يعد التداول أحد أكثر المهن مكافأة في العالم، ولكنه قد يكون أيضًا أحد أكثر المهن إحباطًا وصعوبة عقليًا إذا لم تتداول بشكل صحيح. يتضمن التداول بشكل صحيح كل شيء بدءًا من استخدام استراتيجية تداول فعالة وحتى التحكم في عواطفك والتحكم في نفسك في السوق. كل متداول ينحرف عن المسار من وقت لآخر، والإنسان وحده هو الذي يفعل ذلك. سواء كنت تشعر بالضياع التام والإحباط من تداولك حاليًا، أو كنت قد ابتعدت قليلاً عن التصحيح لتحقيق النجاح، فإن الاقتباسات التالية من المتداولين المحترفين سوف تلهمك ونأمل أن تساعدك على إعادة التركيز على ما يلزم للتداول بشكل مربح …
1. “في هذا العمل، إذا كنت جيدًا، فستكون على حق ست مرات من أصل عشرة. ولن تكون أبدًا على حق تسع مرات من أصل عشرة.” -بيتر لينش
يعد هذا الاقتباس الأول لبيتر لينش مهمًا لأنه يذكرنا أنه حتى أفضل المتداولين في العالم لا يفوزون في كل صفقة، فإن معدل الفوز بنسبة 60٪ يعتبر جيدًا. ومع ذلك، من خلال قوة إدارة الأموال ومكافأة المخاطر، يمكنك كسب أموال جيدة حتى مع نسبة فوز أقل بكثير. لقراءة المزيد عن هذا، راجع مقالتي حول سبب عدم أهمية النسب المئوية للفوز.
2. ما يبدو مرتفعًا ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للأغلبية يرتفع بشكل عام، وما يبدو منخفضًا ورخيصًا ينخفض بشكل عام. -وليام أونيل
إذا كان الاتجاه قوياليس لدي مشكلة في شراءه بالقرب من أعلى المستويات أو بيعه بالقرب من أدنى مستوياته إذا كانت هناك إشارة. لا تفهموني خطأ، هناك حرية التصرف هنا وهذا ليس “بيانًا شاملاً” ينطبق على كل صفقة. ولكن، بمجرد أن تتعلم كيفية قراءة حركة السعر على الرسم البياني، سوف تبدأ في التعرف على ديناميكيات الاتجاه والقوة النسبية أو الضعف للسوق. سيكون هذا هو الحال غالبًا في تعليقاتنا اليومية للسوق حيث أناقش التطلع إلى الشراء (الشراء)، حتى عندما يعتقد العديد من المتداولين أنه قد تحرك بالفعل “مرتفعًا للغاية”.
3. “يستغرق بناء السمعة 20 عامًا و5 دقائق لتدميرها. إذا فكرت في ذلك، فسوف تفعل الأشياء بشكل مختلف.” – وارن بافيت
من الواضح أن هذا الاقتباس من Warren Buffet العظيم يتعلق أكثر بالاستثمار، ولكن يمكننا بالتأكيد تطبيقه على التداول أيضًا. بالنسبة لي، فهو يتحدث عن المال وإدارة المخاطر هنا. كمتداول، من السهل جدًا خسارة أشهر أو حتى سنوات من التقدم ونجاح التداول بمجرد المخاطرة بالكثير في صفقة واحدة. لقد رأيت المتداولين يفعلون ذلك مرارًا وتكرارًا؛ إنهم يسيرون على ما يرام، ويتداولون بانضباط ويتبعون إستراتيجيتهم، ثم يأتي الإعداد الذي هم “متأكدون” منه ويضاعفون أو ثلاثة أضعاف مخاطرهم العادية عليه. عندما يفشل الإعداد، يكونون قد خسروا الكثير من المال أكثر مما يشعرون بالارتياح، وهذا يطلق سلسلة من أخطاء التداول العاطفي التي تجعلهم يتراجعون بسرعة عن سنوات من العمل الشاق والانضباط. لا تدع هذا يحدث لك؛ السيطرة على المخاطر الخاصة بك على كل التجارة.
