سوف يخدعك السوق إذا سمحت له بذلك » تعلم كيفية التداول في السوق

الحقيقة القاسية حول التداول في الأسواق المالية هي أن الأشياء التي تدفعك إلى الاعتقاد بأنها مهمة، غالبًا ما لا تكون بنفس الأهمية التي تعتقدها. عادةً، نادرًا ما تتم مناقشة الأجزاء الأكثر أهمية في التداول بشكل متعمق، ويبدو أنها “تمتزج” في خلفية المحادثة.

تذكر أن هذه صناعة حيث في عام جيد، 5 إلى 10٪ من أولئك الذين يحاولون التداول بأموال حقيقية سيكسبون المال بالفعل في نهاية العام. المتداولون المحترفون هم من يكسبون معظم هذه الأموال وهم منافسوك. وبالتالي، فإنهم لن يبذلوا قصارى جهدهم للتأكد من أن الجميع يعرف حقيقة التداول وأهم المهارات والقضايا التي يجب التركيز عليها لتعزيز مسيرتك المهنية في التداول.

حقيقة التداول في الأسواق هي أن كل ما يتعلق بها تقريبًا هو خادع وغير بديهي أو متناقض بشكل ما. أنا أشبه التداول بأعظم مباراة شطرنج تم اختراعها على الإطلاق. أنت تتنافس ضد كل المتداولين الآخرين بما فيهم أنت، والذي يمكن أن يكون أقوى خصم لهم جميعًا.

في هذا الدرس، سأقوم بمناقشة العديد من الجوانب الأكثر خداعًا في التداول والتي لا يكتشفها معظم تجار التجزئة إلا بعد فوات الأوان، بعد أن يكونوا قد أفسدوا بالفعل العديد من الحسابات وخرجوا من العمل إلى الأبد، وهم محطمون عقليًا وماليًا.

كيف يمكنني مساعدتك على تجنب خداع السوق…

القضايا التي تمت مناقشتها أدناه هي أشياء لن تفكر فيها حقًا عند بدء التداول لأول مرة. عادة ما يتم اكتشافهم بعد عام أو عامين من التداول بالأموال الحقيقية، بعد أن يكون معظم الأشخاص قد خسروا بالفعل أموالاً أكثر مما يهتمون بالاعتراف به.

ومن ثم، فأنا ببساطة أقوم بتتبع معرفتك بسرعة لبضع سنوات في درس اليوم عن طريق ملء الفراغات وإعطائك بعض قطع الألغاز المفقودة التي قد لا تكون على علم بأنها مفقودة بعد. أعتزم تحذيرك وتثقيفك حول كيفية التغلب على هذه المشكلات حتى لا تدمر مسيرتك المهنية في التداول.

لقد علمتني تجربتي الخاصة على مدار أكثر من 18 عامًا من التداول بالأموال الحقيقية في الأسواق المالية العالمية الكثير والعديد من الدروس. لا أملك كل الإجابات، وبالتأكيد ليس هناك حل سحري لنجاح التداول. ومع ذلك، فقد اكتسبت بعض الأفكار القوية جدًا خلال مسيرتي المهنية في التداول، وباعتباري متداولًا مبتدئًا، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها وتغلب عليها هي الطبيعة الخادعة للتداول والصناعة المحيطة به.

النقاط التالية هي بعض من أكثر جوانب التداول خداعًا بالإضافة إلى بعض الحلول لمساعدتك على عدم الوقوع فريسة لها، وبالتالي تسريع رحلة التداول الخاصة بك…

من السهل الدخول، ومن الصعب الخروج.

العديد من المتداولين، وليس فقط المبتدئين أيضًا، لديهم ميل إلى الإفراط في التركيز على إدخالات التداول ومحاولة العثور على نظام تداول “سحري” أو برامج تداول ميكانيكية تسمح لهم بطباعة الأموال على الطيار الآلي. وهذا ليس خطأك كله أيضًا. من المؤكد أن صناعة التداول تدفع الإدخالات التجارية و”الأنظمة” إلى المخارج التجارية (لأن هذا هو ما يبيع الناس ويجعلهم يتاجرون)، وإدارة الأموال وعلم النفس، وهي الجوانب الأكثر أهمية في التداول. الحقيقة هي أن الخروج من التداول بشكل صحيح أصعب بكثير من الدخول فيه، لذا فإن هذا هو ما يجب أن يركز عليه غالبية اهتمامك.

