كيفية التداول مثل مدير صندوق التحوط »تعلم كيفية التداول في السوق

قد تصاب بالصدمة لسماع ذلك، ولكن لا توجد اختلافات كثيرة بينك وبين مدير صندوق التحوط المحترف. الاختلافات الحقيقية الوحيدة هي رصيد حساب التداول الخاص بك وقدرتك على التحكم في نفسك.

لقد بدأ كبار مديري الأموال في العالم جميعهم في السير على طريق مشابه لمسارك؛ كان عليهم أن يتعلموا كيفية التداول مثلك تمامًا، وكان عليهم إتقان حرفتهم وضبط استراتيجيتهم وتعلم السيطرة على عواطفهم والتحكم في سلوكهم في السوق. ربما يكون التحكم في عواطف الفرد والتحكم في سلوكه هو أهم ما يفصل بين المحترفين والهواة.

مع ما يكفي من الوقت والخبرة أمام الشاشة، إذا بقيت لفترة كافية، يمكن لأي شخص تقريبًا أن يبدأ في الاتصال بالسوق بثقة تامة. ولكن كما سيعرف الكثير منكم الآن، فإن هذا وحده لا يكفي.

وكما ذكرت، فإن ما يفصل “الرجال عن الأولاد” حقًا هو قدرة المحترفين على التعامل مع كل تجارة على أنها مجرد تنفيذ آخر لميزاتهم، دون أي اتصال عاطفي يذكر بها. من المؤكد أن تداول صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها ملايين أو مليارات الدولارات ليس بالأمر السهل وبالتأكيد ليس لضعاف العقول.

الطريقة الوحيدة التي يمكن لأي شخص من خلالها التداول بهذه الأحجام الضخمة بنجاح والتداول بنجاح للعملاء ذوي الثروات العالية، هي من خلال السيطرة الكاملة والمطلقة على عقولهم وتصرفاتهم في السوق.

وتذكر أنها مجرد أصفار.

إن القدرة على تغيير طريقة تفكيرك بشأن الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك هي ما تحتاجه حقًا للنجاح في هذه اللعبة.

ما يعرفه ويفعله متداولو صناديق التحوط المحترفون، هو التفكير في الحسابات التي يتداولونها كلوحات تسجيل، وحفظ النتيجة في لعبة عالمية عملاقة. النتيجة هي رصيد حساب التداول وبالنسبة لهم، فهي ليست أكثر من مجرد أرقام على الشاشة، وكلما زاد عدد الأصفار التي تراكمت بعد أول رقمين كلما كان أداؤهم أفضل.

تخيل أنك تدير مركزًا بقيمة مليار دولار بنفس الطريقة التي تدير بها مركزًا بقيمة 1000 دولار؟ الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن تتذكر أن كل شيء مجرد أصفار؛ إنها مجرد أرقام على الشاشة. إذا بدأت في السماح لنفسك “بالشعور” بقوة المال، فقد خسرت بالفعل.

السلاح الحقيقي الوحيد الذي تمتلكه كمتداول تجزئة صغير، هو عدم السماح لنفسك بالتأثر بالأموال التي لديك في حسابك والمخاطرة بها. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق مختلفة:

• لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.
• تعرف على صافي ثروتك الإجمالية والأموال السائلة المتبقية بعد الديون.
• قم بالمخاطرة بكمية صغيرة جدًا من أموالك السائلة لكل عملية تداول.
• أحب إجراء “اختبار النوم”؛ إذا كنت قادرًا على النوم بوضعيتك، فأنت جيد.
  

إذا كنت تفعل كل ما سبق، فإن الخطوة الأخيرة لتداول حسابك مثل مدير صندوق التحوط تكمن في كيفية تفكيرك في الأموال التي تتداولها.

أستطيع أن أخبرك من خلال تجربتي الشخصية، أن الشيء الوحيد الذي يحتمل أن يكون أكثر إثارة للأعصاب من التداول بأموالك الحقيقية، هو التداول بأموال شخص آخر. وبالتالي، يحتاج مدير صندوق التحوط إلى “الجليد في عروقه” (الانضباط وضبط النفس)، وإلا فلن يحصل على عوائد أعلى من المتوسط ​​لعملائه.

كيف يفعلون هذا؟

من خلال التفكير في الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك على أنها “مجرد أرقام”، يمكن للمتداول الذي لديه حساب كبير الحجم “بالحجم الكبير”، إزالة المشاعر من قرارات التداول الخاصة به. إنهم ببساطة يفكرون في أموالهم بشكل مختلف عنك، ونتيجة لذلك، فهم قادرون على العمل في السوق بشكل أساسي كما لو كانوا يتداولون بحساب تجريبي.

