هل سبق لك أن جلست أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأنت تشعر بالإحباط أو الجشع أو الغضب ثم دخلت في صفقة كنت تعرف أنها غبية حتى قبل النقر فوق زر الشراء أو البيع؟ هل كان الأمر كما لو كنت تعلم مسبقًا أن التجارة ستفشل على الأرجح ولكنك لا تستطيع منع نفسك من القيام بها لأنك شعرت تقريبًا بأن “شيطان التداول” كان يسيطر على عقلك وجسدك؟
إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك، فهذا يحدث لكل متداول في مرحلة ما من حياته المهنية. ما عليك فعله هو معرفة السبب الذي دفعك إلى إجراء هذه “الصفقات الغبية” حتى تتمكن من منع حدوثها مرة أخرى. يعد الدماغ نظامًا قويًا ومعقدًا للغاية، وبمجرد أن يتم شحنه وغمره بالعواطف، قد يكون من المستحيل تقريبًا التحكم فيه، تمامًا كما لو أن عقلك لديه “عقل خاص به”. وبالتالي، فأنت بحاجة إلى إيقاف احتمالات التداول الغبي الناجم عن العاطفة قبل لديهم الفرصة للحدوث.
أنت لا تقدر أرباحك بما فيه الكفاية
في الاقتصاد، هناك ما يسمى النفور من الخسارة والذي “يشير إلى ميل الناس إلى تفضيل تجنب الخسائر على تحقيق المكاسب. وتشير بعض الدراسات إلى أن الخسائر أقوى من الناحية النفسية بمرتين من المكاسب”. كما تنص صفحة ويكيبيديا حول النفور من الخسارة: “يشير النفور من الخسارة إلى أن الشخص الذي يخسر 100 دولار سيفقد المزيد من الرضا مقارنة بشخص آخر سيشعر بالرضا من مكاسب غير متوقعة بقيمة 100 دولار“.
إذًا ما علاقة النفور من الخسارة بقيامك بإجراء “صفقات غبية”؟ ببساطة، كل شيء. وهذا هو السبب الأساسي الذي يجعلك عندما تحقق ربحًا جيدًا من إحدى الصفقات، فإنك لا تقدر تلك الأرباح بشكل صحيح، مما يؤدي بعد ذلك إلى العودة مباشرة إلى السوق وإجراء “صفقة غبية”.
أعلم أن كل من يقرأ هذا ويتداول بحساب حقيقي لمدة أسبوعين على الأقل يعرف ما أتحدث عنه هنا. كم عدد المرات التي قمت فيها بصفقة رابحة رائعة على الفور أو على الفور تقريبًا تليها خسارة؟ من المحتمل أنك ستصنف معظم تلك الخسائر على أنها “خسائر غبية”، لأنه بعد انتهاء التداول، علمت أنك دخلت للتو لأنك كنت جشعًا بالأرباح التي حققتها سابقًا من الفائز اللطيف. يمكن لهذه الدورة من الفوز ثم إعادة كل شيء أن تصيب المتداولين لسنوات، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فاطلع على الدرس الخاص بي حول العثور على موجو لتداول العملات الأجنبية، حيث سأتعمق أكثر في كيفية التوقف عن إرجاع أرباحك.
ببساطة، عدم تقدير أو تقدير تداولاتك الرابحة بما فيه الكفاية هو أحد أكبر الأسباب التي تدفعك والعديد من المتداولين الآخرين إلى إجراء “صفقات غبية” بشكل مستمر. يجب أن تفكر في صفقاتك الرابحة لفترة أطول وتجلس حقًا وتجعل نفسك تقدرها وتأخذ في الاعتبار حقيقة أنك قد تخسر تلك الأموال بسرعة كبيرة إذا قمت بتداولك التالي على عجل.
لقد تركت الصفقات الخاسرة تؤثر عليك كثيرًا
كما ذكرت في القسم السابق، فإن النفور من الخسارة هو مصطلح اقتصادي يصف كيف يميل البشر إلى فقدان المزيد من الرضا من التجارة الخاسرة (أو الاستثمار) أكثر مما يكسبونه من التجارة الرابحة. لا يفسر هذا فقط سبب ميل الناس إلى الإهمال وإجراء صفقات غبية باستخدام الأموال التي جنوها من الصفقات الرابحة، بل يساعدنا أيضًا في تفسير سبب قيام الأشخاص بإجراء صفقات غبية بعد تداول خاسر.
كما ناقشت في المقدمة، قد يبدو حرفيًا كما لو أن دماغك لديه “عقل خاص به” في بعض الأحيان، خاصة أثناء التداول في السوق. ما يسمى هذا حقًا، من الناحية الفنية إلى حد ما، هو رد فعلك على القتال أو الهروب، وليس هناك طريقة أكثر تأكيدًا لإغراق عقلك بمشاعر القتال أو الهروب من خسارة أموال لا يمكنك تحمل خسارتها في السوق أو خسارة الكثير من المال في السوق.
كل متداول لديه “نقطة الانهيار” فيما يتعلق بمخاطره في كل صفقة ومخاطره الإجمالية أيضًا. للتوضيح، حتى لو كنت لا تعرف حتى الآن المبلغ الدقيق بالدولار، فهناك مبلغ معين بالدولار إذا خسرته في السوق سيجعلك تبدأ التداول عاطفيًا. إنه ليس شيئًا يمكننا التحكم فيه بعد حدوثه، ولهذا السبب تحتاج إلى التحكم فيه قبل حدوثه من خلال إدارة الأموال والمخاطر المناسبة.
