ما هو القاسم المشترك بين السراويل ووقف الخسائر؟ قليل جدًا، في الواقع، ولكن كما يوضح ويل فيريل بشكل مضحك في هذا الفيديو عن السراويل الضيقة، فهي ليست أجمل شيء في العالم، في الواقع، السراويل الضيقة جدًا يمكن أن تؤذيك. نقاط وقف الخسائر الضيقة جدًا يمكن أن تؤذيك أيضًا، ولكن بطريقة مختلفة كثيرًا، ماليًا…
أنا متأكد من أنك تعلم أن المكان الذي تضع فيه وقف الخسارة أمر مهم. ومع ذلك، بشكل عام، فإن وقف الخسائر الأوسع سوف يؤدي إلى نجاح التداول بشكل أسرع بكثير من وقف الخسائر الأضيق. في درس اليوم، سنناقش ونرى أهمية وضع نقاط وقف خسائر أوسع بدلاً من نقاط وقف الخسائر الأضيق.
بعد أكثر من 15 عامًا من التداول والتحدث مع أكثر من 20000 عضو في مجتمع تداول حركة السعر، أصبح من الواضح بالنسبة لي أن العديد من المتداولين يمكنهم تحديد اتجاه السوق بنجاح، ومع ذلك، غالبًا ما يتم إيقاف تداولاتهم في وقت مبكر جدًا، وأحيانًا قبل أن ينعكس السوق في الاتجاه الصحيح، هل يبدو الأمر مألوفًا؟؟؟
السبب وراء حدوث ذلك عادةً هو أن المتداولين يضعون نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم عند مستوى ضيق للغاية أو قريب جدًا من سعر السوق الحالي. هكذا…
عندما يتعلق الأمر بإيقاف الخسائر، فإن الحجم مهم …
قبل أن نتناول جوهر درس اليوم، أريد فقط أن أقول إن نقاط وقف الخسارة الضيقة لها مكانها في بعض أشكال التداول وبعض سيناريوهات السوق. ولكن، اليوم أريد التركيز على التداول اليومي على الرسم البياني وأوقات التداول الأطول من أيام إلى أسابيع (تداول المراكز)، وهو أسلوبي الرئيسي في التداول والذي حقق لي أكبر قدر من المال على مر السنين.
أريد أن أبدأ بمناقشة حقيقة أن الأسواق تتحرك في نطاق متوسط كل يوم وأسبوع، وهذه حقيقة تنعكس من خلال مؤشر ATR أو مؤشر متوسط النطاق الحقيقي، وهو شيء يمكنك تطبيقه على الرسوم البيانية الخاصة بك في منصة ميتاتريدر 4. عند التركيز على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، نحتاج إلى أن نكون على دراية بنطاق ATR هذا، وذلك بشكل أساسي حتى نتمكن من التأكد من وضع وقف الخسارة خارجه. ليس من المنطقي حرفيًا أن يكون هناك وقف للخسارة داخل هذا النطاق لأنه يعني أننا نخاطر بالتوقف ببساطة بسبب التقلبات اليومية العادية في تقلبات الأسعار.
في مثال الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى ما يلي:
- يأخذ ATR في الاعتبار عدة أيام من حركة السعر، آخر 14 يومًا في هذا المثال. بما في ذلك عدة أيام كانت أكثر من 100 نقطة. لذلك، فإن ATR في وقت دخولنا يمنحنا عددًا أساسيًا جيدًا من النقاط للتأكد من أن وقف الخسارة لدينا أكبر من ذلك. في هذه الحالة، كان ATR حوالي 100 نقطة في وقت دخول شراء شريط الدبوس في النقطة 2.
- كان نطاق إشارة شريط الدبوس عند النقطة 2 على الرسم البياني أدناه يبلغ 75 نقطة فقط – ولكن الخطأ الكبير الذي يرتكبه العديد من المتداولين هو تحديد وقف الخسارة عند 75 نقطة – أو المسافة من دخول شريط الدبوس (بالقرب من الارتفاع المحتمل) إلى القاع. وبما أننا نعلم أن ATR هو 100، فإننا نريد أن يكون وقف الخسارة أكبر من 100، ومن الناحية المثالية في مكان ما بين 100 – 150 نقطة، كلما كان ذلك أفضل.
