لقد سمعنا جميعًا عبارة “لا يمكنك التغلب على السوق” و”المنزل يفوز دائمًا”، لكننا نعلم جميعًا أيضًا أن بعض المتداولين والمستثمرين يتفوقون بالفعل على السوق، تمامًا كما يكسب بعض لاعبي البلاك جاك والبوكر عيشهم في الكازينوهات. كيف يفعلون ذلك؟ هل لديهم قدرة نفسية فائقة السرية للتنبؤ بالخطوة الكبيرة التالية في السوق أو خطة كبيرة ومتقنة لخداع نظام أمني متطور في الكازينو؟ ما لم تكن تتحدث عن أحد أفلام هوليوود، فمن الواضح أن الإجابة هي “لا”.
إذن ما هو “السر” الكبير؟ كيف يتمكن بعض المتداولين من “التغلب” على السوق باستمرار بينما أنت تجلس هناك وتتحمل أسبوعًا محبطًا آخر في السوق؟ ماذا لو أخبرتك أن هناك مكونين رئيسيين فقط تحتاجهما للتغلب على السوق باستمرار؟ تابع القراءة لتعرف ما هي هذه العناصر وكيف يمكنها وضعك ضمن مجموعة النخبة من المتداولين والمستثمرين الذين يحققون أرباحًا منتظمة في السوق…
العنصر الأول للتغلب على السوق: التغلب على “العدو” الأكبر…
إذا كنت تريد إخراج الأموال من السوق بشكل مستمر وتصبح متداولًا رابحًا، فيجب عليك “التغلب” على نفسك أولاً. هذا صحيح، حتى قبل أن تصل إلى مرحلة أن تكون منافسًا جديرًا في السوق، عليك أن السيطرة على نفسك. إذا لم تتمكن من التحكم في نفسك و”هزيمة” الإغراءات والنبضات التي تتدفق عبر عقلك وجسمك في كل مرة تنظر فيها إلى الرسم البياني، فلن تحظى أبدًا بفرصة التغلب على السوق.
الفكرة هنا بسيطة جدًا من الناحية النظرية ولكنها أكثر صعوبة من الناحية العملية، كما تعلم على الأرجح. إذا لم تتمكن من تعلم تجاهل “الشياطين” الموجودة في رأسك والتي تطلب منك الدخول آخر التجارة والمخاطر آخر عندما تعلم أن القيام بذلك ليس في مصلحتك، فلن تصبح مربحًا باستمرار في السوق.
ما هو الحل؟
أ مكتمل التحول في تفكيرك.
عليك أن تبدأ الاعتقاد الذي – التي إن “ميزتك” الحقيقية الوحيدة في السوق هي التحكم في تصرفاتك واختيار تداولاتك بحكمة، لأن ذلك هو حقا ميزتك الحقيقية الوحيدة ضد الملايين من الأشخاص الآخرين الذين يحاولون التداول.
لماذا تعتقد أن ما يقرب من 90٪ من جميع الأشخاص الذين يحاولون تداول أموالهم في السوق يخسرون كل أو معظمها في النهاية؟ ذلك لأن سلوكنا العقلي كبشر هو أن نكون سيئين في التداول، فنحن مبرمجون على “القتال أو الهروب”، لأن هذا هو السلوك الذي خدمنا بشكل أفضل على مدى آلاف السنين من التطور الذي قضيناه في الغالب في مواقف خطيرة في البحث عن الطعام أو القتال مع البشر الآخرين. وبالتقدم سريعًا إلى العصر الحديث ومن الواضح أن الأمور مختلفة كثيرًا، فقد كان الإنترنت موجودًا على نطاق واسع في الاستخدام منذ حوالي 10 إلى 15 عامًا، وكان التداول عبر الإنترنت على نطاق واسع من جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتداول عبر الهاتف المحمول موجودًا لفترة أقل. باختصار، أنت لم تولد مع الأسلاك المناسبة للتغلب على السوق، عليك تطويرها من خلال الانضباط والصبر والمنطق والتخطيط والتفكير المستقبلي، كما تعلم، كل الأشياء لا تأتي بشكل طبيعي ولا “تشعر بالسهولة” لمعظم الناس.
وبالتالي، يتعين عليك أن تقبل وتفهم أنه في اللحظة التي تبدأ فيها التداول بحساب حقيقي، فإنك تقاتل بنفسك أصعب عدو تداول ستواجهه على الإطلاق. لقد كتبت الكثير من المقالات حول الصبر والانضباط والتداول بشكل متسق، ولكن ما لم تكن مستعدًا لاتخاذ إجراءات لمحاربة شياطين التداول التي تغذيها العواطف داخل رأسك، فلن تقترب أبدًا من التغلب على السوق.
