تجارة واحدة هي كل ما يتطلبه الأمر » تعلم كيفية التداول في السوق

كم مرة سمعت عن إفلاس صناديق التحوط أو المتداولين؟ كم مرة سمعت عن صناديق التحوط أو المتداولين الذين حققوا عائدًا مذهلاً بنسبة 100٪ + عائدًا لهذا العام؟ أنت تقرأ هذه الأنواع من عناوين الأخبار كل أسبوع… “XYZ Hedge Fund Trader يشل الشركة بعد أن تفشل رهانات سوق الذهب” أو “XYZ Hedge Fund Trader يضربها برهان كبير على انخفاض سوق النفط”.

سأناقش اليوم شيئًا قد يتفق عليه معظم العاملين في صناديق التحوط في وول ستريت. “تجارتك القادمة يمكن أن تجعلك أو تحطمك.

كانت معظم أزواج العملات الأجنبية الرئيسية في اتجاهات قوية في الآونة الأخيرة. خلال مثل هذه الاتجاهات، يمكن لصفقة كبيرة واحدة أن تجعل شهرك أو عامك أو عقدك بأكمله في السوق حرفيًا. يمكن أن يمحو أي خسائر حديثة ويحقق لك ربحًا جيدًا جدًا في نفس الوقت. على الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي خطأ تداول أو تداول سيء إلى إتلاف حساب التداول الخاص بك بشكل خطير أو حتى تدميره بالكامل. وبالتالي، يمكن لصفقة واحدة أن تؤدي حرفيًا إلى إنشاء حساب التداول الخاص بك أو كسره.

العقل البشري غير كامل ويمكن أن يصبح بسهولة عاطفيًا بشكل مفرط عند التداول في السوق. أي متداول هو حرفيًا مجرد “قرار سيء” بعيدًا عن تدمير حساب التداول الخاص به أو “قرار عظيم” بعيدًا عن مضاعفة حسابه 50 أو 100 أو 1000٪. فقط من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ المناسبين يمكنك تجنب التعرض للإرهاق الشديد بسبب أي تجارة معينة تقوم بها. ربما من المفارقات أن نفس الأشياء. إن الإعداد والتخطيط والتنفيذ المناسبين هو أيضًا ما تحتاجه لإعداد نفسك لتحقيق مكاسب ثابتة طويلة المدى في السوق.

دعنا نناقش بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب السماح لأي صفقة “بكسر” حساب التداول الخاص بك بينما تضع نفسك في نفس الوقت في وضع يسمح لك بتحقيق مكاسب كبيرة في السوق…

لا تسمح لصفقة واحدة أن “تكسرك”.

إذا سبق لك أن لعبت مباراة تنس تنافسية مع شخص قريب من نفس مستوى مهارتك، فمن المحتمل أنك تفهم بالفعل حجم العبء الذي تشكله الأخطاء غير القسرية على لعبتك. في الواقع، عادةً ما تكون الأخطاء غير القسرية هي التي ستتسبب في خسارتك في لعبة مثل التنس إذا كنت قريبًا من اللعب بشكل متساوٍ مع خصمك. بمعنى آخر، أنت تهزم نفسك. ربما يكون هذا أكثر إحباطًا من مجرد الهزيمة لأن خصمك أفضل منك. إن ضرب نفسك، إذا جاز التعبير، هو الأسوأ. إحساس. أبدًا.

كما تعلم جيدًا الآن، يمكن لصفقة واحدة تتم إدارتها بشكل سيء أن تلحق ضررًا كبيرًا بحساب التداول الخاص بك، أو حتى تدمره تمامًا. وربما أكثر من أي مهنة أو رياضة أخرى في العالم، التداول هو الساحة النهائية للناس لارتكاب أخطاء غير قسرية وإيذاء أنفسهم. بعد كل شيء، إذا خسرت أموالاً في صفقة كنت تعلم أنها “غبية” وما كان ينبغي أن تدخل فيها، فلن تلوم أحداً سوى نفسك. إن وضع نفسك في موقف ارتكاب أخطاء تداول غير قسرية وخسارة الأموال بسببها، يمكن أن يؤدي إلى بدء دورة سامة من الخسائر والتداول العاطفي الذي يخلق بيئة عقلية قادرة على التسبب في إحباطك بسبب صفقة واحدة سيئة.

وبالتالي، فإن أفضل طريقة لتجنب “الإفلاس” نتيجة لخسارة سيئة أو تجارة سيئة الإدارة، هي تجنب جميع الأخطاء غير القسرية في التداول. إذا تجنبت وضع نفسك في عقلية التداول السامة التي تسببها أخطاء التداول غير القسرية، فسوف تقلل بشكل كبير ومن المحتمل أن تقضي على فرص تعرضك للأذى الشديد بسبب أي خسارة واحدة.

