باعتبارنا متداولين في حركة السعر، فإننا ندرس في المقام الأول الرسوم البيانية وأشرطة الأسعار، وتظهر لنا أشرطة الأسعار في كل إطار زمني “عاطفة” السعر لتلك الفترة الزمنية المحددة. سواء كان الرسم البياني لمدة ساعة أو 4 ساعات أو الرسم البياني اليومي، فإن كل شريط سعر على الرسم البياني يظهر “العاطفة” والمشاعر خلال الفترة الزمنية التي يعكسها. على سبيل المثال، على الرسم البياني لساعة واحدة، سنكون قادرين على رؤية مشاعر ومشاعر السوق خلال الساعة الأخيرة من خلال النظر إلى شريط السعر الأخير على هذا الرسم البياني. ومع ذلك، فإن الرسم البياني لمدة ساعة واحدة أو الرسم البياني لمدة 4 ساعات سيظهر لنا الكثير من البيانات والعواطف والرؤى حول السوق أكثر من الرسم البياني لمدة 5 دقائق، هل توافق على ذلك؟ هل توافق أيضًا على أن الرسم البياني اليومي سيُظهر لنا المزيد من المشاعر أكثر من الرسم البياني لساعة واحدة أو الرسم البياني لأربع ساعات؟
اليوم، لن أخبرك فقط بالإطار الزمني للتداول، ولكني سأشرح لك لماذا تؤثر الأطر الزمنية على الإشارة التي تتداولها، وإيقاف التنسيب في التداول وفرص الفوز والخسارة في التداول. إن الآثار المترتبة على هذه النقاط عميقة، ومع ذلك غالبًا ما يتم التغاضي عنها أو تجاهلها من قبل المتداولين اليوميين والمضاربين. سأعرض لك بعض الأدلة التي توضح سبب حاجتك إلى أخذ هذه الأشياء على محمل الجد وإيقاف تشغيل المخططات ذات الإطار الزمني المنخفض مرة واحدة وإلى الأبد.
العلاقة بين الوقت والجدارة بالثقة في العلاقة
فكر في السوق كعلاقة شخصية بين شخصين؛ كلما عرفت شخصًا ما لفترة أطول، كلما عرفت ما إذا كان بإمكانك الوثوق به أم لا، أليس كذلك؟ إذا أظهر لك شخص ما أنه شخص جدير بالثقة مع مرور الوقت، فمن المحتمل أن تثق به، ومع ذلك، إذا كان الشخص يكذب كثيرًا، فقد تثق به بشكل أقل عندما تتعرف عليه … ولكن النقطة المهمة هي أنه حتى تقضي وقتًا في التعرف على شخص ما، لا يمكنك حقًا إصدار أي أحكام بشأنه، بطريقة أو بأخرى.
لأعطيك مثالا أكثر تحديدا؛ عندما تقابل شخصًا ما للمرة الأولى، هل يمكنك حقًا الشعور بشخصيته وشخصيته في 5 دقائق فقط من التحدث إليه؟ أم أن الأمر سيستغرق يومًا كاملاً من المحادثة للحصول على فكرة أكثر دقة عن شخصيتهم ومزاجهم العام؟ كلما طالت مدة معرفتك بشخص ما، كلما كان “شعورك” أفضل تجاه حقيقته.
إنها حقًا مشابهة جدًا في التداول؛ كلما قمت بدراسة الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسم البياني للأربع ساعات واليومي، كلما كان “شعورك” أفضل تجاه السوق لأنك ستتعرف على المزيد عنه ويمكنك رؤية “الصورة الأكبر” بشكل أسهل بكثير مما يمكنك رؤيته على الأطر الزمنية الأصغر. تحمل الأطر الزمنية الأعلى وزنًا أكبر لأنها تعرض المزيد من البيانات وتظهر وقتًا أطول من الإطار الزمني الأصغر. إذا كنت تدرس فقط الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة طوال الوقت، فإنك تفوت الصورة الأكبر والأكثر أهمية للسوق. ربما تكون قد شهدت هذا مع صديق قديم؛ يمكنك تقريبًا معرفة كيف سيكون رد فعلهم في أي موقف… بينما مع شخص غريب تمامًا تعرفه لمدة 5 أو 10 دقائق فقط، سيكون هذا مستحيلًا تقريبًا؛ من الواضح أنه كان لديك المزيد من الوقت للدراسة والتعرف على صديقك.
