متى كانت آخر مرة دخلت فيها في صفقة تداول وتحركت على الفور ضدك على الرغم من شعورك بالثقة في أن السوق سيتحرك لصالحك؟ متى كانت آخر مرة قمت فيها بالتداول عند مستوى اختراق وتوقفت؟ أنا على استعداد للمراهنة على أنك قد واجهت أحد هذين الأمرين أو كليهما مؤخرًا في تداولك الخاص، كما أنني على استعداد للمراهنة على أنني أو أحد طلابي ربما اتخذنا الجانب الآخر من إحدى هذه الصفقات التي بدت وكأنها “تزييفك” من مركزك…
كما ترى، تحدث الاختراقات الكاذبة طوال الوقت في الأسواق؛ إنها نتيجة “عقلية القطيع” التي تجعل الناس يشترون الجزء العلوي من الحركة أو يبيعون الجزء السفلي. باعتبارنا متداولين في حركة السعر، فإننا في وضع فريد للاستفادة من الاختراقات الكاذبة و”عقلية القطيع” الضعيفة التي يمتلكها العديد من المتداولين الهواة.
لقد حققت معظم أموالي كمتداول باستخدام أساليب التداول المتناقضة مثل الفواصل الكاذبة وإستراتيجية التداول المزيفة الخاصة بي. إن قوة التداول المتناقض واستخدام أنماط الكسر الكاذب والإعدادات الزائفة هي التي تسمح لي ولمتداولي حركة السعر الأذكياء الآخرين بالاستفادة من مصائب المتداولين الآخرين. قد يبدو هذا قاسيًا بعض الشيء، ولكن حقيقة التداول هي أن غالبية المتداولين يخسرون المال، ويجني المتداولون المطلعون والمهرة المال، و”تُذبح الخنازير”، كما يقول المثل. أتمنى أن تنطفئ المصابيح الكهربائية في رأسك الآن، لأن هذا المقال يدور حول التفكير المتناقض، والكسر الكاذب، وكيفية الاستفادة من “عقلية القطيع” التي تجعل الكثير من المتداولين يدخلون بشكل صحيح عندما يكون السوق على وشك تغيير اتجاهه…
وماذا في ذلك بالضبط هو كسر كاذب؟
اعتقدت أنك لن تسأل أبدا! أمزح، أعلم أنك ربما تفكر في ذلك الآن، لذا تفضل…
يمكن تعريف الاختراق الكاذب بأنه “خداع” من قبل السوق؛ اختبار المستوى الذي يؤدي إلى كسر هذا المستوى ولكن السوق يتراجع بعد ذلك ولا يحافظ على نفسه فوق هذا المستوى أو أقل منه. بمعنى آخر، لا يغلق السوق خارج المستوى الذي يتم اختباره؛ بل يترك وراءه كسرًا كاذبًا له. تعتبر هذه الاختراقات الكاذبة بمثابة دليل كبير على اتجاه السوق الوشيك، ويتعين علينا أن نتعلم كيفية استخدامها لصالحنا بدلاً من أن نصبح ضحيتها.
فيما يلي مثال مرئي للاختراق الكاذب لمستوى السوق الرئيسي:
في الأساس، يمكن اعتبار الاختراق الكاذب بمثابة حركة مناقضة “تمتص” الجانب الملتزم بشكل مفرط من السوق. المفهوم هو الانتظار حتى تظهر حركة السعر بوضوح أن السوق قد التزم بجانب واحد من التجارة وأنه “سيضطر” إلى تصفية مركزه (مراكزه) عند حدوث انعكاس قوي في الاتجاه الآخر. عادة، نرى هذه السيناريوهات تتكشف عندما يصبح السوق المتجه ممتدًا ويقفز جميع الهواة مباشرة قبل تصحيح الاتجاه المعاكس، أو عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أو عند سيناريوهات الاختراق.
عقلية القطيع تدفع المتداولين إلى دخول السوق عادةً فقط عندما “يشعرون” بالأمان. إلا أن هذا هو الخداع؛ إن تداول المشاعر والعواطف هو بالضبط السبب وراء خسارة معظم المتداولين لأموالهم في الأسواق. يتعرض العديد من المتداولين للخداع لأن السوق يبدو قويًا جدًا أو ضعيفًا جدًا، لذلك يعتقدون أنه من البديهي القفز بهذا الزخم. ومع ذلك، فإن حقيقة الأمر هي أن الأسواق تنحسر وتتدفق ولا تتحرك أبدًا في خط مستقيم لفترة طويلة جدًا. يُعرف هذا باسم “العودة إلى الوسط” وهو شيء قمت بتوسيع نطاقه بشكل كبير في الدورة التدريبية المتقدمة لتداول العملات الأجنبية.
