نحن نقوم بتشغيل LTTTM منذ حوالي 4 سنوات حتى الآن، وفي ذلك الوقت تلقينا آلاف رسائل البريد الإلكتروني، لذلك اعتقدنا أنها ستكون تجربة ممتعة لسرد بعض المشكلات الأكثر شيوعًا التي يكتب لنا المتداولون عنها وتزويدكم يا رفاق ببعض الأفكار حول كيفية إصلاحها. نحن نطلق على هذه “خطايا التداول السبع المميتة” لأنها بعض الأخطاء التي نرى المتداولين يرتكبونها مرارًا وتكرارًا والتي تخرب جهودهم لتحقيق النجاح في الأسواق.
ملاحظة: بعد الانتهاء من قراءة مقال اليوم، يرجى ترك بعض التعليقات وإخباري بأي واحدة من خطايا التداول السبعة المميتة التالية تسبب لك أكبر قدر من المشاكل.
1) المخاطرة بنسبة 2% من حسابك (إنه أمر مثير للسخرية)
إن المخاطرة بنسبة معينة من حسابك هو أمر تتحدث عنه العديد من مواقع تداول العملات الأجنبية، وهو أمر يفعله العديد من متداولي الفوركس؛ ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن هذا النهج معيب، وقد يبقيك عالقًا في دائرة من الأداء التجاري الضعيف. اسمحوا لي أن أشرح:
السبب الرئيسي الذي يجعل معظم المتداولين يعتقدون أن المخاطرة بنسبة 2% أو بعض النسبة الثابتة من حساباتهم هي فكرة جيدة، لأنهم يعتقدون أنها تسمح لهم بزيادة حجم مركزهم تدريجيًا أثناء إنشاء حساباتهم، أو تقليل حجم مركزهم تدريجيًا عندما يصلون إلى صفقات خاسرة. في حين أن النقطة السابقة قد تكون منطقًا لائقًا، إلا أن فكرة تقليل حجم مركزك بعد كل صفقة خاسرة هي التي أواجه مشكلة فيها. تخيل أنك خسرت 50% من رأس مالك (وهذا ما يحدث، كما تعلم على الأرجح)، فعليك الآن أن تستثمر 100% من حسابك فقط للعودة إلى نقطة التعادل. واضح كلامك؟ أنا أعرف. حسنًا، الأمر غير الواضح لمعظم مستخدمي “قاعدة 2%” هو أنه عندما تقوم بسحب 50% من حسابك، فإن نفس المخاطرة البالغة 2% ستصبح الآن بحجم مركز أصغر بنسبة 50%!
إذن، مهمتك الآن هي تحقيق ربح بنسبة 100% من حسابك بحجم مركز أصغر بنسبة 50% مما كنت تتداوله… فقط للعودة إلى نقطة التعادل. إذا لم تتمكن من رؤية ما أحاول قوله هنا، فهو أن قاعدة 2% تبقيك في حالة من الجمود عندما تصطدم بسلسلة من الخاسرين (وسوف تصل إلى سلسلة من الخاسرين). نعم، فهو يبقي حجم مركزك أصغر بعد خسارة التداول (الصفقات)…ولكن لماذا تريد ذلك؟ تلقائيا تقليل حجم موقفك بعد كل خاسر؟ يشبه الأمر القول إنه فقط لأنك خسرت في 4 صفقات متتالية، فإنك تعتقد أنك ستخسر في الأربع صفقات التالية، لذا من الأفضل تقليل حجم مركزك. وهذا يتعارض مع حقيقة أنه إذا كان لديك حافة تداول موزعة عشوائيًا (جميع حواف التداول موزعة بشكل عشوائي)، فلن تعرف أبدًا على وجه اليقين متى ستحقق ربحًا أو خاسرًا. لذلك، في حين أن قاعدة 2٪ قد تكون مناسبة للمتداولين الجدد الذين يريدون فقط “اختبار الوضع” والتعامل معه ببطء، إلا أنه بالنسبة للمتداولين الذين لديهم بعض الخبرة والذين أتقنوا مهاراتهم في التداول، فهي ببساطة لا تحمل أي معنى منطقي.
