ربما تكون قد قرأت مقالات تداول تتحدث عن “ضرورة أن يكون الفائزون أكبر من الخاسرين”، وقد تم استخدامها كثيرًا حتى أصبحت مبتذلة. الأمر ليس بهذه البساطة مثل إجراء سلسلة من الصفقات والاحتفاظ فقط بمخاطرك عند 1 ريال ومتوسط هدف الربح الخاص بك 2 ريال، لن يكون هذا هو الحال أبدًا في التداول في العالم الحقيقي. هناك العديد من المواقف التي يتم فيها تطبيق الرياضيات على الصفقات التي أقوم بها شخصيًا والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من مكافأة المخاطرة، مما يزيد من إجمالي مكافأة المخاطرة عبر عينة كبيرة من الصفقات.
سأقدم ثلاث أفكار حول إدارة الأموال تتضمن عمليات حسابية بسيطة يمكنك تطبيقها على تداولاتك الآن. بعد قراءة درس اليوم، ستتناول ثلاثة مفاهيم (أحدها قد تعرفه والآخران ربما لا تعرفهما)، والتي نادرًا ما يتحدث عنها معظم الأشخاص أو ينفذونها في خطة التداول الخاصة بهم.
فيما يلي المفاهيم بدون ترتيب معين: 1. فهم نسبة الربح إلى المخاطرة مقابل المكافأة في تداولك. 2. استخدام الخطوط الرابحة لعكس عملية مارتينجال أو الهرم عبر الصفقات. 3. استخدام الهرم في مركز تجاري واحد لتضخيم المكاسب.
لن تناقش هذه المقالة إعدادات التداول بأية تفاصيل، بل ستركز على كيفية تطبيق الرياضيات البسيطة على إدارة أموالك. إذا لم يكن لديك الصبر لقراءة وفهم هذا الدرس، فأنت بالتأكيد لست مستعدًا لتعلم أنماط حركة السعر التي أتداول بها. قم بالعمل وافهم مفاهيم إدارة رأس المال وتحديد حجم المركز قبل البدء في البحث عن “استراتيجية دخول التجارة الكأس المقدسة”.
1. كليشيهات إدارة الأموال التي نحتاج إلى فهمها فعليًا…
يجب أن يكون الفائزون أكبر من الخاسرين.
نأسف لتكرار ما تعرفه بالفعل، ولكن الحقيقة التي لا مفر منها هي أنه لكسب المال على المدى الطويل، يجب أن يكون متوسط صفقتك الرابحة أكبر من متوسط صفقتك الخاسرة.
باختصار، الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن تكون مخاطرتك صغيرة في كل صفقة وأن يكون هدف الربح الخاص بك أكبر من مخاطرك، عادة مرتين إلى ثلاث مرات أو أكثر. مع مرور الوقت، سيكون متوسطك حوالي 1.5 إلى 1 و2 إلى 1 عبر عينة كبيرة من الصفقات إذا كنت تقوم بعمل جيد.
فيما يلي جدول يعرض 10 صفقات افتراضية، لكل منها مخاطر ثابتة تبلغ 1R وأهداف مختلفة.
خسرت بعض الصفقات وفازت بعض الصفقات، وتظهر النتيجة النهائية متوسط الفائز بحوالي. 2 أضعاف متوسط المخاطر.
من السهل كمثال ولكن في العالم الحقيقي من الصعب القيام به بشكل واضح. لمزيد من الفهم، راجع المقالات التالية:
مكافأة المخاطر وإدارة الأموال في التداول
دراسة حالة للدخول العشوائي ومكافأة المخاطر
2. الهرم في تجارة واحدة
قوة تزايد حجم المركز داخل صفقة واحدة.
يتيح لك تحديد التجارة بشكل هرمي إمكانية تحويلها إلى فائز كبير من خلال الإضافة إلى المركز الرابح على فترات زمنية محددة مسبقًا. يمكننا تحويل المخاطر الأولية 1R إلى ربح R ضخم محتمل عن طريق إضافة مركز جديد إلى التداول أثناء تحركه لصالحنا، وهو ما يسمح لنا بشكل أساسي بالتداول بأموال الأسواق لأننا لا نتحمل أي مخاطر جديدة. والنتيجة هي تأثير كرة الثلج الذي يحول تجارة صغيرة إلى فائز أكبر بكثير إذا استمرت التجارة لصالحك.
للحصول على فهم أكبر لهذا الأمر، راجع هذه المقالة حول الصفقات الهرمية لتحقيق أرباح كبيرة.
3. الفوز بسلاسل تجارية باستخدام “المارتينجال العكسي” (شيء لا يتحدث عنه معظم الناس أبدًا)
مضاعفة الأرباح عبر الصفقات المتعددة …
إذا كنت في السوق لفترة كافية، فسوف تعرف متى تكون في سلسلة انتصارات ومتى يكون السوق جاهزًا للاختيار. نعم، هذا البيان تعسفي بالنسبة للعقل الفني ويتم تطبيق الشعور الغريزي بالتأكيد على هذا المفهوم.