يتعين علينا حقًا استخدام المنطق والتفكير غير البديهي أو “المخالف” للاستفادة من عقلية القطيع الضعيفة التي تهيمن على عقول معظم المتداولين. ولهذا السبب من المهم جدًا أن تظل منضبطًا في مجال تداول الاختراقات الكاذبة والرفض والفشل، ولهذا السبب أحب التداول بها كثيرًا.
أنواع الفواصل الكاذبة
1. مصائد الثور والدب الكلاسيكية عند مستويات السوق الرئيسية
عادةً ما يكون مصيدة الصعود أو الشريط عبارة عن نمط من 1 إلى 4 أشرطة يتم تحديده من خلال الاختراق الكاذب لمستوى السوق الرئيسي. تحدث هذه الاختراقات الكاذبة بعد تحركات اتجاهية كبيرة ومع اقتراب السوق من مستوى رئيسي. يميل معظم المتداولين إلى الاعتقاد بأن المستوى سوف يخترق لمجرد أن السوق قد اقترب منه بقوة، ثم يقومون بعد ذلك بشراء أو بيع الاختراق وبعد ذلك في كثير من الأحيان يقوم السوق “بتزييفهم” وتشكيل فخ الثور أو الدب.
يتشكل فخ الثور بعد التحرك للأعلى، فالهواة الذين كانوا على الهامش يراقبون التحرك القوي الأخير لا يمكنهم تحمل الإغراء بعد الآن، ويقفزون فوق مستوى المقاومة الرئيسي أو عنده لأنهم يشعرون بالثقة في أن السوق لديه الآن الزخم لاختراق فوقه. يخترق السوق بعد ذلك المستوى قليلًا وينفذ جميع أوامر الاختراق، ثم يهبط للأسفل عندما يأتي الكبار ويدفعون السوق للأسفل، تاركين الهواة “محاصرين” في مركز طويل خاسر.
2. الكسر الكاذب للتوحيد
تعتبر الفواصل الكاذبة لنطاقات الدمج أو التداول شائعة جدًا. من السهل الوقوع في فخ التفكير في أن نطاق التداول سوف يخترق، فقط لنرى أنه ينعكس مرة أخرى إلى جسم النطاق. أفضل طريقة لتجنب هذا الفخ هو الانتظار ببساطة حتى يكون هناك إغلاق واضح خارج نطاق التداول على الرسم البياني اليومي، وبعد ذلك يمكنك البدء في البحث عن إشارات تداول حركة السعر في اتجاه الاختراق.
3. الخدعة الزائفة (الفواصل الخاطئة داخل الشريط)
يعد إعداد Fakey أحد إعدادات حركة السعر المفضلة لدي على الإطلاق، وتعلم التداول به سيفعل الكثير لمساعدتك على فهم ديناميكيات السوق. في الأساس، فإن Fakey هو نمط حركة السعر الذي يتطلب أن يكون هناك كسر كاذب لإعداد الشريط الداخلي. لذلك، بمجرد الانتهاء من إعداد الشريط الداخلي، يمكنك مراقبة الاختراق الكاذب للشريط الداخلي والشريط الأم. الآن، لن أتطرق إلى جميع الإصدارات المختلفة لاستراتيجية التداول الوهمية اليوم أو الطرق المختلفة للتداول بها، ولكن يمكنك معرفة كل شيء عن إستراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بي في الدورة التدريبية الاحترافية لتداول العملات الأجنبية.
فيما يلي صورة لإعدادين Fakey، لاحظ أن أحدهما يحتوي على شريط الدبوس مثل الفاصل الكاذب والآخر لا يحتوي عليه، وهذان مجرد شكلين من أشكال إعداد Fakey:
يمكن أن تؤدي الفواصل الكاذبة إلى إحداث تغييرات طويلة المدى في الاتجاه
باعتبارنا متداولين في حركة السعر، يمكننا استخدام حركة السعر في السوق لتوقع الاختراقات الكاذبة والبحث عنها عند المستويات الرئيسية لأنها غالبًا ما تؤدي إلى تغييرات كبيرة في اتجاه السعر أو حتى تغيير في الاتجاه من هذه المستويات الرئيسية.