دعونا نلقي نظرة على مثال على الرسم البياني يوضح كيف أن الرسم البياني لمدة 5 دقائق لا يخبرك كثيرًا عن “الصورة الأكبر” للسوق. أدناه، نرى الرسم البياني لمدة 5 دقائق لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ومن هذه البيانات لا يمكننا حقًا معرفة ما إذا كان الاتجاه العام صعوديًا أم هبوطيًا، حيث يبدو أن السوق ينحسر ويتدفق بسرعة كبيرة وبدون الكثير من المشاعر الأساسية أو الثابتة:
بعد ذلك، دعونا نقارن الرسم البياني لمدة 5 دقائق أعلاه بالإطار الزمني للرسم البياني اليومي لنفس السوق؛ دولار أمريكي/ين ياباني. من الرسم البياني أدناه، حتى الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات يمكنه أن يقول أن السعر الإجمالي يتحرك للأعلى؛ هناك اتجاه صعودي جارية. نظرًا للحقيقة البسيطة المتمثلة في أنك تتعرف على المزيد عن السوق من خلال النظر إلى المزيد من البيانات، فإنك تتعلم بعض الأشياء المهمة جدًا عنه (أن الاتجاه صاعد!) والتي لا يمكنك تمييزها بمجرد النظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق.
مثال آخر؛ إذا كنت مسافرًا وأقمت في مدينة لم تزرها من قبل لمدة أسبوع واحد، وهطلت الأمطار طوال الأسبوع، فهل ستخبر الجميع أن “الأمطار غزيرة في تلك المدينة”؟ أو هل توافق على أنك تحتاج حقًا إلى البقاء في تلك المدينة لفترة أطول ومراقبة أنماط الطقس على المدى الطويل لإصدار مثل هذا الحكم؟ يتفق معظمنا على أنك تحتاج إلى أكثر من بيانات لمدة أسبوع واحد للحكم على نمط الطقس العام للمدينة… وبعبارة أخرى، أسبوع داخل العام هو في الأساس مجرد ضجيج. لا يمكنك وضع افتراض حول نمط الطقس في المدينة ما لم تنظر إلى فترة زمنية أطول. وبالمثل، يكاد يكون من المستحيل قراءة المشاعر الأساسية للسوق دون تحليل الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى. فترات زمنية أطول = المزيد من البيانات = المزيد من الأدلة / الإثبات.
لماذا الأطر الزمنية المنخفضة هي “الضوضاء”
ببساطة، ستُظهر لك مقارنة الرسم البياني لمدة 5 دقائق بالرسم البياني لمدة ساعة واحدة عدد الإشارات الفاشلة الموجودة على الأطر الزمنية الأقل. السبب الكامن وراء كون الأطر الزمنية المنخفضة (أعتبر أي شيء تحت الرسم البياني لساعة واحدة “إطارًا زمنيًا منخفضًا”) تحتوي على إشارات فاشلة أكثر من الأجزاء المقابلة للإطار الزمني الأعلى، هو أنه سيكون هناك الكثير من حركة السعر التي لا معنى لها على الرسم البياني لـ 5 دقائق مقارنة بالرسم البياني لساعة واحدة. على سبيل المثال، إذا نظرت فقط إلى شريط سعر واحد على الرسم البياني لساعة واحدة، فلن ترى جميع الحركات المتزايدة لمدة 5 دقائق والتي تكونت خلال فترة الساعة الواحدة… بل سترى بدلاً من ذلك الصورة الجماعية لكل تلك الحركات التي تبلغ 5 دقائق.
أنت ببساطة لن تحصل على حركة اتجاه قوية جدًا من إشارة الرسم البياني لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة، وبدلاً من ذلك، ستحصل على الكثير من الحركات الصغيرة التي لا معنى لها. سوف تحصل على حركة اتجاهية أقوى بكثير من إشارة الساعة الواحدة وأكثر من إشارة الأربع ساعات وأكثر من إشارة الرسم البياني اليومي. يمكنك توقع المزيد من الحركة من الإشارة كلما ارتفع الإطار الزمني.
