كيفية زيادة احتمالات فوزك بالصفقات »تعلم كيفية التداول في السوق

إذا وضعت متداولًا محترفًا في نفس الغرفة مع متداولين متعثرين، وجميعهم يتداولون بنفس الإستراتيجية ويستخدمون نفس المعدات، فمن المرجح أن يحصل المتداول المحترف على نتائج أفضل بكثير من المتداولين المتعثرين. لماذا؟ ما الذي يفعله المحترف والذي يزيد من فرصه في الحصول على صفقات رابحة؟ علاوة على ذلك، ما الذي يفعله المتداولون المتعثرون والذي يضر بفرصهم في الحصول على صفقات رابحة؟

قد تتفاجأ عندما تعلم أن إدخالات التداول لا تمثل سوى جزء واحد من التجارة الرابحة، وأن امتلاك الثقة للدخول في تلك الصفقات وتطوير “الشعور الغريزي” هو أمر يمنح المتداولين المحترفين ميزة على الهواة. هناك عملية تحليلية وعقلية وراء النجاح في السوق، ولا يمكنك أن تصبح متداولًا رابحًا باستمرار إذا لم تتماشى كلتا العمليتين مع بعضهما البعض. دعنا نناقش ما الذي سيمنحك هذه الميزة الذهنية، ونأمل أن تكون بحلول نهاية هذا الدرس قد حصلت على بعض الأفكار القوية حول ما يمكنك القيام به لزيادة احتمالات تحقيق صفقات رابحة.

فكر كمتداول محترف

نظرًا لأنه من الممكن إعطاء المتداولين المختلفين نفس استراتيجية التداول الدقيقة وسيحصل البعض على نتائج إيجابية بينما يخسر الآخرون أموالهم، فمن الواضح تمامًا أن العوامل الأساسية التي تحدد النجاح أو الفشل في السوق هي “الأشياء الأخرى”.

لا تفهموني خطأ، أعتقد اعتقادا راسخا أن وجود طريقة تداول بسيطة منطقية، مثل حركة السعر، أمر مهم للغاية. ومع ذلك، لمجرد أن لديك استراتيجية تداول بسيطة وفعالة لا يعني أنك ستجني المال، وهذه النقطة المتعلقة بالتداول يبدو أن معظم المتداولين المبتدئين والمتعثرين لا يفهمونها. لا يمكنك كسب أموال ثابتة في الأسواق إذا كنت لا تفعل “الأشياء الأخرى” بشكل صحيح… مما يعني أنك بحاجة إلى اتباع أسلوب التداول الخاص بك بانضباط وإدارة رأس مال التداول الخاص بك بشكل صحيح. إذا لم تقم بهذه “الأشياء الأخرى”، فحتى طريقة التداول التي تحقق معدل ربح يصل إلى 90% لن تناسبك.

يميل المتداولون الهواة والمتداولون الخاسرون إلى التفكير في الأرباح والمكافآت أكثر بكثير من التفكير في إدارة المخاطر والواقع الحقيقي المتمثل في أنهم قد يخسرون المال في أي تجارة معينة. انها حقا بسيطة جدا. إذا كنت تدرك تمامًا أن أي تداول يمكن أن يتحول إلى خاسر، فسوف تكون انتقائيًا للغاية بشأن التداولات التي تخاطر بأموالك فيها. إذا كنت على علم بهذا ولكنك لا تزال غير دقيق بشأن تداولاتك، فأنت ببساطة مهمل، وهذا ما يسمى أيضًا “المقامرة”.

المتداول المحترف هو مدير ماهر للمخاطر يتطلع إلى استغلال السيناريوهات ذات الاحتمالية العالية في السوق، وليس شخصًا يقامر بأمواله بشكل أعمى في الأسواق دون أي عملية أو طريقة وراء تصرفاته.

اقتباس من بول تيودور جونز، أحد المتداولين المذكورين في مقالنا Market Wizards، يلخص بشكل أفضل كيف يفكر المتداول المحترف:

“أنا أفكر دائمًا في خسارة المال بدلاً من كسب المال. لا تركز على كسب المال، بل ركز على حماية ما لديك” – بول تيودور جونز.

أدخل نفسك إلى “منطقة التداول”

في كثير من الأحيان، يتسبب المتداولون في حدوث أكبر قدر من الضرر لحسابات التداول الخاصة بهم بعد وقت قصير من انتهاء تداولاتهم السابقة. ما أعنيه هو ما يلي: لقد حظيت للتو بصفقة رابحة جيدة، وترى أن حسابك بدأ ينمو ببطء، وتشعر بالرضا حيال ذلك، ولكن ماذا تفعل بعد ذلك؟ هل تجلس هناك وتبحث في الرسوم البيانية عن تجارة أخرى أم أنك “تغلق المتجر” وتبتعد لفترة من الوقت؟ اقتباس ممتاز آخر من العظيم بول تيودور جونز يلخص هذه النقطة بشكل مثالي:

