السؤال الشائع الذي يطرحه عليّ المتداولون المبتدئون هو ما إذا كنت أستخدم “المخططات اللحظية أو ذات الإطار الزمني الأدنى” أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكنني استخدامها؟
بالنسبة للجزء الأكبر، الإجابة هي نعم، فأنا أستخدم الرسوم البيانية اللحظية. ومع ذلك، (كنت تعلم أنه سيكون هناك “مع ذلك”، أليس كذلك؟) هناك وقت ومكان لكل شيء، وخاصة الرسوم البيانية اللحظية. من المهم أن تفهم متى تستخدمها وكيفية استخدامها. هذا هو الأمر الذي أتناوله بمزيد من التفصيل في دورة التداول المتقدمة الخاصة بحركة السعر، ولكن بالنسبة لدرس اليوم، أردت أن أقدم لك نظرة عامة موجزة عن كيفية دمج الرسوم البيانية اللحظية في روتين التداول اليومي الخاص بي.
سيوضح هذا البرنامج التعليمي العديد من الطرق الأساسية التي أستخدم بها الأطر الزمنية للرسم البياني اليومي لتوفير تأكيد إضافي لإشارات الرسم البياني اليومية بالإضافة إلى إدارة المخاطر وإدارة حجم المركز وتحسين مكافأة المخاطرة للتداول.
الأطر الزمنية المفضلة للرسم البياني خلال اليوم للتداول …
عادة، الأشخاص الذين يرسلون لي بريدًا إلكترونيًا حول الأطر الزمنية اللحظية يريدون معرفة ما إذا كنت أتداول فقط خارج هذه الأطر الزمنية المنخفضة. الجواب هو، نعم، أحيانًا أقوم بالتداول على الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 4 ساعات بمفردها دون الأخذ في الاعتبار الإطار الزمني اليومي أو الأسبوعي. ومع ذلك، في 90٪ من الوقت أستخدم الرسوم البيانية لمدة ساعة واحدة وأربع ساعات لتأكيد إشارة الإطار الزمني الأعلى، وبشكل رئيسي الإطار الزمني للرسم البياني اليومي.
بهذه الطريقة، تعمل الرسوم البيانية اللحظية كنقطة التقاء إضافية لإعطاء وزن للتداول والتأكيد بشكل أكبر على ما إذا كنت أرغب في الدخول فيه أم لا. الميزة الكبيرة الأخرى للرسوم البيانية اللحظية هي أنها يمكن أن تسمح لي بضبط دخولي لتحقيق إدارة أفضل للمخاطر. المزيد عن هذه المواضيع لاحقا.
- الشيء الأكثر أهمية الذي يجب أن تتذكره هو أنني لا أذهب أبدًا إلى ما دون الرسم البياني للساعة الواحدة لأنه من تجربتي، فإن أي إطار زمني أقل من الساعة الواحدة هو مجرد ضجيج. مع انخفاض الإطار الزمني، هناك كميات متزايدة من أشرطة الأسعار التي لا معنى لها والتي يتعين عليك التدقيق فيها، وهذا يجعل قصة السوق أكثر غموضًا، حتى تصل إلى رسم بياني مدته دقيقة واحدة حيث تحاول في الأساس فهم الثرثرة.
- أنا أنظر فقط إلى الرسوم البيانية لمدة ساعة واحدة وأربع ساعات عندما أنظر إلى الأطر الزمنية اللحظية. الرسم البياني الأساسي الذي أبني عليه معظم قرارات التداول الخاصة بي هو دائمًا الإطار الزمني للرسم البياني اليومي.
- بالنسبة لأولئك الذين يحبون الاطلاع على الرسوم البيانية الأسبوعية، يمكن تطبيق المفاهيم الواردة في هذا الدرس عليها أيضًا. ستستخدم بشكل أساسي الرسوم البيانية اليومية لتأكيد الإشارات الأسبوعية وإضافة التقاء بها، بالإضافة إلى ضبط إدارة المخاطر لديك. تجدر الإشارة إلى أنني نادرًا ما أتداول على الرسوم البيانية الأسبوعية بمفردي، ولكن بالنسبة لمتداولي الرسوم البيانية الأسبوعية المتعصبين، ضع ذلك في الاعتبار عند قراءة بقية هذا البرنامج التعليمي.
- تذكر أنه ليس من الضروري التداول على الرسم البياني اليومي مع التأكيد من خلال اليوم. إنه مجرد شيء قد ترغب في تنفيذه عندما تصبح أكثر تقدمًا وتتقن أساسيات تداول الأطر الزمنية للرسم البياني اليومي.
- تذكر أن هذا ليس تداولًا يوميًا! لا يزال المقصود من طول المدة التي نحتفظ فيها بهذه الصفقات أن تكون مركزًا كاملاً لليلة واحدة أو عدة أيام/أسابيع. تذكر أن محفز التجارة الأولي لا يزال هو الرسم البياني للإطار الزمني الأعلى.