في الرسم البياني أدناه، نحن ننظر إلى بعض حركة السعر الأخيرة على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي لمدة 5 دقائق. يمكنك أن ترى أن هناك الكثير من إشارات شريط الدبوس التي من المحتمل أن تكون صفقات خاسرة أكثر من الصفقات الرابحة. وهذا يوضح بوضوح حقيقة أنه في حين أن هناك المزيد من الإشارات على أطر زمنية أقل…فالمزيد من الإشارات لا يعني المزيد من المال، في الواقع هذا يعني عادة المزيد من الصفقات الخاسرة والأموال المفقودة.
بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على حركة السعر التي حدثت على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي لمدة ساعة واحدة تقريبًا في نفس الوقت الذي تظهر فيه الصورة ذات الـ 5 دقائق أعلاه. أول شيء يجب أن تلاحظه على الفور هو أنه كان هناك عدد أقل بكثير من الصفقات الخاسرة وعدد أكبر بكثير من الصفقات الرابحة. يرجع السبب في ذلك إلى وجود عدد أقل من الإشارات الخاطئة على الرسم البياني لساعة واحدة نظرًا لأن الرسم البياني لساعة واحدة يقوم بتصفية الكثير من تلك “الضجيج” على الرسم البياني لـ 5 دقائق.
ضجيج السوق والنطاقات اليومية
تتحرك الأسواق في نطاقات متوسطة إحصائية كل يوم؛ مما يعني أن هناك نطاقًا متوسطًا معينًا من المحتمل أن يتحرك السوق ضمنه في أي يوم معين. ستتغير هذه النطاقات المتوسطة بمرور الوقت عندما تصبح الأسواق أكثر أو أقل تقلبًا، ولكن عليك أن تكون على دراية بكيفية تأثيرها على تداولاتك. الشيء المتعلق بهذه النطاقات المتوسطة التي يبدو أن العديد من المتداولين اليوميين والمضاربين لا يدركونها، هو أنه إذا كنت تتداول في إطار زمني صغير وقمت بوضع وقف الخسارة على هذا الإطار الزمني الصغير، فإن فرص إيقافك ببساطة لأن توقفك يقع ضمن النطاق الإحصائي المتوسط للإطار الزمني الأعلى، تكون عالية جدًا.
إذا كنت تتداول على إطار زمني أعلى، فمن المرجح أن يكون وقف الخسارة الخاص بك خارج متوسط النطاق اليومي للسوق، لذلك من غير المرجح أن يتم إيقافك من ضجيج السوق العشوائي خلال اليوم الذي يحدث كل يوم. الآن، هذا لا يعني أنني أريد منكم يا رفاق أن تضعوا نقاط توقف أوسع، أنا أقول لكم أن تدركوا أن وضع وقف الخسارة هو عامل كبير في نجاحكم أو فشلكم كمتداول ويجب أن تكونوا على دراية بكيفية تأثير الأطر الزمنية على وضع وقف الخسارة. من الواضح جدًا أنه إذا كان وقف الخسارة الخاص بك قريبًا من سعر السوق الحالي، كما هو الحال في تداولات الإطار الزمني الأقل، فمن المرجح أن تتعرض للضرب مما لو كنت تتداول في الأطر الزمنية الأعلى.
الأطر الزمنية الصغيرة تتطلب الكثير من الاهتمام.
هل ترغب في التحقق من السوق كل 5 دقائق أو كل 4 ساعات؟ كلما زاد الإطار الزمني، قلت الحاجة إلى التحقق من الأسواق. إذا كنت مثل معظم الناس، فمن المحتمل أن يكون لديك وظيفة بدوام كامل أو مدرسة بدوام كامل، أو ربما كليهما؛ معظم الناس ببساطة ليس لديهم الوقت للجلوس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم طوال اليوم محاولين التداول على الرسم البياني لمدة 5 دقائق. كما أنه أكثر إرهاقًا بكثير، لذلك ليس من المنطقي حقًا محاولة “إجبار” الأموال على الخروج من السوق عن طريق المضاربة أو التداول اليومي.