ضع في اعتبارك أنه عندما أقول “خروج تجاري”، فأنا أشير إلى كل ما يحيط بالخروج التجاري. وقف الخسارة، حجم المركز، مكافأة المخاطرة، مستويات الدعم والمقاومة، متوسط ​​النطاق الحقيقي، وما إلى ذلك. هناك العديد من العوامل التي يجب على المرء أخذها في الاعتبار عند التخطيط للخروج من التداول، ولكن بالنسبة لمعظم المتداولين يبدو أنها مجرد فكرة لاحقة.

• كيف لا ينخدع بهذا

أحد الأسباب التي تجعل المتداولين ينخدعون بسهولة بمسألة الدخول/الخروج هذه هو أن كل ما تتم مناقشته وبيعه عبر الإنترنت وفي أماكن أخرى، هو أنظمة دخول تجارية لا تؤكد ببساطة على أهمية الخروج.

كما أشرت في مقالتي دراسة حالة للدخول العشوائي ومكافأة المخاطر، مع الإدارة السليمة للأموال ومكافأة المخاطر (مخارج التجارة) يمكن للمتداول في الواقع كسب المال حتى مع نظام دخول عشوائي تمامًا. الآن، هذا لا يعني أن الدخول ليس مهمًا، لأنه يمكنك الجمع بين طريقة دخول ذات احتمالية عالية ومخارج تداول مناسبة لتحسين أداء التداول الخاص بك بما يتجاوز مجرد طريقة دخول عشوائية. النقطة المهمة هي أن نظام الخروج أكثر أهمية بكثير من نظام الدخول الذي تستخدمه. لذا، فقط ضع ذلك في اعتبارك أثناء تصفحك للويب وقراءة الكثير من مدونات التداول المختلفة. لدي أقسام متعددة من دورة التداول المتقدمة الخاصة بي مخصصة لموضوعات إدارة الأموال ومكافأة المخاطر والمخارج التجارية.

نأمل، بعد قراءة هذا، أن تبدأ في التفكير بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، في الخروج من التجارة أكثر من دخولها، لأن الأموال يتم ربحها أو خسارتها عند الخروج من التجارة، وليس عند الدخول، على عكس الرأي السائد.

من السهل تمويل الحساب، ومن الصعب إنشائه، ومن الصعب سحب الأرباح.

إن صناعة التداول، على سبيل المثال، الوسطاء، تجعل من السهل تمويل حساب تداول، إلا أنهم لا يركزون كثيرًا على كيفية تحقيق المال فعليًا وأنه يجب عليك سحب بعض أرباحك على أساس منتظم. عليك أن تتذكر أنه لا أحد يهتم حقًا بكسب المال كمتداول إلا أنت (وأنا).

هدفك كمتداول هو دائمًا كسب المال من أجل سحب الأموال حتى تتمكن من استخدامها فعليًا (أو حفظها). الهدف من التداول ليس مجرد الاستمرار في التقلب والخسارة وتغطية جيوب الوسيط الخاص بك. سوف تسمع عن الاتجاه الصعودي والمال المحتمل تحقيقه عندما تذهب إلى موقع ويب للوسيط، ولكن نادرًا ما تقرأ عن الجانب السلبي والمخاطر، بخلاف إخلاء المسؤولية المطبوع بشكل جيد جدًا في الأسفل.

يدرك الوسطاء وصناع السوق أنه بالنسبة للمتداول، فإن السوق يشبه في الأساس الكازينو. تنطبق نفس الإغراءات والاستجابات العاطفية. لذا، ليس من مصلحتهم أن يرسموا لك صورة للواقع، بل يريدون أن يرسموا صورة للمال السريع والسهل. الأخبار والأسعار التي تومض على الشاشة والرسوم البيانية المتعرجة لأعلى ولأسفل هي بمثابة “إصلاح” ثابت للدوبامين بالنسبة للمتداول، وبعبارة أخرى، يمكن أن يصبح بسهولة إدمانًا خطيرًا إذا سمحت له بخداعك. وهذا أمر مربح للغاية بالنسبة لصناعة التجارة بشكل عام، بالنسبة لك؟ ليس كثيرا.