استخدام الرسوم البيانية اللحظية لإدخالات التجارة فرصة ثانية
الجميع يكره تفويت صفقة جيدة تمامًا، بما فيهم أنا. لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الحصول على فرصة ثانية جيدة لدخول التداول على إشارة فاتتك في البداية.
إحدى هذه الطرق هي استخدام الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 4 ساعات للبحث عن إشارة بعد بضع ساعات أو حتى أيام، لإعادة الدخول في اتجاه إشارة الرسم البياني اليومي الأصلية التي فاتتك.
في المثال أدناه، نرى إشارة شراء واضحة مثل اليوم من الدعم في مؤشر S&P500، محاطة بدائرة في الرسم البياني أدناه. إذا فاتك هذا، فأنت بالتأكيد ترفس نفسك …
ومع ذلك، بالنسبة للمتداولين الأذكياء في حركة السعر، فإنهم يعرفون أن دخول الفرصة الثانية سيظهر غالبًا على الرسوم البيانية خلال اليوم بعد وقت قصير من انطلاق الإشارة اليومية. لاحظ، في الرسم البياني أدناه، نرى نمط التحرير والسرد المزيف لشريط الدبوس الذي تم تشكيله بعد فترة وجيزة من شريط الدبوس اليومي. لاحظ أيضًا وجود شريط دبوس أكبر لمدة 4 ساعات والذي تم تشكيله في نفس يوم الإشارة اليومية، مما يضيف المزيد من التقاء لتلك الإشارة اليومية.
استخدام الرسوم البيانية اللحظية لتأكيد الإشارات اليومية
في بعض الأحيان، قد ترى إشارة الرسم البياني اليومي المحتملة ولكنك لا تشعر بالاقتناع. قد لا يبدو الأمر “صحيحًا” بالنسبة لك وتشعر أنه يحتاج إلى مزيد من التأكيد نتيجة لذلك. وهذا أمر طبيعي، ويحدث في كثير من الأحيان.
ستحصل أحيانًا على رسم بياني مدته ساعة أو 4 ساعات يُظهر إشارة مقنعة للغاية بعد الإشارة اليومية التي لم تكن متأكدًا منها.
لاحظ، في الرسم البياني أدناه، كان لدينا شريط ذيل صاعد عند الدعم في سوق صاعد. ولكن في الوقت الذي تشكل فيه هذا الشريط، ربما تتساءل عما إذا كان يستحق الشراء أم لا، نظرًا لإغلاقه الهبوطي والتأرجح السابق للأسفل.
الرسم البياني اليومي للإنقاذ. لاحظ الشمعتين المقنعتين على إطار 4 ساعات والتي تشكلت في وقت قريب من الشريط الصاعد على الرسم البياني اليومي أعلاه. كان بإمكانك استخدام هذه الدبابيس لمدة 4 ساعات لتأكيد شعورك بشكل أكبر تجاه إشارة الرسم البياني اليومي التي لم تكن متأكدًا منها.
في بعض الأحيان، ستشاهد أشكال إشارة الرسم البياني اليومي ولكن ليس لديها أي التقاء واضح حقيقي مع اتجاه قوي أو مستوى الرسم البياني الرئيسي. في هذه الحالات، يمكنك الاعتماد على إشارة لحظية نظيفة لتكون نقطة الالتقاء التي تحتاجها إما للدخول في التداول أو تمريره.
لاحظ في الرسم البياني اليومي لـS&P500 أدناه، أنه كانت هناك عمليات بيع مكثفة في أوائل عام 2018. وكان من الصعب جدًا على معظم المتداولين الشراء مباشرة بعد عمليات البيع القوية هذه. كان هناك الكثير من الزخم الهبوطي والضغط العلوي، وهذا من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على إشارات شريط الدبوس على الرسم البياني اليومي الموضحة أدناه.
كان من الممكن أن يساعدنا الرسم البياني لساعة واحدة في هذه الحالة. كما هو موضح أدناه، تشكلت أشرطة الدبوس على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة متتالية في وقت الإشارات اليومية المذكورة أعلاه، مما يشير إلى مزيد من التقاء ويعطينا مزيدًا من التأكيد، وكان من الآمن الدخول في صفقة شراء. كما أن الدخول على هذه الشموع ذات الساعة الواحدة يسمح بوقف خسارة أكثر إحكامًا وبالتالي ملف تعريف أفضل للمخاطر/المكافأة كما سيتم مناقشته في القسم التالي.
استخدام الرسوم البيانية اللحظية لتعديل مكافأة المخاطرة وحجم المركز
كما نعلم، فإن الرسم البياني اليومي يتطلب منا استخدام نقاط توقف أوسع في معظم الأوقات (ما لم نستخدم نقطة الإدخال المعدلة بنسبة 50٪ كاستثناء)، لذلك في معظم الحالات، عندما نستخدم الرسم البياني اليومي لمدة ساعة أو 4 ساعات، يمكننا تنفيذ وقف خسارة أكثر إحكامًا وضبط حجم المركز وفقًا لذلك. يتيح لنا ذلك تحسين مكافأة المخاطر بشكل كبير نظرًا لتقليل مسافة إيقاف الخسارة ويمكن زيادة حجم المركز نتيجة لذلك، لكن هدف الربح يظل كما هو.