لذا، الحل بسيط، تقبل أنك أكبر عدو يجب عليك التغلب عليه لكسب المال في السوق باستمرار ثم ضع خطة عمل لتحقيق ذلك. بعد ذلك، سيكون التغلب على السوق بمثابة “قطعة من الكعكة”.
العنصر الرئيسي الثاني للتغلب على السوق …
إذا كنت تجلس هناك معتقدًا أن الـ 10% من المتداولين الناجحين هم مجرد “محظوظين” أو لديهم ميزة غير عادلة، فأنت مخطئ تمامًا.
كما ترون، على عكس العديد من المهن الأخرى، فإن السوق لا يهتم بك أو بمزاياك، يمكنك القول أن السوق هو “المعادل العظيم”. الأمران الوحيدان المهمان حقًا في التداول هما مهارتك/قدرتك في التداول وما إذا كنت قد “تغلبت” على نفسك أم لا كما ناقشنا أعلاه.
من الواضح أن تعلم طريقة تداول فعالة وإتقانها حقًا يعد عنصرًا ضروريًا للتغلب على السوق. ومع ذلك، إذا لم تكن قد تغلبت بعد على شياطين التداول في رأسك، فلن تنجح حتى لو كنت بالفعل متداولًا ماهرًا للغاية. وبالتالي، لا يمكنك الحصول على واحد فقط من هذين المكونين، فأنت بحاجة إلى كليهما؛ يجب أن يكون لديك سيطرة كاملة على عقلك وأفعالك في السوق ويجب أن تكون متداولًا ماهرًا.
ولعل أفضل مثال على كيف يمكن أن يساعدك الجمع بين المهارة وضبط النفس في التغلب على السوق هو وارن بافيت. من الواضح أن وارن بافيت يعرف كيف يتغلب على السوق، فهو بلا شك أعظم مستثمر على الإطلاق، وليس لأنه محظوظ. كما تمت مناقشته في هذه المقالة عن بلومبرج، يتمتع بافيت بمهارة حقيقية في اختيار الأسهم المناسبة ولديه خطة ويلتزم بها. إنهم لا يطلقون عليه اسم “Oracle of Omaha” من أجل لا شيء.
ما هو الحل؟
الحل لنقص المهارات والقدرات التجارية هو الحصول أولاً على بعض التدريب والتعليم الفعال حول طريقة التداول الواقعية مثل حركة السعر.
بمجرد أن تتعلم خصوصيات وعموميات الإستراتيجية، ستحتاج بعد ذلك إلى البدء في ممارستها على حساب تجريبي والبدء في بناء خطة تداول. بمرور الوقت، ستحتاج إلى تعديل خطتك وتغييرها، من فضلك لا تفكر في خطة التداول باعتبارها “مجموعة قواعد صارمة” يجب اتباعها، لأنه لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. يجب أن يكون دليلاً يوميًا أو حتى قائمة تحقق يجب عليك اتباعها لتبقى على المسار الصحيح. ومن الواضح أنها ستتضمن الأشياء الرئيسية التي تبحث عنها في إعداد التداول، ولكنها يمكن أن تتضمن أيضًا أشياء مثل تأكيدات التداول اليومية أو عروض الأسعار الملهمة، وأي شيء يبقي عقلك مركزًا وعلى المسار الصحيح.
يجب أن تفكر في خطة التداول باعتبارها “الغراء” لروتين التداول العام الخاص بك. ستمنحك خطة التداول بعض الهيكلية (إذا التزمت بها) وستساعدك على البقاء على المسار الصحيح من خلال إبقاء عقلك مركزًا على استراتيجية التداول والمبادئ التوجيهية التي وضعتها. المتداولون الذين يحاولون “التأرجح” ويعتقدون أنهم سيصبحون متداولين منضبطين بطريقة سحرية بين عشية وضحاها، يفشلون دائمًا تقريبًا. يحتاج الجميع إلى بعض البنية الملموسة والروتين لتحويل الرغبة في الانضباط إلى عادة ترسخ نفسها في عقلك مع مرور الوقت.
خاتمة
التغلب على السوق يبدأ بـ “التغلب” على نفسك. لن تواجه أبدًا خصمًا أقوى في عالم التداول من ذلك الذي يعيش داخل عقلك. ومع ذلك، فإن وصفة التغلب على السوق بسيطة جدًا: أتقن إستراتيجية تداول بسيطة وفعالة مثل تلك التي أقوم بتدريسها في دورة التداول الخاصة بي واجمع بين مهارة التداول هذه وإتقان نفسك. إذا تمكنت من القيام بهذين الأمرين، فإن التغلب على السوق سيكون في متناول يدك، والأفضل من ذلك كله، أنه سيكون تحت سيطرتك.
