الاختلافات بين المتداولين الهواة والمحترفين »تعلم كيفية التداول في السوق

ربما تتساءل عما “يمتلكه” المتداولون المحترفون ولا تمتلكه أنت، أو ما الذي يعرفون أنك لا تعرفه. في درس اليوم، سأشرح لك أنه في حين أن المتداولين المحترفين يقومون بالأشياء بطريقة مختلفة عما قد تكون عليه، إلا أنهم لا “يملكون” أو “يعرفون” أي شيء لا يمكنك الحصول عليه أو تعلمه.

قد يبدو أن تصبح متداولًا محترفًا أمرًا لا يزال بعيدًا جدًا عن كونه حقيقة بالنسبة لك. قد تظن أن المتداولين المحترفين لديهم بعض المعلومات “الداخلية” التي لا تعرف كيفية الحصول عليها. أستطيع أن أؤكد لك أن أياً من هذه الأمور ليس صحيحاً؛ أنت لست بعيدًا عن كسب المال في الأسواق وأن تصبح في النهاية متداولًا محترفًا كما تعتقد، وليس هناك “سر” كبير لنجاح التداول يتعين عليك السفر إلى أقاصي الأرض لاكتشافه. في الواقع، أنا على استعداد للمراهنة على أن كل ما تحتاجه للسير على طريق النجاح في التداول هو على الأرجح تعديل طفيف في طريقة تفكيرك في التداول والرغبة في البدء في تغيير عادات التداول الخاصة بك.

من الواضح أن هناك بعض الاختلافات بين المتداولين المحترفين والهواة، ولكن ما هي هذه الاختلافات وكيف يمكنك التعلم منها لتحسين تداولك؟

يستمتع المحترفون حقًا بالتداول…التشويق والمطاردة؛ إنهم متحمسون لذلك

يتطلع الهواة إلى “تغيير حياتهم” أو إلى بعض “مفتاح النجاح”… ربما لا يستمتعون بالتداول بقدر ما يستمتع به المحترفون ويرون فيه “أداة” لكسب المال. يحب المحترف في الواقع التحدي المتمثل في التداول، والتحدي المتمثل في السيطرة على عقله، وهم مهتمون بعملية التداول بأكملها، بدءًا من الجوانب النفسية وقراءة الرسم البياني الفني وحتى إدارة الأموال. إذا لم تفعل ذلك حب ما تفعله، لن تجد أبدًا التفاني والعقلية والعادات اللازمة للنجاح فيه، وهذا ينطبق على كل شيء في الحياة، بما في ذلك التداول.

الآن، قد تعتقد أنك “تحب” التداول وأنك مهتم به حقًا، لكنك لا تزال تخسر أموالك وتتساءل عن السبب. ببساطة؛ هناك فرق بين أن تحب ما تفعله وبين أن تفعله بشكل صحيح. على سبيل المثال، يستمتع المتداولون المحترفون بالتداول وتحليل الأسواق، لكنهم ليسوا مدمنين على التواجد في الأسواق طوال الوقت. إنهم ليسوا مدمنين عليها لأنهم يعلمون أن جزءًا من كونك متداولًا ناجحًا هو التحلي بالصبر لانتظار إعدادات تداول عالية الاحتمالية / واضحة وعدم أن تصبح “مهووسة” ومرتبطة عاطفيًا بأي مركز واحد.

المحترفون لا يخافون من المخاطرة ولكنهم يعرفون أيضًا كيفية إدارتها واحتوائها

الحقيقة: معظم الناس يخافون من المخاطرة. ولهذا السبب عندما تتحدث عن التداول مع معظم الناس، فإنهم إما يعتقدون أنك مجنون بعض الشيء أو ليس لديهم أي فكرة عما تتحدث عنه. من طبيعتنا كبشر أن نتجنب المخاطرة، ومن الواضح أن هذا يعمل ضد معظم الناس عندما يتعلق الأمر بالتداول.

التداول هو في الأساس “لعبة” ذهنية كبيرة لتحمل المخاطر وإدارتها. فالهاو “يخاف” من المخاطرة بينما المحترف يفهمها ويقبلها ويديرها، وبالتالي لا يخاف منها. لم يعد المحترفون خائفين من المخاطرة بعد الآن، ربما كانوا كذلك في وقت ما، مثل جميع المتداولين، ولكن لأنهم فعلوا ذلك منذ فترة طويلة مقبول أن المخاطرة بأموالهم هي جزء من كونهم متداولين، وهم يعرفون ذلك كيف لإدارتها بشكل صحيح، لم يعودوا يخشون المخاطر التي ينطوي عليها التداول في الأسواق.

