بعد قضاء ساعات لا تحصى في مساعدة الناس على تعلم كيفية التداول، والرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ومعرفة كيفية مساعدتهم في التغلب على مشاكلهم التجارية، أدركت أن معظم المتداولين يخسرون المال لأنهم ببساطة لا يتداولون “بانسجام” مع السوق.
الانسجام، كما يعرفه موقع Dictionary.com، هو “الاتفاق؛ الاتفاق؛ العلاقات المتناغمة”. ربما تتساءل “ماذا تقصد بالتداول “بانسجام مع السوق””؟ هناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكن أن تسبب لنا خسارة المال في السوق، كيف يمكنك تحديدها بدقة؟ بالضبط ما السبب الذي يجعلك تخسر أموالك كمتداول أو ربما لا تحقق المبلغ الذي تريده؟
جاءت الإجابة على هذا السؤال لي في لحظة من الوضوح في ذلك اليوم بينما كنت أفكر في بعض التحركات التي تبدو عشوائية في السوق مؤخرًا ولماذا يبدو أن الكثير من الناس يعانون كثيرًا من أجل كسب المال من التداول. إليك الإجابة (اجلس هنا لأنها قد تذهلك): أنت تكافح من أجل كسب المال في السوق، لأنك تكافح من أجل كسب المال في السوق!
الآن، قبل أن تغلق هذه الصفحة لأنك تعتقد أنني “أنفخ الدخان” عليك، يرجى مراعاة ما يلي…
فهم وقبول العشوائية في السوق
كمتداولين، علينا أن نتداول دائمًا بما يتماشى مع حقيقة أنه لا يمكننا مطلقًا الحصول على يقين بنسبة 100٪ من نتائج أي عملية تداول. الشيء الذي ربما لا تفكر فيه كثيرًا أثناء التداول، هو أن استراتيجية التداول الخاصة بك تمنحك ميزة تداول موزعة بشكل عشوائي. وهذا يعني أن استراتيجية التداول الخاصة بك توفر لك توزيعاً عشوائياً للفائزين والخاسرين، وبدلاً من الخوف منها، يجب عليك أن تتبنى هذه العشوائية إذا كنت تريد حقاً كسب المال في السوق.
وهذا يعني أنك لا تستطيع أبدًا أن تعرف “على وجه اليقين” ما إذا كانت الصفقة التالية التي ستقوم بها ستكون رابحة أم خاسرة. هذه هي المشكلة التي يواجهها معظم المتداولين؛ غالبًا ما “يشعرون” أن هذه الصفقة ستكون رابحة، أو يميلون إلى تجاهل الحقيقة الحقيقية المتمثلة في أنهم قد يخسرون الأموال التي خاطروا بها في التجارة. هذا هو في الواقع التفسير الوحيد الذي يجعل المتداول يلجأ إلى شيء مثل المخاطرة أكثر من ارتياحه للخسارة في التداول، أو التداول بدون وقف الخسارة، أو نقل وقف الخسارة بعيدًا، وما إلى ذلك.
وبالتالي، إذا كان لديك معدل فوز بنسبة 50٪ على سبيل المثال، فإنك لا تزال لا تعرف أي الصفقات من السلسلة ستكون رابحة وأيها ستكون خاسرة. من بين 100 صفقة، من الممكن نظريًا أن يكون لديك 50 خاسرًا على التوالي و50 فائزًا، وهو أمر غير مرجح ولكنه ممكن. معظم الناس ببساطة ليسوا مهيئين للتفكير بهذه الطريقة في كل مرة يقومون فيها بالتداول، وبدلاً من ذلك، فإنهم ينخرطون كثيرًا في “هذه التجارة” وينسون حقيقة أن إنها مجرد لعبة أرقام وعليهم أن يستمروا في الانضباط والصبر حتى يروا أن ميزة التداول الخاصة بهم تؤتي ثمارها على مدى سلسلة كبيرة من الصفقات. وبعبارة أخرى، فإنهم لا يستطيعون رؤية المثل القائل “غابة من أجل الأشجار”. الغابة هي السلسلة الأكبر من الحرف والأشجار هي كل تجارة على حدة.