4. “في الاستثمار، ما هو مريح نادراً ما يكون مربحاً.” – روبرت أرنوت
ويمكن تطبيق هذا أيضًا على التداول في تلك التجارة التي غالبًا ما تكون “أكثر راحة” ليست هي التجارة الصحيحة. كما ناقشت في مقالتي حول تبني استراتيجية تداول مناقضة، فإن ما “يشعر” معظم الناس أنهم يريدون القيام به في السوق (شراء الاختراقات، وما إلى ذلك) ليس في كثير من الأحيان هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به. يفهم المتداولون المحترفون أفكار الهواة ويبحثون دائمًا عن فرص حركة السعر، مثل استراتيجية الاختراق الكاذب، والتي ستنبههم إلى ما قد يفعله المتداولون الهواة بعد ذلك، لأنهم يريدون عمومًا القيام بعكس ذلك.
5. أفكر دائمًا في خسارة المال بدلاً من كسب المال. لا تركز على كسب المال، بل ركز على حماية ما تملكه” – بول تيودور جونز.
يعد الحفاظ على رأس المال أحد المفاتيح الكبيرة لنجاح التداول، وهذا ما يتحدث عنه بول تيودور جونز هنا. كما ناقشت في مقالتي حول هذا الموضوع، فإن الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك حتى تتمكن من الاستفادة الكاملة من الصفقات الجيدة عندما تأتي هو أمر بالغ الأهمية لتعظيم مكاسبك وتعويض خسائرك. أنت لا تريد أن تنخفض “الذخيرة” عندما تأتي صفقات “الفريسة السهلة” الواضحة.
6. “إذا قمت بتخصيص الخسائر، فلن تتمكن من التداول.” – بروس كوفنر
عليك أن تنفصل عن تداولاتك. بمعنى أنه لا يمكنك أن تصبح مرتبطًا عاطفيًا بشكل مفرط بأي تجارة واحدة. إذا وقعت في هذا الفخ، فسوف يتسبب ذلك في الإفراط في التداول والمخاطرة كثيرًا وفي النهاية يؤدي إلى تدمير حسابك (التداول العاطفي). عليك أن تفهم أن أي صفقة واحدة ليست ذات أهمية كبيرة، لأن أي استراتيجية تداول لها توزيع عشوائي للمكاسب والخسائر. لهذا السبب، يجب ألا تأخذ أي خسارة على محمل شخصي أبدًا أو تدعها تؤثر على تداولك التالي. تذكر أنك تقوم ببساطة بتنفيذ ميزة التداول الخاصة بك عندما تكون موجودة ويجب أن تتركها تتجلى مع مرور الوقت.
7. “إن مفتاح نجاح التداول هو الانضباط العاطفي. لو كان الذكاء هو المفتاح، لكان هناك الكثير من الأشخاص الذين يكسبون المال من التداول… أعلم أن هذا سيبدو وكأنه عبارة مبتذلة، ولكن السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء خسارة الناس للمال في الأسواق المالية هو أنهم لا يقللون من خسائرهم.” فيكتور سبيرانديو
ليس من الضروري أن تكون عبقريًا للغاية لكسب أموال ثابتة في الأسواق. يعد الذكاء العاطفي والتحكم في النفس أكثر أهمية من ذكاء الكتب أو معدل الذكاء الخاص بك عندما يتعلق الأمر بالتداول. ولهذا السبب ترى أن العديد من كبار رجال الأعمال المتعلمين في Ivy-League يصبحون وسطاء أو محللين ماليين؛ لديهم كتاب الذكاء ولكنهم لم يتعلموا بعد كيفية التجارة. إن كونك متداولًا ناجحًا يتطلب السيطرة على نفسك أكثر من أي شيء آخر. راجع مقالتي حول لماذا لا يتعين عليك أن تكون ذكيًا للتداول.
8. تكون الأسواق دائمًا في حالة من عدم اليقين والتقلب، ويتم جني الأموال عن طريق استبعاد ما هو واضح والمراهنة على ما هو غير متوقع. – جورج سوروس
يعد جورج سوروس واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم، وقد وصل إلى هذا الطريق من خلال اتخاذ وجهة نظر متناقضة واتباع حدسه. يعد بيعه على المكشوف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من الجنيهات، مما منحه ربحًا قدره مليار دولار خلال أزمة العملة في المملكة المتحدة في الأربعاء الأسود عام 1992، أحد أشهر الصفقات في التاريخ، إن لم تكن الأكثر شهرة. في هذه المقالة، أوضح كيف أنه قبل عمليات البيع الضخمة التي جلبت له مليار دولار، كانت هناك استراتيجية وهمية واضحة كان بإمكان سوروس (وربما فعلها) التعرف عليها كإشارة بيع، من بين أسبابه الأخرى للبيع. النقطة المهمة هي أنه كان لديه فهم جيد جدًا لديناميكيات الأسعار ولم يكن خائفًا من اتباع حدسه والذهاب ضد “القطيع”.
