أتقن حيل التداول الثلاث هذه لتحسين نتائجك » تعلم كيفية التداول في السوق

هل تريد “تعزيز” نتائج التداول الخاصة بك؟ بالطبع، أنت تفعل! حسنًا، واصل القراءة لأن درس اليوم عبارة عن برنامج تعليمي قوي للتداول عبر حركة السعر والذي سيمنحك بعض الاستراتيجيات القوية والقابلة للتنفيذ والتي يمكنك البدء في تنفيذها على الفور للمساعدة في تحسين نتائج التداول الخاصة بك.

“الحيل” التي تتبع هي في الأساس بعض الاستراتيجيات الموجودة في “صندوق الحرب” الخاص بالتداول؛ نفس الأساليب التي أستخدمها أسبوعيًا للعثور على نقاط دخول ذات احتمالية عالية في السوق. لقد كتبت عن بعض هذه الأمور على مر السنين في هذه المدونة وفي منطقة أعضائنا، ولكني أردت أن أقدم لك ملخصًا سريعًا للنصائح والتعديلات المفضلة لدي والتي أستخدمها لتحسين عائد البحث الإجمالي الخاص بي. كما تعلم، فإنني أقيس عوائدي بـ R (R = وحدة المخاطرة) وليس النسب المئوية. بالنسبة لي، كل شيء يعتمد على عدد الـ R التي خاطرت بها مقابل عدد الـ R التي قمت بإعادتها. لمعرفة المزيد حول هذا الأمر، راجع الدرس الخاص بي حول مكافأة المخاطر وإدارة الأموال.

فيما يلي حيل التداول الثلاث المفضلة لدي والتي تزيد بشكل كبير من فرصي في إرجاع المزيد من R لكل صفقة …

إدخالات الفرصة الثانية للإشارات الرئيسية أو الاختراقات

في كثير من الأحيان، سوف تتشكل إشارة جيدة، ولأي سبب من الأسباب سوف نفوت الإدخال الأولي. في هذه الحالة، لا داعي للذعر أو “ملاحقة” السوق، لأنه في معظم الأحيان تكون هناك فرصة لدخول تداول فرصة ثانية. عليك فقط التحلي بالصبر.

الفكرة هي أن السوق غالبًا ما يتراجع إلى المنطقة التي انطلق منها أو إلى منطقة إشارة حركة السعر القوية، مرة واحدة على الأقل بعد الحركة الأولية، وغالبًا ما يرتد إليها أكثر من مرة.

يمكننا تنفيذ هذه الإستراتيجية ببساطة عن طريق الانتظار حتى يرتد السعر إلى حيث تشكلت إشارة واضحة لحركة السعر أو إلى منطقة ذات مستوى اختراق قوي أو منطقة حدث. بعد ذلك، بمجرد ارتداد السعر إلى تلك المنطقة، ما عليك سوى الدخول في الاتجاه الأصلي للحركة.

هنا مثال:

في هذه الحالة، قام مؤشر S&P500 بتشكيل منطقة دعم / منطقة حدث واضحة بالقرب من 2590 – 2530. عندما تشكلت إشارة شريط الدبوس المحاطة بدائرة على الرسم البياني أدناه، كانت هذه فرصة ثانية (وواضحة) للدخول في الارتفاع الصعودي الوشيك …

في المثال التالي للرسم البياني أدناه، نرى انعكاسًا واضحًا لشريط الدبوس AUDUSD عند مستوى مقاومة قوي جدًا. الآن، سأكون أول من يلاحظ أنه في ذلك الوقت، كان من الصعب إلى حد ما الدخول في صفقة بيع لأنها كانت معاكسة للاتجاه. ولكن، اتبع السوق مسارًا هبوطيًا ثم تراجع عائداً إلى حيث تشكل شريط الدبوس الأول وشكل شريط دبوس آخر، مما يمنحك فرصة دخول ثانية واضحة للبيع مرة أخرى…

في المثال الأخير للرسم البياني أعلاه، كان من الممكن أن تدخل مع وقف الخسارة فوق قمة انعكاس شريط الدبوس الأول وتحصل على احتمال جيد جدًا لنسبة المخاطرة والمكافأة إذا دخلت على هذا الارتداد لذيل شريط الدبوس. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في عائد R المحتمل للتداول نظرًا لأن وقف الخسارة الخاص بك ضيق وهناك احتمال كبير لحركة قوية إذا لم يتم إيقافك. يمكنك أن ترى ما حدث أعلاه. ملاحظة: من المؤكد أنك لا تحتاج إلى استخدام أو محاولة الحصول على وقف خسارة “ضيق”/صغير عند إدخالات الفرصة الثانية هذه، كما أن وقف الخسارة الأوسع أمر جيد أيضًا، وفي الواقع فإن وقف الخسارة الأوسع سيسمح لك في كثير من الأحيان بالبقاء في التداول لفترة أطول ويقلل من فرصة حدوث تغيير مبكر/إيقاف قبل أن يتحرك السوق لصالحك. سوف تتحسن في وضع وقف الخسارة من خلال التعليم والوقت والممارسة.