وهم السيطرة
السبب الجذري “للصفقات الغبية” التي يقوم بها معظم المتداولين هو أنهم إما يعتقدون أو يشعرون أنهم يستطيعون بطريقة أو بأخرى التلاعب بالسوق أو السيطرة عليه من خلال أفعالهم. ومع ذلك، عندما يبدأ السوق حتماً في القيام بعكس ما يعتقدونه تماماً يجب القيام به أو ما كانوا يأملون فيه كان عندما يفعلون ذلك، تبدأ توقعاتهم بشأن التجارة في التصادم مع حقيقة أنهم لا يستطيعون السيطرة على السوق، وتبدأ مشاعر تدمير الحساب في إغراق أدمغتهم.
التداول هو في الأساس لعبة احتمالات؛ أنت تهدف إلى وضع الاحتمالات لصالحك من خلال استخدام ميزة (استراتيجية) تداول فعالة مثل حركة السعر، بالإضافة إلى مكافأة المخاطر السليمة وتنفيذ إدارة الأموال. وبالتالي، عليك أن تفكر في كل تجارة من حيث الاحتمالات، وليس اليقين. إذا كنت تعلم أن طريقة التداول الخاصة بك تحقق معدل فوز بنسبة 45% على مدار عام، فهذا يعني أنه يتعين عليك أن ترى العام بأكمله يمضي لتحقيق معدل فوز يبلغ 45%… وهذا لا يعني أن كل صفقة تقوم بها لديها فرصة للفوز بنسبة 45%، كما يعتقد العديد من المتداولين خطأً.
النقطة المهمة هي أن… حافة التداول الخاصة بك لديها توزيع عشوائي للفائزين والخاسرين, مما يعني أنك لا تعرف النسبة المئوية للفوز في أي صفقة تداول واحدة، على الرغم من أنك قد تعرف بالفعل النسبة المئوية الإجمالية للفوز بميزة التداول الخاصة بك على مدى مسلسل من الصفقات. وبالتالي، فإن محاولة فرض سيطرتك على أي صفقة تقوم بها، أمر غير مجدٍ ومضيعة كبيرة لوقتك وأموالك وقدراتك العقلية. يقوم العديد من المتداولين باستمرار بإجراء صفقات غبية ببساطة لأنهم لم يفهموا أو يقبلوا بعد أن السيطرة على أنفسهم، وليس السوق، هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقًا لزيادة فرص نجاحهم في التداول.
أنت تحاول بشدة
ربما يكون السبب الأكبر وراء استمرارك في إجراء صفقات غبية، هو أنك تحاول جاهدًا كسب الكثير من المال، وبسرعة كبيرة. يميل المتداولون إلى المحاولة جاهدين وفي كثير من الأحيان، سواء كانوا يحاولون تحليل عدد كبير جدًا من المؤشرات أو الأحداث الإخبارية الاقتصادية، أو الإفراط في التداول والإفراط في الاستفادة من حساباتهم، فإن الرغبة في جني أكبر قدر ممكن من المال، في أسرع وقت ممكن، غالبًا ما تكون سببًا للصفقات الغبية.
أفضل حل للمتداولين الذين يحاولون ببساطة كسب الكثير من المال بسرعة كبيرة في السوق، هو استهداف أهداف أصغر أولاً. توقف عن محاولة “أن تصبح متداولًا محترفًا” الآن، وتوقف عن محاولة “التداول بدوام كامل وترك وظيفتي”، وما إلى ذلك. في حين أن هذه أهداف نبيلة وجديرة بالاهتمام، إلا أنها غير واقعية في الجزء الأول من حياتك المهنية في التداول. يجب أن يكون لديك أهداف أصغر وأكثر واقعية، ولا بأس أن يكون لديك هدف كبير مثل “أن تصبح متداولًا بدوام كامل”… ولكن هذا الهدف في حد ذاته لا يعد شيئًا إذا لم يكن لديك خطة عمل لتحقيقه. تحتاج إلى تقسيم الهدف الكبير إلى أجزاء أصغر يمكن تحقيقها على نطاق زمني واقعي، مثل شهر في الأسبوع.
إن تقسيم هدفك التجاري الأكبر على المدى الطويل إلى أهداف أصغر يمكن تحقيقها سوف يعمل على تحسين تداولك بالإضافة إلى حساب التداول الخاص بك، وفي نفس الوقت يزيد من ثقتك بنفسك في التداول. على سبيل المثال، قد يكون الالتزام بخطة التداول الخاصة بك أو ممارسة إدارة المخاطر المناسبة لمدة شهر واحد هدفًا أصغر لديك، وإذا حققت هذا الهدف الأصغر، فأنت على بعد خطوة واحدة من هدفك الأكبر.
التجار الذين يقعون في غابة من الأفكار غالبا ما يقعون في صفقات غبية. ليس من المستغرب عندما تفكر في الأمر، كيف يمكنك تجنب الصفقات الغبية عندما يكون لديك 5 مؤشرات تداول مختلفة و”فوضى” في جميع أنحاء الرسوم البيانية الخاصة بك، و3 مواقع إخبارية مالية متدفقة على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك و50 معلمًا كل يوم يعرضون “المشاهدات” على تلفزيون بلومبرج؟ … الأشياء التي كلها تتناقض باستمرار مع بعضها البعض؟ واحدة من أفضل الطرق للقضاء على الصفقات الغبية، هي ببساطة إزالة كل هذا “الارتباك” وتعلم طريقة تداول بسيطة مثل تلك التي أقوم بتدريسها في دورة تداول حركة السعر الخاصة بي. (العفو عن تأييد النفس). نعم، سيظل هناك مجال لخطأ المتداول، كما هو الحال مع أي طريقة، ولكن من خلال التداول حصريًا على حركة السعر في السوق، فإنك ستقضي بشكل كبير على فرصة الدخول في “صفقات غبية” والتي تنشأ نتيجة لارتباكك أو إحباطك بسبب أسلوب التداول الخاص بك.
