وفقًا لموقع Dictionary.com، فإن مصطلح “الفاكهة المتدلية” يعني “الفاكهة التي تنمو على ارتفاع منخفض على الشجرة وبالتالي يسهل الوصول إليها”.
في عالم التداول والاستثمار، تشير عبارة “الفاكهة الدانية” إلى الصفقات أو الاستثمارات “السهلة” أو “الواضحة”، وهذه هي أنواع فرص التداول التي تريد أن تتعلم كيفية التعرف عليها والاستفادة منها إذا كنت تريد حقًا وضع احتمالات نجاح التداول لصالحك.
كمتداول، يجب عليك التركيز على صفقات “الفاكهة الدانية” إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من رأس مال التداول الخاص بك وزيادة فرص نجاحك في التداول على المدى الطويل. في درس اليوم، سأساعدك على فهم كيف ولماذا تحتاج إلى تحويل تركيزك إلى الصفقات التي تعتبر حقًا “ثمرة سهلة المنال”…
لماذا تحتاج إلى انتظار صفقات الفاكهة المنخفضة
تخيل أنك تمشي في بستان تفاح ولم تأكل منذ 5 أيام. هناك تفاحات معلقة على ارتفاع منخفض وتفاحات أعلى الشجرة تتطلب منك تسلق الشجرة أو استخدام سلم للوصول إليها. نظرًا لأن لديك الوقت والموارد المحدودة (ربما لا يكون لديك سلم) وأنك جائع جدًا، فسوف تختار التفاحات المتدلية، أليس كذلك؟ هذا أمر واضح، لن يبذل أحد جهدًا أكبر في قطف تفاحة من الشجرة أكثر مما ينبغي.
أنا على استعداد للمراهنة على أنك في تداولك حاليًا لا تحاول قطف “الثمرة الدانية”، بل ربما تحاول قطف “الثمرة” (الصفقات) الموجودة في أعلى “الشجرة” ووسطها وأسفلها، فأنت جشع مما يؤدي إلى تدمير حساب التداول الخاص بك نتيجة لذلك.
أنت جشع لأنك تريد كسب المال بسرعة الآن، ولكن ما لا تدركه هو أن الاستسلام لجشعك يتسبب في الواقع في خسارة المال. بدلاً من انتظار صفقات الفاكهة المنخفضة تلك، فإنك تواجه صعوبة في محاولة اختيار الصفقات التي لم “تنضج” بعد والتي تقع في أعلى “الشجرة”. ربما تفكر “بالطبع ليس من المنطقي عدم انتظار الصفقات المنخفضة”، فلماذا لا تستطيع أنت والعديد من المتداولين الآخرين انتظارها؟
الأمر بسيط جدًا حقًا، فأنت لم تدرك بعد و/أو تقبل حقيقة أن التحلي بالصبر وانتظار هذا النوع من الصفقات “الفاكهة الدانية” هو في الواقع الطريقة التي يمكنك بها كسب المال بشكل أسرع على المدى الطويل في السوق. ونتيجة لذلك، فإنك لا تزال تستسلم للدوافع العاطفية التي تطلب منك “التداول، والتداول، والتداول” لأنه “يشعر” أن هذه هي الطريقة التي تجني بها المال في السوق (لكن الأمر ليس كذلك!).
عقلية تداول الفاكهة المنخفضة
إذا كنت تعلم مقدمًا أنك مهتم فقط بنوع الصفقات ذات النتائج المنخفضة، فأنت تعلم بالفعل أنك لن تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في البحث عن إعدادات التداول. إذا لم تكن هناك إعدادات تداول واضحة (الفاكهة الدانية)، فأنت ببساطة تعيش حياتك خارج عالم التداول، ولا تضيع الوقت في الجلوس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك محاولًا عبثًا العثور على صفقات غير موجودة!
يمكن تلخيص نهجي الكامل في التداول في عبارة “الجودة أكثر من الكمية”، وهذا يعني أنني أركز على العثور على صفقات عالية الجودة (الفاكهة المعلقة)، وليس على كمية الصفقات التي أقوم بها. أجد أن معظم المتداولين يتصرفون كما لو أن لديهم عقلية معاكسة؛ إنهم أكثر قلقًا بشأن كمية الصفقات ومقدار الأموال التي “قد” يجنونها بدلاً من العثور على إعدادات تداول عالية الجودة وتعلم ببساطة أن يصبحوا متداولين جيدين، وهو في النهاية الطريقة التي تجني بها أموالًا ثابتة في الأسواق.
الأمر المثير للسخرية بشأن المتداولين الملتصقين بشاشاتهم، ويحاولون بشكل محموم العثور على صفقات وكسب المال، هو أنه كلما تصرفوا بهذه الطريقة كلما أصبح تحقيق الربح أكثر صعوبة. عليك أن تتعلم “التخلي” عن الاعتقاد بأن “الأكثر هو الأفضل”، لأنه في التداول، الأقل هو الأفضل. لا تأتي أنواع تداولات الفاكهة المنخفضة كل يوم، وأحيانًا ليس حتى كل أسبوع، لذلك عليك أن تتعلم كيفية الاستمتاع بوقتك بين صفقات الفاكهة المنخفضة هذه. الشيء الوحيد الذي لا تريد القيام به هو البحث المستمر عن الصفقات حتى في حالة عدم وجود صفقات واضحة وتداول كل رأس مال المخاطرة الخاص بك في هذه العملية، ثم عندما تأتي الصفقات المنخفضة أخيرًا، يكون لديك رأس مال أقل بكثير للالتزام به.