أنا من أشد المؤيدين لـ “السماح للصفقات أن تأتي إلي”. بمعنى أنني أتحقق من الأسواق مرتين أو ثلاث مرات في اليوم وأبحث عن إشارات واضحة، بشكل أساسي على الرسوم البيانية اليومية ورسوم بيانية للأربع ساعات، وإذا لم يكن هناك شيء يلبي معاييري لإعداد التداول، فأنا لا أتداول… بل أفعل شيئًا آخر بدلاً من ذلك. أنا لا أجلس هناك أفكر في السوق طوال اليوم متمنيًا وآملًا في التداول كما يفعل العديد من المتداولين المبتدئين والمتعثرين. أنا حقًا لا أهتم إذا كنت في السوق أم لا في أي يوم من الأيام، وهذا هو الموقف وعقلية التداول التي تحتاجها إذا كنت تريد التداول خاليًا تمامًا من الارتباط العاطفي بالسوق. وجهة نظري هي ببساطة هذا؛ يعد التركيز على الأطر الزمنية الأعلى أفضل بكثير للمحترفين المشغولين وكذلك للأشخاص الذين لا يريدون التعرض لضغوط الالتصاق برسومهم البيانية طوال اليوم. كما يسمح لك أيضًا باستخدام طريقة تداول التمساح الخاصة بي والتي تعد حجر الزاوية في نظريتي واستراتيجيتي التجارية الشاملة.
الأطر الزمنية الصغيرة تثير الإفراط في التداول
“الإفراط في التداول”، المعروف أيضًا بالتداول في حالة عدم وجود إشارة واضحة، أو القيام بصفقات “غبية”، أو “المقامرة”، هو أمر ناقشته كثيرًا في مقالات أخرى، لذا لن أخوض فيه كثيرًا اليوم. ومع ذلك، سأقول أن التداول على الأطر الزمنية المنخفضة مثل الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق و15 دقيقة، وما إلى ذلك، هو أحد أكبر الأسباب التي تجعل المتداولين يتداولون بشكل متكرر. كلما تركت “قاعك” على كرسي الكمبيوتر الخاص بك لفترة أطول وأنت تشاهد الرسم البياني لمدة 5 دقائق وهو يتحرك لأعلى ولأسفل، كلما زادت فرصة تبرير سبب وجودك في السوق.
إذا كنت تجلس هناك وتحدق في الرسم البياني لمدة 5 دقائق طوال اليوم، فإن احتمالات عدم دخولك في التداول منخفضة للغاية. كبشر، نحن نكافح مع ضبط النفس والانضباط الذاتي، خاصة عندما نضع أنفسنا مباشرة في عالم الإغراء، كما هو الحال عند التداول في الأطر الزمنية المنخفضة. ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي نحن محظوظون بها كبشر، هو أنه يمكننا التخطيط للمستقبل وتجنب الإغراءات تمامًا إذا ركزنا عقولنا على ذلك. مثلما أن عدم شراء الوجبات السريعة من السوبر ماركت هو أسهل طريقة لتجنب تناولها… فإن عدم الانغماس في الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض هو أفضل طريقة لتجنب إغراء التواجد المستمر في السوق.
تعلم، تغير، انمو…
من الواضح أنني لا أستطيع التحدث نيابة عن الجميع في عالم التداول، لكن المتداولين الذين يتصلون بي بشكل منتظم بشأن المعاناة في السوق وتفجير حساباتهم، هم عادةً أولئك الذين يتداولون في الأطر الزمنية المنخفضة… هذا يجب أن يقول شيئًا صحيحًا؟ من خلال هذه التجارب التي مررت بها مع متداولين آخرين على مر السنين، من الآمن أن أقول إن “الأدلة الاجتماعية” تشير إلى أن السبب الرئيسي للفشل في السوق هو تداول الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض. ومع ذلك، لا تأخذ كلامي على محمل الجد، في العام الماضي كان لدينا أكثر من 15000 رسالة بريد إلكتروني تصل إلى صندوق الوارد الخاص بنا، ويمكنني أن أقول بكل راحة أن غالبية المتداولين المتعثرين الذين ساعدتهم كانوا يحاولون التداول في أطر زمنية صغيرة.
وبالتالي، يجب عليك أن تفعل شيئًا مختلفًا…لا تكن مثل جموع المتداولين الفاشلين الذين يبحثون باستمرار عن صفقات على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض. تحلى بالصبر، وتداول فقط على الأطر الزمنية الأعلى (ساعة واحدة، 4 ساعات، الأطر الزمنية اليومية هي المفضلة لدي) ومعرفة ما إذا كان تداولك لا يتحسن ببطء ولكن بثبات.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول التداول في إطار زمني أعلى وكيف يمكن أن يحسن نتائج التداول الخاصة بك عن طريق تصفية “ضجيج” السوق الذي لا معنى له والسماح لك برؤية “الصورة الأكبر” للسوق، فاطلع على دورة تداول حركة السعر الخاصة بي.
