أحد أهم الأشياء التي يتعين علينا القيام بها كمتداولين لحركة السعر هو تحديد ما إذا كان السوق يتجه أم لا. ستحدد الإجابة على هذا السؤال النهج الذي ستتبعه في سوق معينة، لذلك من المهم أن تفهم كيفية التمييز بشكل صحيح بين السوق المتجه والسوق الجانبية.
إذا كنت تعاني من هذا الأمر مؤخرًا، أو كنت جديدًا في التداول، فهذا الدرس مناسب لك. بعد قراءته، يجب أن تشعر أن لديك فهمًا أوضح بكثير لكيفية التمييز بين الرسم البياني المتجه من الرسم البياني غير المتجه.
ابحث عن أنماط حركة السعر الشائعة
كان هذا التكتيك الأول موجودًا منذ مئات السنين ولسبب وجيه جدًا؛ إنها تعمل.
الطريقة المفضلة لدي لتحديد ما إذا كان السوق يتجه أم لا، هي ببساطة النظر إلى حركة السعر في ذلك السوق. بكل بساطة، أبحث عن نمط متكرر من الارتفاعات العالية (HH) والقيعان الأعلى (HL) في سوق صاعد، والارتفاعات المنخفضة (LH) والقيعان المنخفضة (LL) في سوق ذو اتجاه هبوطي.
فيما يلي مثال لسوق كان يتجه بشكل واضح نحو الانخفاض كما يتضح من النمط المتكرر للارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة …
فيما يلي مثال لسوق كان يتجه بشكل واضح نحو الأعلى كما يتضح من النمط المتكرر للارتفاعات المرتفعة والقيعان الأعلى …
نصيحة – كثيرًا ما أتلقى رسائل بريد إلكتروني تسألني كيف أعرف متى بدأ اتجاه جديد أو انتهى اتجاه قديم. حسنًا، أنت تستخدم نفس التكتيك للبحث عن أنماط حركة السعر لـ HH HL أو LH LL. على سبيل المثال، بمجرد أن ترى أن نمط HH و HL قد تم مقاطعته أو كسره، من خلال تحقيق السعر لقمة منخفضة، فهذا تحذير مبكر بأن الاتجاه الصعودي قد يقترب من نهايته.
لكي نعتبر حقًا أن الاتجاه الصعودي قد انتهى وأن اتجاهًا هبوطيًا جديدًا قد بدأ، نحتاج إلى رؤية نمط واحد على الأقل من LH وLL يتبع الاتجاه الصعودي. وهذا يعني أنه بمجرد أن يصل السعر إلى أول قمة منخفضة (وبالتالي يفشل في تحقيق قمة أعلى)، فسنحتاج بعد ذلك إلى رؤيته يصنع قاعًا أدنى بعد ذلك القمة الأدنى، عند هذه النقطة، يمكننا أن نبدأ في البحث عن البائعين.
ابحث عن المستويات الموازية
يمكننا أيضًا استخدام المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة لتحديد ما إذا كان السوق يتجه أم لا. النهج الأساسي هو ببساطة البحث عن السعر الذي يتأرجح بشكل واضح بين المستويات الموازية. إذا كان يرتد بين مستويين متوازيين، فهذا يعني أن لديك سوقًا محدود النطاق أو جانبيًا، وليس سوقًا متجهًا.
هناك نوعان أساسيان من الأسواق الجانبية؛ واحدة “متقلبة” وواحدة محددة النطاق، لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، راجع الدرس الأخير حول كيفية التداول في السوق الجانبية.
في المثال أدناه، يمكننا أن نرى أن السعر كان يتحرك بشكل عام بشكل جانبي بين مستويات الدعم والمقاومة المتوازية. لاحظ أن السعر لن يصل دائمًا إلى هذه المستويات “تمامًا”، ولكن إذا كانت الحركة العامة جانبية بين مستويين واضحين، فهذا يعني أن لديك سوقًا غير متجه ومحدود النطاق.