وقف “القتال” في السوق
السبب الرئيسي وراء فشل المتداولين في جني الأموال في السوق هو أنهم يحاربون النتائج “الطبيعية” للتداولات ويحاولون السيطرة على شيء لا يستطيع أي شخص التحكم فيه؛ السوق. لدينا أكبر قدر من السيطرة على صفقاتنا قبل أن ندخل السوق، وبينما نقوم بإعداد معايير التداول، بمجرد بدء التداول، لا يكون الأمر في أيدينا كثيرًا.
الشيء المهم الذي يجب أن تظل حاضرًا في ذهنك هو أنه على الرغم من أنه قد يكون لديك بالفعل ميزة تداول ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر، إلا أنك لا تزال لا تعرف ما الذي سيفعله السوق “بالتأكيد”. وبالتالي عليك أن تتداول مع هذا الواقع الموجود أمام عقلك طوال الوقت، وإلا فسوف تبدأ في استحضار أفكار ومعتقدات حول السوق قد تبدو لك حقيقية ومهمة للغاية، ولكنها بالنسبة للسوق غير ذات صلة وغير موجودة.
من المفيد أن تفكر في السوق ككيان محايد غير مدرك لك أو لمشاعرك أو لحياتك أو أي شيء عنك. مهمتك كمتداول هي تحليل السوق بموضوعية قدر الإمكان والتداول بشكل متناغم مع ما يفعله في أي وقت محدد. الميزة التي تتمتع بها هي أنك لست مضطرًا إلى التداول؛ يمكنك الانتظار بصبر على الهامش حتى يتحرك السوق بطريقة “يظهر لك أوراقه”، إذا جاز التعبير. هناك أوقات تكون فيها حركة السعر في السوق أكثر عشوائية من غيرها، كما هو الحال عندما يكون السوق متماسكًا ومتقلبًا.
المشكلة التي يواجهها الكثير من المتداولين هي أنهم لا يستفيدون من حقيقة عدم اضطرارهم إلى التداول. وبدلا من ذلك، فإنهم يفعلون العكس تماما من خلال الضغط على أنفسهم للتداول بشكل متكرر للغاية ويبحثون عن إشارات تجارية حتى لو لم يكن السوق في حالة تستحق التداول. وبالتالي، فإن المتداولين الناجحين يتحكمون في أنفسهم بشكل أفضل من المتداولين الخاسرين، لأن المتداولين الناجحين يدركون أن السوق سيفعل ما يريد، ولا يحاولون فرض إرادتهم على السوق. إنهم ببساطة يتاجرون بما يتماشى مع ما يقدمه لهم السوق، وإذا كان ذلك يعني أنه يوفر لهم “الضجيج” وحركة الأسعار المتقلبة، فإنهم لا يتاجرون.
على العكس من ذلك، فإن المتداول الخاسر في صراع مستمر للعثور على صفقة ويشعر “بالرغبة” في البقاء دائمًا في السوق، ولا يمكنه معرفة السبب الذي يجعل السوق لا يبدو أبدًا أنه يفعل ما “يعتقد” أنه سيفعله. السبب الذي يجعلهم يفكرون بهذه الطريقة هو أنهم لم يفهموا أو يقبلوا بعد حقيقة أن السوق سوف يفعل ما يختاره، ولذا فهم بحاجة إلى اتخاذ قرار بالتداول بشكل متناغم مع هذه الحقيقة أو عدم التداول على الإطلاق. القتال ضد السوق لن يؤدي إلا إلى خسارة المال.
توقف عن “الخوف”
إذا كنت خائفًا من شيء ما، فإنك تميل إلى جذبه لنفسك. مثال: إذا كنت بمفردك في الغابة وصادفت دبًا رماديًا، فاعلم أنه ليس من المفترض أن تجري، لأن الجري سيؤدي إلى غريزة الدب لركلك ومطاردتك، معتقدًا أنك فريسة. يمكن أن يشعر الدب بالفطرة أنك خائف منه، وهذا يجعله يلاحقك. بينما، إذا تظاهرت أنك لست خائفًا (على الرغم من أنك ستكون كذلك)، فقد يشم الدب من حولك ثم يبتعد.