لن يكون هذا هو الحال في كل تداول على الرسوم البيانية اللحظية، ففي بعض الأحيان ينتهي الأمر بإدارة المخاطر إلى أن تكون مشابهة جدًا لما كانت عليه على الرسم البياني اليومي من تلقاء نفسها. ولكن هناك العديد من الحالات التي ينجح فيها الأمر حيث يمكنك مضاعفة أو ثلاثة أضعاف المكافأة المحتملة على التداول من خلال استخدام الإشارات اللحظية.
في مثال الرسم البياني اليومي لـ Dow Jones أدناه، يمكننا أن نرى إشارة واضحة لشريط الدبوس، وإذا كنت قد دخلت بالقرب من قمة الدبوس مع وضع التوقف الكلاسيكي للدبوس المنخفض، فمن المحتمل أن تحصل على مكافأة 2R، وربما 2.5 أو 3R على الأكثر.
أطلق مخطط داو جونز لإطار 4 ساعات في نفس الوقت تقريبًا، شريط الدبوس لمدة 4 ساعات بعد وقت قصير من الدبوس اليومي أعلاه، مما يوفر لنا إمكانية التداول الأساسي في شريط الدبوس هذا بدلاً من ذلك، وهذا يقلل من وقف الخسارة بمقدار النصف تقريبًا ويسمح لنا بمضاعفة حجم المركز، مما يزيد المكافأة إلى 6R كحد أقصى بدلاً من 3R. إن تعظيم الصفقات الرابحة هو في الأساس كيفية تحويل حساب صغير إلى حساب كبير وكيفية جني أموال كبيرة في الأسواق.
حالة مماثلة في المثال أدناه. تم تشكيل شريط دبوس يومي هبوطي لطيف للجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني، وإن كان واسعًا جدًا. كان من الممكن أن يكون وقف الخسارة الخاص بك أكثر من 300 نقطة من أعلى مستوى إلى أدنى نقطة في هذا المستوى، مما يحد بشكل كبير من مكافأة المخاطر المحتملة:
أطلق الرسم البياني لكل 4 ساعات شريط دبوس أصغر بكثير بعد الدبوس اليومي أعلاه. هذا سمح لنا بتحويل فائز 1R إلى 5R أو أكثر.
خاتمة
إن التعديلات و”الحيل” خلال اليوم التي عرضتها لك في درس اليوم ليست سوى بعض الطرق التي أستخدم بها الرسوم البيانية لمدة ساعة واحدة وأربع ساعات مع استراتيجيات التداول الأساسية الثلاثة لحركة السعر في خطة التداول الخاصة بي.
لا يتكون تداول حركة السعر ببساطة من مجرد البحث عن بعض أنماط الشموع على الرسم البياني ثم إجراء عملية تداول، ولا حتى إغلاقها. هناك الكثير من المشاركة. إن عملية العثور على الصفقات وتصفيتها فعليًا، وإدارة المخاطر/المكافآت ثم تنفيذ التداول وإدارته فنيًا وعقليًا، هو شيء لا يمكنك تعلمه بين عشية وضحاها. هناك جانب للتحليل الفني وجانب عقلي لكل تجارة، ويجب تعلم كلا الجزأين وممارستهما مرارًا وتكرارًا قبل أن تكتسب حقًا القدرة على تحقيق أموال ثابتة في السوق.
بعد قراءة درس اليوم، أتمنى أن يكون لديك فهم أفضل لكيفية استخدام الرسوم البيانية اللحظية بشكل صحيح، على عكس معظم المتداولين. لا ترتكب خطأً في استخدام الرسوم البيانية اللحظية لإدارة مركزك بشكل دقيق والإفراط في التداول. وهذا خطأ وسوف يسبب لك خسارة المال.
بدلاً من ذلك، استخدم النصائح والحيل التي تعلمتها في هذا الدرس والنصائح الأخرى التي أقوم بتدريسها في دورة التداول الخاصة بي، لاستخدام الرسوم البيانية اللحظية لصالحك. يدور التداول حول تحقيق أقصى استفادة من الإشارة الجيدة، وهذا هو ما أستخدم الرسوم البيانية اللحظية من أجله، وليس الإفراط في التداول أو التدخل في تداولاتي كما يفعل معظم المتداولين. أتمنى أن تتمكن الآن أيضًا من استخدام الرسوم البيانية اللحظية لصالحك من خلال تطبيق النظرية والمفاهيم الواردة في هذا البرنامج التعليمي لتحسين احتمالات أي تجارة معينة تعمل لصالحك وتعظيم أرباحها.
ما رأيك في هذا الدرس؟ يرجى ترك تعليقاتك وملاحظاتك أدناه!
