“الفرسان الأربعة” الذين يقتلون تداولك في الفوركس » تعلم كيفية التداول في السوق

من المحتمل أنك سمعت عن “فرسان نهاية العالم الأربعة”، في حين أنني لن أعطيك “خطبة” اليوم، أنا أكون سأتحدث معك عن “الفرسان الأربعة” في حساب التداول الخاص بك “نهاية العالم” وكيفية هزيمتهم. إنها المشاعر الأربعة التي تؤثر على عملية صنع القرار لدى معظم المتداولين أي السوق: الجشع والخوف والأمل والندم، وإذا لم تفهمها تمامًا وتبقيها تحت السيطرة، فسوف تقتل حساب التداول الخاص بك، بطريقة “مروعة” …

دعونا نلقي نظرة فاحصة على “الفرسان الأربعة” في “نهاية العالم” لحساب التداول الخاص بك وكيف يعملون للتأثير على قراراتك في السوق وكيفية السيطرة عليهم بدلا من السيطرة عليها بواسطة هم…

جشع

الجشع شيء نعرفه جميعًا؛ إنها الرغبة المفرطة في المال والثروة (أو أشياء أخرى). ومع ذلك، فيما يتعلق بالتداول، يمكن تعريفه بشكل أكثر تحديدًا على أنه توقع ربح كبير أو سريع بشكل غير واقعي من التجارة.

ربما تكون المخاطرة بأكثر مما تعلم أثناء التداول هي الطريقة الأكثر وضوحًا التي يؤثر بها الجشع سلبًا على المتداولين. أنت بحاجة إلى تحديد مخاطرة بقيمة 1 دولار لكل صفقة تشعر بالارتياح لاحتمال خسارتها في أي صفقة معينة، ولا تتجاوز هذا المبلغ أبدًا. إذا بدأت في زيادة المبلغ الذي تخاطر به، فأنت جشع، ولا يتطلب الأمر سوى خسارة واحدة قد خاطرت بها كثيرًا لتسبب ضررًا جسيمًا لحساب التداول الخاص بك.

عندما يصبح المتداولون جشعين، فقد لا يكونون على علم بذلك. غالبًا ما يتجلى ذلك في النظر إلى أرباحك المفتوحة من التداول والتفكير في المبلغ الذي حققته والمبلغ الإضافي الذي “يمكنك” تحقيقه من خلال إبقاء التداول مفتوحًا. وهنا يكمن الخطر في هذا الخط من التفكير: الربح المفتوح هو مجرد “مفتوح”، ولن تحصل على أي ربح من التداول حتى يتم إغلاق المركز. ما لم تكن قد أغلقت مركزًا مربحًا، فلن يكون لديك أي شيء سوى محتمل من أجل الربح. غالبًا ما يخلط المتداولون بين الشعور الذي يشعرون به من خلال النظر إلى أرباحهم المفتوحة في التداول على أنها أموال “حقيقية” لديهم بالفعل “في البنك”. إن تجاهل حقيقة أن الربح المفتوح يختلف كثيرًا عن الربح “المضمون” هو السبب الجذري وراء قيام المتداولين بأشياء مثل نقل هدف الربح الأصلي الخاص بهم بعيدًا مع اقتراب السعر منه، مما يؤدي عادةً إلى ربح أقل بكثير من هدفهم الأصلي الذي كان سيحققه لهم، أو لا ربح على الإطلاق. إذا كنت جشعًا في التداول، فإن ذلك له تأثير مثير للسخرية وهو جعل تحقيق الأرباح أكثر صعوبة.

