ما هو التحليل الفني وكيف نتداول به؟ »تعلم كيفية التجارة في السوق

التحليل الفني هو دراسة حركة السعر أو حركة السعر في السوق مع مرور الوقت. يستفيد المتداولون من الرسوم البيانية للأسعار والمؤشرات الفنية المختلفة التي تأتي مع تلك الرسوم البيانية لإجراء تحليلهم الفني.

ومع ذلك، فإن اعتقادي القوي هو أن المتداولين يحتاجون فقط إلى تحليل حركة سعر السوق من أجل تحليلهم الفني. لا تعتبر حركة السعر على الرسم البياني أنقى وأنظف رؤية لذلك السوق فحسب، بل إن جميع المؤشرات ودراسات التحليل الفني الأخرى تعتمد على حركة السعر على أي حال. لذلك، لا بد من القول أنه عندما نقوم بتحليل حركة السعر على الرسم البياني دون مؤشرات إضافية، فإننا نقوم بتحليل الرؤية الأكثر وضوحًا ووثاقةً لهذا السوق. أي شيء آخر هو مجرد مشتق من حركة السعر ويعمل فقط على إضافة متغيرات غير ضرورية يجب على المتداول أن يفهمها.

ربما يكون التحليل الفني هو أبسط وأسهل جانب من جوانب التداول، ونتيجة لذلك، من الشائع جدًا أن يقوم المتداولون بالمبالغة في تعقيد الأمر من خلال تغطية مخططاتهم بمؤشرات غير ضرورية. بشكل أساسي، كل ما تفعله عند إضافة مؤشرات أعلى حركة السعر هو إخفاء الشيء الرئيسي الذي يجب عليك تحليله؛ بيانات الأسعار.

التحليل الفني وحركة السعر يسيران جنبا إلى جنب

يركز العديد من المتداولين المحترفين على حركة السعر باعتبارها الشكل الأساسي للتحليل الفني. إنهم يفعلون ذلك لأنهم يعرفون أن السعر هو المؤشر الرئيسي النهائي لما قد يفعله السعر بعد ذلك.

كم مرة رأيت السوق يتحرك في الاتجاه المعاكس الذي توقعته بعد صدور بيان صحفي اقتصادي معين؟ من المحتمل جدًا أنها كانت أدلة قوية على حركة السعر أدت إلى هذا الإصدار الإخباري حول ما كان من المرجح أن يفعله السعر. غالبًا ما يقود السعر الأخبار وينذر بالأساسيات وأي نتائج إخبارية وأساسيات تنعكس في حركة السعر. ولهذا السبب يستخدم العديد من المتداولين التحليل الفني فقط، والعديد منهم، بما فيهم أنا، هم متداولون تقنيون “خالصون”، مما يعني أننا نستخدم في المقام الأول حركة السعر فقط لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بنا.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل حركة السعر تميل إلى قيادة الأخبار وأساسيات السوق الأخرى؛ اللاعبون الكبار في السوق مثل البنوك وصناديق التحوط الذين يمكنهم حقًا تحريك السوق لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات والأدوات التي لا يستطيع تجار التجزئة مثلك ومثلي الوصول إليها. يمكننا قراءة ما يفعلونه في السوق من خلال تعلم التداول بناءً على بصمة حركة السعر التي يتركونها وراءهم على الرسوم البيانية. لا نحتاج حقًا إلى معرفة كل “الأسباب” أو “الكيفية”؛ كل ما نحتاج إلى معرفته هو ما يفعلونه، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال تحليل حركة السعر.

تتيح لنا حركة السعر العثور على أنماط قابلة للتكرار، وإجراء عمليات التداول، وإدارة المخاطر وأهداف الربح بطريقة واضحة ومباشرة ومنطقية للغاية. من خلال الاستفادة ببساطة من مستويات الدعم والمقاومة وبيانات الأسعار الطبيعية على الرسم البياني، يمكننا تحليل السوق والتداول فيه بنجاح إذا كنا نعرف ما نفعله.

فيما يلي بعض الاقتباسات الشهيرة من المتداولين الأسطوريين حول التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي:

كما قال إد سيكوتا في كتاب جاك شواجر Market Wizards الشهير:

الأساسيات التي تقرأ عنها عادة ما تكون عديمة الفائدة لأن السوق قد قام بالفعل بتخفيض السعر، وأنا أسميها “العقليات المضحكة”.

أنا في المقام الأول تاجر اتجاه مع لمسات من الحدس بناءً على حوالي عشرين عامًا من الخبرة. من حيث الأهمية بالنسبة لي هي: (1) الاتجاه طويل المدى، (2) نمط الرسم البياني الحالي، و (3) اختيار مكان جيد للشراء أو البيع. هذه هي المكونات الثلاثة الأساسية لتداولي. في المركز الرابع، توجد أفكاري الأساسية، ومن المرجح جدًا أنها كلفتني المال.