لذا، إذا كنت تقرأ هذا، فيرجى تقديم معروف لنا ولا تراسلنا عبر البريد الإلكتروني بشأن قاعدة “2%” أو نسبة المخاطر الثابتة بعد الآن! لديك إجابتك هنا! أفضل طريقة لقياس المبلغ الذي يجب أن تخاطر به في كل صفقة هي ببساطة المخاطرة بما تشعر به مريح مع؛ اسأل نفسك ما إذا كان بإمكانك التعامل مع 10 خسائر متتالية على مبلغ المخاطرة الحالي الخاص بك لكل عملية تداول، إذا كان بإمكانك التعامل مع ذلك دون أن تصبح عاطفيًا أو تدمر حسابك، فمن المحتمل أن يكون مستوى المخاطرة لديك على ما يرام. لذا، انسَ المخاطرة بنسبة 2% أو أي نسبة مئوية أخرى في كل صفقة، فهذه “خطيئة مميتة” لأنها ستبقيك في حالة من الجمود بمجرد أن تصطدم ببعض الخاسرين وتتعارض مع حقيقة أننا لا نعرف أبدًا ما سيحدث في الصفقة التالية. عندما تقوم بتقليل المخاطر بشكل أعمى بعد كل صفقة تداول خاسرة، فهذا يعني أنك تفترض أنك ستستمر في الخسارة، وهذا ليس صحيحًا بالضرورة! نريد قياس المخاطر بالدولار، وليس بالنقاط أو النسب المئوية.
2) كونه أحمق الجشع
الجشع هو أحد “الخطايا السبع المميتة” الأصلية، وليس من المستغرب أن يكون خطيئة مميتة في عالم التجارة أيضًا، فبعد كل شيء، من الطبيعة البشرية أن تصبح جشعًا عندما يتعلق الأمر بالمال أو الأشياء المادية. لا يختلف معظم المتداولين عن المقامرين في الكازينو؛ إنهم جميعًا يطاردون “الفوز الكبير” فقط. إنها لعبة مسببة للإدمان تسري في دمك ولا تخرج إلا بعد أن “تخرج منها” بطريقة أو بأخرى، وعادةً ما يحدث ذلك نتيجة خسارة مبلغ كبير من المال.
حان الوقت للحصول على حقيقي هنا يا شباب، توقفوا عن مطاردة الفائز الأكبر في كل صفقة… لأنه على الأرجح لن يأتي. إذا كنت تقوم بمكافأة المخاطرة بنسبة 1 إلى 2 أو 1 إلى 3 على معظم تداولاتك، فهذا أمر رائع. إنه في الواقع “معيار احترافي”، ولا يوجد أي خطأ فيه على الإطلاق! كلما واصلت مطاردة “الفائز الأكبر” بعيد المنال في كل صفقة، كلما استمريت في عدم جني الأرباح لفترة أطول. يحدق في وجهكوكلما طالت فترة بقائك في دورة الخسارة والتعادل وتحقيق مكاسب صغيرة عندما ينهار السوق ضدك. لذا، ابدأ بالواقعية وتوقف عن ارتكاب خطيئة التداول المميتة المتمثلة في كونك أحمقًا جشعًا.
3) التداول اليومي والمضاربة
في حال كنت تعيش في كهف الخفافيش في بعض الجزر النائية على مدى السنوات الأربع الماضية، فأنت تعلم بالفعل أننا لا نتداول يوميًا أو نتداول فروة الرأس، في الواقع من الآمن أن نقول إننا يكره تداول عالي التردد. أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها هو “هل يمكنك استخدام حركة السعر للتداول اليومي والمضاربة في الأسواق؟” الجواب هو نعم، يمكنك ذلك بالتأكيد، ولكن يجب أن تتوقع تفجير حسابك إذا قمت بذلك. أنا جاد بشأن ذلك، الأشخاص الوحيدون الذين لديهم أي عمل حتى يحاولون التداول اليومي أو المضاربة هم الأشخاص الذين يتداولون بالفعل من أجل لقمة العيش والذين أتقنوا التداول المتأرجح بشكل كامل على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى.
من الواضح أن هذا خطيئة مميتة لأنه عندما يبدأ المتداولون المبتدئون أو المتعثرون في المضاربة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة، فهي مسألة وقت فقط قبل أن يفجروا حسابات التداول الخاصة بهم. أعتقد أن هذه هي الخطيئة التي بغض النظر عن مدى وعظنا ونطلب من الناس عدم ارتكابها، فإنهم يستمرون في فعل ذلك حتى يخسروا الكثير من المال لدرجة أنهم إما يتحولون أخيرًا إلى التداول على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى أو يستسلمون تمامًا.