في السوق، يميل المتداولون إلى جلب الخسائر لأنفسهم لأنهم خائفون جدًا من خسارة الأموال لدرجة أنهم يحاولون محاربة السوق، بدلاً من التداول في انسجام معه، كما ناقشنا أعلاه. من المهم ألا تخاف من خسارة المال في السوق، لأن الخسائر هي جزء من اللعبة كمتداول. تمامًا كما هو الحال مع مثال الدب، على الرغم من أنك قد تكون خائفًا، لا يمكنك التصرف كما أنت، لأنه سيكون له عواقب وخيمة على حساب التداول الخاص بك إذا فعلت ذلك. إن أفضل الطرق للتخلص من مخاوفك من خسارة المال في السوق هي إدارة المخاطر بشكل صحيح والتداول فقط عندما تطلب منك استراتيجية التداول الخاصة بك ذلك بوضوح.
كيفية التداول “بانسجام” مع السوق
أول شيء يجب عليك فعله إذا كنت تريد أن تتناغم مع “أغنية” السوق وتتداول في انسجام معها، هو الاعتراف ببعض حقائق السوق. يرجى النظر في الحقائق التالية التي لا يمكن إنكارها حول التداول:
1) سوف تخسر بعض الصفقات. بغض النظر عن الإستراتيجية أو النظام الذي تتداول به، ومهما كان حجم حساب التداول الخاص بك كبيرًا أو صغيرًا، فإن الخسائر هي جزء من التداول.
إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا، فسوف تحتاج إلى التحقق من غرورك عند الباب. إذا كنت تريد أن تكون “على حق” طوال الوقت، فإن التداول ليس مناسبًا لك، لأنك لا تحتاج إلى أن تكون على حق لتنجح في التداول، كل ما تحتاجه هو أن يكون لديك الانضباط للالتزام بأسلوب التداول الخاص بك والسماح له بالتأثير مع مرور الوقت. على سبيل المثال: إذا كان معدل ربحك 40% فقط مع استراتيجية التداول الخاصة بك، وحصلت على مخاطرة/عائد بنسبة 1:2 أو أكثر على جميع تداولاتك (1R لجميع الخاسرين و2R أو أفضل لجميع الفائزين)، فسوف ترى مكسبًا جيدًا جدًا في نهاية العام. ومع ذلك، إذا لم تسمح لميزة التداول الخاصة بك بالتأثير لأنك تخشى التعرض للخسارة وبدأت في التحرك حول نقاط التوقف وإغلاق الصفقات دون سبب، فسوف تقوم بخفض نسبة فوزك وتقليل الفعالية الإجمالية لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
2) لا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا بنسبة 100% من الصفقة التي ستكون رابحة أو خاسرة. ربما تكون قد وجدت أنه يمكنك التداول بحركة السعر بمعدل ربح يبلغ 65% على مدار عام واحد، ولكن خلال تلك السنة لا ينبغي عليك أبدًا أن “تتوقع” أن تكون أي تجارة معينة رابحة أو خاسرة، يجب أن تتوقع فقط أنه إذا اتبعت خطة التداول الخاصة بك والتزمت بإستراتيجيتك بانضباط، في نهاية سلسلة كبيرة من الصفقات، يجب أن تكون مربحًا.
كما بدأت في ذكر النقطة 1 أعلاه، نظرًا لأنه سيكون لديك صفقات خاسرة وبما أنك لا تستطيع معرفة أي صفقة محددة ستكون خاسرة وأيها ستكون رابحة، فإن مهمتك هي تذكر هذه النقطة والتداول معها في الاعتبار. هذه مجرد طريقة أخرى للقول لا تصبح عاطفيًا بعد التداول، سواء كان فائزًا أو خاسرًا. ليس لنتيجة تجارتك السابقة أي تأثير على نتيجة تجارتك التالية، لأن السوق عبارة عن وحش لا يمكن السيطرة عليه وسوف ينحسر ويتدفق كيفما يشاء. الميزة التي تتمتع بها كمتداول تجزئة فردي هي أنه يمكنك التراجع والانتقاء واختيار الوقت الذي تريد فيه القفز إلى السوق، وإذا كان بإمكانك حشد ما يكفي من ضبط النفس على مدى فترة زمنية كبيرة بما فيه الكفاية، فستكون قادرًا على الاستفادة من الأوقات التي “يظهر لك فيها السوق أوراقه” من خلال تشكيل إشارة تداول حركة السعر ذات احتمالية عالية، أو أيًا كانت ميزة التداول الخاصة بك. ومع ذلك، بمجرد أن تفقد القدرة على تنظيم عواطفك بين الصفقات، فإنك تبدأ في التخلي عن الميزة التي تتمتع بها وهي اتخاذ القرار الموضوعي بشأن متى تتداول ومتى لا تتداول.