50% إدخالات للإشارات والتأرجحات

أنا شخصيا أحب إدخالات 50٪ من إشارات حركة السعر (أساسا أشرطة الدبوس) والدخول بعد ارتداد بنسبة 50٪ من تأرجح السوق الرئيسي …

إن إدخال شريط الدبوس بنسبة 50% هو شيء أسميه غالبًا “الإدخال المعدل لشريط الدبوس” حيث تقوم عادةً بتعيين أمر محدد عند مستوى 50% لشريط الدبوس. في كثير من الأحيان، سوف يرتد السعر إلى مستوى 50٪ من شريط الدبوس، خاصة على الدبابيس ذات الذيل الأطول. وهذا يجعلك تحصل على نقطة إيقاف خسارة ضيقة جدًا/صغيرة جدًا، وبالتالي يزيد بشكل كبير من احتمالية المخاطرة مقابل المكافأة في التداول. يمكنك معرفة المزيد حول تقنية الدخول هذه في مقال كتبته بعنوان “خدعة الدخول التجاري”.

فيما يلي مثال على الدخول إلى شريط دبوس ذهبي حديث حيث وصل إلى مستوى 50% من شريط الدبوس. لاحظ أنه بعد مرور أسبوعين تقريبًا وصل السعر إلى هذا المستوى، لكن هذا لا يهم. ما يهم هو الصبر وفهم تعديلات الإدخال هذه وانتظار حدوثها…

هناك كتب كاملة مكتوبة عن تداول تصحيحات 50٪ من تقلبات السوق الرئيسية. في الواقع، يظهر التاريخ أن معظم تحركات السوق سوف تتراجع بنسبة 50٪ تقريبًا ثم تستأنف اتجاه الحركة الأصلي. من الواضح أن هذا دليل كبير يمكننا استخدامه والبحث عنه.

في المثال أدناه، سترى ارتدادين بنسبة 50٪ من التحركات الهبوطية في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. كلاهما كان لهما أيضًا التقاء إشارة، مما يعني أن إشارة حركة السعر تشكلت بالقرب من مستوى 50٪، مما يمنحك مزيدًا من الثقة في أن التحرك للخلف في الاتجاه الآخر كان قادمًا …

الهرم – أرباح كرة الثلج في الأسواق ذات الاتجاه الجامح

ملحوظة: هذا مخصص للمتداولين المتقدمين وذوي الخبرة فقط لأنه من الصعب نسبيًا تنفيذه بشكل صحيح ويتطلب معرفة وفهمًا متقدمين لحركة السعر وديناميكيات السوق لتحقيق النجاح.

ما أتحدث عنه هو الدخول في مركز في سوق قوي جدًا/جامح. يتيح لك هذا زيادة إمكانات المكافأة في التداول بشكل كبير، وهو حقًا الطريقة الوحيدة لكسب الكثير من المال بشكل صحيح في السوق وبسرعة.

لقد كتبت مؤخرًا مقالًا يوضح بالتفصيل مع صور الرسم البياني كيفية التداول في اتجاه جامح، لذا تأكد من التحقق من ذلك أولاً.

لكن الفكرة الأساسية هي أنه عندما تكون واثقًا من أن السوق يتحرك بقوة في اتجاه واحد، ومن الناحية المثالية بعد إشارة مهمة أو اختراق كبير، يمكنك محاولة التدرج الهرمي عن طريق إضافة مراكز عند نقاط استراتيجية. سيعمل هذا على بناء مركز أكبر وإذا استمر السوق في التحرك بقوة في اتجاه واحد، فيمكنك إجراء جزء كبير من التغيير في فترة زمنية قصيرة. بالطبع، يجب عليك التخطيط لاستراتيجية الخروج الخاصة بك حتى لا تخسر كل هذه الأموال إذا استمر السوق في التحرك لصالحك!

يجب أن يكون لديك 1R معرضًا للخطر فقط حتى مع هذه الإستراتيجية الهرمية (تقوم بنقل المراكز السابقة إلى التعادل أو تأمين الربح مع تقدم التجارة لصالحك)، وعادةً ما تهدف إلى 2R، ولكن في اتجاه جامح حيث تكون هرميًا، يمكن أن تتحول “بذرة” 1R نفسها إلى مكافآت 5R أو حتى 10R. لاحظ أنه بالنسبة للصفقات الأكبر حجمًا، هناك خطر أكبر لحدوث فجوات خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ يمكن أن يحدث فجوة في السوق ضدك، وهذا مرة أخرى سبب آخر لأن هذه الإستراتيجية مخصصة للمتداولين المتقدمين فقط.

التقاء

ربما تكون “خدعة” التداول المفضلة لدي والتي من شأنها بالتأكيد “تعزيز” نتائج التداول الخاصة بك، هي التداول مع منطقة التقاء.