- يمكنك أن ترى عند النقطة 3 كيف كان من الممكن أن ينجح هذا الأمر – كان من شأن وقف الخسارة الأوسع من المعتاد أن يبقيك في هذه الصفقة لتحقيق الربح، على الرغم من انتهاك السعر للسعر المنخفض لشريط الدبوس لفترة وجيزة. هذا هو الفرق بين الفائزين والخاسرين في سوق الفوركس.
ينتج الرسم البياني اليومي إشارات قوية، ولكن كما أقول كثيرًا، تستغرق الصفقات وقتًا حتى تبدأ. لذا، إذا كانت عمليات التداول تستغرق عادةً وقتًا لتعمل لصالحنا، فإذا كانت نقاط توقفنا ضيقة للغاية، فإننا نخاطر بتعرضها للضرب قبل أن تبدأ الإشارة في تحقيق الثمار. هل سبق لك أن رأيت السوق يتقلب لأيام أو أسابيع أو حتى يتحرك للأسفل باتجاه مستوى التوقف ثم يعود بسرعة في الاتجاه الآخر؟ يحدث هذا كثيرًا كما تعلم على الأرجح، وتريد تجنب إيقافك قبل الأوان عندما يحدث هذا….
للمضي قدمًا، من المهم أن نضع وقف الخسارة لدينا خارج المناطق أو المستويات على الرسم البياني التي قد يحاول المحترفون، مثل البنوك واللاعبين الكبار، إخراجنا منها. سيظهر هذا عادةً من خلال حركة حادة أسفل المستويات المرتفعة / المنخفضة لذيول الشموع أو مستويات التأرجح الرئيسية. على سبيل المثال، غالبًا ما ترى السعر ينتهك بالكاد ذيل إشارة Pin Bar النظيفة قبل أن ينعكس مرة أخرى في اتجاه تداول Pin Bar. في المثال أدناه يمكننا أن نرى ذلك، لاحظ شريط الدبوس ثم التحرك للأسفل بعد بضعة أيام، الأمر الذي كان سيوقف العديد من المتداولين عن الخسارة قبل التحرك للأعلى مرة أخرى. لهذا السبب، من الممارسات الجيدة أن تضع نقاط توقفك خارج ATR (كما هو مذكور أعلاه) وعلى مسافة آمنة خلف ذيل شمعة الدبوس، وليس مجرد نقطة واحدة فوق أو تحت.
غالبًا ما يضع المتداولون نقاط وقف الخسارة في أماكن عشوائية على الرسم البياني فقط من أجل الحصول على نقطة توقف، دون أي قافية أو سبب حقيقي للمكان الذي وضعوه فيه. هذا سيء. يجب أن يستند وقف الخسارة دائمًا إلى المنطق والاستراتيجية، أي منطقة أو مستوى على الرسم البياني يبطل إشارة التجارة، مثل أعلى أو أسفل أعلى مستويات أو أدنى مستويات الإشارة أو ما وراء مستوى الرسم البياني الرئيسي مثل المقاومة الأفقية أو نقطة التأرجح أو حتى المتوسط المتحرك.
مع وقف الخسارة على نطاق أوسع، لن تبقى فقط في تداولات جيدة ولن يتم إيقافك قبل أن تتحرك لصالحك، ولكنك ستمنح السوق أيضًا فرصة لإعطائك إشارة خروج حقيقية بدلاً من إخراجك من التداول عند نقطة تعسفية.
من خلال القيام بذلك، نحقق شيئين: الأول، أن السوق لديه مساحة للتحرك، والثاني، أن السوق لديه مساحة كبيرة لإنتاج إشارة أو نمط معاكس يمكن أن يقودنا إلى الخروج من التجارة بخسارة أقل أو حتى ربح.