هل سبق لك أن قمت بالتداول باستخدام حساب تجريبي بنجاح، ثم عندما انتقلت إلى حساب حقيقي أفسدته خلال شهر واحد؟ لماذا حدث هذا؟ حسنًا، الأمر بسيط؛ كنت تترك المال يتحكم فيك على الحساب الحقيقي بدلاً من التحكم في طريقة تفكيرك فيه (كما فعلت في الحساب التجريبي). لا تدع ذلك يؤثر عليك. يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع النقاط الأربع أعلاه ثم تذكر أنها مجرد أرقام، لا أكثر، مجرد أصفار على شاشة الكمبيوتر.

عليك أن تستعيد القوة من المال، لا تدع المال يتحكم فيك، أنت تتحكم فيك، ونتيجة لذلك، أنت تتحكم في الأموال الموجودة في حسابك.

قد يبدو هذا بالنسبة لك نوعًا من الأفكار التحفيزية المبتذلة الضخمة، خاصة إذا كنت قد خرجت للتو من سلسلة سيئة من خسائر التداول. ولكن، أنا أخبرك، من خلال تجربتي الشخصية، أنه من الحقيقة أن طريقة تفكيرك في الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك تؤثر بشكل مباشر على نجاحك أو فشلك في التداول أم لا.

سواء كنت تعتقد أنك تستطيع أو لا تستطيع، أنت على حق.

لا أريد أن ألومك على توني روبينز (على الرغم من أنني أحبه) ولكن عقليتك لها علاقة بأداء التداول الخاص بك. سواء كنت تعتقد أنه يمكنك أن تصبح متداولًا ناجحًا أو كنت تعتقد أنك لا تستطيع ذلك، فمن المحتمل أنك على حق. الخطوة الأولى لتحقيق أي شيء في الحياة هي إقناع نفسك بأنك قادر على القيام بذلك والإيمان به حقًا.

في التداول، عليك حقًا أن “تتظاهر بالأمر حتى تحققه” لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستحافظ بها على الثبات والانضباط في أسلوبك.

اسمحوا لي أن أشرح…

هل تعتقد أن مدير صندوق التحوط أو مجرد متداول لديه حساب بمليون دولار يجلس أمام شاشاته كل يوم، ويتداول يوميًا؟ هل ستفعل ذلك إذا كان لديك حساب تداول كبير؟

لا، لن تفعل ذلك، وإليك السبب…

أولاً، أي شخص كان في عالم التداول لفترة كافية يعرف أن التداول اليومي هو أصعب طريقة لكسب المال وأكثرها إرهاقاً. ببساطة، لا يوجد الكثير من إشارات التداول ذات الاحتمالية العالية كل أسبوع في السوق لجعل التداول اليومي أمرًا أكثر مهارة من المقامرة.

يقوم متداولو صناديق التحوط بالكثير من الأبحاث، ولديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي لا يستطيع تجار التجزئة العاديين الوصول إليها. إنهم يأخذون نظرة عامة على الأحداث ثم يتحققون من الفرص من خلال حركة السعر على الرسوم البيانية. إنهم لا يغوصون داخل وخارج السوق طوال اليوم فقط لأن خطًا ما عبر خطًا آخر (يبدو الأمر غبيًا لأنه كذلك).

الميزة التي تتمتع بها كمتداول تجزئة صغير، هي أن حركة السعر هي المعادل الكبير، والبصمة الحقيقية للأموال على الرسوم البيانية، فهي توضح لك حرفيًا ما تفعله صناديق التحوط. بعد ذلك، يمكنك الجمع بين تحليل حركة السعر وضبط النفس والاتساق والانضباط في تداولك. هذه هي حرفيًا “الوصفة” لنجاح تجارة التجزئة والطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق ذلك، ثق بي، أعلم.

أين تسأل “التزييف حتى تصنعه”؟ بسيط…

يجب عليك حرفيًا تداول حساب التداول الصغير الخاص بك كما لو كان حسابًا كبيرًا! كيف يمكن لصندوق التحوط أن يتداول بحساب كبير؟ ببطء. باستمرار. ببراعة. هذا ما أعلمه، وهذه هي الطريقة التي أتداول بها.