إذا كان لديك هدف ربح محدد مسبقًا بنسبة 1:2 أو 1:3 للمخاطرة والمكافأة، ولكن مع اقتراب السعر من هذا الهدف، فإنك تحركه بعيدًا لأنك “تعتقد” أن السعر سيستمر في تحقيق مكاسب أكبر… وهذا هو الجشع، وسيؤدي ذلك دائمًا تقريبًا إلى تحقيق مكاسب أقل مما كنت ستحققه إذا خرجت للتو من هدف الربح المحدد مسبقًا. قد يكون من الصعب الخروج من صفقة ما عندما “تبدو جيدة” وتكون في صالحك، ولكن في معظم الأحيان، يكون هذا هو الوقت المحدد الذي يجب أن تخرج فيه. يحتفظ العديد من المتداولين بالصفقات لفترة طويلة جدًا، أو ينقلون أهدافهم إلى أبعد من ذلك، أو يحددون أهداف ربح كبيرة بشكل غير واقعي. كل هذه الأشياء هي نتيجة الجشع وستؤدي جميعها إلى حصولك على أموال أقل مما لو لم تكن جشعًا.

يمكن أن يساعدك الجشع في جمع الأموال في بعض مجالات الحياة، كما لو كنت شخصًا “رخيصًا” ولا يحب إنفاق الكثير من المال… بينما من الواضح أن هذه السمة الشخصية لها عواقب سلبية أخرى، فإنها ستساعدك على تنمية حسابك المصرفي بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن الجشع في أسواق العملات أو في أي سوق استثمار/تداول سيعمل ضدك في معظم الأوقات، وهو أمر يجب أن تكون على دراية به وتحاربه إذا كنت تريد الحصول على فرصة للنجاح في التداول على المدى الطويل.

يخاف

يعاني العديد من المتداولين من الخوف في مرحلة ما، كما أنهم يتعرضون للإساءة بسببه. اسمحوا لي أن أشرح…

يمكن أن يكون الخوف أمرًا جيدًا أو سيئًا في التداول، على عكس الجشع الذي يعد أمرًا سيئًا دائمًا بالنسبة للمتداول. الخوف هو شعور قوي للغاية، وربما هو أقوى المشاعر التي نختبرها. الخوف من الموت والعواقب الأخرى يمنعنا (معظمنا) من القيام بأشياء غبية مثل القيادة في حالة سكر أو محاولة مصارعة تمساح. الخوف هو في الأساس استجابة للبقاء على قيد الحياة، وقد يكون هذا جيدًا إذا كنت رجل كهف يحاول الهروب من موت محقق على يد نمر ذو أسنان سيفية. ومع ذلك، في الأسواق المالية الحديثة، يمكن أن يسبب الخوف جميع أنواع المشاكل للمتداولين…

أولاً، يمكن أن يكون الخوف من خسارة المال أمرًا جيدًا وسيئًا، كل ما عليك فعله هو إيجاد التوازن الصحيح وعدم الشعور بالكثير من الخوف. الخوف من تفجير حساب التداول الخاص بك سوف يدفعك إلى وضع وقف الخسائر على جميع تداولاتك، وبالتالي، في هذا الصدد، الخوف مفيد للمتداول. لكن الخوف يمكن أن يعمل ضدنا أيضًا، من خلال جعلنا لا ندخل في إعداد تداول جيد لحركة السعر فقط لأننا “خائفون” من خسارة المال، ربما لأننا أجرينا للتو سلسلة من الصفقات الخاسرة. السبب الرئيسي الآخر الذي يجعل المتداولين يخافون من التداول هو أنهم كانوا يخاطرون بالكثير من المال في كل عملية تداول وخسروا للتو أكثر مما يمكنهم تحمله. وبالتالي، هناك نقطتان رئيسيتان يجب أن تكون على دراية بهما يمكن أن تساعدك في الحد من الآثار السلبية للخوف:

1) ليس لصفقتك الأخيرة أي تأثير على صفقتك التالية. إذا كنت تتبع استراتيجية التداول الخاصة بك، فسيكون لديك فائزين وخاسرين منتشرين في توزيع عشوائي. وبالتالي، يجب ألا تدع نتائج التداول السابقة (الجيدة أو السيئة) تؤثر على قرار التداول التالي.

2) يجب أن تجد مبلغًا بالدولار تشعر بالارتياح للمخاطرة به في كل عملية تداول. إذا كنت تخاطر بالكثير من المال وتعرضت للحرق عدة مرات، فسوف يتسبب ذلك سريعًا في خوفك من السوق.

