سوف تركز مقالة اليوم على الرجل الذي اخترع مخطط الشموع اليابانية، وأنماط تداول الشموع اليابانية، والذي أعتبره “الأب” لتداول حركة السعر والتحليل الفني. في الماضي كنت قد كتبت مقالا عن معالجات السوق، ولكن مقال اليوم هو عن رجل لا يصدق والذي كان يُعرف بـ”إله” الأسواق في أيامه؛ تاجر الأرز الياباني مونيهيسا هوما. لقد عاش في الفترة من 1724 إلى 1803، وحتى لو كانت نصف الأساطير عنه صحيحة، فقد كان إلى حد بعيد أحد أكثر التجار روعة في التاريخ ويمكننا أن نتعلم الكثير من القصص التي تحيط به.
يُشاع أن Homma قد حقق ما يعادل 10 مليارات دولار في تداولات الدولار اليوم.
ربما ينبغي عليك الاستماع إلى “تاجر الساموراي”
يُشاع أن Homma قد حقق ما يعادل 10 مليارات دولار من التداول بالدولار اليوم في أسواق الأرز اليابانية. في الواقع، كان تاجرًا ماهرًا لدرجة أنه عمل كمستشار مالي مهم للحكومة اليابانية في ذلك الوقت وتم ترقيته لاحقًا إلى رتبة ساموراي فخرية. لا أعرف عنك، ولكن أعتقد أنه من الآمن جدًا أن نقول إنه يمكننا تعلم شيء ما من رجل كان تاجرًا عظيمًا لدرجة أنه أصبح ساموراي بسبب ذلك، بالنسبة لي، هذا رائع تمامًا بطريقة ربما تكون شبه مهووسة. تقول الشائعات أنه كان لديه 100 صفقة مربحة على التوالي…. من المؤكد أن هناك بعض الميزة عندما تكون في الأساس “مخترع” التحليل الفني ولا أحد يعرف ذلك حقًا حتى الآن… ولكن من الواضح أن Homma كان قوة لا يستهان بها في الأسواق وأسطورته لا تزال حية حتى اليوم.
بدأ هوما في تسجيل تحركات الأسعار في سوق الأرز على ورق مصنوع من نباتات الأرز. لقد كان يرسم بجهد أنماط الأسعار على ورق الأرز الخاص به كل يوم، ويسجل الافتتاح والأعلى والمنخفض والإغلاق لكل يوم. بدأ Homma في رؤية الأنماط والإشارات المتكررة في أشرطة الأسعار التي كان يرسمها وسرعان ما بدأ في تسميتها بأسماء، بما في ذلك بعض أنماط الشموع اليابانية الشهيرة التي ربما تكون على دراية بها بالفعل مثل Spinning Tops وStars وDoji’s وHanging Man وغيرها، كل نمط ينقل بوضوح معنى محددًا وبدأ Homma في استخدام هذه الأنماط للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي لأسعار الأرز. إن اكتشاف أنماط حركة السعر التي خلفتها حركة أسعار الأرز أعطى هوما ميزة كبيرة مقارنة بالمتداولين الآخرين في يومه، وجنبًا إلى جنب مع شغفه ومهارته في التداول، فإن هذه الميزة هي التي سمحت له بأن يصبح أحد أنجح المتداولين على الإطلاق، إن لم يكن. اليك التاجر الأكثر نجاحا على الإطلاق.
إلى أي منكم يقرأ هذا والذي ربما لا يزال “على الحياد” بشأن مدى ملاءمة وفعالية تداول حركة السعر، ضع في اعتبارك حقيقة أنه تم استخدامه منذ قرون من قبل Homma وآخرين وما زال فعالاً في أسواق اليوم. لا أستطيع التفكير في أي طريقة أو نظام أو مؤشر أو روبوت آخر للتداول كان فعالاً لفترة طويلة وصمد أمام اختبار الزمن كما كان الحال مع تداول حركة السعر بالشمعدان. وسواء كان هوما يعرف مصطلح “حركة السعر” في وقته أم لا، فلا يهم، فمن الواضح أنه كان يتداول من خلال حركة السعر الخالصة للسوق وكان أول شخص أدرك مزايا تركيز انتباه المرء على حركة سعر السوق للتنبؤ باتجاهه.