المتوسطات المتحركة
التكتيك التالي الذي يمكننا استخدامه للتمييز بين السوق المتجه والسوق غير المتجه هو استخدام المتوسطات المتحركة. توفر المتوسطات المتحركة فكرة مرئية أسهل للمبتدئين، ولكن يجب استخدامها مع تكتيك حركة السعر الذي تمت مناقشته في النقطة الأولى أعلاه، لأسباب سأناقشها قريبًا.
عادةً ما أستخدم المتوسطات المتحركة الأسية (emas) لمدة 8 و 21 يومًا على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي كدليل سريع للاتجاه بالإضافة إلى مناطق الدعم الديناميكي أو المقاومة (القيمة).
هناك شيئان أساسيان يجب البحث عنهما عند استخدام المتوسطات المتحركة للتمييز بين السوق المتجه والسوق غير المتجه. الأول، هو اتجاه الصليب؛ هل تم تجاوز المتوسطات المتحركة لأعلى أو لأسفل؟ أنا أستخدم “التقاطع” فقط لتحديد الاتجاه، ولا أستخدمه في “نظام الدخول المتقاطع للمتوسط المتحرك” التقليدي الذي يعلمه بعض الأشخاص.
الشيء الثاني الذي يجب البحث عنه هو ما إذا كانت المتوسطات المتحركة تتباعد (تبتعد) عن بعضها البعض، لأن هذا يدل على وجود سوق ذو اتجاه قوي للغاية. ومع ذلك، تحتاج إلى الجمع بين المتوسطات المتحركة وتكتيك حركة السعر من النقطة الأولى، لأن المتوسطات المتحركة وحدها سوف تخدعك أحيانًا إذا كان السوق محدود النطاق. يتم استخدامها فقط كمرجع سريع لاتجاه الاتجاه ولرؤية مناطق القيمة التي يجب البحث عن الشراء والبيع منها.
يمثل EMA نفسه منطقة أو طبقة دعم ومقاومة ديناميكية (متحركة)؛ طبقة إما هي المنطقة الواقعة بين اثنين من إما، مثل “طبقة إما 8 و 21 يوما”، ويمكننا مراقبة إشارات حركة السعر من هذه الطبقة عندما يرتد السعر إليها، للتداول بما يتماشى مع الاتجاه.
التحذير الرئيسي لاستخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه، هو أنه في سوق محدد النطاق، يمكن أن يخدعك. ولهذا السبب تحتاج أيضًا إلى استخدام طريقة حركة السعر التي ناقشتها في النقطة الأولى أعلاه، لتكون بمثابة “مرشح” من نوع ما للمتوسطات المتحركة.
على سبيل المثال، في سوق محدد النطاق كما هو موضح في النقطة 2 أعلاه، إذا وضعت متوسطات متحركة على الرسم البياني الخاص بك، فسوف تتقاطع لأعلى ولأسفل مع تذبذب السعر بين المستويات الموازية. لذلك، إذا اتبعت المتوسطات المتحركة في سوق محدد النطاق، فسوف تتعرض للتقلب المستمر حيث أن السعر سيغير اتجاهه بشكل عام عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة. لهذا السبب، أفضل التكتيك 1 أعلاه، لكن المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون مكملاً جيدًا لهذا التكتيك وكما ذكرت، يمكنها أيضًا أن توفر لنا “مناطق قيمة” جيدة في سوق متجهة لنتطلع إلى الشراء والبيع منها.
خاتمة
الاتجاه هو صديقك بالفعل، وتريد أن تكون واضحًا تمامًا بشأن ما إذا كان السوق يتجه أم لا قبل أن تبدأ في محاولة التداول به. نأمل أن يكون هذا الدرس قد أوضح كيفية التمييز بين الاتجاه والسوق الجانبية، حتى تتمكن من تحسين فرصك في اللحاق بالتحركات الكبيرة في السوق. لمعرفة المزيد عن التداول في الأسواق الاتجاهية والأسواق الجانبية، قم بمراجعة دورة تداول حركة السعر الخاصة بي.
