إذا اضطررت إلى تلخيص استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بي في عبارة واحدة بسيطة، فستكون هذه؛ تداول إشارات حركة السعر البسيطة من مستويات متموجة في السوق.
في هذا الدرس التدريبي على التداول، سأشرح كيفية العثور على نقاط دخول تداول ذات احتمالية أعلى من خلال البحث عن إشارات تداول حركة السعر من مستويات أو مناطق متقاربة في السوق. لذلك، دعونا نبدأ بتحديد أداتي التداول اللتين سنناقشهما اليوم:
حركة السعر: حركة السعر هي حركة سعر السوق خلال فترة زمنية محددة. من خلال تعلم قراءة حركة السعر في السوق، يمكننا تحديد التحيز الاتجاهي للسوق بالإضافة إلى التداول من أنماط الأسعار المتكررة أو إعدادات حركة السعر التي تعكس التغيرات أو الاستمرارات في معنويات السوق.
التقاء: نقطة في السوق حيث يتقاطع مستويان أو أكثر مع بعضهما البعض، وبالتالي يشكلان “نقطة ساخنة” أو نقطة التقاء في السوق. في القاموس، يعني التقاء “التقاء الأشخاص أو الأشياء؛ الردهة” (هذه الصورة على اليمين تظهر نهرين يجتمعان معًا). لذلك، عندما نبحث بشكل أساسي عن مناطق متقاربة في السوق، فإننا نبحث عن مناطق يتقاطع فيها مستويان أو أكثر أو أدوات التحليل.
بعض عوامل الالتقاء التي أبحث عنها على الرسم البياني:
• الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي. إن “الاتجاه” في الأساس هو أحد عوامل الالتقاء في حد ذاته.
• المتوسطات المتحركة الأسية. أستخدم المتوسطات المتحركة 8 و 21 يومًا على الرسوم البيانية اليومية للمساعدة في تحديد الاتجاه والدعم الديناميكي وتحديد المقاومة. يعد كلا المتوسطين المتحركين 8 و 21 من العوامل أو المستويات التي يمكن أن تضيف التقاء إلى إعداد حركة السعر.
• مستويات الدعم والمقاومة الثابتة (الأفقية). هذه هي مستويات الدعم والمقاومة الأفقية “الكلاسيكية” التي تربط عادةً بين الارتفاعات والارتفاعات أو بين الانخفاضات والانخفاضات. إليك مقطع فيديو حول رسم مستويات الدعم والمقاومة.
• مناطق الحدث. مناطق الأحداث هي مستويات في السوق حيث حركة سعرية كبيرة حدث حصل. يمكن أن تكون هذه حركة اتجاه قوية بعد تشكل إشارة حركة السعر، أو يمكن أن تكون ببساطة رفضًا لمستوى متبوعًا بحركة اتجاه قوية… يجب أن يكون هناك “حدث” مهم قد وقع عند نقطة معينة في السوق، يمكننا بعد ذلك اعتبار هذه منطقة أو مستوى حدث. اقرأ المزيد عن مناطق الفعاليات هنا.
• مستويات تصحيح بنسبة 50%. أنا شخصياً أشاهد مستويات التصحيح من 50% إلى 61.8% بحثاً عن عامل آخر من عوامل الالتقاء. لا أتطرق إلى جميع مستويات امتداد فيبوناتشي الأخرى لأنني أعتقد أنها تقديرية وعشوائية للغاية بحيث لا تكون ذات فائدة. من المعروف أن معظم التحركات الرئيسية في الأسواق تميل إلى التراجع بنسبة 50% تقريبًا في مرحلة ما بعد تشكلها. لكن جميع مستويات فيبوناتشي الأخرى هي ببساطة حالة “إذا وضعت مستويات كافية على الرسوم البيانية الخاصة بك، فمن المحتم أن يتم ضرب بعضها …”، وبعبارة أخرى، فهي أكثر فوضوية وإرباكًا من كونها ذات صلة أو عملية.
عوامل التقاء الخمسة المذكورة أعلاه ليست سوى بعض المستويات التي يمكن أن تتقاطع لتشكل منطقة متقاربة في السوق، وهناك أيضًا مستويات خلال اليوم وعوامل التقاء أخرى يمكننا مراقبتها، والتي أناقشها في دورة التداول الخاصة بحركة السعر.
