم تكن هناك تجارة فلن تكون هناك تجارة. لا تنظر إلى مجموعة من أزواج العملات الغريبة التي لا تتداولها عادةً لمجرد أنك لا تستطيع مقاومة الرغبة في التواجد في السوق.
في كثير من الأحيان، أفضل موقف هو عدم وجود موقف.
لمعرفة المزيد حول كيفية التداول (أو عدم التداول) في الأسواق الجانبية، قم بمراجعة دورة تداول حركة السعر الخاصة بي للحصول على مزيد من التعليمات.