لا يتراجع المتداول المحترف عندما تطلب منه استراتيجية التداول الخاصة به الدخول. فالخطر الذي ينطوي عليه الأمر هو مجرد “جزء من اللعبة” بالنسبة لهم، ولأنهم يعرفون كيفية التخفيف منه، فإنهم لا يخشونه. على العكس من ذلك، قد يعاني المتداول الهاوي من مجرد الدخول في مركز ما؛ أخذ وجهة نظر وسحب الزناد. يخشى العديد من المتداولين الهواة الالتزام بالتداول في المقام الأول، بسبب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، يصبح معظم المتداولين الهواة أكثر نفورًا من المخاطرة بعد خسارة التداول، تمامًا كما يصبح معظم لاعبي البوكر الهواة أكثر نفورًا من المخاطرة بعد خسارة لعبة البوكر. ومع ذلك، في الواقع، فإن احتمالية الفوز أو الخسارة في السوق أو في لعبة البوكر لا تتغير لمجرد أن آخر تداول أو توزيع ورق في البوكر كان خاسرًا (أو فائزًا). يفهم المتداولون المحترفون هذا الأمر ولا يصبحون أكثر أو أقل تجنباً للمخاطرة بسبب نتائج تداولاتهم الأخيرة. لقد أصبح الهواة متأثرين للغاية بتجارتهم الأخيرة، ولهذا السبب ربما تكون قد واجهت ما أسميه “انفجار النشوة”؛ هذا هو المكان الذي تقوم فيه بتفجير حساب التداول الخاص بك، أو على وشك إفلاسه، بعد سلسلة من الصفقات الرابحة. يميل المتداولون الهواة إلى الشعور “بالبهجة” أو الثقة المفرطة بعد تحقيق عدد قليل من الفائزين الجيدين، ثم ينخفض ​​تصورهم للمخاطر في السوق، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرهم بشكل غير منطقي في كل صفقة واتخاذ إعدادات تداول منخفضة الاحتمالية؛ والتي كما تعلم هي وصفة رائعة لخسارة المال بسرعة كبيرة.

ينظر المتداولون المحترفون إلى السوق على أنه لعبة الاحتمالات

إن معرفة وقبول أنك قد تخسر في أي تداول فردي هو أمر مشترك بين جميع المتداولين المحترفين. لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للعديد من المتداولين الهواة؛ إنهم يميلون إلى إعطاء أهمية كبيرة جدًا لكل صفقة يقومون بها، غير مدركين لحقيقة أن كل صفقة هي مجرد تنفيذ آخر لاستراتيجية التداول الخاصة بهم، ولكي تكسبهم هذه الإستراتيجية المال، فإنهم يحتاجون إلى منحها فرصة للتنفيذ على سلسلة كبيرة من الصفقات.

على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في المتوسط ​​حوالي 3 إلى 5 مرات شهريًا وتركز بشكل أساسي على الرسوم البيانية اليومية، كما أفعل، فسوف تحتاج إلى الانتظار لمدة عام تقريبًا لترى ميزة التداول الخاصة بك تظهر. قد لا تحقق أرباحًا كل شهر، على سبيل المثال لأنك خسرت 2 من 3 صفقات، ولكن في الشهر التالي قد تربح 2 من 3. الشيء المهم الذي يجب أن تفهمه هو أنك بحاجة إلى الالتزام بطريقة التداول الخاصة بك ومنحها الوقت الكافي لتنجح. إذا بدأت في الابتعاد عنها وبدأت في الدخول بشكل عشوائي إلى السوق، فسوف تلغي ميزة استراتيجية التداول الخاصة بك وتقلل من ربحيتها على المدى الطويل.

إذا كنت تتداول 3 أو 4 مرات في الأسبوع، فستحتاج إلى الانتظار لمدة شهرين أو 3 أشهر حتى ترى استراتيجيتك تؤتي ثمارها. قد يكون لديك أسبوعين خاسرين على التوالي، ومن ثم فإن الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة قد تعوض هؤلاء الخاسرين. أكثر من أي شيء آخر، فإن القدرة على النظر إلى ما هو أبعد من أي صفقة تداول واحدة (وعدم السماح لنتائجها بالتأثير على قرار التداول التالي الخاص بك) وفهم أنك بحاجة إلى رؤية تفوقك على سلسلة من الصفقات، هو أمر يبدو أن العديد من المتداولين الهواة غير قادرين على القيام به أو أنهم ببساطة لا يعرفون عنه. لكي تصبح متداولًا محترفًا، عليك القيام بثلاثة أشياء مهمة:

1) افهم أن أي تداول واحد لا يحدد نجاحك أو فشلك في السوق.

2) ابدأ التداول عبر الإنترنت بالنقطة رقم 1 أعلاه.

