ربما لا يكون وضع وقف الخسارة هو أكثر موضوعات التداول روعةً للمناقشة، ولكنه موضوع بالغ الأهمية. إذا كنت لا تعرف كيفية وضع وقف الخسائر بشكل صحيح، فسوف تكون في رحلة صعبة للغاية أثناء تداولك في الأسواق. في الأساس، بالنسبة للمتداول، كل شيء يتوقف على وضع وقف الخسارة المناسب وإدارة المخاطر. إذا فهمت هذين الجانبين من التداول وكيفية التعامل معهما بشكل صحيح، فإن كسب المال بشكل ثابت في السوق سيصبح أسهل بكثير بالنسبة لك.
ملحوظة: يعتمد هذا الدرس على مخططات ذات أطر زمنية أعلى ولا تنطبق المفاهيم على أطر زمنية منخفضة للغاية وهو عالم مختلف للتداول وليس شيئًا أفعله أو أوصي به لذا لا يمكنني التعليق عليه.
النظرية وراء وضع وقف الخسائر مثل المتداول المحترف
أول شيء يجب أن تفهمه وتتعمق فيه فيما يتعلق بوضع وقف الخسارة هو أنه لا ينبغي عليك أبدًا وضع وقف الخسارة بناءً على كمية عشوائية من النقاط. أعلم أن الكثير من المتداولين يفعلون ذلك لأنني أتلقى رسائل بريد إلكتروني من المتداولين يخبرونني أنهم يستخدمون “20 نقطة توقف” أو “50 نقطة توقف”، وما إلى ذلك. وهذا ليس وضعًا مناسبًا لإيقاف الخسارة، وبالتأكيد ليس الطريقة التي يضع بها المتداولون المحترفون أوامر وقف الخسارة…
يجب أن يعتمد وقف الخسارة عادةً على مستوى ما في السوق. يجب أن يخترق السعر المستوى “لإثبات” خطأ تداولك. تريد أن ترى أن السعر يبطل وجهة نظرك من خلال إعطائك دليلاً قائمًا على الحقائق بأنك مخطئ، ويأتي هذا الدليل في شكل مستوى قريب من الدعم أو المقاومة الأكثر منطقية يتم اختراقه.
يجب أن تأخذ في الاعتبار سياق السوق الذي تتداول فيه وأن تحدد المستوى الذي يجب أن يصل إليه السعر قبل أن تصبح وجهة نظرك الأصلية غير منطقية من الناحية الفنية بعد الآن. دعونا نلقي نظرة على مثالين لجعل هذا أكثر وضوحا …
يوضح المثال الأول أدناه موضع إيقاف الخسارة بمقدار نقطة عشوائية، ويوضح المثال الثاني وقف الخسارة الموضوع في سياق السوق والمستويات القريبة. قم بتدوين النتائج النهائية لكلا التداولين …
لاحظ في الرسم البياني أدناه أن المتداول وضع وقف الخسارة على مسافة 50 نقطة من نقطة الدخول. يقوم المتداولون بذلك عادةً لأنهم لا يفهمون كيفية وضع نقاط الوقف بشكل صحيح وأيضًا لأنهم يريدون التداول بحجم أكبر للمركز. هذا خطأ. أنت بحاجة إلى سبب منطقي / قائم على الرسم البياني لوضع وقف الخسارة، وليس مجرد مسافة نقطة عشوائية أو مسافة نقطة تسمح لك بالتداول بالحجم الذي تريده. لاحظ أنه كان من الممكن أن يتم إيقاف هذا المتداول بسبب الخسارة قبل أن يرتفع السوق مباشرة، بدون وجوده على متن الطائرة …
في الرسم البياني التالي، يمكننا أن نرى كيف تم تنفيذ هذه الصفقة بالنسبة للمتداول الذي عرف كيفية وضع نقاط الوقف بشكل صحيح / مثل المحترفين والذي لم يضع نقاط توقفه بشكل تعسفي أو على أساس الجشع (للتداول بحجم أكبر). لاحظ أنه تم وضع وقف الخسارة خارج مستوى الدعم الرئيسي وخارج مستوى شريط الدبوس، مما يمنح التداول مساحة جيدة للعمل ولكن يتم وضعه أيضًا عند نقطة من شأنها أن تبطل التداول منطقيًا إذا تحرك السعر وراءه….