سأقوم بمناقشة هذا المفهوم على المستوى الأساسي لإثبات قوة تطبيق بعض الرياضيات البسيطة والبسيطة لإدارة الأموال خلال فترات الفوز …
تشبه الفكرة الإضافة إلى التجارة الفائزة في مركز واحد (كما تمت مناقشته في النقطة 2 أعلاه)، ولكن في هذه الحالة، نقوم بمضاعفة المخاطر وبالتالي مضاعفة مخاطرنا لكل صفقة عبر صفقات متعددة. قبل أن أناقش هذا المفهوم، اسمحوا لي أن أوضح أن هذه ليست استراتيجية مارتينجال حيث يقوم المتداول بمضاعفة خسائره، بل هي في الواقع، يعكس مارتينجال، حيث يستخدم المتداول الأرباح من إحدى الصفقات ويعيد استثمارها في الصفقة التالية، مما يؤدي بشكل أساسي إلى مضاعفة حجم المركز في التجارة اللاحقة. في الأساس، نحن نستخدم أموال الأسواق نظرًا لأنك لا تخاطر بأي شيء فيما يتعلق باستثمارك الذي يبلغ 1R في الصفقة الأولى.
الفكرة بسيطة؛ نحن نفعل عكس أسلوب “مارتينجال” القياسي الذي يقوم فيه المتداول ببساطة بالاستمرار في مضاعفة مخاطره في كل صفقة حتى يفوز. بدلاً من ذلك، فإن مارتينجال العكسي هو أسلوب نطبقه عندما نتوقع سلسلة من المكاسب في ظروف السوق المثالية ثم نقوم بعد ذلك بمضاعفة مركزنا عبر صفقات متعددة فقط إذا فزنا بالصفقة السابقة. يمكن لهذه الطريقة أن تزيد من قوة الحساب، وتذكر أننا نتداول بأموال الأسواق، وليس بأموالنا!
لتوضيح العمليات الحسابية في هذا المفهوم، سنضع ثلاثة أمثلة على الصفقات، جميعها مع هدف ربح المخاطرة والمكافأة وهو 2r، ومع ذلك، سيتم زيادة المخاطر في كل صفقة مع استمرار الخط، كما هو موضح أدناه …
التجارة رقم 1:
خطر 1R، لإرجاع الربح 2R. التجارة تفوز وتكسب 2R.
أنت الآن في عقلية إيجابية بشأن فترة الاتجاه في السوق والإشارة الأخيرة التي أتت بثمارها، لذلك تتوقع حدوث سلسلة متتالية. ستقوم الآن بما يلي…
التجارة رقم 2:
أعد استثمار الفوز السابق (2R) في الصفقة التالية. التجارة تربح، تكسب 4R.
أنت الآن تحتفظ بنفس وجهة نظر التداول السابق، وأنت في فترة اتجاه والإشارات تعمل بشكل جيد، وأنت على استعداد لتحويل جميع الأرباح السابقة (4R) إلى التداول الثالث والأخير من السلسلة…
التجارة رقم 3:
تربح تجارة المخاطرة 4R، وتكسب 8R.
النتيجة الإجمالية للخط
————————
الأكثر خطورة في أي وقت = 1R
العائد الإجمالي = 8R
8 إلى 1 إجمالي المخاطر / المكافأة)
فيما يلي جدول يوضح أمثلة التداول الخاصة بنا وكيف تتضاعف العوائد في كل مرة نعيد فيها استثمار مكاسب التداول السابقة:
يوضح لنا المثال أعلاه حالة رائعة لاستخدام أموال السوق والعمليات الحسابية البسيطة لتداول مخاطر أولية صغيرة مقابل عوائد ضخمة.
الآن، أنا متأكد من أن بعضكم يفكر “كيف أعرف متى سيحدث الخط؟” وهكذا. أنت لا تعرف على وجه اليقين ولكن هناك بالفعل فترات وظروف في السوق حيث يعرف المتداول ذو الخبرة أن الغطاء المحتمل للخطوط أعلى. حتى مع المشي العشوائي، حيث تقوم بشكل عشوائي بتطبيق مفهوم إعادة الاستثمار / مضاعفة الأرباح، فلا بد أن تحصل على بعض المكاسب اللائقة. لن يتحسن هذا إلا مع تحسن ثقتك وقدراتك التجارية بمرور الوقت من خلال التعليم والخبرة التجارية المناسبة.
الرياضيات المذكورة أعلاه بسيطة بشكل لا يصدق، ولكن من الضروري فهمها، وإذا تم فهمها يمكن أن تأخذ نتائج التداول الخاصة بك من المتوسط إلى المتميز، وبسرعة كبيرة.
في الختام…
هذه هي نفس أساليب تحديد حجم المركز وإدارة الأموال التي أطبقها شخصيًا على كل إعداد تداول لحركة السعر أقوم بتنفيذه. هذه أيضًا هي نفس تقنيات إدارة الأموال التي أقوم بتدريسها لطلابي لتطبيقها على استراتيجيات حركة السعر، وكلها متضمنة في الدورة التدريبية المتقدمة لتداول حركة السعر.
قم بتجربة الأفكار على حساب تداول تجريبي أو إذا كنت تتداول بالفعل بشكل مباشر، قم بتجربة الأفكار على صفقات أصغر حتى تتقن المفاهيم.
تداول جيد، نيال