إنه أمر نادر، ولكن بعض الوسطاء السيئين (غالبًا ما يكونون وسطاء خارجيين وغير منظمين)، قد يعملون ضدك، إما من خلال التسعير والتنفيذ السيئين أو عن طريق جعل عمليات السحب صعبة. لا أقصد صناع السوق، (وهم ليسوا جميعًا أشرارًا، كما يعتقد الناس) فنحن نتحدث ببساطة عن أشخاص سيئين يديرون شركات وساطة سيئة، وليس لديهم أي مساءلة أو أخلاق. لذلك، اختر وسيطًا لائقًا وذو تنظيم جيد ويمكن للأشخاص ضمانه. بالنسبة للمهتمين، أقوم حاليًا بالتداول مع منصة الوسيط هذه هنا.

• كيفية تجنب الخداع

يجب أن تكون متداولًا دفاعيًا أكثر من متداولًا هجوميًا. يجب أن يكون هدفك هو الحفاظ على أموالك، وليس مجرد التداول بأكبر قدر ممكن (وخسارة ذلك). يبدأ معظم المتداولين بعقلية هجومية للغاية، سواء اعترفوا بذلك أم لا.

من خلال التعامل مع التداول الخاص بك بهدف بناء حسابك ببطء والحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك، لديك فرصة أكبر بكثير للربح على المدى الطويل.

تذكر دائمًا أنه لا أحد يهتم بأموالك أكثر منك. لا تصدق هذه الضجة، فالتداول ليس مجرد “أشعة الشمس وقوس قزح”، وأنا لا أحاول أن أكون سلبيًا على الإطلاق، بل أحاول أن أكون حقيقيًا حتى تفهم وتعرف الحقيقة وتتمكن من التعلم منها.

بمجرد تحقيق بعض المال من التداول، يجب عليك الالتزام بسحب جزء منه لكل أموال، على سبيل المثال 50٪ من الأرباح. هناك عدد من الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى القيام بذلك، بما في ذلك تأمين تلك الأموال حتى لا تخسرها في السوق، ولكن أيضًا عندما تقوم بسحبها، يصبح الأمر أكثر واقعية بالنسبة لك بدلاً من مجرد أرقام على الشاشة.

لا توجد على الإطلاق طرق مختصرة لنجاح التداول

ربما أكثر من أي قضية أخرى تمت مناقشتها في هذه المقالة، ربما تكون مسألة التعرض للخداع من قبل صناعة التداول بشأن “الطرق المختصرة” لنجاح التداول و”المال السريع” هي الأكثر انحرافًا وانتشارًا.

دون أن تحاول أن تبدو متشائمًا، فإن حقيقة التداول تختلف كثيرًا عما يتم تصويره في وسائل الإعلام المالية الشهيرة ومعظم مصادر تعليم التداول عبر الإنترنت. مرحبًا، لا تطلق النار على الرسول، أنا فقط أحاول نشر الخبر حتى لا ينتهي بك الأمر في كومة 90٪ من المتداولين الذين ينتهي بهم الأمر إلى الخسارة بمرور الوقت.