4) الجمع بين أساليب التداول
غالبًا ما نتلقى رسائل بريد إلكتروني من الأشخاص تفيد بأنهم يجمعون بين الإستراتيجية التي تعلموها في الدورة التدريبية الخاصة بي مع نظام “MACD” أو أي نظام آخر لمؤشر ملء الفراغات والذي يؤدي في الواقع إلى تشويش مخططاتهم. خلاصة القول هي أننا لا “نمزج” أساليب التداول، إنها ببساطة حالة تحتاج فيها إلى “التخلي” عن نظام تقاطع MACD الرائع الخاص بك لمدة 4 ساعات والذي وجدته في Forex Factory والانتقال إلى شيء منطقي وحقيقي. معظم الأشخاص الذين يلتزمون بالتداول لفترة كافية يكتشفون في نهاية المطاف أنهم لا يساعدون أنفسهم من خلال لصق المؤشرات على مخططاتهم أو تعلم بعض أنظمة التداول الجديدة “الساخنة” التي تحظى بالكثير من الضجيج على بعض مواقع الويب. هذه مجرد حيل، فهي تبدو جيدة حقًا، ولكنها في الواقع تضيع وقتك وتخفي حقيقة ما يتطلبه الأمر للتداول بنجاح، ولهذا السبب فإن الجمع بين أساليب التداول المعقدة والفوضوية مع حركة السعر هو خطيئة تداول مميتة.
5) الغرور والكبر
خطيئتنا التجارية القاتلة التالية هي الغطرسة أو الغرور، كيفما شئت، يقع العديد من المتداولين فريسة لهذه الخطيئة وينتهي الأمر بتكلفتهم غاليًا. مرارًا وتكرارًا، نتلقى رسائل بريد إلكتروني من الأشخاص الذين من الواضح أنهم متداولون فاشلون يرتكبون جميع أخطاء التداول العاطفي الأكثر شيوعًا، ومع ذلك يبدو أنهم غير مدركين أنهم يرتكبون أي شيء خطأ ويشعرون بالحيرة بشأن سبب خسارتهم للمال. بمعنى آخر، لقد أعمتهم غطرستهم ويمارسون لعبة التظاهر بأنهم متداولون محترفون على الرغم من أن رصيد حساباتهم يثبت عكس ذلك.
الخطوة الأولى لإصلاح مشاكل التداول الخاصة بك وتجنب كل “خطايا” التداول هذه، هي الاعتراف ببساطة بأن لديك مشكلة، والاعتراف بأنك لا تفعل الأشياء الصحيحة لتكون ناجحًا في الأسواق. لا يستطيع العديد من المتداولين الوصول إلى هذه النقطة لأنهم ببساطة لا يستطيعون ابتلاع كبريائهم وغرورهم. إنهم لا يريدون مواجهة حقيقة أنهم يتصرفون مثل المقامر في السوق، على الرغم من أنهم يعرفون ذلك في أعماق عقولهم.
يجب أن تكون على استعداد لمسح كل ما هو جديد، وأن تكون على استعداد للتوقف عن التظاهر بأن ما تفعله ناجح والبدء من جديد ببساطة. إن التواضع سيقطع شوطًا طويلًا في التداول، وقد يمثل هذا مشكلة بالنسبة للرجال لأننا نميل إلى “الحاجة” إلى أن نكون على حق طوال الوقت. من المؤكد أن خطيئة التداول المميتة المتمثلة في الغطرسة والغرور هي أكثر انتشارًا بين التجار الذكور مقارنة بالتجار الإناث. لذا، مرة أخرى يا رفاق، حان الوقت لأخذ مسرحية من السيدات هنا والتحقق من غروركم عند باب غرفة التداول؛ إنه لا يفعل أي شيء من أجلك ولكنه يخفي حقيقة سلوكك في الأسواق.
6) متابعة أزواج العملات الغريبة
حسنًا، سأعترف بذلك، حتى أنني لا أزال مذنبًا بهذا الأمر في بعض الأحيان، في الواقع لقد خسرت مؤخرًا 60 نقطة في تداول GBPNZD؛ زوج لا أتاجر به أبدًا. لذا، إذا كان شخص ما يفعل ذلك لمدة تزيد عن 10 سنوات يمكن أن يرتكب خطيئة، فيمكنك ذلك أيضًا، وآمل أن “أغفر” لهذا يا شباب؛). لا يهمني ما تسمعه أو ما تعتقده، أزواج العملات الأجنبية الرئيسية هي أفضل أزواج العملات الأجنبية للتداول. لا يوجد حقًا سبب للانخراط في تحليل 30 زوجًا مختلفًا من العملات، لأن أزواج العملات الأجنبية الرئيسية بالإضافة إلى الذهب والفضة وربما سوق داو النقدي، توفر لك أكثر من فرص كافية كل شهر. ينتهي الأمر بمعظم المتداولين إلى النظر إلى جميع التقاطعات وأزواج العملات الأجنبية الغريبة لأنهم يعتقدون أنها ستمنحهم “المزيد من الفرص” في حين أن كل ما يفعله في الواقع هو التسبب في الارتباك والإفراط في التحليل والإفراط في التداول.
