يحب الجميع الاستمتاع بأسئلة “جزيرة الصحراء” الافتراضية. هل تعرف تلك الأماكن التي تجلس فيها مع أصدقائك وتسأل بعضهم البعض عما ستأخذه معك أو ربما من ستأخذه معك إذا كان لديك خيار واحد فقط وكان لا بد من نفيك إلى جزيرة صحراوية غير مأهولة لبقية حياتك؟
في درس اليوم، كنت أرغب في الحصول على القليل من المرح ولكن أيضًا أناقش معك ما سأأخذه معي إذا كان بإمكاني اختيار أسلوب تداول واحد فقط لبقية حياتي. إذا كنت ذاهبًا إلى جزيرة صحراوية (التي تتمتع باتصال ممتاز بالإنترنت)، فهذه هي أدوات التداول التي سأأخذها معي…
وهنا كيف سأدخل السوق …
إذا كان علي أن أبحث فقط عن نمط واحد لحركة السعر للدخول إلى السوق منه، فسيكون ذلك نمطًا واضحًا وقويًا للغاية، وهو أمر يصعب تفويته بمجرد فهمه …
ما سأبحث عنه هو شريط دبوس أو شريط ذيل، ومن الناحية المثالية شريط دبوس طويل الذيل. هذه أنماط ذات ذيل طويل (أو ظل) بشكل واضح، وليس من الضروري أن تكون “شريط دبوس” على سبيل المثال، على الرغم من أنه من الأفضل أن يكون كذلك، ولكن شريط الذيل البسيط الموجود بشكل صحيح سيعمل أيضًا.
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على ما أبحث عنه على أساس يومي في السوق فيما يتعلق بالقضبان الذيلية وانعكاسات شريط الدبوس:
فيما يلي مثال على شريط الدبوس طويل الذيل (إشارة البيع) داخل سوق ذي اتجاه هبوطي:
إليك مثال آخر على شريط الدبوس طويل الذيل. هذه المرة، هو شريط دبوس صاعد طويل الذيل (إشارة شراء) والذي تشكل عند مستوى دعم رئيسي في السوق:
كما سنرى في المثال التالي، غالبًا ما تمنحنا أشرطة الدبوس سهولة كبيرة في اكتشاف الإدخالات في الاتجاهات القوية. في الواقع، من المحتمل أن يكون شريط الدبوس بعد التراجع ضمن الاتجاه هو إعداد دخول حركة السعر المفضل لدي:
بعد ذلك، دعونا نتحقق من الشريط الذيل؛ شريط لا يمثل “شريط الدبوس” تمامًا ولكنه لا يزال يصور ويشير ضمنيًا إلى نفس الشيء. الفرق الرئيسي هو أن جسم الشريط (المسافة بين الفتح والإغلاق) ليس صغيرًا تمامًا مثل شريط الدبوس بالنسبة إلى الطول الإجمالي للشريط:
من الأمثلة المذكورة أعلاه، يجب أن يكون واضحًا ما الذي سأبحث عنه إذا كان بإمكاني اختيار إشارة دخول واحدة فقط لاستخدامها لبقية حياتي. يجب أن يكون واضحًا أيضًا سبب اختيار الدبابيس/القضبان الذيلية؛ إنهم ينقلون رسالة مهمة للغاية حول ما من المحتمل أن يحدث بعد ذلك في السوق، بطريقة واضحة وقوية للغاية.
للحصول على برنامج تعليمي أكثر تفصيلاً حول الأشرطة الذيلية، راجع البرنامج التعليمي الخاص بتداول الأشرطة الذيلية
للحصول على برنامج تعليمي أكثر تفصيلاً حول Pin Bar، راجع البرنامج التعليمي الخاص بي حول تداول Pin Bar
إدارة الأموال
من الممتع بالنسبة لي دائمًا أن معظم المتداولين المبتدئين يبدون تقريبًا مهتمين تمامًا بإدخالاتهم التجارية بينما في الواقع فإن الجزء الأكثر أهمية من التداول هو إدارة الأموال. يتم كسب المال أو خسارته اعتمادًا على مدى إدارتك لصفقاتك وأموالك، وليس اعتمادًا على مدى جودة دخولك إلى السوق (على الرغم من أن الإدخالات تلعب دورًا مهمًا).