وبالتالي، فإن بعض الأخطاء غير القسرية التي يجب عليك تجنبها هي:

• التداول عندما تعلم أنه لا يوجد سبب لذلك. إن التداول لمجرد أنك “تشعر أنك تريد ذلك”، يعد أمرًا خطيرًا للغاية. إنه مشابه لمدمن القمار الذي لا يتمكن من مغادرة الكازينو لأنه يشعر أن الفوز الكبير التالي أصبح قاب قوسين أو أدنى. لا تكن هذا الرجل الذي يظل مستيقظًا طوال الليل ملتصقًا بشاشته بينما زوجته وأطفاله نائمون. اذهب للنوم، وتجنب الأسواق عندما لا يكون هناك شيء للتداول فيه. السوق سيكون هناك غدا.

• إعادة الأرباح. هذه واحدة كبيرة. يمكن أن يكون الشعور بالنشوة بعد صفقة رابحة جيدة أمرًا رائعًا، ويبدو وكأنه شعور إيجابي. ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك شعورًا خادعًا للغاية بالنسبة للمتداول ويمكن أن يسبب الكثير من الضرر، نوعًا ما “تحت الرادار”. يميل المتداولون إلى أن يكونوا منفتحين ومفرطين في الثقة بعد فوز جيد، ويشعرون فجأة بأنهم “مميزون” ويعتقدون أن بإمكانهم رؤية “الفرص” بشكل أسهل في السوق. ومع ذلك، فإن ما يحدث حقًا هو أن تصورهم للمخاطر في السوق قد انخفض بسبب الأموال التي كسبوها للتو. يبدو التداول فجأة “سهلًا” في الوقت الحالي، وبالتالي يصبحون أقل وعيًا بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر. ما يحدث بعد ذلك هو أنهم يدخلون في تجارة أخرى على الفور أو بعد وقت قصير من جني أرباحهم. عادة ما تكون هذه التجارة التالية خاسرة لأنها تم الدخول فيها بدافع العاطفة البحتة (النشوة)، وليس بالمنطق والتخطيط. وبهذه الطريقة، يعيد المتداولون الأرباح التي كانوا سيحتفظون بها لولا ذلك. وبالتالي فإن الخطأ غير القسري يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل لأخطاء التداول العاطفية التي يمكن أن تؤدي بسرعة إلى تلك الصفقة الخاسرة الكبيرة التي تدمر حسابك.

• خطر التدوير مرتفع جدًا. هذا الأمر واضح، ولكنه يميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان، وعادةً ما يرتكب المتداولون هذا الخطأ السهل بعد التداول الفائز. كما ناقشت للتو أعلاه، فإن نشوة التجارة الرابحة يمكن أن تكون خطيرة للغاية. إنه يجعلنا نرغب في العودة إلى السوق دون أي سبب على الإطلاق، وعادةً ما يكون ذلك مصحوبًا برغبة في رفع مخاطر الشخص إلى مستوى أعلى مما يشعر بالارتياح لاحتمال خسارته. لا أحتاج أن أخبرك كيف يهيئك ذلك لصفقة كبيرة “تكسرك”، فهذا أمر واضح إلى حد ما. ومع ذلك، دعنا نقول فقط، عندما ترفع مستوى المخاطرة إلى ما هو أبعد مما تشعر بالارتياح تجاهه، فإنك تهيئ نفسك لكارثة عندما تحدث الصفقة الخاسرة التالية.

وبالتالي، فإن أفضل طريقة لتجنب “الكسر” من خلال أي تداول هو تجنب جميع أخطاء التداول غير القسرية التي تؤدي إلى سقوط معظم المتداولين. إذا قمت بذلك، فسوف تتجنب الدخول في عقلية التداول السامة التي تجعلك تشعر بأنك “بحاجة إلى التداول” طوال الوقت.

تجارة واحدة كبيرة يمكن أن “تصنعك”.

لقد ناقشنا للتو الأخطاء المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى نوع عقلية التداول السامة التي يمكن أن تضعك في وضع يسمح لك بتداول واحد لكسر حساب التداول الخاص بك. دعنا نغير المسار الآن ونناقش كيفية وضع نفسك في وضع حيث يمكن لفائز واحد كبير أن يحقق شهرًا كاملاً أو أكثر في السوق.