الشيء الجيد في تداولات الفاكهة المنخفضة التكلفة هو أنها تميل إما إلى الدفع بشكل جيد جدًا أو لا تفعل ذلك، لذلك يمكنك عادةً تنفيذ أسلوب إدارة التجارة المحدد والنسيان عليهم بنجاح كبير. وبالتالي، فإن نهج تداول “الفاكهة الدانية” هو حقًا أسلوب التداول البسيط للغاية لأنك لا تحتاج إلى تخصيص الكثير من الوقت للبحث عن فرص التداول، وبمجرد العثور عليها، لن تحتاج إلى تخصيص الكثير من الوقت لإدارتها.
وهذا هو بالضبط عكس نهج وعقلية المتداول الخاسر، وهذا هو بالضبط سبب حاجتك إلى جعل هذا النهج وعقلية المتداول الخاص بك! يفشل معظم المتداولين، ويقوم معظم المتداولين بإدارة صفقاتهم بشكل دقيق ويتداولون بشكل متكرر للغاية، وبما أننا نعلم جميعًا أن حوالي 90٪ من المتداولين يفشلون في النهاية، فمن المنطقي أن نفعل عكس ما يفعله الأغلبية. لذا، توقف عن المحاولة جاهدة لكسب المال وبدلاً من ذلك دع هذا النوع من الصفقات المثمرة تأتي إليك. إذا كان عليك البحث في “الشجرة” واختراق السلم لمحاولة العثور على قطعة من الفاكهة في أعلى الشجرة، فإن الأمر لا يستحق الوقت والطاقة. نفس الشيء في التداول، إذا وجدت نفسك “تبحث” عن تداول، فهذا يعني أنه لا توجد صفقات فاكهة قريبة تنتظر “التقاطها”، لذا احزم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك وعُد غدًا.
في هذه الأثناء، اذهب واستمتع بحياتك ولا تقلق بشأن السوق، وعندما تعود في اليوم التالي، فمن المحتمل أن تكون قد وفرت على نفسك بعض المال من تجنب صفقة خاسرة منخفضة الاحتمال وسترى نوعًا كبيرًا لطيفًا من “الفاكهة الدانية” هناك في انتظارك.
كيفية التركيز على صفقات “الفاكهة القريبة”.
حسنًا، كيف يمكنك العثور على هذا النوع من الصفقات السهلة المنال التي تطلبها؟ حسنًا، باختصار؛ كل ما عليك فعله هو أن تعرف هذا هو بالضبط ما تبحث عنه في السوق ولا تتداول إلا عندما تكون (ميزتك) موجودة. يجب ألا تقضي أكثر من ساعة يوميًا في البحث عن الصفقات أو الدخول إليها أو إدارتها. أنا شخصياً أقضي حوالي 20 دقيقة في الصباح والمساء والليل في التحقق من السوق، أي ما يقرب من ساعة واحدة في اليوم، ولا حاجة إلى أي شيء أكثر لأنني أتقنت التداول في حركة السعر ولذا فأنا أعرف بالضبط كيف يبدو نوع التداول “الفاكهة الدانية” ومتى يكون موجودًا في السوق.
أعظم المتداولين في عصرنا يعرفون هذا السر وأنا محظوظ بما فيه الكفاية لأنني اكتشفته في وقت مبكر من مسيرتي التجارية. حتى وارن بوفيه يستخدم فلسفة “الفاكهة الدانية” في استثماره كما هو واضح في هذه الاقتباسات منه:
مع مرور الوقت، لن تجد سوى عدد قليل من الشركات التي تلبي هذه المعايير. لذلك عندما ترى واحدًا مؤهلاً، يجب عليك شراء كمية كبيرة من الأسهم. يجب عليك أيضًا مقاومة إغراء الابتعاد عن إرشاداتك. إذا لم تكن على استعداد لامتلاك سهم لمدة عشر سنوات، فلا تفكر في امتلاكه لمدة عشر دقائق.
أنت تفعل الأشياء عندما تأتي الفرص. لقد مررت بفترات في حياتي عندما جاءتني مجموعة من الأفكار، وعانيت من فترات جفاف طويلة. إذا حصلت على فكرة الأسبوع المقبل، سأفعل شيئا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن أفعل شيئًا لعينًا.
تتمثل فلسفتي ومنهجي في التداول في الانتظار بصبر لصفقات “الفاكهة الدانية” الواضحة في السوق، وبعد ذلك عندما تأتي سأدخل وألتزم بجزء كبير من رأسمالي. من الواضح أنه يتعين عليك المخاطرة بمبلغ تشعر بالارتياح لاحتمال خسارته في أي صفقة تداول معينة، ولكن نظرًا لأنني صبور للغاية وأتداول فقط في صفقات “الفاكهة الدانية”، لدي المزيد من رأس المال للالتزام بالتداول عندما تأتي صفقة جيدة، وهذا هو التداول الماهر/القناص في العالم الحقيقي. على العكس من ذلك، فإن معظم المتداولين “يركضون ويطلقون النار” ويحاولون بشكل محموم إخراج الصفقات من السوق، وهذا ما يُعرف أيضًا باسم المقامرة ونعلم جميعًا أن الكازينو يفوز دائمًا في المقامرة (وأنت تخسر).
لتلخيص ذلك، عليك أن تتقبل ببساطة أنه لا يوجد دائمًا تداول يستحق القيام به. اقلب عقليتك من الشعور بأن الخروج من السوق يتسبب في تفويت “الفرص” إلى التفكير والاعتقاد بأن الخروج من السوق يمثل فرصة، وأن نوعًا من التجارة ذات الجودة العالية والمنخفضة الوزن هو قاب قوسين أو أدنى.