لن تكتمل أي استراتيجية دخول تجارية أو طريقة تداول بدون خطة لإدارة الأموال. أهم جوانب إدارة الأموال بالنسبة للمتداول هي تحديد حجم المركز ومكافأة المخاطر. هذه هي مكونات إدارة الأموال التي سأشعر بالقلق بشأنها بالنسبة لنهج “جزيرة الصحراء” الذي أتبعه.
عندما أتحدث عن حجم المركز، فأنا أشير إلى عدد العقود (في الفوركس) أو حجم التداول/عدد العقود/الأسهم (الأسهم) وما إلى ذلك. نحن نتحدث عن حجم المركز الذي تتداوله. لماذا هذا مهم جدا؟ حسنًا، لأنه يحدد مقدار الأموال المعرضة للخطر؛ كلما كان المركز أكبر، كلما زادت الأموال التي تخاطر بها. والسبب الآخر لأهمية ذلك هو أن تعديل حجم مركزك بشكل صحيح للحفاظ على إجمالي مخاطرك البالغة 1R لكل عملية تداول، يعد أمرًا حيويًا لنجاح التداول على المدى الطويل.
لقراءة المزيد حول تحديد حجم المركز، راجع الدرس الخاص بي حول تحديد حجم المركز.
مكافأة المخاطر هي العنصر الحاسم الآخر لإدارة الأموال. يشير هذا إلى إيجاد مخاطر الصفقة مقابل عائدها المحتمل، والذي تريده عادةً بنسبة 1 إلى 2 أو أكثر (المكافأة بمخاطرة مضاعفة). من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر/المكافأة المحتملة لأي صفقة قبل الدخول فيها، لأن إمكانية تحقيق المخاطر/المكافأة الجيدة قد تؤثر على قرارك بالتداول أم لا.
لاحظ في المثال أدناه، أن الخطر هو 1R، حيث R = المبلغ بالدولار الذي تتعرض للمخاطرة به في التداول. في هذه الحالة، تكون المخاطرة هي المسافة من نقطة الدخول (أسفل شريط الدبوس) إلى وقف الخسارة (بالقرب من قمة الدبوس) ويتم تعيين المكافأة عند 2R أو 2 مرات من المخاطرة. من المهم أن تحاول الحصول على مكافأة على الأقل ضاعف مخاطرك حتى تتمكن من الاستفادة من الفائزين عندما يأتون، وبالتالي يكون حجمهم كبيرًا بما يكفي لتعويض الخاسرين مع الاستمرار في إعطائك الربح.
في المثال أدناه، يمكننا أن نرى كيف يبدو رسم مكافأة المخاطر المحتملة لتداول شمعة البين بار. لاحظ أنني قمت بتخصيص أداة MetaTrader 4 Fibonacci لإظهار المخاطر مقابل المكافأة لأي إعداد تداول. لقد قمت بتفصيل كيفية القيام بذلك في مقالة عن أداة مكافأة المخاطر، لذا تحقق من ذلك لمعرفة المزيد. لاحظ أن إشارة شريط الدبوس هذه قد أطلقت فائزًا محتملاً بـ 5R …
الأطر الزمنية اليومية والتردد المنخفض
لن تكون استراتيجية التداول مكتملة دون وجود شيء يحفظها تمامًا، وهو العامل X، إذا جاز التعبير. بالنسبة لي، هذا هو التداول على الأطر الزمنية للرسم البياني اليومي في نهج تداول منخفض التردد.