دعونا نلقي نظرة سريعة على وضع وقف الخسارة النموذجي على اثنين من إعدادات حركة السعر التي أقوم بتدريسها؛ إشارة شريط الدبوس وإشارة الشريط الداخلي. ستلاحظ أنني استخدمت نسبة مكافأة المخاطرة من 2 إلى 1 في كل صفقة، وهذه هي مكافأة المخاطرة “الافتراضية” الخاصة بي. بمعنى آخر، أبدأ دائمًا أي تداول من خلال معرفة ما إذا كانت مكافأة المخاطرة بنسبة 2 إلى 1 (أو أكثر) ممكنة من الناحية الواقعية نظرًا لهيكل السوق وسياق النمط الذي يتكون داخله. للحصول على أمثلة موسعة، راجع الدرس الخاص بي حول كيفية وضع نقاط التوقف والأهداف مثل المحترفين.
ملحوظة: كن على دراية بمتوسط التقلبات خلال آخر 7 إلى 10 أيام في السوق الذي تتداول فيه. تريد توقفك على الأقل نصف ATR (متوسط النطاق الحقيقي) إن لم يكن أكثر وإلا سيتم إيقافك بسبب الضوضاء.
متوسط المدى الحقيقي هو أداة يمكننا استخدامها لرؤية متوسط تقلبات السوق خلال أيام XYZ. إنها أداة جيدة يمكن استخدامها لوضع وقف الخسارة في حالة عدم وجود مستويات رئيسية قريبة. لمعرفة كيفية تطبيق واستخدام أداة ATR بشكل أكثر تعمقًا، راجع مقالتي حول متوسط النطاق الحقيقي.
يوضح المثال أدناه كيفية استخدام ATR لوضع وقف الخسارة وكيف يمكن أن يبقيك في التداول على الرغم من الظروف المتقلبة الأولية بعد النمط…
نصائح هامة بشأن وضع وقف الخسارة
من المهم أن تفكر في المكافأة أو الهدف المحتمل قبل القيام بأي تداول. أنت تحدد الهدف المحتمل للتداول على مسافة وقف الخسارة. إذا كان يجب أن تكون نقطة الإيقاف واسعة جدًا حتى يكون للتداول مساحة كافية للعمل المحتمل، ولا تتراكم احتمالية مكافأة المخاطرة، فعادةً لا تكون أفضل فكرة هي القيام بالتداول.
من الواضح أن مكافأة المخاطرة وحجم الصفقة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بوضع وقف الخسارة، وهي موضوعات مهمة في حد ذاتها. ولكننا نركز هنا في هذا الدرس فقط على نقاط التوقف، وكن مدركًا أن نقاط التوقف لها أهمية قصوى ولها الأسبقية على الأهداف، بطريقة ما، تعتبر نقاط التوقف مؤهلة للهدف ومكافأة المخاطرة الإجمالية وستساعدك بشكل فعال على تصفية الصفقات التي يجب عليك القيام بها والتي لا ينبغي لك القيام بها.
من المهم أن نلاحظ أن نقاط الوقف يجب أن تظل دائمًا ثابتة ولا يمكن توسيعها، ومع ذلك يمكن توسيع الأهداف، ويجب فقط تشديد نقاط الوقف ونقلها إلى نقطة التعادل والتتبع، وتأكد من أن ذلك ملموس في خطة التداول الخاصة بك.
تعتبر نقاط التوقف حاسمة لإدارة المخاطر لأنه بمجرد العثور على موضع إيقاف الخسارة، يمكننا بعد ذلك تحديد حجم مركزنا في التداول ومن ثم نعرف مسبقًا تكلفة ومخاطر التداول. كجزء من خطة أعمالنا التجارية، فإن نقاط الوقف هي تكلفة ممارسة الأعمال التجارية كمتداول، كما أنها موجودة أيضًا لإجبارنا على الخروج إذا كنا مخطئين في التداول، على الرغم من انحيازنا العاطفي تجاه البقاء في التداول، والذي في النهاية يمكن أن يكلفنا غاليًا إذا كنا نتمسك بالخاسر حتى نفقد رصيد حسابنا.
خاتمة
إن وقف الخسارة الموضوع بشكل صحيح هو حقًا نقطة البداية لتداول ناجح. فهو يتيح لنا المضي قدمًا في حساب أهداف المكافآت على الصفقات وحجم المركز، مما يسمح لنا بشكل فعال بتنفيذ ميزة التداول المحددة مسبقًا لدينا بحالة ذهنية واضحة وانضباط. التجار الذين لا يركزون على وضع وقف الخسارة أولا أو يولون أهمية كبيرة للقيام بذلك بشكل صحيح، محكوم عليهم بالفشل وتفجير حساباتهم.
آمل أن يكون درس اليوم قد أعطاك “لمحة سريعة” عن كيفية تعاملي مع وضع وقف الخسارة. سوف تقوم دورة التداول الخاصة بي ومنطقة الأعضاء بتثقيفك بشكل أكبر حول كيفية وضع وقف الخسائر وكيفية دمج وضع إيقاف الخسارة في إستراتيجية التداول الشاملة الخاصة بي. لمعرفة المزيد، انقر هنا.