أنت لا تبحث عن الكمية، بل تبحث عن جودة الصفقات. كل ما تحتاجه حقًا هو صفقة واحدة أو اثنتين من الصفقات الجيدة شهريًا. قد تضطر إلى الانتظار بصبر مثل التمساح لعدة أيام أو حتى أسابيع إما حتى يتم تشكيل صفقة مثالية أو ربما حتى يتم تنفيذ صفقة قمت بإدخالها. وفي كلتا الحالتين، فإن هذا النهج البطيء والمنهجي هو ما ينجح. إن استخدام حركة السعر والانضباط الذاتي المكثف هو الطريقة التي ستجني بها أموالك كمتداول تجزئة أصغر.

لن تقوم بتحويل حساب صغير إلى شيء يمكنك العيش منه بين عشية وضحاها. لذلك، عليك أن تزيف الأمر، حتى تتمكن من تحقيقه. قم بتداول هذا الحساب بقيمة 1000 دولار مع المخاطرة بمبلغ 10 إلى 50 دولارًا لكل صفقة لمدة عام أو عامين. وبعد ذلك، إذا أثبتت لنفسك أنك قادر على فعل ذلك، فربما تكون قد ضاعفته. قد لا يبدو ربح 1000 دولار مبلغًا كبيرًا على مدى عام أو عامين، ولكن هذا يمثل عائدًا بنسبة 100٪. الآن، أضف بضعة أصفار إلى حساب الـ 1000 دولار وأخبرني إذا كان هذا المبلغ مهمًا؟

كما ترى، إذا كان بإمكاني أن أكون صادقًا معك بشدة لمدة دقيقة…

ما يفشل فيه معظم المتداولين هو عدم فهم هذه النقطة البسيطة …

وإلى أن تتمكن من التداول بحساب صغير بنجاح على مدى فترة زمنية طويلة، فلن تتمكن من التداول بحساب أكبر بنجاح. وبالتالي فإن حجم الحساب، ببساطة لا يهم.

إليك ما يهم:

اجمع كل ذلك معًا

هل تعرف هذا الحلم الذي لديك في رأسك؟ المكان الذي تتداول فيه من الشاطئ وتجني آلاف الدولارات أسبوعيًا دون الحاجة إلى أن تكون عالقًا في حركة المرور أو أن تتحدث معك من قبل رئيس فاشل؟ لا تتخلى عنه. لا تفكر في ذلك. أنا هنا لأخبرك، كدليل حي على التنفس، أن ذلك ممكن. لقد فعلت ذلك، وكذلك يمكنك.

ما عليك أن تفهمه وتؤمن به حقًا هو أن التداول لعبة عقلية بالكامل تقريبًا. ولهذا السبب لا أعلمك فقط كيفية تحليل الرسوم البيانية للأسعار في دورة التداول الخاصة بي ولا أقوم فقط بتدريس نظام دخول التجارة. في حين أن هذه الأشياء مهمة، فإن ما تفعله بطريقة التداول التي تستخدمها وتعلم كيفية ووقت تنفيذها، هو الأكثر أهمية.

ما يعرفه مديرو صناديق التحوط المحترفون بشكل غريزي أو تعلموه من خلال الكثير من التجربة والخطأ، هو أن الدخول في التجارة ليس هو الجزء الأصعب من التداول. الجزء الأصعب هو ما يحدث بعد ذلك؛ كيف تتعامل مع المشاعر المصاحبة للتداول، وأفكارك، وآمالك ومخاوفك.

لقد أمضيت الجزء الأكبر من حياتي وأنا على اتصال وثيق بالأسواق المالية العالمية، والتداول والاستثمار هو بكل صراحة قوة حياتي. إن الدروس التي أشاركها معك على هذه المدونة وفي دورة التداول الخاصة بي ومنطقة الأعضاء هي ما يجعلني أستمر. إن وجودي وسعادتي بالكامل مرتبطان بفكرة مشاركة تجاربي مع المتداولين الطموحين حتى يتمكنوا من الشعور بما أشعر به كل يوم. إن الشعور بعدم الاضطرار إلى العمل “في الوقت المحدد” أو الاضطرار إلى الرد على بعض المديرين الذين لا يهتمون بك حقًا، والشعور بالقدرة على جني المال من الشاطئ أو من المقهى، هذا ما يجعلني أستمر. أريدك أن تشعر بهذا الشعور وأخبرك أن هذا ممكن إذا قمت ببساطة بتغيير طريقة تفكيرك بشأن الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك وتذكرت أن لديك القدرة على التحكم في ما تشعر به وكيف تتصرف. وبمجرد استعادة هذه القوة، فأنت على الطريق الصحيح.

ما رأيك في هذا الدرس؟ يرجى ترك تعليقاتك وملاحظاتك أدناه!