أدرك هوما أن حركة السعر تعكس سيكولوجية السوق، واستخدمها لصالحه
في كتاب هوما “ينبوع الذهب – سجل القرود الثلاثة للمال”، الذي كتبه عام 1755، يقول هوما إن الجانب النفسي للسوق أمر بالغ الأهمية لنجاح التداول وأن مشاعر المتداولين لها تأثير كبير على أسعار الأرز. ويشير إلى أنه يمكن استخدام هذا لوضع نفسه في مواجهة السوق عندما يكون كل شيء هبوطيًا، لأنه في ذلك الوقت يكون هناك سبب لارتفاع الأسعار (والعكس صحيح).
بمعنى آخر، كان هوما أول متداول يدرك أنه من خلال تتبع حركة السعر في السوق، يمكنه بالفعل “رؤية” السلوك النفسي للمشاركين الآخرين في السوق، والاستفادة منه. من حيث صلته باستراتيجيات حركة السعر التي أقوم بتدريسها، فقد يعني هذا على سبيل المثال أنه بعد ارتفاع كبير أو هبوط في السوق، يمكن أن تؤدي إشارة شريط الدبوس طويلة الذيل إلى حركة كبيرة في الاتجاه المعاكس. أتخيل أن Homma كان أول شخص يتداول إشارة Pin Bar وأنا متأكد أنه عندما أدرك قوة الإشارة أصيب بقشعريرة في جميع أنحاء جسده.
من المحتمل أيضًا أن Homma استفاد من استراتيجيات التداول الكاذبة من خلال ما كتبه في كتابه. أنا متأكد من أنه حدد بسرعة أنماطًا مشابهة لما أقوم بتدريسه على أنه الإعداد المزيف ورأى أنها تتشكل أحيانًا عند نقاط تحول رئيسية في السوق تمامًا كما التزم آخر المشاركين في السوق أخيرًا بالاتجاه. إن ميل الناس إلى القفز إلى السوق عندما “يشعرون” بالأمان ربما كان موجوداً منذ أيام التداول في هوما في القرن الثامن عشر الميلادي، ولم يتغير على مر القرون. ربما أدرك Homma ذلك لأنه واضح جدًا من خلال دراسة حركة السعر في السوق واستخدام قدر كبير من المنطق والفطرة السليمة. في جوهر الأمر، كان Homma أول تاجر “مخالف” حقيقي، ولهذا السبب فهو أحد أبطالي حتى يومنا هذا. باستخدام حركة السعر في السوق والتفكير المنطقي، يمكننا غالبًا العثور على نقاط دخول عالية الاحتمال إلى السوق بينما يظل معظم المشاركين الآخرين في السوق عالقين في دورة من التداول بشكل أساسي مع عواطفهم وما يجعلهم يشعرون بالرضا.
من المؤكد أن Homma يوافق على أن ما “يبدو” وكأنه التجارة “الأكثر ضمانًا” غالبًا ما يكون هو التجارة الخاطئة، وبمجرد أن يتمكن من البدء في رؤية مشاعر المشاركين في السوق من خلال أنماط أسعار الشموع، فمن المحتمل أن يصبح هذا واضحًا جدًا بالنسبة له.
لقد كان هذا الاتجاه صديقك منذ أكثر من 250 عامًا، لذا توقف عن محاربته!
وصف هوما دوران يانغ (السوق الصاعدة) ويين (السوق الهابطة) وادعى أنه داخل كل نوع من الأسواق يوجد مثال للنوع الآخر.
لا أستطيع إلا أن أتخيل الدهشة التي شعر بها هوما عندما بدأ يرى اتجاهات الأسعار تظهر على مدى السنوات التي قضاها في رسم أنماط الأسعار على ورق الأرز الخاص به. لا بد أن هذا قد أثار على الفور شعورًا بالبهجة لديه لأنه ربما أدرك بسرعة كبيرة أن التداول مع هذا الاتجاه سيكون أسهل طريقة لكسب المال في أسواق الأرز.