لديك القدرة على التحكم في مخاوفك في السوق. يجب أن تكون خائفًا بعض الشيء، لأنك قد تخسر كل أموالك إذا سمحت للسوق بالاستيلاء عليها. ولكن الجزء الأكبر هو أنه إذا كنت على دراية بهذا وتصرفت وفقًا لذلك، من خلال إدارة أموالك بشكل صحيح والالتزام بإستراتيجية التداول الخاصة بك، فيمكنك العثور على القدر المناسب من الخوف وعدم السماح للخوف المفرط بعرقلة جهود التداول الخاصة بك.

كما أن الاستماع إلى الأخبار والتقارير الاقتصادية (التحليل الأساسي) يمكن أن يثير الخوف في أذهان المتداولين. يمكن أن تدفع الأخبار المتداولين إلى تبرير سبب إغلاق الصفقة أو الدخول فيها، بغض النظر عما تقوله حركة السعر. هذا خاطئ جداً. إن حركة السعر هي كل ما يهم حقًا، وأي شيء يمكن أن يؤثر على السوق سوف ينعكس في حركة السعر، لذا فإن متابعة التقارير الإخبارية وتحليلها يعد في الواقع مضيعة للوقت ويمكن أن يسبب لك الخوف بسهولة دون سبب.

يأمل

الأمل خطير بالنسبة للتجار. قد يكون من الصعب فهم هذا الأمر، لأن “الأمل” عادة ما يُنظر إليه على أنه شيء جيد جدًا، وهو كذلك في معظم الحالات، ولكن ليس في التداول.

الأمل هو في الأساس توقع حدوث شيء ما أو رغبة قوية في حدوثه. عندما يتداول المتداولون “بالأمل”، فإنهم غالبًا ما “يأملون” في حقهم في كسب المال. يمكن للأمل أن يدفع المتداولين إلى نقل نقاط وقف الخسائر الخاصة بهم بعيدًا أو حذفها معًا لأنهم يعتقدون أن السوق سوف يتحول لصالحهم، مما يسمح لهم بتجنب التداول الخاسر. يعمل الأمل جنبًا إلى جنب مع الجشع عندما يأمل المتداولون في تحقيق ربح كبير بشكل غير واقعي ونقل أهداف الربح إلى أبعد من ذلك. وينتهي هذا عادةً بجني المتداول ربحًا صغيرًا جدًا لأنه لا يأخذ الربح أبدًا عندما يكون بمبلغ مناسب بالدولار لصالحه، لأنه “يأمل” أن يستمر الأمر ويستمر.

من الحماقة أن تأمل أن تكون كل صفقة تقوم بها هي الفائزة. عندما “يأمل” المتداول في تحقيق صفقة رابحة، فإنه يتوقع أيضًا نتيجة إيجابية، وهذا يهيئه لمجموعة كاملة من أخطاء التداول العاطفي لأنه عندما تتوقع حدوث شيء ما ولا يحدث، فإن ذلك عادة ما يجعلك حزينًا أو غاضبًا أو نادمًا. من الأفضل بكثير أن تأخذ نظرة واقعية على كل صفقة، وهذا يعني أن تفهم أنه على الرغم من أنه قد يكون لديك استراتيجية تداول فعالة، فإن هذا لا يعني أن كل صفقة ستكون رابحة. سيكون لديك مزيج من الفائزين والخاسرين، ونأمل أنه مع مرور الوقت إذا قمت بإدارة أموالك بشكل صحيح ولم تبالغ في التداول، سترى “الميزة” التي توفرها لك استراتيجية التداول الخاصة بك، تؤتي ثمارها. وبالتالي، سيكون من المنطقي أكثر بكثير أن “تأمل” في سنة تداول مربحة إذا اتبعت إستراتيجيتك وقمت بتنفيذ انضباط متسق في إدارة أموالك، بدلاً من “الأمل” في أن تكون كل صفقة فائزة، لأنك تأمل حينها في شيء غير واقعي.