ببساطة، يمكن للتداول المُدار بشكل صحيح باتباع اتجاه ثابت أن يحقق لك أرباحًا كافية للدفع لمدة عام كامل أو أكثر.

كيف يكون هذا ممكنا تسأل؟ انها بسيطة…

إذا كنت تتابعني منذ فترة، فأنت تعلم أنني اشتركت في “طريقة التداول بالقناص”.‘ حيث أقوم بإجراء الحد الأدنى من الصفقات شهريًا. على الرغم من أنني لا أتداول كثيرًا، ربما من 2 إلى 8 مرات شهريًا، فإن الصفقات التي أقوم بها هي صفقات ذات احتمالية عالية ومخططة جيدًا.

بمجرد حصولك على التدريب والمعرفة/مهارة التداول وعقلية التداول المناسبة، يصبح التداول في الحقيقة مجرد لعبة انتظار. تنتظر أن تأتي تلك “الفريسة السهلة” للتداول أمامك، جاهزة للاستيلاء عليها. في تلك المرحلة، كل شيء يتعلق بالتنفيذ فقط.

مثال على إحدى الصفقات الكبيرة التي تجعل تداولك كاملاً لمدة شهر أو حتى عام، هو التداول في سوق متجهة قمت بتوسيع نطاقها أثناء تحركها لصالحك. قم بمراجعة هذه المقالة حول الهرم لزيادة الأرباح، لمعرفة المزيد حول الهرم، أو التوسع في الصفقات. حتى التجارة التي قمت بتكوينها في مركزين أو ثلاثة مراكز فقط، إذا كان اتجاهًا قويًا ومنحت غرفة التداول الفرصة للتشغيل، فيمكنك جني بعض الأموال الجادة من ذلك. من المؤكد أن هذه الأنواع من ظروف السوق والتداولات لن تظهر كثيرًا، ولكن هذا هو بيت القصيد حقًا؛ لا يحتاجون إلى ذلك.

ما يجب أن يحدث لك لتحقيق الربح من هذه الصفقات التي تتم مرة واحدة في الشهر أو ربما مرة واحدة فقط كل ربع سنة، هو الإعداد والتخطيط.

عليك أولاً أن تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه في السوق. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعلم وإتقان إستراتيجية تداول فعالة مثل إستراتيجية حركة السعر التي يمكنك تعلمها في دورة التداول الخاصة بي. بعد ذلك، أنت بحاجة إلى خطة هجوم (أيضًا في الدورة التدريبية الخاصة بي). خطة التداول الخاصة بك هي المكان الذي تجمع فيه كل ما تعلمته معًا في دليل موجز وشامل سيذكرك كيف وماذا من المفترض أن تفعله في السوق.

بعد ذلك، ما عليك سوى الانتظار لإعداد التجارة شديدة التماسك (الفريسة السهلة)، وبعد ذلك عندما تتشكل، ستكون جاهزًا، ولن تتردد. سوف تنقض بحزم وتنفذ خطة التداول الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة.

إن الشيء العظيم في التداول بهذه الطريقة المعدة والمخططة، هو أنه يبني ويعزز عادات التداول الجيدة. بمجرد حصولك على المكافأة من خلال التداول مع الإعداد والتخطيط المناسبين، ستشكل عادة بداخلك سيكون من الصعب التخلص منها أكثر فأكثر. وبالتالي، فإنك تبتعد أكثر عن تلك العقلية السامة التي يمكن أن تؤدي إلى إقصاءك من صفقة واحدة وتقترب من عقلية التداول الصحيحة حيث تتداول حرفيًا “في المنطقة” وتضع نفسك في وضع يسمح لك بتحقيق ربح هائل من صفقة واحدة فقط.

خاتمة

في النهاية، يعود الأمر كله إلى هذه النقطة الرئيسية: تداول واحد أو حدث واحد في السوق يمكن أن يقرر في النهاية مصيرك لذلك الشهر أو الربع أو حتى العام. لذا، لا نحتاج فقط إلى أن نكون على دراية بهذا، بل نحتاج إلى التخطيط حتى لا نضع أنفسنا في حالة عقلية حيث يمكن أن تؤدي تجارة واحدة إلى كارثة وتدمر حسابنا. وبدلاً من ذلك، نحتاج إلى الاستعداد والتخطيط والتصرف بانضباط متسق بحيث تكون حالتنا العقلية هي التي تؤهلنا لتحقيق ذلك الفائز الكبير الذي يحقق ربحًا هائلاً. فقط تذكر، في المرة الأولى التي تحقق فيها هذا الفائز الكبير، مهما فعلت، لا تعيد هذا الربح إلى السوق بشكل تافه.