حتى يومنا هذا، لا يزال التداول مع الاتجاه هو أسهل طريقة للتداول. يحاول المتداولون محاربته من خلال المحاولة المستمرة لاختيار القمم والقيعان، لكن التداول على الاتجاه كان منذ فترة طويلة أسهل طريقة لكسب الكثير من المال في الأسواق. ببساطة، هناك سبب للاتجاهات القوية، لذلك فمن غير المنطقي محاربة هذا الاتجاه. كان Homma أول متداول يتمكن من تحديد نقاط الدخول ذات الاحتمالية العالية في سوق تتجه من خلال أنماط حركة السعر البسيطة. لقد نجحت هذه الطريقة لأكثر من 250 عامًا حرفيًا، ولماذا لا يزال العديد من المتداولين يحاولون محاربتها والإفراط في تعقيدها.
إذا كان هوما على قيد الحياة اليوم ورأى كل المؤشرات الفوضوية وروبوتات التداول التي يضعها الناس على الرسوم البيانية، فمن المحتمل أن يكون لديه نظرة مشوشة على وجهه ويتساءل لماذا يتصرف أي شخص بشكل غير منطقي وجاهل في حين أن كل ما يحتاجونه للعثور على نقاط دخول ذات احتمالية عالية في السوق كان أمام وجوههم طوال الوقت.
المرايا لا تكذب
كتب هوما العديد من الكتب في عصره، والتي يبدو أنها نفدت الآن، لكن أنماط الشمعدان التي وصفها في كتبه أصبحت تعرف باسم “قواعد ساكاتا”. أصبحت قواعد ساكاتا هذه أساسًا لرسومات الشموع اليابانية الحديثة، وبالتالي فإن معظم ما كتب عنه هوما لا يزال ذا صلة حتى يومنا هذا. حقيقة أن أول شخص يتداول من خلال الرسم البياني للسعر، ويمكن القول إنه المتداول الأكثر نجاحًا على الإطلاق، كان متداول حركة السعر، ليس مفاجئًا بالنسبة لي. ما اكتشفه هوما، وما يعرفه الكثير منا الآن، هو أن حركة السعر على الرسم البياني للسعر “العاري” تعكس كل شئ عن السوق.
كل ما تحتاج إلى معرفته للعثور على إشارات دخول ذات احتمالية عالية في أي سوق تقريبًا متاح على مخطط الأسعار الطبيعي. إذا كنت تريد أن ترى انعكاسك في المرآة، فما عليك سوى الذهاب إلى المرآة والنظر إلى نفسك. لا تضع باروكة شعر مستعار أو تضع كيسًا ورقيًا فوق رأسك. وبالمثل، إذا كنت تريد أن ترى ما يفعله السوق، فأنت ببساطة تحتاج إلى إلقاء نظرة على الرسم البياني لسعره. لا تحتاج إلى التستر على الانعكاس الأكثر دقة للسوق باستخدام المؤشرات وغيرها من الهراء. اكتشف مونيهيسا هوما هذه الحقيقة البسيطة عن الأسواق منذ أكثر من 250 عامًا، وحتى يومنا هذا لا يزال العديد من المتداولين الآخرين، بما فيهم أنا، يستخدمون حركة السعر الخالصة للتداول في الأسواق، لأنه ببساطة لا توجد طريقة أفضل للتداول. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية التداول باستخدام أنماط شموع حركة السعر وكيفية التداول بما يتماشى مع المفاهيم التي تم اختبارها عبر الزمن والتي تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمها Homma والمتداولون الآخرون لعدة قرون، فاطلع على دورة تداول حركة السعر الخاصة بي للحصول على مزيد من المعلومات.
الأعمال المستشهد بها – “Munehisa Homma”. ويكيبيديا. 03 يناير 2013. الويب. 18 أبريل 2013.