“لا تكن بطلاً. لا تكن مغرورًا. شكك دائمًا في نفسك وقدرتك. لا تشعر أبدًا أنك جيد جدًا. في اللحظة التي تفعل فيها ذلك، ستموت. لقد جاءت أكبر نجاحاتي دائمًا بعد أن أمضيت فترة رائعة وبدأت أعتقد أنني أعرف شيئًا ما. ” – بول تيودور جونز

بالنسبة للمتداولين المبتدئين والمتعثرين، قد يكون من المستحيل تقريبًا فصل نفسك عن الأسواق بعد تداول رابح أو خاسر. ومع ذلك، ما لم تتمكن من تطوير روتين تداول من نوع ما، حيث لا تكون ملتصقًا بالأسواق طوال اليوم، وتبحث بشكل محموم عن التداول، فلن تحصل أبدًا على العقلية التي تحتاجها لكسب أموال ثابتة في السوق.

انس أمر المتداول اليومي المبتذل الذي يجلس على مكتبه طوال اليوم ويحقق الملايين، فهذه ليست حقيقة وليست طريقة جيدة للتفكير في التداول، خاصة إذا كنت متداولًا مبتدئًا أو مكافحًا.

إدارة الصفقات بالمنطق، وليس العاطفة

“كلما أدخلت مركزًا ما، يكون لدي توقف محدد مسبقًا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها النوم. أعرف المكان الذي سأخرج منه قبل الدخول. يتم تحديد حجم المركز في التداول من خلال أمر التوقف، ويتم تحديد أمر التوقف على أساس فني” – بروس كوفنر.

هناك نقطتان مهمتان للغاية يجب استخلاصهما من الاقتباس أعلاه من قبل “ساحر السوق” الآخر، بروس كوفنر.

أولاً، يقول إنه يعرف أين سيخرج قبل أن يدخل [to a trade]. يعد التخطيط لاستراتيجية الخروج الخاصة بك قبل الدخول أمرًا أساسيًا كيف أنت تدير تداولاتك بالمنطق وليس بالعاطفة، وإدارة تداولاتك بهذه الطريقة ستزيد بشكل كبير من احتمالات ربحك المال في السوق. لا ينبغي أن تكون هناك “مفاجآت” فيما يتعلق بالمخاطر الخاصة بك؛ عندما تدخل في صفقة تداول، يجب أن تعرف ما هو الحد الأقصى لخسارتك بالدولار ويجب ألا تتجاوز هذا المبلغ أبدًا.

بعد ذلك، يذكر كوفنر أن الصورة “الفنية” هي التي تحدد موضع توقفه. إذا فهمت كيفية وضع وقف الخسائر بشكل صحيح، فسوف تمنح تداولاتك أفضل فرصة للعمل لصالحك. أتلقى العديد من رسائل البريد الإلكتروني من المتداولين الذين يسألون عن “20 نقطة توقف” أو “30 نقطة توقف”، ومن الواضح أنهم لا يفهمون أن هيكل السوق والإعداد الذي تتداوله هو ما يجب أن يملي موضع التوقف الخاص بك، وليس عددًا عشوائيًا من النقاط التي “تشعر” بأنها جيدة.

الخط الرفيع بين المتداولين الفائزين والخاسرين

ربما تكون قد أدركت أن اختيار اتجاه السوق على المدى القريب ليس شيئًا تحتاج إلى درجة علمية في حساب التفاضل والتكامل المتقدم للقيام به؛ بمعنى آخر، الأمر ليس بهذه الصعوبة. كم مرة تجد أنك اخترت اتجاه السوق بشكل صحيح ولكن “شيئًا آخر” حدث وما زلت تخسر المال أو لم تجني الكثير؟

الفرق بين المتداولين الفائزين والخاسرين ليس في أن المتداولين الفائزين يمتلكون بعض “المفتاح السحري” لنجاح التداول أو أن لديهم نظام تداول “مثالي” لا تعرف عنه شيئًا. إنه ببساطة أنهم يفعلون كل الأشياء بشكل صحيح، بينما أنت لا تفعل ذلك؛ وهذا يعني أنهم قد يتداولون بنفس الإستراتيجية التي تستخدمها، لكنهم يتداولونها بشكل أفضل، مع مزيد من الانضباط والصبر.

وكما قال المؤسس الشهير لـ “The Turtle Traders”، ريتشارد دينيس، ذات مرة:

“المفتاح هو الاتساق والانضباط. يمكن لأي شخص تقريبًا أن يضع قائمة من القواعد التي تكون جيدة بنسبة 80 بالمائة مثل ما علمناه لموظفينا. لكن ما لم يتمكنوا من فعله هو منحهم الثقة للالتزام بهذه القواعد حتى عندما تسوء الأمور” – ريتشارد دينيس.