الجمع بين مستويات الالتقاء مع إشارات حركة السعر
عندما أقوم بتحليل الأسواق، فإنني أبحث في المقام الأول عن نمط حركة السعر الواضح الذي تشكل عند نقطة التقاء في السوق. وبطبيعة الحال، فإن تعلم ما يشكل إعداد حركة السعر “الواضح” أو عالي الاحتمال ونقطة التقاء في السوق هو نتيجة للتعليم ووقت الشاشة، لكنها في الحقيقة لا تستغرق وقتًا طويلاً للتعلم. بمجرد اكتشاف إشارة حركة السعر ذات الاحتمالية العالية، يمكنك بعد ذلك البدء في إجراء بعض التحليلات لهيكل السوق والسياق الذي تشكلت فيه الإشارة. تحقق من عوامل التقاء المذكورة أعلاه ومعرفة ما إذا كان اثنان أو أكثر منها يتوافقان مع إشارة حركة السعر، إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون لديك صفقة تستحق المخاطرة بأموالك عليها.
فيما يلي مثال لإعداد شريط الدبوس الواضح على الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي والذي يحتوي على 4 عوامل التقاء تدعمه:
1. كان شريط الدبوس هذا ملتقى مع الاتجاه الهبوطي السائد، حيث شكل يخبرك ببيع السوق مع هذا الاتجاه.
2. أظهر شريط الدبوس رفضًا واضحًا وقويًا لطبقة المقاومة الديناميكية 8/21 EMA اليومية.
3. كان شريط الدبوس يرفض أيضًا مستوى المقاومة الأفقي.
4. أظهر شريط الدبوس رفضًا واضحًا وقويًا لتصحيح 50% من الحركة الهبوطية الأخيرة.
في المثال التالي، يمكننا أن نرى إعداد شريط الدبوس على الرسم البياني اليومي للذهب والذي يحتوي على 4 من عوامل الالتقاء المذكورة أعلاه:
1. كان شريط الدبوس هذا ملتقى مع الاتجاه الصعودي الذي تم تشكيله مؤخرًا، حيث شكل يخبرك بشراء السوق مع هذا الاتجاه.
2. أظهر شريط الدبوس رفضًا واضحًا وقويًا لطبقة الدعم الديناميكية اليومية 8/21 EMA.
3. كان شريط الدبوس يرفض أيضًا مستوى الدعم الأفقي.
4. أظهر شريط الدبوس رفضًا واضحًا وقويًا لتصحيح 50% من الحركة الصعودية الأخيرة.
في المثال التالي، يمكننا أن نرى نمط الشريط الداخلي على الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي والذي يحتوي على 3 من عوامل الالتقاء المذكورة أعلاه:
1. كان هذا الشريط الداخلي ملتقى مع الاتجاه الهبوطي القوي الذي كان قائما. إن وجود “وزن” وزخم الاتجاه وراء الإشارة التي تفكر فيها يعد جزءًا كبيرًا من الأدلة الداعمة للتداول.
2. تم تشكيل الشريط الداخلي بعد ارتداد بسيط يصل إلى طبقة المقاومة الديناميكية اليومية 8/21 EMA.
3. تشكل الشريط الداخلي عند مستوى دعم أفقي.
عندما نحصل على عوامل التقاء متعددة معًا مثل هذا لإعداد تداول معين، فهذه علامة جيدة جدًا وتعطينا نوعًا من “التأكيد” على أن التداول يستحق القيام به …
في المثال التالي، يمكننا أن نرى نمط التحرير والسرد الزائف على الرسم البياني للجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني لمدة 4 ساعات والذي يحتوي على 3 من عوامل الالتقاء المذكورة أعلاه:
1. هذا النموذج الوهمي التقى مع الاتجاه الهبوطي القوي الذي كان قائما. إن وجود “وزن” وزخم الاتجاه وراء الإشارة التي تفكر فيها يعد جزءًا كبيرًا من الأدلة الداعمة للتداول. أيضًا، كان السوق يتراجع على الرسم البياني اليومي في الوقت الذي تشكلت فيه إشارة الأربع ساعات، مما يضيف المزيد من الوزن أو التقاء لإعدادنا.
2. تشكل الزوج الوهمي عند مستوى دعم أفقي.
عندما نحصل على عوامل التقاء متعددة معًا مثل هذا لإعداد تداول معين، فهذه علامة جيدة جدًا وتعطينا نوعًا من “التأكيد” على أن التداول يستحق القيام به …
خاتمة
من الأمثلة المذكورة أعلاه، يجب أن تكون قد اكتسبت معرفة أساسية حول حركة سعر التداول من المستويات المتقاربة في السوق. لقد أعطاك هذا الدرس لمحة بسيطة عن فلسفتي الأساسية في التداول؛ البحث عن مستويات متموجة في السوق لتداول إشارات حركة السعر الواضحة منها. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية تداول استراتيجيات حركة السعر النظيفة والفعالة من مستويات متقاربة في السوق، فاطلع على دورة تداول حركة السعر الخاصة بي هنا.