3) القيام بالنقطة رقم 2 أعلاه من خلال التداول فقط عندما تكون “متأكدًا” من أن استراتيجية التداول الخاصة بك توفر لك إعدادًا تجاريًا عالي الاحتمال / واضح ولا تزيد أو تقلل من مخاطر الدولار لكل عملية تداول بسبب الطريقة التي جعلتك بها تجارتك الأخيرة تشعر.

يعرف المتداولون المحترفون كيفية قراءة حركة السعر على الرسم البياني، وقد يعرف الهواة كيفية ذلك وقد لا يعرفون ذلك

إن معرفة كيفية قراءة حركة السعر الطبيعية للسوق هو أمر يعرف جميع المتداولين المحترفين كيفية القيام به بشكل جيد. لن أقول إن “كل” متداول يتداول بشكل صارم باستخدام استراتيجيات حركة السعر، كما أفعل، ولكن من المؤكد أن الكثيرين يفعلون ذلك، وأولئك الذين يستخدمون استراتيجيات أو أساليب أخرى يستخدمون بالتأكيد تحليل حركة السعر في جزء ما من تحليل التداول الخاص بهم.

قد يفهم أو لا يفهم المتداولون الهواة أهمية تعلم كيفية التداول من خلال حركة السعر في السوق. لا يزال العديد منهم عالقين في البحث عن نظام التداول “الكأس المقدسة”، متجاهلين حقيقة أنهم بحاجة إلى فهم كيفية قراءة حركة السعر الخام للرسم البياني إذا كانوا يريدون حقًا الحصول على فرصة لكسب المال كمتداولين. على الرغم من أنني أتداول وأعلم استراتيجيات التداول باستخدام حركة السعر، إلا أنني لن أجلس هنا و”أعظك” وأخبرك أن حركة السعر الخالصة هي الطريقة “الوحيدة” للتداول بنجاح، ولكنني سأخبرك أنك بحاجة إلى فهم كيفية قراءة حركة السعر والتداول منها (كما يفعل جميع المتداولين المحترفين) وإذا اخترت تطوير إستراتيجية التداول “المختلطة” الخاصة بك أو استخدام استراتيجية أخرى، فإن امتلاك المعرفة والقدرة على تداول حركة السعر “المجردة” في الأسواق سيجعل أي طريقة أو إستراتيجية أخرى تستخدمها كثيرًا. أكثر قوة.

التحول من الهواة إلى الاحتراف

تبدأ رحلتك لتصبح متداولًا محترفًا بالتركيز على أن تصبح متداولًا جيدًا من خلال تعلم المهارات الضرورية مثل كيفية قراءة الرسم البياني للسعر وكيفية إدارة المخاطر بشكل صحيح، وبعد ذلك، بمرور الوقت، إذا بقيت منضبطًا وصبورًا، ستبدأ في جني الأموال من السوق. عندما تقضي المزيد من الوقت في التداول بانضباط وصبر، اعتمادًا على مقدار الدخل الذي تحتاجه للعيش، قد تجد في النهاية أنك تجني ما يكفي من المال من التداول للعيش فيه. لاحقًا، قد تقرر ترك وظيفتك والعيش فقط على الدخل الناتج عن التداول، عند هذه النقطة، قد تعتبر نفسك متداولًا “محترفًا” أو “بدوام كامل”. ومع ذلك، كما ترون، لا يحدث هذا بين عشية وضحاها، ولكن لا ينبغي أن تشعر بخيبة أمل بشأن ذلك. يمكنك بالفعل البدء في جني الأموال كل شهر من تداولك حتى لو لم تكن متداولًا “محترفين” بعد. ومع ذلك، فإن المبلغ الذي ستجنيه سيعتمد على قدرتك على التداول ومقدار الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك، بالإضافة إلى مدى نجاحك في إدارة المخاطر.

الكلمات النهائية

قد تعتقد أن الاختلافات بين المتداولين المحترفين والمتداولين المبتدئين أو المتعثرين كبيرة، لكنني أؤكد لك أنها ليست كذلك. لا يتطلب نجاح التداول درجة علمية متقدمة في التمويل أو بعض أنظمة التداول فائقة السرية. كل ما هو مطلوب هو طريقة تداول فعالة وبسيطة مثل استراتيجية تداول حركة السعر التي أقوم بتدريسها في دورة حركة السعر الخاصة بي وفي مجتمع الأعضاء، والاستعداد للقيام بما تحتاج إليه من أجل تطوير عادات تداول إيجابية. يمكن لأي متداول أن يفعل ذلك إذا كان يريد ذلك بدرجة كافية…. لذا، ما مدى رغبتك في ذلك؟