هذا النوع من التداول يعني بشكل أساسي أننا نركز على الرسوم البيانية اليومية ولا نتطلع إلى التداول كثيرًا، بل نبحث بدلاً من ذلك عن إعدادات عالية الجودة (والتي تميل إلى أن تكون نادرة إلى حد ما). ما يفعله هذا هو زيادة معدل الفوز المحتمل لكل صفقة، وبالتالي يمنحنا فرصة أفضل لكسب المال على المدى الطويل. كما أنه يسمح لنا بالتحكم في عواطفنا بسهولة أكبر ويزيل إلى حد كبير احتمال الإفراط في التداول، والذي عادة ما يكون الشيء الأول الذي يقتل حسابات المتداولين.
في المثال أدناه، لاحظ إشارات دخول شريط الدبوس التي تشكلت عند مستوى دعم رئيسي، ما أريدك أن تلاحظه حقًا هو أن هذا كان الرسم البياني اليومي (كما هو الحال مع جميع الرسوم البيانية الأخرى في هذا الدرس ومعظم دروسي). إذا تقطعت بي السبل في جزيرة صحراوية، فيمكنني الدخول في هذه التجارة لفترة طويلة وتركها لمدة أسبوع أو أسبوعين وقضاء ذلك الوقت… في محاولة بناء المأوى وجمع الطعام… والعودة إلى ربح ضخم. ربما يكون هذا مثالًا افتراضيًا إلى حد ما (ماذا ستفعل بالمال الذي تقطعت به السبل على جزيرة؟ ربما تدفع للقراصنة لإنقاذك؟!)، ولكن النقطة لا تزال صالحة – يتيح لك التداول في نهاية اليوم تقليل التزامك بالوقت ويساعد على إخضاع/ترويض استجاباتك العاطفية للسوق بحيث يكون لديك فرصة أفضل لنجاح التداول على المدى الطويل، فهو مربح للجانبين!
إذا تقطعت بي السبل في جزيرة صحراوية ولم أستطع استخدام سوى أسلوب تداول واحد، فسيكون:
- أشرطة الدبوس / القضبان الذيلية
- إدارة الأموال
- الرسوم البيانية اليومية / نهج نهاية اليوم
إنها حقًا بسيطة مثل خطة النقاط الثلاث التي ذكرتها أعلاه، لذا توقف عن المبالغة في تعقيدها.
لمعرفة المزيد حول التداول اليومي على الرسم البياني والتداول في نهاية اليوم، راجع هذه البرامج التعليمية:
كيفية التداول باستراتيجيات التداول “نهاية اليوم”.
الرسم البياني اليومي للإطار الزمني للتداول التعليمي
خاتمة
في حين أن درس اليوم تناول موقفًا افتراضيًا يتمثل في إجبارك على اختيار إستراتيجية تداول واحدة لتأخذها إلى جزيرة صحراوية لبقية حياتك، فإن الحكمة والاستراتيجيات التي تمت مناقشتها ليست افتراضية على الإطلاق.
الاستراتيجيات التي ناقشتها أعلاه هي الطريقة التي أتداول بها بنسبة 90٪ من الوقت في تداولاتي اليومية. المفاهيم قابلة للتحويل عبر جميع أنواع الأسواق، من الفوركس إلى العقود الآجلة والأسهم وفي أي مكان بينهما. وهي قابلة للتطبيق بشكل أكبر على الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة وما فوق، ولكن كما تمت مناقشته، أفضل الإطار الزمني للرسم البياني اليومي إلى حد كبير على جميع الإطارات الأخرى. لذلك، بغض النظر عن المكان الذي ينتهي بك الأمر فيه، على جزيرة أو مكتب تداول، تذكر أن المفاهيم التي تمت مناقشتها هنا والتي تم التوسع فيها في الدورة التدريبية المتقدمة لتداول حركة السعر، قد صمدت أمام اختبار الزمن وسوف تخدمك جيدًا ليس فقط في البقاء على قيد الحياة … ولكن أيضًا في الازدهار في جميع بيئات التداول.
ما رأيك في هذا الدرس؟ يرجى مشاركة ملاحظاتك في التعليقات أدناه!