في مثال الرسم البياني أدناه، قمت بتشغيل ATR. ويظهر أنه في وقت إشارة شراء دخول شريط الدبوس، كان ATR بالقرب من 100 نقطة. كما قلت سابقًا، أنت تريد وقف الخسارة خارج ATR، لذلك في هذه الحالة سيكون وقف الخسارة أكبر من 100 نقطة، وهو ما كان سيبقيك في هذه الصفقة حتى بعد أن اخترق السعر أدنى مستوى لشريط الدبوس. لقد أصبح فائزًا، بل وأنتج شريط دبوس معاكس للاتجاه والذي كان من الممكن استخدامه كنقطة خروج واضحة.
خرافة: إحدى الأساطير حول نقاط إيقاف الخسائر الكبيرة التي أحتاج إلى التأكد منها وتبديدها قبل أن أنهي درس اليوم، هي الأسطورة التي تقول أن نقاط وقف الخسارة الأوسع تعني خسائر أكبر. يعتقد العديد من المتداولين المبتدئين ذلك، وذلك ببساطة لأنهم لا يفهمون حجم المركز. سوف تحتاج إلى ضبط حجم الصفقات أثناء قيامك بضبط وقف الخسارة، وبهذه الطريقة تحافظ على ثبات مخاطر الدولار.
خاتمة
آمل أنه من درس اليوم يمكنك أن ترى بوضوح أهمية نقاط وقف الخسائر الأوسع نطاقًا على تلك الضيقة. قد يبدو الأمر مبتذلاً، لكن وقف الخسائر يؤدي بالفعل إلى نجاح المتداول أو فشله. من المرجح أن يكون المتداول الذي يخصص وقتًا أطول في وضع إيقاف الخسارة الخاص به مقارنةً بإدخالات التداول الخاصة به متداولًا أكثر ربحية من أولئك الذين يفكرون لفترة وجيزة في وضع إيقاف الخسارة. القاعدة الأساسية الجيدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر ووضع إيقاف الخسارة هي: عندما تكون في شك (سواء كان الأمر يتعلق بدخول صفقة أو مكان وضع التوقف أو حجم المركز) اختر عقودًا أقل وإيقافًا أوسع.
ربما يكون الجانب الأكثر فائدة لنقاط الوقف الأوسع هو أنها تمنح تداولاتك وقتًا للتنفيذ، حيث أن معظم المتداولين عادةً ما يكونون على حق في اتجاه السوق ولكنهم مخطئون في نقاط إيقاف الخسائر. بمعنى، كلما زادت المساحة التي تمنحها للتداول (نقاط توقف أوسع) كلما زاد الوقت الذي تمنحه للسوق ليعمل لصالحك. ليس هناك ما هو أسوأ من أن تكون على صواب بشأن السوق ولكنك مخطئ في وضع وقف الخسارة الخاص بك، مما يؤدي إلى خسارة كان ينبغي أن تكون بمثابة فوز!
سيخبرك أي متداول كان موجودًا حول الكتلة لأي فترة مهمة أن دخول التجارة وإدارة التجارة يسيران معًا لتشكيل نهج تداول ناجح طويل الأجل. سوف تسقط “العجلات” من العربة إذا أهملت واحدة أو أخرى. لا يلزم أن يكون وضع وقف الخسارة أمرًا مرهقًا، إذا كان هناك أي شيء، فيجب أن يقلل من التوتر لأنك إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فيمكنك ممارسة أعمالك اليومية دون القلق بشأن كل حركة صعودًا وهبوطًا في السوق.
لا تركز دوراتي على العثور على نقاط دخول التداول فحسب، بل تركز أيضًا على أكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك وضع نقاط التوقف والمستويات المستهدفة لإدارة المخاطر/المكافآت بشكل فعال وكيفية جمع كل ذلك معًا في خطة تداول شاملة. نهجي في التداول هو التبسيط، ولكن ليس فقط من أجل البساطة، بل لأن البساطة أفضل فيما يتعلق بجميع جوانب التداول وهي ما يؤدي إلى تداول مربح. بدءًا من عمليات الإدخال في التداول وحتى وضع إيقاف الخسارة وإدارة المخاطر وعلم النفس، فإن النهج البسيط البسيط هو ما ينجح.
يرجى ترك تعليق أدناه وتعطيني ملاحظاتك…
أي أسئلة أو تريد التحدث؟ اتصل بي هنا.
