سأقوم في هذه المقالة بتعليمك بعض المهارات القوية التي تهدف إلى زيادة احتمالية الفوز في تداولات الفوركس الخاصة بك بشكل كبير. انتبه جيدًا لهذه المفاهيم وابدأ في ممارستها في تداولك.
يمكن أن تكون استراتيجيات تداول حركة السعر “أسلحة” قوية جدًا للتداول في الأسواق. علينا فقط أن نتعلم كيفية استخدامها بشكل صحيح ودقيق. معظمنا لديه مخزون محدود من الرصاص (المال)، لذلك علينا أن نجعل كل رصاصة ذات أهمية وألا نضيعها على أهداف منخفضة الاحتمال (الصفقات الغبية).
إذًا، كيف يمكننا “ضبط” تداول حركة السعر لدينا لتحويله إلى “سلاح” تداول عالي الاحتمال بحيث نادرًا ما نضيع رصاصاتنا؟ هذه هي مهمتك الرئيسية كمتداول حركة السعر؛ هذه المهمة ليست سهلة وستتطلب الانضباط والثبات والقدرة على الضغط على الزناد فقط عندما يكون هدفك موجودا. ولكن، إذا كنت تبحث بعمق وتريد حقًا أن تصبح متداولًا مربحًا، فأنت كذلك يستطيع افعل ذلك.
لذلك، دون مزيد من التأخير، دعنا نبدأ في إعداد استراتيجية التداول الخاصة بك لخوض “الحرب” في أسواق الفوركس:
توقف طوعًا عن تقليل احتمالية حافة التداول الخاصة بك
على عكس رفع الأثقال، حيث أن القيام بالمزيد عادة ما يجعلك أكبر وأقوى، فإن التداول أكثر لن يجعل حساب التداول الخاص بك أكبر أو أقوى. في الواقع، من المحتمل أن يجعل هذا حساب التداول الخاص بك متعثرًا للغاية.
إذا لم تكن قد قرأت أيًا من مقالاتي الأخرى حول تداول الفوركس بصبر، فارجع وافعل ذلك لاحقًا. في الوقت الحالي، سأشرح لك بإيجاز لماذا التداول بشكل أقل تكرارًا سيجعلك متداولًا أفضل وأقوى.
الأسباب بسيطة جدًا. أولاً، لن تكون ميزة التداول الخاصة بك موجودة دائمًا في السوق، لذلك يجب عليك التحلي بالصبر والانتظار للتداول حتى تكون موجودة. هذا يعني عادةً أنك سوف تكون خارج السوق أكثر مما تكون فيه، وهو بالطبع مخالف تمامًا لما يفعله معظم المتداولين. معظم المتداولين لا يتحملون الخروج من السوق، فهم يشعرون بالرغبة في الدخول في صفقة لن تختفي حتى يضغطوا على زر الشراء أو البيع. لذلك فإنهم يدخلون في التجارة ليس على أساس تفوقهم، ولكن على أساس العاطفة بدلا من ذلك.
النقطة المهمة هي أن معظم الصفقات التي يقوم بها المتداول الخاسر هي تلك التي تنشأ بسبب العاطفة، أو لأنهم يشعرون أنهم يريدون التداول. إذا التزمنا حقًا بميزتنا المحددة مسبقًا، وهي تداول حركة السعر في حالتي، فسننتظر بطبيعة الحال حتى تتشكل ميزتنا أكثر مما سنتداوله بالفعل. لن تكون أي ميزة ذات احتمالية عالية في السوق موجودة طوال الوقت، وعلينا أن ننتظر حتى “يُظهر لنا السوق أوراقه” أولاً، وقد يفعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فقط في الأسبوع. لذا، فإن أول وربما أسهل شيء يمكنك القيام به لزيادة احتمالية تداولاتك هو التوقف عن تقليل احتمالاتها من خلال التداول عندما لا تكون الحافة الخاصة بك موجودة بالفعل! يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام الانضباط للتداول فقط عندما تكون الميزة الخاصة بك موجودة… وبعبارة أخرى، توقف عن التداول لمجرد أنك “تريد” ذلك!
التقاء يشبه “المنشطات” لإعداد حركة السعر
يعلم الجميع أنني أقوم بتدريس حركة السعر وتداولها. ومع ذلك، أعلم من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي وصلتني أن الكثير من الأشخاص الذين يتابعونني يعتقدون أن “التداول باستخدام حركة السعر” يعني تداول أي إعداد قديم لحركة السعر؛ يبدو أنهم يتجاهلون السوق تمامًا سياق التي تحدث فيها الإعدادات، وهو أمر لا يقل أهمية عن الإعداد الفردي نفسه، إن لم يكن أكثر. بشكل أساسي، أنا أتحدث عن الالتقاء هنا، وإعدادات حركة السعر للتداول عند نقاط التقاء في السوق هي في الواقع “جوهر” فلسفتي التجارية. أتحدث كثيرًا عن تداول الفوركس مثل القناص وليس المدفعي الآلي؛ حسنًا، انتظار تشكل إعدادات حركة السعر عند نقاط متقاربة في السوق هو الطريقة التي تتداول بها مثل القناص. المتداولون الذين يدخلون للتو إلى أي إعداد PA يرونه، دون النظر إلى السياق الذي يحدث فيه، هم مدافعون آليون، وليسوا قناصة.