9. هدف المتداول الناجح هو القيام بأفضل الصفقات. المال أمر ثانوي.” – ألكسندر إلدر
أحد مفاتيح النجاح في التداول والذي كثيرًا ما أقوله للمتداولين هو التركيز على أن تصبح متداولًا جيدًا، وليس على المال. بالطبع أنت تريد كسب المال في الأسواق، كل متداول يفعل ذلك. ولكن يجب عليك أيضًا أن تكون مهتمًا بعملية التداول، وبالأسواق نفسها وبالمنافسة و”المعركة” بين الثيران والدببة. إذا ركزت على ذلك، بدلًا من “المال”، فسوف يبدأ المال بالتدريج في “الانجذاب” إليك أكثر فأكثر.
10. “لقد تعلمت على مر السنين أنه بعد تحقيق أرباح جيدة في الأسواق، من المهم جدًا أن تأخذ بضعة أيام إجازة كمكافأة. الاتجاه الطبيعي هو الاستمرار في الدفع حتى تنتهي السلسلة. لكن التجربة علمتني أن الراحة في منتصف السلسلة يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى تمديدها. ” – مارتي شوارتز
لقد ناقشت في كثير من الأحيان الحاجة إلى قضاء بعض الوقت بعيدًا عن السوق من خلال ممارسة الهوايات و”مصادر الإلهاء”. ليست هناك حاجة لمراقبة صفقاتك أو التواجد في السوق طوال الوقت. في الواقع، إذا كنت تتداول بشكل صحيح وتلتزم بأسلوب حركة السعر الخاص بي، فسوف تكون خارج السوق أكثر من وجودك فيه. يتماشى هذا مع ما يقوله مارتي شوارتز في هذا الاقتباس لأنه من المهم أيضًا أن تفصل نفسك عن الرسوم البيانية لمدة يوم أو يومين بعد الفوز أو الخسارة. حتى أفضل المتداولين يكونون عاطفيين إلى حد ما بعد انتهاء التداول، وأفضل طريقة لتجنب السماح لهذه المشاعر بالتأثير عليك لإجراء “صفقة غبية”، هي ببساطة أن تمنح نفسك بعض الوقت “للتهدئة”، بعيدًا عن الرسوم البيانية.
11. يذكرك نمط السعر بأن كل حركة ذات أهمية هي مجرد تكرار لحركات سعرية مماثلة، وبمجرد أن تتمكن من التعرف على تصرفات الماضي، ستتمكن من توقع التحركات القادمة والتصرف بشكل صحيح ومربح. – جيسي ليفرمور
هذا الاقتباس من قبل التاجر الأسطوري جيسي ليفرمور، هو شهادة واضحة على قوة حركة السعر. وقد نجح هذا الأسلوب في أوائل القرن العشرين عندما جمع ليفرمور الملايين من خلال توقعه بشكل صحيح لانهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929، بين مهن أخرى، وهو ينجح اليوم. إنه ناجح لأنه كما قال ليفرمور أيضًا، “على مر الزمن، كان الناس يتصرفون ويتفاعلون بشكل أساسي بنفس الطريقة في السوق نتيجة: الجشع، والخوف، والجهل، والأمل. ولهذا السبب تتكرر التشكيلات والأنماط العددية على أساس ثابت.”
كما عرف ليفرمور، فإن فهم كيفية القراءة والتداول من خلال حركة السعر الصرفة للسوق هو جزء ضروري لكي تصبح متداولًا ناجحًا. في أيامه، لم يكن لديهم أجهزة كمبيوتر أو برامج تداول تحتوي على مليون مؤشر شديد التعقيد للتداول باستخدامه. كل ما كان لديهم هو حركة السعر، واتضح أن هذا هو كل ما يحتاجون إليه. عندما تتعلم كيفية التداول باستخدام حركة السعر ودمج هذه المعرفة مع رؤية المتداولين المحترفين مثل هؤلاء، فستكون لديك المكونات اللازمة لتصبح متداولًا ناجحًا.