3) السوق سوف يفعل ما يريد، عندما يريد. لا يمكنك فرض إرادتك عليه. إذا كانت لديك ميزة تداول قوية، فيجب عليك الالتزام بها والسماح لها بالتأثير. في معظم الأحيان، يكون التدخل في التداولات مجرد محاولة يائسة للسيطرة على السوق التي لا يمكن السيطرة عليها.
اعمل على التحكم في نفسك من خلال التحكم في المخاطر الخاصة بك في كل عملية تداول ومن خلال إدارة مقدار التداول الذي تتداوله، أي عدم الإفراط في التداول، إذا قمت بهذه الأشياء، فيجب أن تكون قادرًا على جني الأرباح بنجاح من السوق عن طريق تنفيذ ميزة التداول عالية الاحتمالية الخاصة بك على حجم عينة كبير بما فيه الكفاية.
“صيغة” بسيطة لنجاح التداول
يمكن تلخيص هذه المقالة بأكملها بالقول ببساطة أنه يجب عليك التوقف عن التفكير كثيرًا عندما يكون لديك تداول. لقد كنت أكثر موضوعية ووضوح التفكير قبل دخول السوق، لذا تذكر ذلك فقط، وتذكر أنك لا تعرف أبدًا ما سيفعله السوق بالتأكيد. هاتان الحقيقتان مجتمعتان تعني أنك ربما تضر فقط بفرصك في كسب المال على المدى الطويل عند التحرك حول نقاط التوقف والأهداف أو الدخول في مراكز متعددة، وما إلى ذلك.
كل ما عليك فعله هو العثور على إشارة التداول وتنفيذها ثم الاسترخاء. لا تستحوذ على التجارة أو تعبث بها أو تقنع نفسك بأسباب الخروج مبكرًا أو البقاء لفترة طويلة. التزم بالخطة التي كانت لديك قبل دخول السوق، لأنه كما ذكرت للتو، يكون ذلك عندما تكون أكثر موضوعية وأقل عاطفية.
تذكر أن كل صفقة هي مجرد تنفيذ آخر لميزة التداول الخاصة بك. سيتم توزيع الفائزين والخاسرين بشكل عشوائي، لذلك ليس هناك أي معنى للجلوس هناك والقلق بشأن تداولاتك.
إذا كانت لديك إشارة على مستوى رئيسي، فاحسب المخاطر والمكافأة المحتملة، وقم بالتداول إذا كنت ترغب في ذلك وابتعد لفترة من الوقت. لا تجعل الأمر أصعب مما هو عليه! يجد العديد من المتداولين الإشارة، ويدخلون في التداول ثم يفزعون على الفور ويخربون جهودهم التجارية.
أسهل طريقة لإدارة صفقاتك هي فقط ضبطها ونسيانها. بعد أن تكتسب قدرًا كبيرًا من الخبرة، قد تكون قادرًا على تحسين أرباحك النهائية عن طريق التدخل في تداولاتك بعد أن تكون مباشرة، ولكن القيام بذلك ليس ضروريًا ويمثل منحدرًا زلقًا للغاية بالنسبة لمعظم المتداولين. أفضل ما يمكنك فعله كمبتدئ أو كمتداول متعثر هو ببساطة إتقان طريقة تداول فعالة مثل استراتيجيات حركة السعر التي أقوم بتدريسها في دورات التداول الخاصة بي ثم الانتظار حتى يعطيك السوق إشارة دخول، وقم بإعداد التداول واترك السوق يأخذ مجراه دون تدخل منك؛ ويعرف أيضًا باسم التداول المتناغم مع السوق.