وقال معالج سوق آخر، مارتي شوارتز:

أنا أضحك دائمًا على الأشخاص الذين يقولون: “لم أقابل قط فنيًا ثريًا”. أنا أحب ذلك! إنه رد متعجرف وغير منطقي. لقد استخدمت الأساسيات لمدة تسع سنوات وأصبحت ثريًا كفني. – مارتي شوارتز

كيفية استخدام حركة السعر في تحليلك الفني…

تحليل حركة السعر يعلم المتداول كيفية تحليل هيكل السوق؛ ابحث عن الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة وتعلم بشكل عام كيفية “قراءة” المد والجزر في السوق. من الواضح أن هناك حرية التصرف هنا وسأكون أول شخص يخبرك أن التحليل الفني هو فن أكثر منه علم. ومع ذلك، فهو شيء سوف تشعر براحة أكبر معه وستتحسن من خلال التعليم والوقت والممارسة.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على أنماط حركة السعر الكلاسيكية للتحليل الفني…

في المثال البياني أدناه، ستلاحظ مدى احترام السعر لمستويات الدعم والمقاومة الأفقية. يعد تعلم رسم مستويات الرسم البياني الرئيسية وتداولها مهارة مهمة للغاية يحتاج أي محلل فني إلى تعلمها في وقت مبكر من حياته المهنية في التداول. يعد هذا أيضًا جانبًا أساسيًا من تداول حركة السعر حيث أن حركة السعر هي ما “يحدد” المستويات في السوق…

هنا يمكننا أن نرى التحركات الضخمة التي غالبا ما تنشأ من قمم وقيعان السوق الرئيسية. يظهر الرسم البياني أدناه “القاع المزدوج”، وهو مجرد اسم عام لاختبار السعر لمستوى ما مرتين ثم الارتداد منه. سترى بعد ذلك “القمة الثلاثية”، وهو اسم عام للسوق الذي يختبر مستوى المقاومة ثلاث مرات قبل عمليات البيع. بشكل عام، تعتبر هذه الأنماط مؤشرات قوية لتغير الاتجاه…

في صورة الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى اثنين من أنماط الاختراق الكاذبة التي حدثت في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBPUSD) مؤخرًا. عندما نحصل على اختراق كاذب للأسفل يمتص كل المضاربين على الانخفاض قبل الارتفاع إلى أعلى، يطلق على هذا “فخ الدب”. عندما نحصل على اختراق كاذب في الاتجاه الصعودي يمتص كل المضاربين على الصعود قبل أن يتراجع إلى الأسفل، يطلق على هذا “فخ الثيران”. ابحث عن هذه الأمور خاصة في الأسواق ذات النطاق المحدد حيث يتأرجح السعر بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، كما نرى أدناه:

عندما نجمع إشارات حركة السعر عند مستويات الرسم البياني الرئيسية، كما هو الحال مع الاختراق الكاذب لشريط الدبوس عند المقاومة التي نراها أدناه، أو مع اتجاه قوي، كما هو الحال مع نمط الشريط الداخلي الذي نراه أدناه، لدينا طريقة تداول بسيطة جدًا ولكنها عالية الاحتمالية تحت تصرفنا:

كما يمكننا أن نرى من خلال أمثلة الرسم البياني أعلاه، فإن حركة السعر هي شكل بسيط جدًا ولكنه فعال للغاية من التحليل الفني. وكما أود أن أقول لطلابي، فإن القوة تكمن في البساطة. التداول صعب بما فيه الكفاية، لذلك ليست هناك حاجة لجعل الأمر أكثر صعوبة دون داع من خلال لصق الكثير من المؤشرات المربكة في جميع أنحاء الرسوم البيانية الخاصة بك. لدينا كل ما نحتاجه في بيانات الأسعار الأولية للرسوم البيانية.

يتيح لنا تحليل حركة السعر اكتشاف فرص التداول ذات الاحتمالية العالية، وتحديد مكافأة المخاطر لدينا بسهولة وإجراء تحليلنا في نهاية اليوم. هذا النوع من التحليل الفني يحرر العقل من الفوضى ويسمح لنا بالتركيز على قراءة الرسوم البيانية وحركة السعر ببساطة من خلال الاستماع إلى “لغة” السوق. حركة السعر هي بيانات السوق المباشرة، ولا تنظر إلى “مرآة المراجعة” كما هو الحال مع معظم طرق التحليل الفني الأخرى.

تعلم كيفية التداول تتمحور دورات السوق حول الفلسفات الأساسية التي تمت مناقشتها في درس اليوم وتركز على قوة التداول الفني لحركة السعر. سيستفيد أي متداول جاد من إجراء دراسة لهذه التعاليم التي تمثل المعتقدات الشاملة التي قضيتها في السوق منذ أكثر من 16 عامًا. لمعرفة المزيد، انقر هنا.