إن الصورة الذهنية للمتداول البارع في وول ستريت وهو يقود سيارة لامبو ويعيش في شقة بنتهاوس في نيويورك هي ما يغمر عقول العديد من المتداولين المبتدئين عندما يتم إغراءهم لأول مرة بالتداول من خلال “القوى الموجودة”. من الجيد أن يكون لديك أهداف، حتى لو كانت سامية، ولكن عليك أن تبقي قدميك ثابتتين على واقع ما يلزم لتحقيقها. إن التداول، في أحسن الأحوال، هو لعبة بطيئة لتحقيق الثراء، وكلما حاولت جني هذه “الأموال السريعة” كلما زادت معاناتك وخسارتك في النهاية. لن أخوض في كل أسباب “لماذا” في هذا الدرس، حيث أنني كتبت بشكل موسع عن هذا في دروس أخرى. ولكن، فقط ضع في اعتبارك أنه لا توجد طرق مختصرة لنجاح التداول، فهذه لعبة طويلة ويجب أن تكون فيها للأسباب الصحيحة وأن تلتزم بممارسات التداول المناسبة إذا كنت ترغب في الحصول على فرصة لتحقيق نجاح مستمر.

بخلاف نصيحتي الكبرى التي أقدمها دائمًا لطلابي (للحفاظ على مخططاتك نظيفة وإبقاء كل شيء بسيطًا)، فإن الاتجاه الأكبر الآخر الذي يمكنك اتباعه والذي هو أقرب ما يكون إلى الاختصار قدر الإمكان هو أنه يمكنك تسريع تعلمك وتحسين نفسك بسرعة من خلال التعليم. سواء من هذه المدونة والدورات التدريبية الخاصة بي أو من مدونة أخرى، يمكن للموجهين المساعدة في تتبع تقدمك بسرعة، ومع ذلك، لن يمنحوك مطلقًا امتيازًا للذهاب وطباعة الأموال، وأي شخص يقول أنه يمكنه إعطاؤك هذا فهو كاذب ويريد أموالك فقط. ابحث عن مرشدين موثوقين وصادقين لا يغلفون حقيقة التداول، واستخدم المنطق السليم عند القيام بذلك.

خاتمة…

إن عمليات الخداع في التداول هي للأسف حقيقية جدًا ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على تداولك إذا لم تكن على علم بها. سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فإن صناعة التداول وحتى الفعل الفعلي للتداول خادعة للغاية. ما تعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله غالبًا ما يكون هو الشيء الخطأ، وما تعتقد أنه يجب عليك التركيز عليه غالبًا ما يكون هو الشيء الأقل أهمية. إنه مزيج من الصناعة التي تجعلك عرضة للفشل بالإضافة إلى كون التداول ببساطة أمرًا يصعب إتقانه.

ولهذا السبب كتبت درس اليوم، لمساعدتك على فهم هذه الطبيعة الخادعة للتداول وإعطائك فكرة عن كيفية التغلب عليها. بصرف النظر عن النقاط التي تمت مناقشتها أعلاه، فإن أهم شيء يجب أن تتذكره كمتداول تجزئة هو أن البطء والثبات يفوز في “السباق”. التداول ليس سباقًا سريعًا إلى خط النهاية، بل هو أشبه بالماراثون ويجب أن تكون مستعدًا له بشكل صحيح. سيكون عليك أن تضبط سرعتك، تمامًا مثل عداء المسافات الطويلة. إذا قمت بإخراج كل أموالك من البوابة مباشرة، فلن تتمكن من البقاء لفترة كافية للوصول إلى “خط النهاية”.

لقد أمضيت 18 عامًا في التداول في الأسواق المالية المباشرة، لذا أعتقد أنني تعلمت بعض الأشياء على طول الطريق وأشعر أنه من واجبي مشاركة آرائي وخبراتي معك، لمساعدتك على النجاح. تدور دورة التداول الخاصة بي حول إعدادك لـ “معركة” الأسواق، بحيث عندما تبدأ التداول المباشر، فإنك تشبه جنديًا مدرعًا جيدًا ويتمتع باستراتيجية قوية و”أسلحة” فعالة بدلاً من التوجه إلى “حرب” التداول غير مستعد تمامًا وغير مدرك للطبيعة الخادعة لها، مثل معظم المتداولين.

يرجى ترك تعليق… أود أن أسمع تعليقاتك على الأشياء التي تعلمتها على طول الطريق والتي يمكن أن تساعد المتداولين الآخرين الأقل خبرة! ما هي الحيل أو الأمور الخادعة التي أثرت عليك كمتداول حتى الآن؟ ماذا تعلمت وكيف تغلبت عليها؟