هناك العديد من “عوامل الالتقاء” المختلفة التي أعلمها لأعضائي، ولكن في درس اليوم سنلتزم فقط بمستويات الدعم والمقاومة الأفقية والديناميكية من أجل توضيح هذه النقطة. أستخدم المتوسطات المتحركة 8 و 21 يوميًا للدعم/المقاومة الديناميكية، ومستويات الدعم/المقاومة الأفقية هي ببساطة مستويات دعم التحليل الفني الكلاسيكية ومستويات المقاومة التي تربط الارتفاعات بالارتفاعات والانخفاضات بالانخفاضات.
للتداول مع التقاء، نريد أولاً فحص الأسواق بحثًا عن إعداد واضح أو محدد جيدًا لحركة السعر. إذا وجدنا الإعداد الذي يلبي معاييرنا، فإننا ننظر بعد ذلك لمعرفة ما إذا كان لديه أي عوامل داعمة للالتقاء.
في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى 3 إعدادات لحركة السعر لكل منها ثلاثة عوامل داعمة للالتقاء. وقد التقت جميع هذه الإعدادات الثلاثة مع الزخم / الاتجاه الصعودي على المدى القريب، والدعم الديناميكي من طبقة EMA لمدة 8 و 21 يومًا، والدعم من مستوى السعر الأفقي (الثابت). هذا هو أحد الأمثلة على إعدادات حركة السعر للتداول من مستويات متموجة في السوق.
على النقيض من ذلك، إليك مثال على إعدادين لحركة السعر تم تحديدهما جيدًا ولكن لم يكن لديهما أي عوامل دعم واضحة للالتقاء…
في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى شكلين جيدين جدًا من إعدادات شريط الدبوس الصعودي. الآن، المشكلة الواضحة في هذه الشموع هي أنها تتعارض مع الاتجاه على المدى القريب، والذي كان واضحًا أنه كان منخفضًا في ذلك الوقت. ومع ذلك، علاوة على ذلك، لم يكن لديهم أيضًا أي عوامل داعمة للالتقاء مثل مستوى الدعم الأفقي الرئيسي، أو دعم EMA الديناميكي، أو تصحيح 50٪، أو أي عامل آخر. في مثل هذه الإعدادات، أتلقى رسائل بريد إلكتروني من المتداولين يسألونني “نيال، لقد قمت بالتداول على شريط دبوس محدد جيدًا في ذلك اليوم، لماذا سار السوق ضدي”؟
الإجابة ذات شقين: أولاً، من المهم أن تتذكر أنه ليست كل عملية إعداد ناجحة، فحتى الإعداد ذو المظهر المثالي الذي يحتوي على 5 عوامل من التقاء يمكن أن يفشل في بعض الأحيان وسوف يفشل. وبالتالي، نحن بحاجة دائمًا إلى ممارسة الإدارة السليمة لأموال الفوركس. بعد ذلك، من أجل استخدام “النقاط” الخاصة بنا بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة، نحتاج دائمًا إلى التأكد من أننا نتخذ إعدادات حركة السعر ذات الاحتمالية العالية، مما يعني الإعدادات المحددة جيدًا والتي تتفق مع سياق السوق العام الذي تشكلت فيه، AKA لديهم التقاء.
النقطة التي يجب استخلاصها من الرسمين البيانيين أعلاه، والنقطة الرئيسية في هذه المقالة، هي أن إعدادات حركة سعر التداول من نقاط متلاصقة في السوق هي أفضل شيء يمكنك القيام به لتحسين احتمالية تداولاتك. في كثير من الأحيان، لا يكون المتداولون صبورين أو انتقائيين بما فيه الكفاية فيما يتعلق بتداولهم، وبالتالي ينتهي بهم الأمر بإلقاء أموالهم في الأسواق. تذكر فقط أنه في كل مرة تجد فيها إعدادًا تجاريًا محتملاً، فإنك على وشك وضع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على المحك، لذا اسأل نفسك ما إذا كان الإعداد يحتوي على عوامل دعم كافية للالتقاء حتى يستحق التداول.
فكر قبل أن تطلق النار… وليس بعد ذلك
يبدو أن معظم متداولي الفوركس المبتدئين والخاسرين يتصرفون كما لو كانوا أكثر قدرة على التنقل في الأسواق بعد الدخول. وهذا يشبه اعتقاد جنرال في الجيش بأن جيشه لديه أفضل فرصة للفوز بالحرب إذا انغمس في الحرب أولاً ثم طرح الأسئلة لاحقًا. ومن حسن الحظ أن الحكومات في (معظم) الحروب عادة ما تخطط وتطرح الأسئلة الصعبة أولاً، حتى يتسنى لها أن تعرف ماذا تفعل عندما تكون في ساحة المعركة.