7) كثرة التفكير (إنه أمر سيء بالنسبة لك)
هذه هي آخر خطايا التداول السبعة المميتة وربما هي الأكثر انتشارًا والأكثر ضررًا أيضًا. يحب العديد من المتداولين الإفراط في التحليل، والإفراط في التداول، والإفراط في الرافعة المالية، وبشكل عام يكونون أكثر من اللازم في كل شيء عندما يتعلق الأمر بتداولهم. إن التفكير كثيرًا والانخراط بشكل مفرط في تداولاتهم يمنح معظم المتداولين إحساسًا “بالسيطرة” على السوق مما يجعلهم يشعرون بالتحسن. هذا هو حقا ما يتلخص في كل شيء. المشكلة في ذلك هي أنه لا يمكنك التحكم في السوق، بل يمكنك فقط التحكم في نفسك، وما تشعر به ليس له علاقة بنتيجة تداولاتك. لا يهتم السوق بما تشعر به، أو مشاكلك المالية، أو أنك تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. لذا، ضع ذلك في الاعتبار عندما تجلس أمام الرسوم البيانية الخاصة بك لمدة 5 ساعات عندما يجب أن تنام، واسأل نفسك “هل أقوم حقًا بإجراء تحليل السوق الصحيح والمطلوب الآن أم أنني مجرد منخرط بشكل مفرط وأفكر كثيرًا؟”
هناك مشكلة أخرى يواجهها المتداولون عند التفكير كثيرًا وهي الخوف من التداول أو مواجهة مشاكل في الضغط على الزناد في تداولاتهم. سواء كان الأمر يتعلق بالخوف من الدخول في إعداد تداول صالح تمامًا أو الخوف من إغلاق التداول، فإن العديد من المتداولين يعانون من “شلل التحليل” في الأسواق. وهذا يعني أنهم ينتهي بهم الأمر إلى التفكير في دوائر، وفي النهاية ينتهي بهم الأمر إلى عدم اتخاذ أي إجراء لأنهم يغمرون رؤوسهم بالكثير من الأفكار التي تجعلهم يصابون بالشلل العقلي. بمجرد أن تدرك أنه يجب عليك العمل وفقًا لخطة التداول التي قمت بتطويرها أثناء عدم تواجدك في الأسواق، وبينما كنت موضوعيًا ومنطقيًا، ستصبح الأمور أسهل بالنسبة لك. أهم شيء يجب أن تدركه هو أنه لا ينبغي عليك التفكير كثيرًا في تداولاتك؛ لديك خطة للهجوم واتبعها، لا تجلس هناك وتغير رأيك عند كل علامة لصالح أو ضد موقفك.
لقد زودتك “خطايا التداول السبع المميتة” هذه بإلقاء نظرة على بعض أسئلة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا التي نتلقاها من المتداولين، وآمل أن تكون قد اكتسبت بعض المعرفة من درس اليوم وأن تدرك أيضًا أنك لست وحدك الذي يعاني من الإحباط والخسائر في تداولك. يتطلب الأمر في المقام الأول تعديلاً بسيطًا لموقفك وتوقعاتك بشأن التداول لوضع حد لخطايا التداول السبعة المميتة وأي خطايا أخرى قد ترتكبها. إذا كنت تريد المساعدة في وضع حد لخطايا التداول هذه، والمزيد من التدريب المتعمق على الاستراتيجيات والفلسفة التي أستخدمها للتداول في الأسواق، قم بمراجعة دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بي ومجتمع الأعضاء، ستجد أنها أداة لا تقدر بثمن لمساعدتك على وضعك على المسار الصحيح للتداول الناجح، خاصة إذا كنت ترغب في تبسيط وتبسيط أسلوبك في التداول في الأسواق.
تداول جيد للجميع، نيال