يندم

الندم هو الشعور الذي يشعر به المتداولون غالبًا بعد خسارة صفقة تداول أو ضياع فرصة تداول أو ربما بعد عدم تحقيق قدر كبير من المال كما كانوا يأملون في التداول… ربما بسبب الجشع والخوف، كما ناقشنا أعلاه. يمكن أن يؤدي الندم إلى تدمير حساب التداول الخاص بك ببطء…

من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي أقرأها كل يوم، أعلم أن العديد من المتداولين يركزون كثيرًا على الصفقات السابقة وسيناريوهات “ماذا لو”. الشيء الذي تحتاج إلى فهمه هو أنه لا توجد لحظتان متماثلتان تمامًا في السوق، وبالتالي يكون الأمر في الغالب مضيعة للوقت في التعامل مع الصفقات المفقودة أو أنك لم تجني أكبر قدر ممكن من المال. لا يمكنك تغيير ما حدث في تداولتك الأخيرة، كل ما يمكنك فعله هو تقييم ما حدث ومحاولة التخلص من القليل منه والمضي قدمًا. من الأهم بكثير التركيز على “الآن” للسوق بدلاً من التركيز على الماضي، لأن السوق يتأرجح ويتدفق باستمرار ولا يهتم بالمبلغ الذي حققته أو خسرته في تداولك الأخير.

يؤدي الندم أيضًا إلى قيام المتداولين “بمطاردة” الصفقات من خلال القفز في السوق بعد بدء الإعداد بالفعل. وهذا يمنحهم إمكانية مكافأة مخاطرة أسوأ بكثير في التجارة مما يجعل تحقيق الربح من التجارة أكثر صعوبة، ومطاردة الصفقات ليست هي الطريقة التي يتصرف بها المتداول الماهر والصبور. بدلاً من الشعور بالندم على تفويت إعداد التداول، سيظل المتداول المحترف هادئًا ويراقب السوق، ويتعلم شيئًا صغيرًا، ويحتفظ بيديه في جيوبه حتى تأتي الصفقة التالية. تعتبر ملاحقة إعدادات التداول منحدرًا زلقًا جدًا لنسيان خطة التداول الخاصة بك وبدء عملية التداول بشكل عشوائي أو المقامرة في السوق.

الخلاصة: كيفية هزيمة “الفرسان الأربعة”

وبما أننا بشر، فنحن جميعًا عرضة لنفس أنواع أخطاء التداول العاطفي، والأخطاء التي ناقشتها في درس اليوم هي الأكثر شيوعًا. ولمحاربتها بفعالية، فإن الخطوة الأولى هي أن تكون على دراية بها وبآثارها، وهو ما تعلمته هنا اليوم. والخطوة التالية هي أن تلتقط نفسك “في اللحظة” وأن تدرك بوعي أنك جشع أو خائف أو متفائل أو نادم، ثم بصراحة تامة، ركلة العدو العاطفي في مؤخرته.

إن التعامل مع أعدائك التجاريين العاطفيين يتطلب جهدًا وصبرًا؛ لا يوجد “غداء مجاني” في التداول، وربما يكون عدم إدراك هذه الحقيقة هو سبب فشل الكثير من الناس في ذلك. إذا بذلت جهدًا لتصبح أكثر وعيًا بذاتك أثناء التداول وقياس ما تشعر به وحاولت بوعي التحكم في كيفية تأثير هذه المشاعر عليك، فسوف تتقدم كثيرًا على معظم المتداولين. لا أستطيع إجبارك على القيام بهذه الأشياء أو الاهتمام بما قلته هنا اليوم، ولكن يمكنني أن أعدك بأنك إذا عملت على محاربة هؤلاء “الفرسان الأربعة” الذين يقتلون تداولك، ودمجت تلك المعركة مع استراتيجيات التداول الفعالة مثل تلك التي أقوم بتدريسها في دورة تداول حركة السعر، فسوف تتجنب “نهاية العالم” لحساب التداول وتضع نفسك على الطريق إلى مهنة تداول ناجحة.