في التداول، يبدو أن معظم المتداولين يفعلون العكس؛ إنهم يحاولون التخطيط والتفكير ووضع الاستراتيجيات في خضم اللحظة، عندما تكون أموالهم على المحك ويكونون أكثر عاطفية.
لن أخوض في نقاش طويل حول أهمية خطط التداول ومجلات التداول، لأنني أتحدث عنها بشكل موسع في مقالات أخرى، اتبع الروابط إذا كنت تريد معرفة المزيد. ولكن، سأقول أننا بحاجة إلى إجراء تحليلنا ومعظم تفكيرنا حول الأسواق قبل دخولنا، وهذا يعطينا أعلى احتمال للنجاح كمتداولين. بمجرد أن يدخل المتداولون في صفقة ما ثم يبدأون في التفكير فيها والإفراط في تحليلها، فإنهم دائمًا ما يقللون من احتمالية تحقيق الربح على المدى الطويل.
لا حرج في التحقق من تداولك كل 4 أو 8 ساعات أو نحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن تفكر في الأمر كثيرًا، هذا إن فكرت فيه على الإطلاق، بينهما. أفضل ما يمكنك فعله هو التخطيط المسبق لجميع تفاعلاتك المحتملة مع السوق، ثم اتباع هذه الخطة حتى النهاية، وبهذه الطريقة تنكر إمكانية دخول المشاعر وتدمير حساب التداول الخاص بك.
تداول أطر زمنية أعلى
كما ناقشت بشكل شامل في مقال حديث عن تداول الأطر الزمنية للرسم البياني اليومي، يمكنك تحسين تداولك بشكل كبير عن طريق تجاهل الأطر الزمنية الموجودة أسفل الرسم البياني لساعة واحدة معًا. أنا في الواقع أبدا إلقاء نظرة على الإطار الزمني تحت 1 ساعة. ببساطة لا يوجد سبب أيضًا، فهي فوضوية ومليئة بضوضاء السوق العشوائية والإرادة يغري عليك الدخول في تجارة تعلم أنه لا ينبغي عليك القيام بها. باختصار، إذا كنت ترغب في تحسين دقتك واحتمالية إعدادات تداول حركة السعر، فركز على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى.
مال يهم
إذا كنت تريد أن تمنح نفسك أفضل فرصة للقيام بالصفقات ذات الاحتمالية الأعلى وتجنب الصفقات ذات الاحتمالية المنخفضة/الصفقات العاطفية، فسوف تحتاج إلى التأكد من أنك لا أ) تتداول بالمال الذي تحتاجه لأشياء أخرى في حياتك، و ب) لا تخاطر بأكثر مما تشعر بالارتياح عند خسارته في أي صفقة.
عندما تتداول فقط بدخل متاح ولا تخاطر أبدًا بأكثر مما تسمح به الخسارة في كل صفقة، فسوف تكون أكثر هدوءًا وأكثر موضوعية. من الواضح أن هذا سيساعدك على اتخاذ إعدادات تداول ذات احتمالية عالية فقط. التجار الذين يشعرون بالإرهاق والإرهاق بسبب قلقهم المفرط بشأن الأموال التي لديهم في المخاطرة في الأسواق، من الطبيعي أن يقوموا بتداولات ذات احتمالية منخفضة لأنهم ببساطة لا يفكرون بوضوح.
تذكر أنك لا تعرف أبدًا على وجه اليقين ما الذي سيحدث
كمتداولين، من المفيد دائمًا أن نتوقع نتائج عشوائية من تداولاتنا، على الرغم من أننا قد نتقن حافة تداول ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر. حتى لو قلنا أن معدل الفوز يبلغ 60% أو 70%، فهو معدل فوز متفرق بشكل عشوائي، مما يعني أننا لا نعرف أبدًا أي الصفقات ستفوز وأيها ستخسر. على سبيل المثال، إذا كان لديك معدل فوز بنسبة 60٪، فمن الممكن نظريًا أن تخسر 40 صفقة متتالية من أصل 100 قبل أن تصل إلى 60 صفقة رابحة. لذا، بمعرفة ذلك، يتعين علينا أن نتعامل مع كل صفقة باعتبارها مجرد تنفيذ آخر لميزة التداول الخاصة بنا، بينما نبذل كل ما في وسعنا لوضع الاحتمالات في صالحنا.
يعلم الجميع أنني لا أبالغ في أي شيء، لذا سأخبرك أنه لا توجد إشارة تداول “مثالية”، وهذا ينطبق على جميع استراتيجيات وأنظمة التداول. حتى لو كان لدينا عوامل متعددة لدعم التقاء، واتجاه مثالي، وإعداد مثالي لحركة السعر، فلا يزال من الممكن أن تخسر التجارة. وبالتالي، من المهم التداول مع وضع هذه الحقائق في الاعتبار مع التأكد في الوقت نفسه من أنك تفعل كل ما بوسعك لاتخاذ إعدادات التداول ذات الاحتمالية الأعلى فقط. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن التقاء، وتداول حركة السعر، وكيفية الجمع بين الاثنين للحصول على استراتيجية تداول فوركس ذات احتمالية عالية، راجع دورة تداول الفوركس الخاصة بي ومجتمع الأعضاء.