نحن بحاجة إلى الانتباه إلى “ذيول” الشموع التي تحدث عند المستويات الرئيسية في السوق أو بالقرب منها. اسأل نفسك كيف كان رد فعل الأسعار خلال كل جلسة يومية…أين أغلقت؟ الإغلاق هو المستوى الأكثر أهمية في اليوم، وفي كثير من الأحيان إذا فشل السوق في الإغلاق بعد مستوى السوق الرئيسي، فإنه يمكن أن يشير إلى اختراق كاذب كبير. في كثير من الأحيان، سوف تستكشف الأسعار مستوى ما أو تحاول الخروج منه، ولكن بحلول إغلاق الشريط اليومي، يكون السعر قد رفض هذا المستوى و”تراجع”، مما يظهر كسرًا كاذبًا أو اختبارًا كاذبًا للمستوى. يمكن أن يؤدي فشل السوق في الإغلاق إلى ما بعد مستوى السوق الرئيسي إلى ارتداد كبير أو تغيير في الاتجاه. وبالتالي، فإن إغلاق شريط السعر هو المستوى الأكثر أهمية الذي يجب مراقبته، وإغلاق الرسم البياني اليومي هو ما أعتبره الأكثر أهمية.
فيما يلي مثال على الاختراق الكاذب في الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي والذي أدى إلى قمة في السوق وبدأ اتجاه هبوطي طويل المدى:
التاريخ يعلمنا درسا
ومن الجدير بالذكر أنه خلال الأسبوع قام التاجر الشهير جورج سوروس ببيع الجنيه الإسترليني على المكشوف و”كسر” بنك إنجلترا (16 سبتمبر 1992) – أظهر الرسم البياني إشارة اختراق كاذبة هائلة. يظهر الرسم البياني أدناه السعر وهو يخترق صعودًا إلى قمم جديدة ثم ينهار مرة أخرى. لأولئك الذين يتابعونني بانتظام، ستلاحظون أن هذا كان في الواقع إعدادًا مزيفًا كلاسيكيًا، وهو دليل واضح على أن استراتيجية حركة السعر هذه قد نجحت لعقود من الزمن.
كلمة أخيرة بشأن الفواصل الكاذبة …
كمتداولين، إذا لم نتعلم توقع وتحديد عمليات الخداع أو “الاختراقات الكاذبة” في السوق، فسوف نخسر المال أمام المتداولين الذين يفعلون ذلك. إذا انتبهنا إلى حركة السعر عند المستويات الرئيسية على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي، فعادةً ما تكون “الكتابة” على الحائط فيما يتعلق بالكسر الكاذب.
إذا كان علي أن أترك لك نصيحة واحدة مهمة لمسيرتك المهنية في تداول العملات الأجنبية، فستكون ترك كل شيء الآن والبدء في دراسة الاختراقات الكاذبة وأساليب التداول المتناقضة. من خلال القيام بذلك، ستكون متقدمًا على 95% من المتداولين الذين عالقون في دائرة من التداول بعيدًا عن المفاهيم الخاطئة السائدة وأساليب التداول غير الفعالة. كمتناقض، أريد أن أتداول عندما يكون معظم تجار التجزئة الآخرين ملتزمين بالجانب الخطأ من السوق، وهذا أمر يصعب القيام به إذا كنت لا تفهم الفواصل الكاذبة والأنماط الزائفة. إن تداول الكسر الكاذب و”الإعداد الوهمي” الخاص بي هو محور التركيز الأساسي في الدورة التدريبية الخاصة بتداول حركة سعر الفوركس، وأنا أتوسع في هذه المواضيع بقدر كبير من التفصيل فيها. أقوم بتعليم طلابي عددًا كبيرًا من أنماط الأسعار المختلفة التي يجب الانتباه إليها عند تداول الفواصل الكاذبة والإعدادات الزائفة. إن أسلوب التداول “المتناقض” هذا هو أمر أؤمن به بشدة، وقد أثبت نفسه مرارًا وتكرارًا. إذا كنت ستتعلم استراتيجية تداول واحدة فقط لتطبيقها في تداول الفوركس الخاص بك، فستكون الفواصل الكاذبة على رأس القائمة.