وهذا يعني أننا نبحث عن عوامل داعمة متعددة أو أدلة توافق على التجارة. نحن ننتظر “اصطفاف النجوم” إذا جاز التعبير، لوضع الاحتمالات لصالحنا. في الواقع، هذه هي الطريقة التي يولد بها نجاح التداول وكيفية صنع الثروات، والموضوع الرئيسي هنا هو الصبر. قد تضطر إلى الانتظار لأسابيع أو أشهر حتى تتم محاذاة الاتجاه والمستوى والإشارة الصحيحة، ولكن عندما تحصل على محاذاة TLS فإنك تعلم أن لديك تداولًا قويًا جدًا بين يديك.

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة لمجموعات TLS المختلفة. لا تحتاج دائمًا إلى هذه العناصر الثلاثة، يمكنك التفكير في الصفقات التي لها اتجاه وإشارة فقط، على سبيل المثال. فقط اعلم أنه كلما زاد عدد قطع الالتقاء التي تصطف، كلما كان ذلك أفضل. أقوم بالتوسع بمزيد من التفصيل مع العديد من الأمثلة على الرسوم البيانية لجميع أجزاء الالتقاء المختلفة التي أبحث عنها في دورة تداول حركة السعر الخاصة بي.

يوضح هذا المثال إشارة شريط الدبوس اللطيفة التي تشكلت بشكل يتماشى مع اتجاه قوي. لاحظ أنها كانت إشارة بيع شريط الدبوس في سياق الاتجاه الهبوطي بعد أن تراجع السعر إلى الاتجاه الصعودي قليلاً، وهو ما أسميه “قوة البيع في الاتجاه الهبوطي”:

يوضح المثال التالي كيف يمكنك الدخول في صفقة بمجرد إشارة عند مستوى رئيسي. كانت هذه إشارة حديثة لشريط الدبوس في مؤشر داو جونز والتي تشكلت عند منطقة دعم/حدث رئيسية واضحة. لذلك، كان لديك إشارة واضحة / واضحة على مستوى واضح / واضح، ومع ذلك، لم يكن الاتجاه واضحًا، بل كان سوقًا جانبيًا، ولكن هذا يظهر أن 2 من 3 يمكن أن يعملوا في بعض الأحيان:

• “العاصفة المثالية”..

وأخيرا، هذا هو ما أسميه استراتيجية التداول “جزيرة الصحراء” الخاصة بي؛ استراتيجية التداول التي سأتبعها إلى جزيرة صحراوية إذا كنت عالقًا هناك لسنوات (بطريقة أو بأخرى مع شبكة wifi جيدة، لول) ولا يمكنني اختيار سوى استراتيجية واحدة.

يحدث هذا عندما نحصل على كل من الاتجاه والمستوى والإشارة. يمكنك الحصول على المزيد من قطع الالتقاء أيضًا، مثل EMA أو نقطة تأرجح تصحيحية بنسبة 50%، وما إلى ذلك. كلما زاد عددها، كان ذلك أفضل. ولكن، عندما تحصل على قائمة TLS، فقد حان الوقت للتوقف عن التفكير والبدء في التصرف:

خاتمة

لقد ساعدتني “حيل” التداول والتعديلات التي قرأت عنها أعلاه في تعزيز ربحيتي من خلال إعطائي ميزة في إدخالات التداول الخاصة بي وأيضًا من خلال السماح لي بزيادة نسبة المخاطرة إلى المكافأة وزيادة عوائدي لكل صفقة. يجب عليك حقًا تعظيم أرباحك لأنه بصراحة، لا تأتي الصفقات الجيدة في كثير من الأحيان. إذا كنت تتداول بشكل صحيح (التحلي بالصبر والانضباط، وما إلى ذلك) فلن تتداول بشكل متكرر، بل ستتداول بأسلوب منخفض التردد, لذا انتبه إلى النصائح التي تمت مناقشتها أعلاه لمحاولة زيادة عدد الفائزين إلى الحد الأقصى.

افهم أنني لا أستخدم هذه الأساليب في كل عملية تداول، لكنني دائمًا أبحث عنها وأبحث عن فرص لتطبيقها أثناء قيامي بتحليل السوق على أساس يومي والبحث عن إعدادات التداول في نهاية يوم التداول.

التداول يشبه الحرب حقًا. إنها أنت مقابل ليس فقط كل المتداولين الآخرين، ولكن أيضًا أنت مقابل أنت. يجب أن يكون لديك “صندوق الحرب” الخاص بك مليئًا “بالأسلحة” المختلفة لمساعدتك على زيادة فرصك في الفوز وزيادة عوائدك. الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها أعلاه، إلى جانب المفاهيم التي أقوم بتدريسها في الدورة التدريبية المتقدمة لتداول حركة السعر، ستمنحك كل ما تحتاجه لشن معركة ناجحة في الأسواق ونأمل أن تخرج منتصراً.

ما رأيك في هذا الدرس؟ يرجى مشاركتها معنا في التعليقات أدناه!