يتمتع المتداولون المحترفون بما يكفي من الانضباط والصبر للتخلص من الصفقات السيئة؛ وهذا يعني أنهم لا يصبحون عاطفيين بعد الخسارة ويبتعدون عن استراتيجية التداول الخاصة بهم. وبالمثل، بعد فوز أو عدد قليل من الفائزين، لا يشعرون بثقة زائدة ويبدأون في دخول السوق لمجرد نزوة؛ سواء فازوا أو خسروا أو تعادلوا، فإنهم يلتزمون بأسلوب التداول الخاص بهم لأنهم يعلمون أنها مجرد لعبة احتمالات. من الناحية الإحصائية، كلما بقيت منضبطًا والتزمت بطريقة تداول فعالة، كلما كان أدائك أفضل. من السهل الاعتراف بهذه الحقيقة، ولكن في “حرارة” اللحظة التي تلي صفقة رابحة أو خاسرة، يصبح من الصعب جدًا على العديد من المتداولين الالتزام بها.

وبالتالي، إذا كنت ترغب في زيادة فرصك في الحصول على صفقات رابحة، فيجب عليك البحث عن الانضباط والصبر اللازمين للالتزام بميزة التداول الخاصة بك بغض النظر عن نتيجة تداولك السابق. وكما قال تاجر السلع والمستثمر الشهير جيم روجرز:

“واحدة من أفضل القواعد التي يمكن لأي شخص أن يتعلمها عن الاستثمار هي عدم القيام بأي شيء، لا شيء على الإطلاق، ما لم يكن هناك شيء للقيام به. أغلب الناس – لا يعني ذلك أنني أفضل من معظم الناس – يجب عليهم دائمًا أن يلعبوا؛ يجب عليهم دائمًا أن يفعلوا شيئًا ما. إنهم يلعبون مسرحية كبيرة ويقولون: “يا فتى، هل أنا ذكي، لقد ضاعفت أموالي ثلاث مرات للتو”. ثم يندفعون للخارج وعليهم أن يفعلوا شيئًا آخر بهذه الأموال. لا يمكنهم الجلوس هناك وانتظار ظهور شيء جديد” – جيم روجرز

ثق في حركة السعر

أحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة احتمالات حصولك على صفقات رابحة، هو ببساطة التوقف عن محاولة تحليل الكثير من المعلومات المتعلقة بالتداول. سوف تقرأ أشياء مختلفة على الإنترنت حول ما إذا كان التحليل الأساسي مهمًا في التداول أم لا، ولكن في نهاية اليوم، أي شيء يؤثر على السوق سيترك أثرًا لحركة السعر على الرسوم البيانية، وهذه حقيقة. ولهذا السبب أعلمك مبدأ “الحفاظ على البساطة” فيما يتعلق باستراتيجية التداول الخاصة بك؛ التزم بإستراتيجيات بسيطة تعتمد على حركة السعر ولا تحاول معرفة كيف يمكن أن يؤثر تقرير الوظائف غير الزراعية على السوق.

متداول مشهور آخر ناقشته في مقالتي في Market Wizards، وهو Ed Seykota، يشاركني نفس الرأي حول الأساسيات:

“الأساسيات التي تقرأ عنها عادة ما تكون عديمة الفائدة لأن السوق قد قام بالفعل بتخفيض السعر، وأنا أسميها “العقليات المضحكة”.

أنا في المقام الأول تاجر اتجاه مع لمسات من الحدس بناءً على حوالي عشرين عامًا من الخبرة. من حيث الأهمية بالنسبة لي هي: (1) الاتجاه طويل المدى، (2) نمط الرسم البياني الحالي، و (3) اختيار مكان جيد للشراء أو البيع. هذه هي المكونات الثلاثة الأساسية لتداولي. في المركز الرابع بعيدًا جدًا توجد أفكاري الأساسية، ومن المحتمل جدًا أنها كلفتني المال. – إد سيكوتا

وأخيرا، إذا كان هناك عنصر “رئيسي” واحد لزيادة احتمالات تحقيق صفقات رابحة، فسيكون التداول مثل التمساح، من خلال الانتظار بصبر للصفقات “الفريسة” السهلة. من بين جميع رسائل البريد الإلكتروني التي أقرأها كل أسبوع، يبدو أن المشكلة الأولى التي يواجهها المتداولون هي أنهم لا يمارسون التمييز الكافي في تداولاتهم. بمعنى أنهم إما لا يعرفون بالضبط ما هي إشارة الدخول الخاصة بهم، أو أنهم يعرفون ما هي ولكنهم لا ينتظرونها؛ إنهم يبالغون في التداول. من خلال التدريب والتعليم، كما هو الحال في دورة تداول حركة السعر، يمكنك تعلم طريقة تداول فعالة، ولكن ما إذا كنت ستحقق النجاح في السوق أم لا هو أمر سيتعين عليك أن تقرره من خلال القيام “بالأشياء الأخرى” بشكل صحيح.